ALL4PRINT
InactifFinances · exercice 2017, schéma micro
Comptes annuels 2017 déposés 57 jours après le délai Déposés le 26 septembre 2018, délai 31 juillet 2018 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2017, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-65200387.
Comptes annuels 2017 déposés le 26-09-2018 PDF les 25 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 260 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 450 000 €
Total actif
262 715 €▼ 20,7 %
2016 · 331 344 €
Résultat net
32 048 €
2016 · -58 811 €
Fonds de roulement
145 028 €▲ 42,9 %
2016 · 101 522 €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesRésultat d'exploitation
61 201 €
2017
20132017
Résultat net
32 048 €
2017
20132017
Capitaux propres
159 394 €
▲ 25,2 %
2017
20132017
Total actif
262 715 €
▼ 20,7 %
2017
20132017
Dettes
103 322 €
▼ 49,4 %
2017
20132017
Fonds de roulement
145 028 €
▲ 42,9 %
2017
20132017
Personnel (ETP)
0,5
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Résultat d'exploitation68 915 €-32 637 €▼ 52,6 %47 206 €▲ 44,6 %-54 328 €61 201 €
Résultat net38 385 €-16 463 €▼ 57,1 %27 292 €▲ 65,8 %-58 811 €32 048 €
Capitaux propres142 401 €-158 864 €▲ 11,6 %186 156 €▲ 17,2 %127 346 €▼ 31,6 %159 394 €▲ 25,2 %
Total actif303 116 €-365 519 €▲ 20,6 %361 284 €▼ 1,2 %331 344 €▼ 8,3 %262 715 €▼ 20,7 %
Dettes160 715 €-206 655 €▲ 28,6 %175 128 €▼ 15,3 %203 998 €▲ 16,5 %103 322 €▼ 49,4 %
Fonds de roulement179 984 €-177 283 €▼ 1,5 %215 365 €▲ 21,5 %101 522 €▼ 52,9 %145 028 €▲ 42,9 %
Personnel (ETP)1-1,7▲ 70,0 %1,5▼ 11,8 %0,5
Le résultat d'exploitation de 2017 est un bénéfice de 61 201 €, après une perte de 54 328 € en 2016. C'est le résultat le plus élevé depuis 2013.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 262 715 €
Actifs immobilisés
23 962 € ▼ 40,2 %
Actifs circulants
238 754 € ▼ 18,0 %
Passif 262 715 €
Capitaux propres
159 394 € ▲ 25,2 %
Dettes
103 322 € ▼ 49,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 61,6 % à 39,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
77 299 €▲
2016 · -37 200 €
Cash-flow
48 146 €▲
2016 · -41 683 €
Liquidité générale
2,55▲
2016 · 1,53
Liquidité immédiate
0,31▲
2016 · 0,22
Taux d'endettement
0,06▼
2016 · 0,11
ROE
20,1 %▲
2016 · -46,2 %
ROA
12,2 %▲
2016 · -17,7 %
Dettes ≤ 1 an
93 725 €▼
2016 · 189 762 €
Dettes > 1 an
9 596 €▼
2016 · 14 236 €
Impôts
3 498 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 025 € | 14 025 € | 11 940 € | 17 128 € | 16 098 € | ▼ 6,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 116 527 € | 109 933 € | 121 203 € | 41 750 € | 85 850 € | ▲ 106 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 68 915 € | 32 637 € | 47 206 € | -54 328 € | 61 201 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 250 € | 152 € | 266 € | 686 € | 594 € | ▼ 13,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 300 € | 4 693 € | 3 092 € | 5 169 € | 26 250 € | ▲ 408 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 61 865 € | 28 097 € | 44 379 € | -58 811 € | 35 546 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 23 480 € | 11 634 € | 17 087 € | - | 3 498 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 385 € | 16 463 € | 27 292 € | -58 811 € | 32 048 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 38 385 € | 16 463 € | 27 292 € | -58 811 € | 32 048 € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 303 116 € | 365 519 € | 361 284 € | 331 344 € | 262 715 € | ▼ 20,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 48 927 € | 35 863 € | 23 923 € | 40 060 € | 23 962 € | ▼ 40,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 9 840 € | 7 380 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 48 927 € | 35 863 € | 23 923 € | 30 220 € | 16 582 € | ▼ 45,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 254 189 € | 329 656 € | 337 361 € | 291 284 € | 238 754 € | ▼ 18,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 190 000 € | 230 000 € | 220 000 € | 250 000 € | 210 000 € | ▼ 16,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 32 237 € | 74 633 € | 58 735 € | 30 740 € | 23 669 € | ▼ 23,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 30 826 € | 24 689 € | 58 376 € | 10 544 € | 5 085 € | ▼ 51,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 303 116 € | 365 519 € | 361 284 € | 331 344 € | 262 715 € | ▼ 20,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 142 401 € | 158 864 € | 186 156 € | 127 346 € | 159 394 € | ▲ 25,2 % |
| Apport10/11 | 22 310 € | 22 310 € | 22 310 € | 22 310 € | 22 310 € | = |
| Réserves13 | 60 342 € | 60 342 € | 60 342 € | 60 342 € | 60 342 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 59 749 € | 76 212 € | 103 504 € | 44 693 € | 76 741 € | ▲ 71,7 % |
| Dettes17/49 | 160 715 € | 206 655 € | 175 128 € | 203 998 € | 103 322 € | ▼ 49,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 83 841 € | 54 282 € | 23 671 € | 14 236 € | 9 596 € | ▼ 32,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 74 205 € | 152 373 € | 121 996 € | 189 762 € | 93 725 € | ▼ 50,6 % |
| Dettes commerciales44 | 6 021 € | 69 094 € | 24 724 € | 58 609 € | 12 174 € | ▼ 79,2 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 385 € | 16 463 € | 27 292 € | -58 811 € | 32 048 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 025 € | 14 025 € | 11 940 € | 17 128 € | 16 098 € | ▼ 6,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 57 409 € | 30 488 € | 39 232 € | -41 683 € | 48 146 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -961 € | 0 € | -33 265 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -6 137 € | 33 687 € | -47 832 € | -5 459 € | ▲ 88,6 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma micro | 26-09-2018 | 2018-65200387 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 29-09-2017 | 2017-64900507 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-08-2016 | 2016-55900464 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-09-2015 | 2015-63000315 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 29-08-2014 | 2014-52500129 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 23-08-2013 | 2013-49100301 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 24-05-2012 | 2012-12600386 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 27-04-2011 | 2011-09800460 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 23-04-2010 | 2010-09800542 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 28-05-2009 | 2009-17900160 |