ALEX (0428.991.012) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	221 709	290 361	274 240	203 130	215 699	167 458	200 061	206 604	272 634	274 846	194 253	207 209	157 990	171 782	178 761	206 511	208 672	267 139	227 874	213 357
Actifs immobilisés`21/28`	1 772	1 772	1 772	2 940	4 608	6 276	7 944	3 774	2 022	2 272	2 522	3 007	3 617	4 484	21 199	36 114	51 219	65 272	8 935	10 793
Immobilisations corporelles`22/27`	0	-	-	1 168	2 836	4 504	6 172	2 002	250	500	750	1 360	1 970	2 837	19 552	34 467	50 822	64 875	8 538	10 396
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	1 168	2 836	4 504	6 172	2 002	-	-	-	360	720	1 080	1 440	-	-	198	499	800
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 549	29 097	43 646	58 194	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	250	500	-	1 000	1 250	1 757	3 563	5 370	7 176	6 483	8 039	9 596
Immobilisations financières`28`	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	397	397	397	397
Actifs circulants`29/58`	219 937	288 589	272 468	200 190	211 091	161 182	192 117	202 830	270 612	272 574	191 731	204 202	154 373	167 298	157 562	170 397	157 453	201 867	218 939	202 564
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	214 725	273 175	259 550	188 250	181 680	158 967	179 077	155 324	262 171	231 950	170 425	168 965	144 882	158 427	142 170	151 650	132 401	171 187	165 300	156 450
Stocks`30/36`	214 725	273 175	259 550	188 250	181 680	158 967	179 077	155 324	262 171	231 950	170 425	168 965	144 882	158 427	142 170	151 650	132 401	171 187	165 300	156 450
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	-	15 095	6 000	-	-	-	-	-	42 000	7 846
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	-	15 095	6 000	-	-	-	-	-	42 000	-
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 846
Valeurs disponibles`54/58`	5 212	15 260	10 533	11 940	29 294	2 215	13 040	47 506	5 991	2 076	21 306	20 142	3 491	8 371	15 392	18 747	25 052	30 680	11 639	30 768
Comptes de régularisation`490/1`	-	154	2 385	-	117	-	-	-	2 450	48	-	-	-	500	-	-	-	-	-	7 500
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	221 709	290 361	274 240	203 130	215 699	167 458	200 061	206 604	272 634	274 846	194 253	207 209	157 990	171 782	178 761	206 511	208 672	267 139	227 874	213 357
Capitaux propres`10/15`	-133 660	-132 760	-145 806	-180 078	-168 572	-147 416	-109 805	-125 569	-8 109	4 393	-4 389	1 724	15 955	9 387	-256	-6 758	4 105	2 882	12 711	7 483
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-154 111	-153 211	-166 257	-200 529	-189 023	-167 867	-130 256	-144 161	-26 701	-14 199	-22 981	-16 868	-2 637	-9 205	-18 848	-25 350	-14 487	-15 710	-5 881	-11 109
Dettes`17/49`	355 369	423 121	420 046	383 208	384 271	314 874	309 866	332 173	280 743	270 453	198 642	205 485	142 035	162 395	179 017	213 269	204 567	264 257	215 163	205 874
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 587	23 489	31 105	38 273	529	6 655
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 587	23 489	31 105	38 273	529	6 655
Dettes à un an au plus`42/48`	355 369	423 121	420 046	383 208	384 271	314 874	309 866	332 173	280 743	264 453	198 642	205 485	142 035	162 395	162 430	189 780	173 462	225 984	196 634	199 219
Dettes financières`43`	38 076	74 798	42 776	24 177	297	2 709	20 638	76	70	12 770	5 298	14 110	37 759	5 264	14 364	11 017	3 109	-	23 268	918
Établissements de crédit`430/8`	38 076	74 798	42 776	24 177	297	2 709	20 638	76	70	12 770	5 298	14 110	37 759	5 264	14 364	11 017	3 109	-	23 268	918
Dettes commerciales`44`	2 600	4 627	13 181	9 580	37 708	3 021	2 213	66 066	38 547	37 444	13 769	31 717	11 087	93 176	96 823	112 545	69 463	135 829	99 951	135 347
Fournisseurs`440/4`	2 600	4 627	13 181	9 580	37 708	3 021	2 213	66 066	38 547	37 444	13 769	31 717	11 087	93 176	96 823	112 545	69 463	135 829	99 951	135 347
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 128	4 483	3 794	1 479	8 373	4 428	7 168	13 665	4 840	5 343	5 314	6 820	8 636	8 656	5 445	6 567	7 020	7 847	5 531	2 290
Impôts`450/3`	9 128	4 483	3 794	1 479	8 373	4 428	7 168	13 665	4 840	5 343	5 314	6 820	8 636	8 656	5 445	6 567	7 020	7 847	5 531	2 290
Autres dettes`47/48`	305 565	339 213	360 295	347 972	337 893	304 716	279 847	252 366	237 286	208 896	174 261	152 838	84 553	55 299	45 798	59 651	93 870	82 308	67 884	60 664
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	10 647	19 656	40 038	-6 143	-16 919	-31 419	21 958	175 304	-5 970	14 406	6 726	-9 394	19 371	21 907	34 252	12 634	24 383	14 488	16 109	14 683
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	185 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	1 168	1 668	1 668	1 668	1 668	750	250	250	610	610	867	2 166	16 715	16 355	16 553	16 406	1 858	12 789
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 882	1 846	1 825	1 686	812	536	1 871	1 214	1 397	3 641	5 384	1 699	3 508	1 963	3 307	2 727	2 087	2 617	3 368	2 844
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	287 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 765	17 810	37 045	-9 497	-19 399	-33 623	18 419	-114 287	-7 617	10 515	732	-11 703	14 996	17 778	14 230	-6 448	5 743	-4 535	10 883	-950
Charges financières`65/66B`	9 665	4 764	2 773	2 009	1 757	3 988	2 655	3 173	1 496	1 733	2 891	2 528	3 409	3 591	5 989	4 415	4 520	3 144	2 895	862
Charges financières récurrentes`65`	9 665	4 764	2 773	2 009	1 757	3 988	2 655	3 173	1 496	1 733	2 891	2 528	3 409	3 591	5 989	4 415	4 520	3 144	2 895	862
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-900	13 046	34 272	-11 506	-21 156	-37 611	15 764	-117 460	-9 113	8 782	-2 159	-14 231	11 587	14 187	8 241	-10 863	1 223	-7 679	7 988	-1 812
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 389	-	3 954	-	5 019	4 544	1 739	-	-	2 150	2 760	2 548
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-900	13 046	34 272	-11 506	-21 156	-37 611	15 764	-117 460	-12 502	8 782	-6 113	-14 231	6 568	9 643	6 502	-10 863	1 223	-9 829	5 228	-4 360
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-900	13 046	34 272	-11 506	-21 156	-37 611	15 764	-117 460	-12 502	8 782	-6 113	-14 231	6 568	9 643	6 502	-10 863	1 223	-9 829	5 228	-4 360
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-154 111	-153 211	-166 257	-200 529	-189 023	-167 867	-128 397	-144 161	-26 701	-14 199	-22 981	-16 868	-2 637	-9 205	-18 848	-25 350	-14 487	-15 710	-5 881	-11 109
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-153 211	-166 257	-200 529	-189 023	-167 867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-06-2026	2026-00146325	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-08-2025	2025-00379310	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00121233	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00276959	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-06-2022	2022-20052945	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-39300449	PDF
31-12-2019	schéma complet	28-07-2020	2020-34600010	PDF
31-12-2018	schéma complet	21-06-2019	2019-20400416	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-06-2018	2018-18500035	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-08-2017	2017-45100380	PDF
31-12-2015	schéma complet	19-08-2016	2016-43600541	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-08-2015	2015-40000486	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-19500085	PDF
31-12-2012	schéma complet	08-08-2013	2013-40300246	PDF
31-12-2011	schéma complet	18-08-2012	2012-41200366	PDF
31-12-2010	schéma complet	08-08-2011	2011-38100255	PDF
31-12-2009	schéma complet	03-08-2010	2010-37600212	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-08-2009	2009-60600235	PDF
31-12-2007	schéma complet	08-07-2008	2008-36500074	PDF
31-12-2006	schéma complet	09-07-2007	2007-37800059	PDF
31-12-2005	schéma complet	28-08-2006	2006-68503504	PDF
31-12-2004	schéma complet	23-08-2005	2005-65200233	PDF
31-12-2003	schéma complet	22-07-2004	2004-49005020	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-09-2003	2003-70500579	PDF
31-12-2001	schéma complet	09-10-2002	2002-63400291	PDF
31-12-2000	schéma complet	25-10-2001	2001-65800205	PDF
31-12-1999	schéma complet	14-11-2000	2000-70900091	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-12-1999	1999-65900077	PDF
31-12-1997	schéma complet	04-06-1999	1999-14405075	PDF
31-12-1996	schéma complet	30-12-1998	1998-64400068	PDF
31-12-1995	schéma complet	30-12-1998	1998-64400057	PDF
31-12-1994	schéma complet	30-12-1998	1998-64400046	PDF
31-12-1991	schéma complet	02-12-1992	1992-39600512	PDF
31-12-1990	schéma complet	02-12-1992	1992-39600502	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	38 213	-7 829	-17 731	-31 955	20 087	-113 537	-7 367	10 765	1 342	-11 093	15 863	19 944	30 945	9 907	22 296	11 871	12 741	11 839
Cash-flow	-	-	35 440	-9 838	-19 488	-35 943	17 432	-116 710	-12 252	9 032	-5 503	-13 621	7 435	11 809	23 217	5 492	17 776	6 577	7 086	8 429
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	0	0	5 838	2 503	0	0	125	0	0	-14 549	1 800	1 250	2 500	72 742	0	-
Variation des valeurs disponibles	-10 048	4 727	-1 407	-17 354	27 079	-10 825	-34 466	41 515	3 915	-19 230	1 164	16 651	-4 880	-7 021	-3 355	-6 305	-5 628	19 041	-19 129	-
Fonds de roulement	-135 432	-134 532	-147 578	-183 018	-173 180	-153 692	-117 749	-129 343	-10 131	8 121	-6 911	-1 283	12 338	4 903	-4 868	-19 383	-16 009	-24 117	22 305	3 345
Solvabilité	-60,3 %	-45,7 %	-53,2 %	-88,7 %	-78,2 %	-88,0 %	-54,9 %	-60,8 %	-3,0 %	1,6 %	-2,3 %	0,8 %	10,1 %	5,5 %	-0,1 %	-3,3 %	2,0 %	1,1 %	5,6 %	3,5 %
Liquidité générale	0,62	0,68	0,65	0,52	0,55	0,51	0,62	0,61	0,96	1,03	0,97	0,99	1,09	1,03	0,97	0,90	0,91	0,89	1,11	1,02
Liquidité immédiate	0,01	0,04	0,03	0,03	0,08	0,01	0,04	0,14	0,03	0,15	0,11	0,17	0,07	0,05	0,09	0,10	0,14	0,14	0,27	0,23
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,56	-	-	8,90	17,30	-	-	49,83	91,69	16,93	27,51
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,9 %	-	-825,5 %	41,2 %	102,7 %	-	-	29,8 %	-341,0 %	41,1 %	-58,3 %
ROA	-0,4 %	4,5 %	12,5 %	-5,7 %	-9,8 %	-22,5 %	7,9 %	-56,9 %	-4,6 %	3,2 %	-3,1 %	-6,9 %	4,2 %	5,6 %	3,6 %	-5,3 %	0,6 %	-3,7 %	2,3 %	-2,0 %
Couverture des intérêts	-	-	13,78	-3,90	-10,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	130 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALEX

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-60,3 %

Liquidité0,62

Rentabilité-0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

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