ALEX DREESEN (0443.393.433) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	201 971	220 879	193 505	174 226	156 962	138 220	139 198	141 012	154 119	154 491	120 958	109 694	124 056	124 214	103 601	139 958	137 668	124 175	127 061	128 468
Actifs immobilisés`21/28`	35 331	50 422	65 729	44 851	45 625	49 637	65 928	81 642	98 798	64 753	40 560	45 084	53 188	44 050	48 058	45 821	57 097	65 169	75 182	70 272
Immobilisations corporelles`22/27`	35 331	50 422	65 729	44 851	45 625	49 637	65 928	81 642	98 798	64 753	40 560	45 084	53 188	44 050	48 058	45 821	57 097	65 169	75 182	70 272
Terrains et constructions`22`	11 715	15 181	18 646	24 119	29 592	35 065	40 538	46 011	51 485	27 651	30 193	32 736	35 278	37 821	40 363	42 906	45 448	47 990	50 533	39 713
Installations, machines et outillage`23`	3 992	7 303	10 831	13 289	16 033	14 394	17 245	20 054	23 948	2 295	3 060	1 389	3 298	6 230	7 695	2 916	4 401	2 683	2 906	1 569
Mobilier et matériel roulant`24`	19 624	27 938	36 252	7 443	-	179	8 145	15 576	23 365	34 806	7 306	10 959	14 612	-	-	-	7 248	14 495	21 743	28 991
Actifs circulants`29/58`	166 640	170 457	127 776	129 375	111 337	88 583	73 270	59 370	55 322	89 738	80 399	64 610	70 868	80 164	55 543	94 137	80 572	59 007	51 879	58 196
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5 689	7 452	1 849	4 734	6 946	5 729	6 357	7 537	5 412	4 405	4 339	3 836	4 988	6 394	4 898	5 818	5 503	4 354	6 174	3 779
Stocks`30/36`	5 689	7 452	1 849	4 734	6 946	5 729	6 357	7 537	5 412	4 405	4 339	3 836	4 988	6 394	4 898	5 818	5 503	4 354	6 174	3 779
Créances à un an au plus`40/41`	14 660	16 772	7 142	17 346	17 681	17 924	14 244	14 411	12 468	12 649	1 764	1 764	2 637	1 764	1 764	1 764	2 317	2 473	2 644	1 764
Créances commerciales`40`	0	2 112	5 378	-	77	232	-	904	-	-	-	-	873	-	-	-	553	-	880	-
Autres créances`41`	14 660	14 660	1 764	17 346	17 603	17 692	14 244	13 506	12 468	12 649	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764	2 473	1 764	1 764
Placements de trésorerie`50/53`	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
Valeurs disponibles`54/58`	145 189	145 350	118 305	106 738	86 333	64 805	52 545	37 298	37 318	72 560	74 172	58 886	63 120	71 882	48 757	86 431	72 627	52 056	42 936	52 530
Comptes de régularisation`490/1`	978	759	355	433	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	201 971	220 879	193 505	174 226	156 962	138 220	139 198	141 012	154 119	154 491	120 958	109 694	124 056	124 214	103 601	139 958	137 668	124 175	127 061	128 468
Capitaux propres`10/15`	174 499	161 769	145 053	151 324	146 783	126 174	117 164	114 271	112 269	118 012	99 595	86 862	94 431	109 579	93 906	108 749	103 154	92 454	96 872	98 323
Apport`10/11`	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	84 300	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	84 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	84 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	90 199	77 469	60 753	67 024	62 483	41 874	33 712	33 712	33 712	33 712	30 712	17 979	17 979	90 979	53 251	53 251	53 251	53 251	53 251	54 703
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	4 860	4 860	4 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 860	4 860	4 860	4 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	4 860	4 860	4 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	90 199	77 469	60 753	62 165	57 623	37 014	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852	16 119	16 119	89 119	51 391	51 391	51 391	51 391	51 391	52 843
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-848	-3 741	-5 743	-	-15 417	-15 417	-7 848	-	22 055	36 898	31 303	20 603	25 021	25 021
Dettes`17/49`	27 472	59 110	48 452	22 902	10 179	12 046	22 034	26 742	41 850	36 479	21 363	22 832	29 625	14 635	9 695	31 209	34 514	31 721	30 189	30 145
Dettes à plus d'un an`17`	0	3 542	10 370	-	-	-	1 292	6 402	13 221	8 932	1 824	5 045	9 220	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	0	3 542	10 370	-	-	-	1 292	6 402	13 221	8 932	1 824	5 045	9 220	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	26 066	55 567	38 081	22 902	10 179	12 046	20 742	20 340	28 628	27 547	19 540	17 788	20 406	14 635	9 695	31 209	34 514	31 721	30 189	30 145
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 543	6 828	6 499	-	-	1 292	5 110	6 820	12 067	7 770	3 221	4 175	4 041	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 812	6 949	8 224	6 502	4 638	1 414	3 861	2 697	4 670	3 642	1 520	1 199	6 516	4 640	849	6 975	11 749	12 155	12 049	4 539
Fournisseurs`440/4`	3 812	6 949	8 224	6 502	4 638	1 414	3 861	2 697	4 670	3 642	1 520	1 199	6 516	4 640	849	6 975	11 749	12 155	12 049	4 539
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 712	28 898	20 017	16 400	5 541	9 341	11 771	10 824	11 892	16 134	11 458	9 716	8 197	9 667	8 664	8 706	9 410	6 886	9 020	9 178
Impôts`450/3`	10 361	18 624	11 933	9 261	2 336	6 163	4 889	2 552	1 818	6 992	3 263	1 728	493	2 248	5 596	1 426	1 383	-	1 424	1 704
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 351	10 275	8 084	7 139	3 205	3 177	6 881	8 272	10 074	9 142	8 195	7 988	7 704	7 418	3 069	7 280	8 027	6 886	7 596	7 474
Autres dettes`47/48`	0	12 892	3 343	-	-	-	-	-	-	-	3 340	2 698	1 651	328	182	15 528	13 355	12 680	9 120	16 428
Comptes de régularisation`492/3`	1 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	154 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 667	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	-	4 928	-	-	-	-	-	-	14 485	-	-	940	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	88 981	105 299	86 319	59 045	65 139	58 021	68 893	84 883	91 878	88 837	86 748	83 980	65 630	64 413	52 390	58 764	66 921	44 978	47 770	49 530
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	70 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 197	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	53 286	58 701	53 200	40 997	25 479	29 632	44 779	62 406	69 526	60 734	54 869	52 435	50 776	35 813	28 908	39 869	43 223	37 485	38 606	38 066
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 710	15 783	14 253	9 680	8 877	16 291	17 877	17 156	20 809	14 749	8 350	8 104	9 127	5 565	5 346	11 276	12 129	11 317	11 116	9 962
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-113	86	-21
Autres charges d'exploitation`640/8`	910	1 676	949	791	855	851	1 526	1 505	1 484	6 960	1 506	2 494	12 621	840	1 198	1 119	1 433	1 255	1 149	1 944
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 075	29 139	17 917	7 577	29 929	11 248	4 710	3 815	59	6 394	22 024	20 948	-6 894	22 195	16 937	6 501	10 136	-4 967	-3 185	-421
Produits financiers`75/76B`	780	49	16	0	11	0	28	34	671	14 647	194	266	523	528	3 481	2 165	660	667	927	1 201
Produits financiers récurrents`75`	780	49	16	0	11	0	28	34	671	161	194	266	523	528	3 481	2 165	660	667	927	1 201
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	561	886	453	1	156	72	165	325	627	1 073	238	378	2 292	164	8	1	-	21	0	119
Charges financières récurrentes`65`	561	886	453	1	156	72	165	325	627	1 073	238	378	2 292	164	8	1	-	21	0	119
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	19 294	28 303	17 480	7 576	29 783	11 176	4 574	3 525	104	19 967	21 980	20 836	-7 723	22 558	20 410	8 665	10 796	-4 321	-2 258	661
Impôts sur le résultat`67/77`	6 564	11 586	5 334	3 035	9 174	2 166	1 681	1 523	5 846	1 550	9 247	28 405	125	6 885	3 136	3 070	96	97	-807	1 554
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 730	16 716	12 146	4 542	20 609	9 010	2 893	2 001	-5 743	18 417	12 733	-7 569	-7 848	15 673	17 274	5 595	10 700	-4 418	-1 452	-892
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 730	16 716	12 146	4 542	20 609	9 010	2 893	2 001	-5 743	18 417	12 733	-7 569	-7 848	15 673	17 274	5 595	10 700	-4 418	-1 452	-892
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 730	16 716	12 146	4 542	20 609	8 162	-848	-3 741	-5 743	3 000	-2 684	-15 417	-7 848	37 728	54 172	36 898	31 303	20 603	23 569	25 021
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	18 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000	-	-	-	-	-	1 452	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	12 730	16 716	12 146	4 542	20 609	8 162	-	-	-	3 000	12 733	-	-	37 728	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	12 730	16 716	12 146	4 542	20 609	8 162	-	-	-	-	12 733	-	-	37 728	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	18 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000	-	32 118	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	18 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000	-	32 118	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2	1,1	1,1	2	1,2	1,1	1,2	1,6	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,5	1,7	1,5	1,7	1,7
Heures prestées`1013`	1 800	1 813	1 866	1 457	994	1 251	2 094	2 896	3 375	3 046	2 636	2 614	2 654	2 309	1 980	2 528	2 932	2 578	2 904	3 019
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00364874	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	29-08-2025	2025-00434807	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00395682	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00382406	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	20-08-2022	2022-20299233	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-57800157	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-08-2020	2020-46600395	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	28-08-2019	2019-53200155	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-08-2018	2018-59000407	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-58600177	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	26-08-2016	2016-48900314	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-51900289	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-08-2014	2014-47900160	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-53600468	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-06-2012	2012-24400354	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-06-2011	2011-23000271	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	29-07-2010	2010-36400149	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-06-2009	2009-34600147	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-08-2008	2008-57700087	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	17-07-2007	2007-42400101	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-06-2006	2006-34104376	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	18-07-2005	2005-52205162	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-06-2004	2004-38202391	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-06-2003	2003-31804620	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-08-2002	2002-47100724	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	02-10-2001	2001-60703768	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	11-10-2000	2000-63603326	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	17-09-1999	1999-46802798	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-07-1998	1998-30701597	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	18-09-1997	1997-44104948	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-06-1996	1996-11501926	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	09-06-1995	1995-22200344	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	22-06-1994	1994-17704552	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	28-05-1993	1993-09203582	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	09-06-1992	1992-09303157	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	34 785	44 922	32 170	17 257	38 806	27 538	22 588	20 971	20 868	21 143	30 374	29 052	2 233	27 760	22 283	17 776	22 265	6 350	7 930	9 540
Cash-flow	28 440	32 499	26 399	14 222	29 486	25 301	20 771	19 157	15 066	33 166	21 083	534	1 279	21 238	22 620	16 870	22 829	6 899	9 664	9 069
Investissements en immobilisations (approximation)	619	476	35 131	8 906	4 865	0	2 164	0	54 854	38 942	3 825	0	18 264	1 557	7 583	0	4 057	1 303	16 026	36 238
Variation des valeurs disponibles	-160	27 045	11 567	20 405	21 528	12 261	15 246	-19	-35 243	-1 612	15 286	-4 233	-8 763	23 125	-37 674	13 804	20 572	9 119	-9 593	-
Fonds de roulement	140 573	114 890	89 695	106 473	101 157	76 536	52 527	39 031	26 693	62 191	60 859	46 823	50 463	65 529	45 848	62 928	46 057	27 285	21 690	28 051
Marge EBIT	12,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,2 %	-	-
Solvabilité	86,4 %	73,2 %	75,0 %	86,9 %	93,5 %	91,3 %	84,2 %	81,0 %	72,8 %	76,4 %	82,3 %	79,2 %	76,1 %	88,2 %	90,6 %	77,7 %	74,9 %	74,5 %	76,2 %	76,5 %
Liquidité générale	6,39	3,07	3,36	5,65	10,94	7,35	3,53	2,92	1,93	3,26	4,11	3,63	3,47	5,48	5,73	3,02	2,33	1,86	1,72	1,93
Liquidité immédiate	6,17	2,93	3,31	5,44	10,26	6,88	3,23	2,55	1,74	3,10	3,89	3,42	3,23	5,04	5,22	2,83	2,17	1,72	1,51	1,81
Taux d'endettement	0,16	0,37	0,33	0,15	0,07	0,10	0,19	0,23	0,37	0,31	0,21	0,26	0,31	0,13	0,10	0,29	0,33	0,34	0,31	0,31
ROE	7,3 %	10,3 %	8,4 %	3,0 %	14,0 %	7,1 %	2,5 %	1,8 %	-5,1 %	15,6 %	12,8 %	-8,7 %	-8,3 %	14,3 %	18,4 %	5,1 %	10,4 %	-4,8 %	-1,5 %	-0,9 %
ROA	6,3 %	7,6 %	6,3 %	2,6 %	13,1 %	6,5 %	2,1 %	1,4 %	-3,7 %	11,9 %	10,5 %	-6,9 %	-6,3 %	12,6 %	16,7 %	4,0 %	7,8 %	-3,6 %	-1,1 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	62,06	50,73	71,08	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	0 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 jours	-	-
Crédit fournisseurs	20 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 jours	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	2	2	2	2
à temps plein	0	-	-	-	-
à temps partiel	2	2	2	2	2
en équivalents temps plein	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	2	2	2	2
Entrées	1	1	1	-	1
Sorties	1	1	1	-	1
Heures de formation	17 496	-	4	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	619 €	476 €	35 131 €	8 906 €	4 865 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 710 €	15 783 €	14 253 €	9 680 €	8 877 €

ALEX DREESEN

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,4 %

Liquidité6,39

Rentabilité6,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP26 643 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ALEX DREESEN

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