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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,6 M	1,3 M	945 999	782 144	525 957	405 732	325 837	314 146	240 306	298 535	63 698	61 951	36 139	27 140
Actifs immobilisés`21/28`	133 818	67 362	60 002	71 775	72 566	29 621	63 622	95 320	148 361	39 331	44 399	4 017	7 500	10 843	10 485
Immobilisations corporelles`22/27`	114 888	50 325	48 644	62 941	66 281	29 621	63 622	95 320	148 361	39 331	44 399	4 017	7 500	10 843	10 485
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	294	813	1 332	1 851	900	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 897	395	1 542	4 873	8 531	10 631	1 202	1 802	2 403	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	109 121	46 060	43 232	54 198	53 880	14 826	57 737	88 316	126 866	11 689	4 286	4 017	7 500	10 843	10 485
Autres immobilisations corporelles`26`	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	18 930	17 037	11 358	8 834	6 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,7 M	1,5 M	1,2 M	874 225	709 578	496 336	342 111	230 517	165 785	200 975	254 137	59 682	54 451	25 296	16 655
Créances à un an au plus`40/41`	422 007	564 668	472 703	43 485	149 940	114 996	51 357	70 442	65 585	55 100	48 785	29 040	42 216	8 470	7 026
Créances commerciales`40`	301 515	352 642	462 703	43 485	149 940	114 996	31 091	58 484	65 489	53 989	48 582	29 040	42 216	8 470	7 026
Autres créances`41`	120 493	212 026	10 000	-	-	-	20 266	11 957	96	1 111	204	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	768 383	508 800	502 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	505 874	435 390	245 099	829 166	558 118	379 365	287 893	156 895	96 200	137 666	191 817	30 642	12 235	16 826	9 629
Comptes de régularisation`490/1`	1 937	794	1 023	1 573	1 521	1 975	2 861	3 181	3 999	8 209	13 534	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,6 M	1,3 M	945 999	782 144	525 957	405 732	325 837	314 146	240 306	298 535	63 698	61 951	36 139	27 140
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,4 M	1,1 M	705 904	515 707	316 259	201 657	151 601	129 953	116 772	85 108	34 778	13 474	-12 282	-15 517
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1,5 M	1,4 M	1,0 M	639 810	449 614	250 166	135 563	85 507	63 860	63 860	63 860	1 860	1 860	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,4 M	1,3 M	941 501	575 950	385 754	186 306	71 703	21 647	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	59 893	59 893	59 893	59 893	59 893	59 893	59 893	59 893	59 893	46 712	15 048	26 718	5 414	-18 482	-21 717
Dettes`17/49`	261 219	133 075	209 373	240 096	266 437	209 698	204 076	174 237	184 193	123 534	213 428	28 921	48 477	48 421	42 657
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	10 605	35 877	62 759	11 612	21 148	-	-	434	2 139
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	10 605	35 877	62 759	11 612	21 148	-	-	434	2 139
Dettes à un an au plus`42/48`	261 219	133 075	209 373	240 096	266 437	209 698	193 471	138 167	121 312	111 922	192 280	28 921	48 477	47 987	40 518
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	25 272	26 882	34 519	9 536	9 326	-	434	1 850	1 654
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 787	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 787	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 004	14 197	9 476	20 623	6 082	12 747	-	14 446	-	2 935	4 767	1 578	3 779	3 861	2 277
Fournisseurs`440/4`	7 004	14 197	9 476	20 623	6 082	12 747	-	14 446	-	2 935	4 767	1 578	3 779	3 861	2 277
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	97 790	76 119	160 596	202 679	78 089	23 737	13 655	7 285	25 343	26 198	62 014	26 904	13 829	2 282	2 032
Impôts`450/3`	95 638	73 967	158 444	202 679	78 089	23 737	13 655	7 285	25 343	26 198	62 014	26 904	13 829	2 282	2 032
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 152	2 152	2 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	156 426	42 759	39 300	16 794	182 266	173 213	154 544	89 554	61 450	71 466	116 172	439	30 435	39 994	34 555
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	193	122	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	8 824	-	-	1 336	11 000	49 281	5 081	-	-	-	9 234	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	489 184	549 858	600 435	328 823	319 802	187 882	137 764	109 077	103 042	77 524	87 560	41 096	48 318	10 907	-9 921
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 693	20 276	21 340	20 342	18 795	14 755	50 544	57 997	57 096	18 434	17 039	5 792	7 384	6 386	8 269
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	64 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 858	968	643	595	2 136	1 017	1 854	2 686	2 635	1 555	1 754	1 281	1 593	867	3 292
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	3 475	-	-	-	372	-	-	-	-	205	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	401 031	528 614	578 452	307 885	298 499	172 110	85 366	48 394	43 311	57 330	68 767	34 023	39 341	3 654	-21 482
Produits financiers`75/76B`	19 254	25 071	6 487	0	0	0	-	353	1 383	2	-	-	-	5	-
Produits financiers récurrents`75`	19 254	25 071	6 487	0	0	0	-	353	1 383	2	-	-	-	5	-
Charges financières`65/66B`	2 834	2 468	2 054	8 599	1 977	1 094	634	1 428	2 138	941	1 641	460	306	242	235
Charges financières récurrentes`65`	2 834	2 468	2 054	8 599	1 977	1 094	634	1 428	2 138	941	1 641	460	306	242	235
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	417 451	551 217	582 884	299 287	296 522	171 016	84 733	47 319	42 556	56 391	76 359	33 564	39 035	3 417	-21 717
Impôts sur le résultat`67/77`	125 931	178 733	195 686	109 090	97 074	56 414	34 677	25 672	29 375	24 727	26 030	12 260	13 279	182	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	291 520	372 484	387 198	190 196	199 448	114 603	50 056	21 647	13 181	31 664	50 330	21 304	25 756	3 235	-21 717
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	291 520	372 484	387 198	190 196	199 448	114 603	50 056	21 647	13 181	31 664	-11 670	21 304	25 756	3 235	-21 717
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	351 413	432 377	447 091	250 090	259 341	174 496	109 949	81 541	59 893	46 712	15 048	26 718	7 274	-18 482	-21 717
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	59 893	59 893	59 893	59 893	59 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	164 658	-	21 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	291 520	372 484	387 198	190 196	199 448	114 603	50 056	21 647	-	-	-	-	1 860	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-
Aux autres réserves`6921`	291 520	372 484	387 198	190 196	199 448	114 603	50 056	21 647	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	164 658	-	21 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	164 658	-	21 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	20-07-2026	2026-00310879	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	20-08-2025	2025-00387632	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	12-07-2024	2024-00254869	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	19-06-2023	2023-00135696	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	08-07-2022	2022-20166956	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	09-08-2021	2021-46900197	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-07-2020	2020-37300151	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-08-2019	2019-61700150	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-59200161	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	04-07-2017	2017-26400600	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-06-2016	2016-21600304	PDF
31-12-2014	schéma complet	17-12-2015	2015-69200098	PDF
31-12-2013	schéma complet	10-08-2014	2014-42400176	PDF
31-12-2012	schéma complet	02-08-2013	2013-39900565	PDF
31-12-2011	schéma complet	22-08-2012	2012-46800356	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	419 723	548 890	599 792	328 227	317 294	186 865	135 910	106 391	100 407	75 764	85 806	39 815	46 725	10 040	-13 213
Cash-flow	310 213	392 760	408 539	210 538	218 243	129 358	100 599	79 644	70 277	50 098	67 369	27 096	33 140	9 621	-13 448
Investissements en immobilisations	101 484	27 636	9 568	19 867	62 112	19 077	22 442	4 956	166 126	13 571	62 650	2 309	4 041	6 744	18 754
Variation des valeurs disponibles	70 484	190 291	-584 068	271 049	178 752	91 472	130 998	60 695	-41 466	-54 151	161 175	18 407	-4 591	7 197	-
Fonds de roulement	1,4 M	1,4 M	1,0 M	634 129	443 141	286 638	148 640	92 351	44 473	89 053	61 857	30 761	5 974	-22 691	-23 863
Solvabilité	85,7 %	91,6 %	83,7 %	74,6 %	65,9 %	60,1 %	49,7 %	46,5 %	41,4 %	48,6 %	28,5 %	54,6 %	21,7 %	-34,0 %	-57,2 %
Liquidité générale	6,50	11,34	5,83	3,64	2,66	2,37	1,77	1,67	1,37	1,80	1,32	2,06	1,12	0,53	0,41
Taux d'endettement	0,17	0,09	0,20	0,34	0,52	0,66	1,01	1,15	1,42	1,06	2,51	0,83	3,60	-	-
ROE	18,6 %	25,8 %	36,1 %	26,9 %	38,7 %	36,2 %	24,8 %	14,3 %	10,1 %	27,1 %	59,1 %	61,3 %	191,2 %	-	-
ROA	15,9 %	23,6 %	30,2 %	20,1 %	25,5 %	21,8 %	12,3 %	6,6 %	4,2 %	13,2 %	16,9 %	33,4 %	41,6 %	9,0 %	-80,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	38,17	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	99 591 €	21 957 €	7 044 €	17 318 €	55 827 €
Immobilisations financières	1 893 €	5 679 €	2 524 €	2 549 €	6 285 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 693 €	20 276 €	21 340 €	20 342 €	18 795 €

ALITESS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,7 %

Liquidité6,50

Rentabilité15,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ALITESS

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