ALGEMENE TWO

Inactif

BCE : BE 0460.045.264

ALGEMENE TWO a été déclarée en faillite le 25-11-2019 (Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk) ; la faillite a été clôturée par liquidation par jugement du 19-09-2023, publié au Moniteur belge le 25-09-2023.

Résumé

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2018.

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ALGEMENE TWOInactif

Rapport

Finances · exercice 2018, schéma abrégé

Comptes annuels 2018 déposés en retard (87 jours) Déposés le 26 juillet 2019, délai 30 avril 2019 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-38600494.

Capitaux propres

648 285 €▼ 51,5 %

2017 · 1,3 M €

Total actif

1,9 M €▼ 16,0 %

2017 · 2,3 M €

Résultat net

-688 300 €▼ 160 %

2017 · -264 998 €

Fonds de roulement

300 564 €▼ 43,9 %

2017 · 536 038 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2014 à 2018, 4 exercices 2014 à 2018, 4 exercices

Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 716 284 € en 2018 contre 241 805 € en 2017 ; la perte s'accroît et 2018 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation-0,7 M € 2018 Résultat net-0,7 M € 2018

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste2014201520172018

Résultat d'exploitation-0,2 M €--0,3 M €▼ 45,4 %-0,2 M €--0,7 M €▼ 196 %

Résultat net-0,2 M €--0,2 M €▲ 17,1 %-0,3 M €--0,7 M €▼ 160 %

Capitaux propres0,8 M €-0,6 M €▼ 23,9 %1,3 M €-0,6 M €▼ 51,5 %

Total actif2,8 M €-2,6 M €▼ 8,2 %2,3 M €-1,9 M €▼ 16,0 %

Dettes2,0 M €-2,0 M €▼ 2,1 %0,9 M €-1,3 M €▲ 35,4 %

Fonds de roulement1,2 M €-1,1 M €▼ 4,4 %0,5 M €-0,3 M €▼ 43,9 %

Personnel (ETP)21,5-20,8▼ 3,3 %20,7-19,7▼ 4,8 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.

Pourquoi un chiffre a fortement varié

2018 Résultat net -160 % par rapport à 2017. L'exercice précédent comptait 21 mois, celui-ci 12.

Composition du bilan

2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous

Actif 1,9 M €

41,3 %

58,7 %

Actifs immobilisés 784 956 € ▼ 9,8 %

Actifs circulants 1,1 M € ▼ 19,8 %

Passif 1,9 M €

34,1 %

65,9 %

Capitaux propres 648 285 € ▼ 51,5 %

Dettes 1,3 M € ▲ 35,4 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 40,9 % à 65,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2018 · variation par rapport à 2017

EBITDA

-542 349 €▼

2017 · 49 310 €

Cash-flow

-514 365 €▼

2017 · 26 117 €

Liquidité générale

1,37▼

2017 · 1,63

Liquidité immédiate

0,53▼

2017 · 0,64

Taux d'endettement

0,64▲

2017 · 0,04

ROE

-106,2 %▼

2017 · -19,8 %

ROA

-36,2 %▼

2017 · -11,7 %

Dettes ≤ 1 an

815 173 €▼

2017 · 855 583 €

Dettes > 1 an

415 569 €▲

2017 · 48 000 €

Impôts

143 €▼

2017 · 391 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2018 par rapport à 2017 · 27 postes

Bilan Code20172018

Actif

Total de l'actif20/582,3 M €1,9 M €▼

Actifs immobilisés21/280,9 M €0,8 M €▼

Immobilisations incorporelles210,09 M €0,1 M €▲

Immobilisations corporelles22/270,8 M €0,7 M €▼

Immobilisations financières280,001 M €0,001 M €=

Actifs circulants29/581,4 M €1,1 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,8 M €0,7 M €▼

Créances à un an au plus40/410,5 M €0,4 M €▼

Valeurs disponibles54/580,05 M €0,02 M €▼

Passif

Total du passif10/492,3 M €1,9 M €▼

Capitaux propres10/151,3 M €0,6 M €▼

Apport10/112,0 M €2,0 M €=

Réserves130,001 M €0,001 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,7 M €-1,4 M €▼

Dettes17/490,9 M €1,3 M €▲

Dettes à plus d'un an170,05 M €0,4 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,9 M €0,8 M €▼

Dettes commerciales440,7 M €0,4 M €▼

Résultat Code20172018

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,3 M €0,2 M €▼

Marge brute d'exploitation99001,9 M €0,4 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,2 M €-0,7 M €▼

Produits financiers récurrents750,002 M €0,05 M €▲

Charges financières récurrentes650,02 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-0,3 M €-0,7 M €▼

Impôts sur le résultat67/77391 €143 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-0,3 M €-0,7 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-0,3 M €-0,7 M €▼

Poste	2014	2015	2017	2018	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,2 M €	0,2 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 40,3 %
Marge brute d'exploitation9900	1,1 M €	1,0 M €	1,9 M €	0,4 M €	▼ 79,1 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,2 M €	-0,3 M €	-0,2 M €	-0,7 M €	▼ 196 %
Produits financiers récurrents75	0,04 M €	0,2 M €	0,002 M €	0,05 M €	▲ 3 012 %
Charges financières récurrentes65	0,03 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 15,6 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,2 M €	-0,2 M €	-0,3 M €	-0,7 M €	▼ 160 %
Impôts sur le résultat67/77	159 €	151 €	391 €	143 €	▼ 63,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,2 M €	-0,2 M €	-0,3 M €	-0,7 M €	▼ 160 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,2 M €	-0,2 M €	-0,3 M €	-0,7 M €	▼ 160 %

Poste	2014	2015	2017	2018	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,8 M €	2,6 M €	2,3 M €	1,9 M €	▼ 16,0 %
Actifs immobilisés21/28	1,1 M €	1,0 M €	0,9 M €	0,8 M €	▼ 9,8 %
Immobilisations incorporelles21	0,04 M €	0,04 M €	0,09 M €	0,1 M €	▲ 10,3 %
Immobilisations corporelles22/27	1,1 M €	0,9 M €	0,8 M €	0,7 M €	▼ 12,1 %
Immobilisations financières28	0,001 M €	0,002 M €	0,001 M €	0,001 M €	=
Actifs circulants29/58	1,7 M €	1,6 M €	1,4 M €	1,1 M €	▼ 19,8 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	1,0 M €	1,1 M €	0,8 M €	0,7 M €	▼ 19,4 %
Créances à un an au plus40/41	0,5 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,4 M €	▼ 17,2 %
Valeurs disponibles54/58	0,2 M €	0,09 M €	0,05 M €	0,02 M €	▼ 60,5 %
Passif
Total du passif10/49	2,8 M €	2,6 M €	2,3 M €	1,9 M €	▼ 16,0 %
Capitaux propres10/15	0,8 M €	0,6 M €	1,3 M €	0,6 M €	▼ 51,5 %
Apport10/11	1,0 M €	1,0 M €	2,0 M €	2,0 M €	=
Réserves13	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	0,001 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,2 M €	-0,4 M €	-0,7 M €	-1,4 M €	▼ 104 %
Dettes17/49	2,0 M €	2,0 M €	0,9 M €	1,3 M €	▲ 35,4 %
Dettes à plus d'un an17	1,5 M €	1,5 M €	0,05 M €	0,4 M €	▲ 766 %
Dettes à un an au plus42/48	0,5 M €	0,5 M €	0,9 M €	0,8 M €	▼ 4,7 %
Dettes commerciales44	0,4 M €	0,4 M €	0,7 M €	0,4 M €	▼ 50,1 %

Poste	2014	2015	2017	2018	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-227 731 €	-188 700 €	-264 998 €	-688 300 €	▼ 160 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	221 697 €	235 766 €	291 115 €	173 935 €	▼ 40,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	-6 035 €	47 066 €	26 117 €	-514 365 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-81 551 €	-	-88 679 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-122 360 €	-	-27 647 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-09-2018	schéma abrégé	26-07-2019	2019-38600494
30-09-2017	schéma abrégé	24-04-2018	2018-10400488
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-55900203
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-49900237
31-12-2013	schéma abrégé	28-05-2014	2014-14000398
31-12-2012	schéma abrégé	31-05-2013	2013-14600144
31-12-2011	schéma abrégé	07-06-2012	2012-16500144
31-12-2010	schéma abrégé	25-05-2011	2011-12300188
31-12-2009	schéma abrégé	26-05-2010	2010-13000008
31-12-2008	schéma abrégé	08-06-2009	2009-20200077

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