ALFONS (0652.776.643) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	505 401	476 108	1,2 M	1,2 M	188 633	218 168	177 411	187 308	256 347
Actifs immobilisés`21/28`	77 633	90 182	78 867	100 503	123 073	161 452	147 517	175 437	201 291
Immobilisations corporelles`22/27`	77 633	90 182	78 867	100 503	123 073	161 452	147 517	175 437	201 291
Terrains et constructions`22`	59 771	67 671	75 571	83 968	93 297	103 664	115 182	127 980	142 200
Installations, machines et outillage`23`	698	1 046	1 395	1 744	2 093	2 441	2 790	3 139	-
Mobilier et matériel roulant`24`	17 165	21 465	1 901	3 802	5 702	22 376	29 545	44 318	59 091
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	0	10 990	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	427 768	385 926	1,1 M	1,1 M	65 560	56 716	29 894	11 872	55 057
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	290 000	265 603	1,1 M	893 248	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	290 000	265 603	1,1 M	893 248	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	81 698	107 761	39 484	235 474	63 268	55 574	28 235	11 445	54 444
Créances commerciales`40`	26 133	45 626	37 954	235 474	62 565	53 600	28 235	9 321	38 775
Autres créances`41`	55 564	62 135	1 530	0	704	1 975	-	2 124	15 669
Valeurs disponibles`54/58`	53 408	11 068	3 715	3 473	787	792	964	81	613
Comptes de régularisation`490/1`	2 662	1 494	1 341	1 173	1 505	350	695	345	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	505 401	476 108	1,2 M	1,2 M	188 633	218 168	177 411	187 308	256 347
Capitaux propres`10/15`	92 320	86 093	64 620	62 051	-20 396	-18 249	-25 264	-20 257	-8 239
Apport`10/11`	106 527	106 527	106 527	106 527	12 400	-	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-14 207	-20 434	-41 907	-44 476	-32 796	-30 649	-37 664	-32 657	-20 639
Dettes`17/49`	413 082	390 015	1,1 M	1,2 M	209 029	236 417	202 675	207 565	264 586
Dettes à plus d'un an`17`	92 587	113 381	112 964	132 390	157 800	176 570	157 253	169 269	221 013
Dettes financières`170/4`	92 587	113 381	112 964	132 390	157 800	176 570	157 253	169 269	221 013
Dettes à un an au plus`42/48`	318 684	274 774	1,0 M	1,0 M	49 729	58 347	43 922	36 654	41 935
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	22 513	22 179	20 497	26 457	24 952	18 489	12 016	11 744	11 433
Dettes financières`43`	-	0	219 757	806 000	536	-	-	537	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	219 757	806 000	536	-	-	537	-
Dettes commerciales`44`	12 490	9 473	9 474	197 521	14 191	8 457	1 605	2 230	322
Fournisseurs`440/4`	12 490	9 473	9 474	197 521	14 191	8 457	1 605	2 230	322
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 559	-	0	263	-	-	251	93	-
Impôts`450/3`	4 559	-	0	263	-	-	251	93	-
Autres dettes`47/48`	279 122	243 121	760 226	3 050	10 050	31 400	30 050	22 050	25 180
Comptes de régularisation`492/3`	1 811	1 860	2 152	6 139	1 500	1 500	1 500	1 642	1 638
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	67 974	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	67 484	4 959	-	0	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	43 740	84 499	27 844	21 034	43 263	55 022	28 944	23 327	31 829
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	24 711	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 549	10 185	21 637	22 570	38 379	39 531	27 919	29 341	31 660
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 472	11 427	1 670	2 868	1 690	1 614	1 565	1 551	17 605
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	28 719	62 886	4 538	-4 404	3 194	13 878	-540	-7 565	-17 436
Produits financiers`75/76B`	-	0	2 752	159	0	33	75	58	181
Produits financiers récurrents`75`	-	0	2 752	159	0	33	75	58	181
Charges financières`65/66B`	22 492	41 414	4 721	7 435	5 341	6 896	4 542	4 511	3 384
Charges financières récurrentes`65`	22 492	41 414	4 721	7 435	5 341	6 896	4 542	4 511	3 384
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 227	21 473	2 569	-11 680	-2 147	7 015	-5 007	-12 018	-20 639
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 227	21 473	2 569	-11 680	-2 147	7 015	-5 007	-12 018	-20 639
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 227	21 473	2 569	-11 680	-2 147	7 015	-5 007	-12 018	-20 639
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-14 207	-20 434	-41 907	-44 476	-32 796	-30 649	-37 664	-32 657	-20 639
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-20 434	-41 907	-44 476	-32 796	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma abrégé	30-10-2025	2025-00554205	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	30-10-2024	2024-00519836	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	27-10-2023	2023-00494270	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	31-10-2022	2022-20482390	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	02-11-2021	2021-75900388	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	30-11-2020	2020-73700466	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	10-10-2019	2019-69500224	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	31-10-2018	2018-71400115	PDF
31-03-2017	schéma micro	31-10-2017	2017-68300037	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	41 268	73 071	26 175	18 166	41 573	53 409	27 380	21 776	14 224
Cash-flow	18 776	31 658	24 205	10 890	36 232	46 546	22 912	17 323	11 021
Investissements en immobilisations (approximation)	0	21 500	25 000	0	0	53 465	0	3 488	231 863
Variation des valeurs disponibles	42 341	7 353	241	2 687	-5	-172	882	-532	-
Fonds de roulement	109 085	111 152	100 870	100 076	15 831	-1 631	-14 028	-24 782	13 122
Marge EBIT	-	-	-	-	4,7 %	-	-	-	-
Solvabilité	18,3 %	18,1 %	5,4 %	5,0 %	-10,8 %	-8,4 %	-14,2 %	-10,8 %	-3,2 %
Liquidité générale	1,34	1,40	1,10	1,10	1,32	0,97	0,68	0,32	1,31
Liquidité immédiate	0,43	0,44	0,04	0,23	1,32	0,97	0,68	0,32	1,31
Taux d'endettement	4,47	4,53	17,41	18,88	-	-	-	-	-
ROE	6,7 %	24,9 %	4,0 %	-18,8 %	-	-	-	-	-
ROA	1,2 %	4,5 %	0,2 %	-0,9 %	-1,1 %	3,2 %	-2,8 %	-6,4 %	-8,1 %
Couverture des intérêts	1,83	1,76	5,54	2,44	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	336 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	210 jours	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	21 500 €	25 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 549 €	10 185 €	21 637 €	22 570 €

ALFONS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité18,3 %

Liquidité1,34

Rentabilité1,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ALFONS

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