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BCE : BE 0898.398.063

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Rapport

Finances · exercice 2014, schéma abrégé

Comptes annuels 2014 déposés le 31-08-2015 PDF les 6 dépôts

Chiffre d'affaires

103 133 €▼ 4,7 %

2013 · 108 191 €

Marge EBIT

30,0 %▲ 10,8pp

2013 · 19,2 %

Résultat net

1 319 €

2013 · -9 946 €

Fonds de roulement

-754 659 €▲ 52,7 %

2013 · -1,6 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2010 à 2014, 5 exercices 2010 à 2014, 5 exercices

Le résultat d'exploitation de 2014 est supérieur de 49 % à celui de 2013. C'est un redressement après la baisse de 2013.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementMarges et rentabilité

Chiffre d'affaires0,1 M € 2014 Résultat d'exploitation0,03 M € 2014 Résultat net0,001 M € 2014

Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20102011201220132014

Chiffre d'affaires0,2 M €0,1 M €▼ 37,1 %0,1 M €▼ 4,7 %

Résultat d'exploitation0,04 M €-0,03 M €▼ 37,3 %0,05 M €▲ 95,0 %0,02 M €▼ 61,0 %0,03 M €▲ 49,3 %

Résultat net0,02 M €--0,005 M €-0,002 M €▲ 52,5 %-0,01 M €▼ 317 %0,001 M €

Marge EBIT30,9 %19,2 %▼ 11,7pp30,0 %▲ 10,8pp

Capitaux propres-0,003 M €--0,008 M €▼ 200 %-0,01 M €▼ 31,7 %-0,02 M €▼ 100 %-0,02 M €▲ 6,6 %

Total actif2,0 M €-2,1 M €▲ 7,0 %2,0 M €▼ 4,5 %2,0 M €▼ 2,8 %1,9 M €▼ 0,4 %

Dettes2,0 M €-2,1 M €▲ 7,2 %2,0 M €▼ 4,4 %2,0 M €▼ 2,3 %2,0 M €▼ 0,5 %

Fonds de roulement-0,4 M €--0,5 M €▼ 12,5 %-1,6 M €▼ 249 %-1,6 M €▼ 0,6 %-0,8 M €▲ 52,7 %

Composition du bilan

2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous

Actif 1,9 M €

95,8 %

Actifs immobilisés 1,9 M € ▼ 2,7 %

Actifs circulants 81 198 € ▲ 120 %

Passif

Capitaux propres-18 549 €

Dettes2,0 M €

Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (2,0 M €) dépassent le total du bilan (1,9 M €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2014 · variation par rapport à 2013

EBITDA

83 618 €▲

2013 · 73 409 €

Cash-flow

54 007 €▲

2013 · 42 742 €

Solvabilité

-1,0 %▲

2013 · -1,0 %

Liquidité générale

0,10▲

2013 · 0,02

ROA

0,1 %▲

2013 · -0,5 %

Dettes ≤ 1 an

835 857 €▼

2013 · 1,6 M €

Dettes > 1 an

1,1 M €▲

2013 · 345 386 €

Crédit clients

232 jours▲

2013 · 109 jours

Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2014 par rapport à 2013 · 23 postes

Source : Comptes annuels 2014 (PDF), déposés le 31-08-2015.

Bilan Code20132014

Actif

Total de l'actif20/582,0 M €1,9 M €▼

Actifs immobilisés21/281,9 M €1,9 M €▼

Immobilisations corporelles22/271,9 M €1,9 M €▼

Actifs circulants29/580,04 M €0,08 M €▲

Créances à un an au plus40/410,03 M €0,07 M €▲

Valeurs disponibles54/580,005 M €0,02 M €▲

Passif

Total du passif10/492,0 M €1,9 M €▼

Capitaux propres10/15-0,02 M €-0,02 M €▲

Apport10/110,02 M €0,02 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,04 M €-0,04 M €▲

Dettes17/492,0 M €2,0 M €▼

Dettes à plus d'un an170,3 M €1,1 M €▲

Dettes à un an au plus42/481,6 M €0,8 M €▼

Dettes commerciales440,004 M €0,004 M €▲

Résultat Code20132014

Chiffre d'affaires700,1 M €0,1 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,05 M €0,05 M €=

Marge brute d'exploitation99000,08 M €0,09 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,02 M €0,03 M €▲

Produits financiers récurrents75-2 €

Charges financières récurrentes650,03 M €0,03 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,01 M €0,001 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,01 M €0,001 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,01 M €0,001 M €▲

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	171 886 €	108 191 €	103 133 €	▼ 4,7 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	38 983 €	6 979 €	52 639 €	52 687 €	52 687 €	=
Marge brute d'exploitation9900	82 861 €	35 137 €	107 563 €	82 644 €	92 173 €	▲ 11,5 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	43 469 €	27 244 €	53 117 €	20 722 €	30 930 €	▲ 49,3 %
Produits financiers récurrents75	7 €	14 €	380 €	-	2 €	-
Charges financières récurrentes65	28 069 €	32 284 €	46 773 €	30 668 €	29 612 €	▼ 3,4 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	15 406 €	-5 027 €	-2 388 €	-9 946 €	1 319 €	-
Impôts sur le résultat67/77	0 €	-0 €	0 €	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	15 406 €	-5 027 €	-2 388 €	-9 946 €	1 319 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	15 406 €	-5 027 €	-2 388 €	-9 946 €	1 319 €	-

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,0 M €	2,1 M €	2,0 M €	2,0 M €	1,9 M €	▼ 0,4 %
Actifs immobilisés21/28	0,8 M €	0,8 M €	2,0 M €	1,9 M €	1,9 M €	▼ 2,7 %
Immobilisations corporelles22/27	0,8 M €	0,8 M €	2,0 M €	1,9 M €	1,9 M €	▼ 2,7 %
Actifs circulants29/58	1,1 M €	1,3 M €	0,04 M €	0,04 M €	0,08 M €	▲ 120 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,2 M €	1,2 M €	0 €	-	-	-
Créances à un an au plus40/41	0,8 M €	0,03 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,07 M €	▲ 104 %
Valeurs disponibles54/58	0,2 M €	0,003 M €	0,004 M €	0,005 M €	0,02 M €	▲ 229 %
Passif
Total du passif10/49	2,0 M €	2,1 M €	2,0 M €	2,0 M €	1,9 M €	▼ 0,4 %
Capitaux propres10/15	-0,003 M €	-0,008 M €	-0,01 M €	-0,02 M €	-0,02 M €	▲ 6,6 %
Apport10/11	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,02 M €	-0,03 M €	-0,03 M €	-0,04 M €	-0,04 M €	▲ 3,3 %
Dettes17/49	2,0 M €	2,1 M €	2,0 M €	2,0 M €	2,0 M €	▼ 0,5 %
Dettes à plus d'un an17	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,3 M €	1,1 M €	▲ 228 %
Dettes à un an au plus42/48	1,5 M €	1,7 M €	1,6 M €	1,6 M €	0,8 M €	▼ 48,8 %
Dettes commerciales44	0,007 M €	0,2 M €	0,01 M €	0,004 M €	0,004 M €	▲ 5,8 %

Poste	2010	2011	2012	2013	2014	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,02 M €	-0,005 M €	-0,002 M €	-0,01 M €	0,001 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,04 M €	0,007 M €	0,05 M €	0,05 M €	0,05 M €	=
Flux d'exploitation (approximation)	0,05 M €	0,002 M €	0,05 M €	0,04 M €	0,05 M €	▲ 26,4 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,01 M €	-1,2 M €	-0,002 M €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-0,2 M €	0,001 M €	321 €	0,01 M €	▲ 34×

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Dépôts à la Banque nationale (6)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-53700148	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-52700127	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-06-2013	2013-22200564	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	09-08-2012	2012-40400378	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-08-2011	2011-40300259	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-07-2010	2010-27300070	PDF