ALINEL (0539.790.746) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,1 M	3,5 M	3,6 M	2,4 M	1,9 M	1,4 M	1,1 M	788 659	651 338	743 354	775 851	738 343
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	860	2 007	3 154	4 302
Actifs immobilisés`21/28`	297 593	247 057	317 385	384 271	334 747	363 189	384 278	289 166	342 457	400 251	442 305	438 514
Immobilisations incorporelles`21`	18 753	35 861	74 232	123 760	157 946	187 812	228 451	278 801	326 308	376 784	413 840	408 567
Immobilisations corporelles`22/27`	278 478	210 834	242 990	259 874	176 164	174 741	155 191	8 517	14 301	21 619	23 462	23 797
Installations, machines et outillage`23`	173 217	76 708	87 661	106 968	124 058	135 287	151 309	7 141	8 571	10 001	11 431	10 066
Mobilier et matériel roulant`24`	99 086	119 116	130 858	124 255	26 001	18 234	3 882	1 376	5 730	11 618	12 031	13 731
Autres immobilisations corporelles`26`	6 175	15 009	24 471	28 651	26 105	21 220	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	362	362	162	637	637	637	637	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848
Actifs circulants`29/58`	3,8 M	3,3 M	3,2 M	2,0 M	1,6 M	1,1 M	756 192	499 493	308 020	341 095	333 546	299 829
Créances à plus d'un an`29`	800 000	800 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	800 000	800 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	905 353	967 434	1,2 M	892 801	628 205	185 627	274 930	130 502	110 139	189 524	124 124	93 234
Stocks`30/36`	798 882	906 859	1,1 M	738 470	586 880	137 015	202 965	101 006	59 133	97 230	70 427	93 234
Commandes en cours d'exécution`37`	106 471	60 574	58 347	154 331	41 325	48 613	71 966	29 497	51 006	92 294	53 697	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	697 225	804 218	513 530	237 333	172 527	222 474	185 948	183 780	122 004	166 668	112 680
Créances commerciales`40`	414 707	382 172	574 304	352 871	237 333	172 527	180 296	175 018	172 096	97 832	148 496	74 079
Autres créances`41`	679 544	315 053	229 914	160 659	-	0	42 178	10 930	11 684	24 172	18 172	38 601
Valeurs disponibles`54/58`	947 063	764 941	788 149	615 990	713 702	711 452	255 889	183 042	14 102	29 566	42 754	57 983
Comptes de régularisation`490/1`	37 950	42 316	66 618	3 534	19 755	3 000	2 900	-	-	-	-	35 932
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,1 M	3,5 M	3,6 M	2,4 M	1,9 M	1,4 M	1,1 M	788 659	651 338	743 354	775 851	738 343
Capitaux propres`10/15`	2,8 M	2,7 M	2,4 M	1,8 M	1,4 M	815 409	632 693	292 755	93 505	73 680	31 122	141 775
Apport`10/11`	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Réserves`13`	2,2 M	2,1 M	1,8 M	1,2 M	808 785	215 409	32 693	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 635	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	0	456 012	199 982	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,2 M	2,1 M	1,3 M	1,0 M	808 785	215 409	31 058	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	-	-	-307 245	-506 495	-526 320	-568 878	-458 225
Dettes`17/49`	1,3 M	779 130	1,2 M	604 663	524 958	620 386	507 778	495 904	557 833	669 674	744 729	596 567
Dettes à plus d'un an`17`	128 368	59 831	17 248	79 522	66 556	99 086	143 588	39 546	166 558	183 333	211 762	136 357
Dettes financières`170/4`	128 368	59 831	17 248	79 522	66 556	99 086	143 588	39 546	166 558	183 333	211 762	136 357
Dettes à un an au plus`42/48`	1,1 M	719 299	1,1 M	523 948	456 517	518 863	354 884	447 898	386 984	482 091	528 717	460 210
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	43 282	32 822	62 274	60 770	32 530	44 502	58 638	26 982	26 843	28 938	25 104	6 518
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	150 000	175 000	200 000	225 000	102 617
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	150 000	175 000	200 000	225 000	100 000
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 617
Dettes commerciales`44`	223 729	306 728	635 846	435	95 502	182 248	164 499	138 712	153 252	213 660	240 889	202 654
Fournisseurs`440/4`	223 729	306 728	635 846	435	95 502	182 248	164 499	138 712	153 252	213 660	240 889	202 654
Acomptes reçus sur commandes`46`	67 026	53 443	69 995	114 480	37 597	29 823	64 513	47 420	-	906	906	35 932
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	84 422	44 765	33 616	125 413	133 716	26 126	7 832	8 142	9 389	13 587	11 817	8 138
Impôts`450/3`	44 103	6 965	13 842	93 305	116 140	12 644	2 600	4 776	160	66	4 079	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	40 319	37 800	19 774	32 109	17 576	13 483	5 231	3 366	9 229	13 521	7 738	8 138
Autres dettes`47/48`	705 924	281 541	332 573	222 850	157 172	236 164	59 402	76 641	22 500	25 000	25 000	104 350
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	2 181	1 193	1 885	2 437	9 305	8 461	4 291	4 250	4 250	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	1,0 M	1,4 M	1,1 M	1,2 M	643 450	467 893	435 259	220 691	212 050	18 322	-99 429
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	264 961	228 566	209 769	153 699	160 503	87 436	37 036	87 061	106 701	83 113	71 787	277 514
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	87 930	99 441	107 162	99 812	89 334	75 154	71 235	58 604	58 941	58 941	25 774	65 333
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	0	-14 059	-	0	5 989	-	-	-	12 422	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 407	27 947	2 056	4 601	3 523	3 201	3 368	1 212	1 360	1 526	3 676	2 439
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	75 750	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	935 617	706 431	1,0 M	890 518	927 619	477 659	356 254	212 631	41 266	68 469	-82 915	-444 715
Produits financiers`75/76B`	27 171	26 789	2 914	4 381	6 362	10 292	19 645	9 893	6 063	1 177	22	395
Produits financiers récurrents`75`	27 171	26 789	2 914	4 381	6 362	10 292	19 645	9 893	6 063	1 177	22	395
Charges financières`65/66B`	17 353	14 345	13 661	13 880	10 885	11 239	13 372	23 136	27 320	27 022	27 661	13 905
Charges financières récurrentes`65`	17 353	14 345	13 661	13 880	10 885	11 239	13 372	23 136	27 320	27 022	27 661	13 905
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	945 435	718 875	1,0 M	881 019	923 095	476 712	362 527	199 389	20 009	42 624	-110 555	-458 225
Impôts sur le résultat`67/77`	185 817	127 454	161 125	134 341	204 719	118 997	22 589	139	184	66	99	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	759 618	591 421	872 958	746 679	718 376	357 716	339 938	199 250	19 825	42 558	-110 653	-458 225
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	0	456 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	256 030	199 982	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	759 618	1,0 M	616 928	546 697	718 376	357 716	339 938	199 250	19 825	42 558	-110 653	-458 225
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	759 618	1,0 M	616 928	546 697	718 376	357 716	32 693	-307 245	-506 495	-526 320	-568 878	-458 225
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	89 618	797 433	336 928	396 697	593 376	182 716	32 693	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	1 635	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	89 618	797 433	336 928	396 697	593 376	182 716	31 058	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	670 000	250 000	280 000	350 000	125 000	175 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	670 000	150 000	130 000	200 000	0	175 000	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	100 000	150 000	150 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,3	3,9	3,5	2,4	2,8	1,3	0,6	1	1,8	1,5	1	2,2
Heures prestées`1013`	7 011	6 667	5 987	4 201	4 829	2 263	1 015	1 777	3 194	2 618	1 776	4 928
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	15-10-2026	2026-00557790	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00433439	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00393777	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-10-2023	2023-00476889	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	26-07-2022	2022-20220953	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	23-07-2021	2021-38400517	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	15-05-2020	2020-12100337	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-04-2019	2019-10600430	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-05-2018	2018-13500247	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-06-2017	2017-21300116	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-50100418	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-11-2015	2015-67000303	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	750 €	750 €
2024	1	946 €	946 €
2023	1	7 332 €	7 236 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	1,0 M	805 872	1,2 M	990 331	1,0 M	552 812	427 489	271 236	100 207	127 411	-57 141	-379 382
Cash-flow	847 548	690 862	980 120	846 491	807 710	432 869	411 173	257 854	78 766	101 499	-84 879	-392 892
Investissements en immobilisations (approximation)	138 467	125 801	45 751	149 336	60 892	54 800	168 591	4 453	1 147	18 895	29 566	498 111
Variation des valeurs disponibles	182 123	-23 208	172 159	-97 713	2 251	455 563	72 846	168 940	-15 464	-13 188	-15 229	-
Fonds de roulement	2,7 M	2,6 M	2,1 M	1,5 M	1,1 M	553 743	401 308	51 596	-78 964	-140 996	-195 171	-160 381
Solvabilité	69,3 %	77,9 %	67,5 %	74,9 %	72,9 %	56,8 %	55,5 %	37,1 %	14,4 %	9,9 %	4,0 %	19,2 %
Liquidité générale	3,37	4,55	2,85	3,87	3,50	2,07	2,13	1,12	0,80	0,71	0,63	0,65
Liquidité immédiate	2,56	3,20	1,82	2,16	2,13	1,71	1,36	0,82	0,51	0,31	0,40	0,45
Taux d'endettement	0,44	0,28	0,48	0,33	0,37	0,76	0,80	1,69	5,97	9,09	23,93	4,21
ROE	26,8 %	21,6 %	36,4 %	41,4 %	51,0 %	43,9 %	53,7 %	68,1 %	21,2 %	57,8 %	-355,5 %	-323,2 %
ROA	18,6 %	16,8 %	24,6 %	31,0 %	37,1 %	24,9 %	29,8 %	25,3 %	3,0 %	5,7 %	-14,3 %	-62,1 %
Couverture des intérêts	58,98	56,18	84,33	71,35	93,42	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	5	4	4	2
à temps plein	3	3	3	2	1
à temps partiel	2	2	1	2	1
en équivalents temps plein	4,3	4,3	3,8	3,6	1,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,3	3,9	3,5	2,4	2,8
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	4	4	2
Entrées	2	2	4	2	3
Sorties	2	1	4	2	4
Heures de formation	769	-	-	-	-

ALINEL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité69,3 %

Liquidité3,37

Rentabilité18,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP61 619 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 9 028 € octroyés, 8 932 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ALINEL

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