ALIWAR (0465.735.701) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,2 M	2,1 M	1,0 M	819 344	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,6 M	821 441	735 386	871 509	865 094	743 559	646 599	716 450	781 427	689 496	774 645	875 024
Frais d'établissement`20`	20 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	2,2 M	179 805	99 121	219 579	382 753	554 101	728 690	904 597	788 227	29 363	22 220	39 869	19 781	16 854	20 486	16 591	21 093	16 383	5 267	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	49 336	101 836	154 336	206 836	259 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,1 M	171 387	89 556	209 743	322 670	438 278	563 313	688 347	516 295	10 099	11 990	13 880	-	-	89	177	266	280	560	-
Installations, machines et outillage`23`	250 252	82 005	-	1 263	2 527	3 791	5 055	6 319	7 583	8 846	10 110	11 374	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	61 055	-	83 704	160 053	224 567	288 377	361 613	434 850	508 712	1 253	1 879	2 506	-	-	89	177	266	280	560	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1,8 M	89 382	5 852	48 426	95 576	146 110	196 645	247 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	8 853	8 418	9 565	9 836	10 747	13 987	11 041	9 414	12 597	19 264	10 230	25 989	19 781	16 854	20 398	16 414	20 828	16 103	4 707	-
Actifs circulants`29/58`	2,1 M	1,9 M	909 153	599 765	694 607	752 193	835 677	908 049	835 932	792 078	713 166	831 640	845 313	726 705	626 113	699 858	760 334	673 113	769 378	875 024
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	461 201	385 042	372 334	350 705	422 236	438 077	467 972	484 324	454 070	469 362	422 041	434 445	449 444	406 024	372 505	387 030	388 632	418 512	377 683	325 015
Stocks`30/36`	461 201	385 042	372 334	350 705	422 236	438 077	467 972	484 324	454 070	469 362	422 041	434 445	449 444	406 024	372 505	387 030	388 632	418 512	377 683	325 015
Créances à un an au plus`40/41`	239 906	359 627	177 212	110 180	97 217	79 499	109 027	169 157	106 806	84 963	76 988	108 165	103 562	90 393	116 032	99 152	98 064	105 339	122 914	101 062
Créances commerciales`40`	172 643	71 162	88 449	38 597	54 620	31 531	66 466	133 591	74 657	42 399	25 724	50 454	41 796	5 676	13 028	5 822	2 107	303	4 280	190
Autres créances`41`	67 263	288 466	88 763	71 583	42 597	47 968	42 562	35 567	32 149	42 564	51 264	57 711	61 767	84 716	103 004	93 330	95 957	105 037	118 634	100 873
Valeurs disponibles`54/58`	1,3 M	1,1 M	347 115	131 038	161 312	221 402	243 814	239 652	274 162	235 093	213 925	288 818	276 795	217 048	135 586	210 802	271 460	146 733	266 796	448 946
Comptes de régularisation`490/1`	9 114	1 563	12 491	7 843	13 842	13 215	14 864	14 915	894	2 661	213	213	15 512	13 240	1 990	2 875	2 178	2 529	1 985	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,2 M	2,1 M	1,0 M	819 344	1,1 M	1,3 M	1,6 M	1,8 M	1,6 M	821 441	735 386	871 509	865 094	743 559	646 599	716 450	781 427	689 496	774 645	875 024
Capitaux propres`10/15`	103 978	84 061	-1,7 M	-1,2 M	-907 794	-831 857	-922 284	-725 637	-748 122	-871 691	-864 974	-812 584	-698 531	-489 014	-353 357	-221 559	-231 243	-191 677	54 088	58 156
Apport`10/11`	62 500	62 500	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital`10`	62 500	62 500	61 973	61 973	61 973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 500	62 500	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153
Réserves indisponibles`130/1`	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	40 324	20 408	-1,7 M	-1,2 M	-970 921	-894 984	-985 411	-788 764	-811 249	-934 818	-928 101	-875 711	-761 657	-552 141	-416 484	-284 686	-294 370	-254 804	-9 039	-4 971
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 988	24 988	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 988	24 988	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4,1 M	2,0 M	2,7 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,2 M	999 957	938 009	1,0 M	881 173	720 557	816 868
Dettes à plus d'un an`17`	2,0 M	629 258	2,3 M	270 009	414 612	556 456	695 594	832 034	670 408	-	-	-	-	-	35 714	71 429	107 143	142 857	178 571	-
Dettes financières`170/4`	2,0 M	629 258	122 608	270 009	414 612	556 456	695 594	832 034	670 408	-	-	-	-	-	35 714	71 429	107 143	142 857	178 571	-
Autres dettes`178/9`	3 800	-	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,1 M	1,3 M	334 917	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,2 M	960 026	866 580	905 528	738 316	541 985	816 868
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	172 947	31 028	147 401	144 603	141 844	139 138	136 440	133 881	104 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 714	35 714	35 714	35 714	35 714	35 714	250 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 714	35 714	35 714	35 714	35 714	35 714	250 000
Dettes commerciales`44`	1,1 M	1,2 M	139 497	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	870 091	783 070	817 707	651 749	455 942	534 810
Fournisseurs`440/4`	1,1 M	1,2 M	139 497	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	870 091	783 070	817 707	651 749	455 942	534 810
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	164 024	127 206	35 918	27 943	40 674	50 749	71 952	51 082	38 246	52 274	73 040	57 334	62 574	54 836	54 221	47 796	52 107	50 852	50 329	32 058
Impôts`450/3`	188	15 447	-	-	5 974	8 613	11 224	8 927	-	3 108	14 995	28	1 986	-	-	23	542	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	163 836	111 760	35 918	27 943	34 700	42 136	60 728	42 154	38 246	49 166	58 045	57 306	60 589	54 836	54 221	47 772	51 565	50 852	50 329	32 058
Autres dettes`47/48`	600 000	12 100	12 100	12 207	12 521	332	319	154	-	4 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 488	5 730	4 112	4 216	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	139 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,2 M	22 388	-68 748	218 637	456 789	664 763	433 760	566 554	519 457	557 752	424 198	512 501	413 202	460 720	403 221	543 707	470 664	310 255	506 954	122 649
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,3 M	373 618	295 354	292 090	339 716	360 287	396 013	365 009	350 428	524 775	437 398	608 367	584 460	534 821	495 563	501 512	482 055	502 962	484 095	77 368
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	230 337	73 599	120 187	177 043	178 116	177 534	177 534	136 662	9 469	1 890	1 890	1 890	-	89	1 306	89	369	280	280	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24 988	-	24 988	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 467	5 898	155	1 038	1 028	868	868	870	1 695	3 266	3 469	6 881	9 452	11 703	15 415	13 713	9 639	10 952	7 588	1 502
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 686	14 776	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	701 151	-445 504	-484 746	-251 534	-62 070	126 074	-140 656	64 013	157 866	27 820	-18 559	-79 651	-180 710	-110 880	-109 062	28 393	-21 399	-203 939	14 990	43 779
Produits financiers`75/76B`	12 770	228	425	188	26	-	-	-	-	-	18	72	98	81	60	91	76	211	1 259	340
Produits financiers récurrents`75`	12 770	228	425	188	26	-	-	-	-	-	18	72	98	81	60	91	76	211	1 259	340
Charges financières`65/66B`	94 005	17 855	9 560	10 877	13 778	35 646	55 991	41 529	34 296	34 311	33 844	34 457	28 704	24 844	22 799	19 173	17 878	25 547	20 277	3 575
Charges financières récurrentes`65`	94 005	17 855	9 560	10 877	13 778	35 646	55 991	41 529	34 296	34 311	33 844	34 457	28 704	24 844	22 799	19 173	17 878	25 547	20 277	3 575
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	619 916	-463 130	-493 881	-262 223	-75 822	90 427	-196 647	22 484	123 569	-6 490	-52 386	-114 036	-209 316	-135 644	-131 802	9 311	-39 201	-229 275	-4 028	40 544
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	114	-	-	-	-	227	4	18	201	13	-3	-374	366	16 490	40	-60
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	619 916	-463 130	-493 881	-262 223	-75 937	90 427	-196 647	22 484	123 569	-6 717	-52 390	-114 054	-209 517	-135 657	-131 798	9 685	-39 566	-245 765	-4 068	40 605
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	619 916	-463 130	-493 881	-262 223	-75 937	90 427	-196 647	22 484	123 569	-6 717	-52 390	-114 054	-209 517	-135 657	-131 798	9 685	-39 566	-245 765	-4 068	40 605
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	640 324	-2,2 M	-1,7 M	-1,2 M	-970 921	-894 984	-985 411	-788 764	-811 249	-934 818	-928 101	-875 711	-761 657	-552 141	-416 484	-284 686	-294 370	-254 804	-9 039	-4 971
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20 408	-1,7 M	-1,2 M	-970 921	-894 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	46,4	12,4	8,5	8,6	11	13,4	14	14,7	15,2	15,3	15,4	17,2	17,8	16,7	15,8	17,3	16,1	17,2	18,9	3,3
Heures prestées`1013`	60 777	18 214	14 595	13 339	17 128	19 299	20 120	21 802	23 545	23 761	23 332	27 583	27 239	25 970	25 771	27 245	25 625	26 503	29 280	4 892
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	02-07-2026	2026-00241777	PDF
31-12-2024	schéma complet	26-08-2025	2025-00415528	PDF
31-12-2023	schéma complet	02-07-2024	2024-00198068	PDF
31-12-2022	schéma complet	08-06-2023	2023-00114079	PDF
31-12-2021	schéma complet	21-06-2022	2022-20126851	PDF
31-12-2020	schéma complet	01-07-2021	2021-30000053	PDF
31-12-2019	schéma complet	12-06-2020	2020-16500373	PDF
31-12-2018	schéma complet	24-07-2019	2019-37600080	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-06-2018	2018-26900139	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-06-2017	2017-21000377	PDF
31-12-2015	schéma complet	05-07-2016	2016-28400303	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-07-2015	2015-25400274	PDF
31-12-2013	schéma complet	16-06-2014	2014-18300338	PDF
31-12-2012	schéma complet	21-06-2013	2013-20200206	PDF
31-12-2011	schéma complet	15-06-2012	2012-17400570	PDF
31-12-2010	schéma complet	14-06-2011	2011-16200324	PDF
31-12-2009	schéma complet	16-06-2010	2010-18400073	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-06-2009	2009-23100321	PDF
31-12-2007	schéma complet	13-06-2008	2008-23200380	PDF
31-12-2006	schéma complet	26-06-2007	2007-29700318	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-06-2006	2006-32000756	PDF
31-12-2004	schéma complet	13-06-2005	2005-24603795	PDF
31-12-2003	schéma complet	10-06-2004	2004-22604622	PDF
31-12-2002	schéma complet	17-06-2003	2003-25001338	PDF
31-12-2001	schéma complet	09-07-2002	2002-35405201	PDF
31-12-2000	schéma complet	26-06-2001	2001-26404406	PDF
31-12-1999	schéma complet	20-07-2000	2000-44205070	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	931 488	-371 905	-364 559	-74 491	116 046	303 608	36 879	200 675	167 334	29 711	-16 669	-77 761	-	-110 791	-107 757	28 482	-21 030	-203 659	15 270	-
Cash-flow	850 253	-389 531	-373 694	-85 180	102 179	267 962	-19 112	159 146	133 038	-4 827	-50 500	-112 163	-	-135 568	-130 493	9 773	-39 198	-245 485	-3 788	-
Investissements en immobilisations (approximation)	2,2 M	155 430	-271	14 780	10 008	2 946	1 627	256 214	775 000	9 033	-15 758	21 977	2 927	-3 543	5 201	-4 414	5 079	11 396	5 547	-
Variation des valeurs disponibles	218 063	780 690	216 077	-30 274	-60 090	-22 412	4 162	-34 510	39 069	21 168	-74 893	12 023	59 747	81 462	-75 216	-60 658	124 727	-120 063	-182 150	-
Fonds de roulement	-29 921	533 513	574 236	-1,1 M	-875 935	-829 503	-955 380	-798 201	-865 941	-901 054	-887 194	-845 964	-687 595	-476 769	-333 913	-166 722	-145 194	-65 203	227 392	58 156
Solvabilité	2,5 %	4,1 %	-165,0 %	-142,8 %	-84,3 %	-63,7 %	-59,0 %	-40,0 %	-46,1 %	-106,1 %	-117,6 %	-93,2 %	-80,7 %	-65,8 %	-54,6 %	-30,9 %	-29,6 %	-27,8 %	7,0 %	6,6 %
Liquidité générale	0,99	1,40	2,71	0,35	0,44	0,48	0,47	0,53	0,49	0,47	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,81	0,84	0,91	1,42	1,07
Liquidité immédiate	0,76	1,11	1,60	0,14	0,17	0,20	0,21	0,25	0,22	0,19	0,18	0,24	0,26	0,27	0,26	0,36	0,41	0,34	0,72	0,67
Taux d'endettement	39,67	23,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,32	14,05
ROE	596,2 %	-550,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,5 %	69,8 %
ROA	14,7 %	-22,5 %	-49,0 %	-32,0 %	-7,0 %	6,9 %	-12,6 %	1,2 %	7,6 %	-0,8 %	-7,1 %	-13,1 %	-24,2 %	-18,2 %	-20,4 %	1,4 %	-5,1 %	-35,6 %	-0,5 %	4,6 %
Couverture des intérêts	9,91	-20,83	-38,14	-6,85	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	89	33	9	9	10
à temps plein	18	14	6	6	7
à temps partiel	71	19	3	3	3
en équivalents temps plein	52,6	25,2	8,2	8,2	9,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	46,4	12,4	8,5	8,6	11
Sous contrat à durée indéterminée	20	9	8	8	10
Entrées	200	25	1	5	1
Sorties	140	1	1	6	7
Heures de formation	5 107	4 928	-	3 603	3 772

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2,2 M €	155 430 €	-	14 780 €	10 008 €
Immobilisations financières	435 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	230 337 €	73 599 €	120 187 €	177 043 €	178 116 €

ALIWAR

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité2,5 %

Liquidité0,99

Rentabilité14,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP26 965 €

Entrées et sorties+60

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ALIWAR

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