ALEGRO
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 24-06-2026 à la BNB les 32 dépôts
Capitaux propres
182 987 €▲ 11,9 %
2024 · 163 563 €
Total actif
221 739 €▼ 48,2 %
2024 · 428 269 €
Résultat net
19 424 €
2024 · -8 645 €
Fonds de roulement
1 550 €
2024 · -82 822 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
-10 732 €
▼ 7,9 %
2025
20182025
Résultat net
19 424 €
2025
20182025
Capitaux propres
182 987 €
▲ 11,9 %
2025
20182025
Total actif
221 739 €
▼ 48,2 %
2025
20182025
Dettes
34 861 €
▼ 83,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
1 550 €
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation180 141 €--15 836 €-15 193 €▲ 4,1 %-22 227 €▼ 46,3 %-16 389 €▲ 26,3 %-17 633 €▼ 7,6 %-9 949 €▲ 43,6 %-10 732 €▼ 7,9 %
Résultat net119 861 €--17 197 €-9 672 €▲ 43,8 %-22 946 €▼ 137 %-15 710 €▲ 31,5 %-16 778 €▼ 6,8 %-8 645 €▲ 48,5 %19 424 €
Capitaux propres254 511 €-237 314 €▼ 6,8 %227 642 €▼ 4,1 %204 696 €▼ 10,1 %188 986 €▼ 7,7 %172 208 €▼ 8,9 %163 563 €▼ 5,0 %182 987 €▲ 11,9 %
Total actif355 851 €-314 299 €▼ 11,7 %287 066 €▼ 8,7 %489 034 €▲ 70,4 %459 418 €▼ 6,1 %450 972 €▼ 1,8 %428 269 €▼ 5,0 %221 739 €▼ 48,2 %
Dettes42 946 €-18 591 €▼ 56,7 %1 030 €▼ 94,5 %226 801 €▲ 220×215 665 €▼ 4,9 %226 831 €▲ 5,2 %215 996 €▼ 4,8 %34 861 €▼ 83,9 %
Fonds de roulement66 229 €-56 649 €▼ 14,5 %-63 711 €-65 636 €▼ 3,0 %-84 765 €▼ 29,1 %-82 822 €▲ 2,3 %1 550 €
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 10 732 €, plus lourde que la perte de 9 949 € en 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 221 739 €
Actifs immobilisés
192 353 € ▼ 55,0 %
Actifs circulants
29 386 € ▲ 34×
Passif 221 739 €
Capitaux propres
182 987 € ▲ 11,9 %
Provisions
3 890 € ▼ 92,0 %
Dettes
34 861 € ▼ 83,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 50,4 % à 15,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-7 184 €▼
2024 · 8 159 €
Cash-flow
22 972 €▲
2024 · 9 463 €
Liquidité générale
1,06▲
2024 · 0,01
Taux d'endettement
0,19▼
2024 · 1,32
ROE
10,6 %▲
2024 · -5,3 %
ROA
8,8 %▲
2024 · -2,0 %
Couverture des intérêts
-2,82▼
2024 · 4,25
Dettes ≤ 1 an
27 835 €▼
2024 · 83 676 €
Impôts
12 112 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 271 495 € | 3 469 € | 18 338 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 20 343 € | 26 881 € | 26 460 € | 18 108 € | 3 548 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 797 € | 17 907 € | 17 993 € | 20 343 € | 26 881 € | 26 460 € | 18 108 € | 3 548 € | ▼ 80,4 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 1 760 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 972 € | 1 426 € | 1 298 € | 1 793 € | 4 889 € | ▲ 173 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 200 174 € | 3 198 € | 3 764 € | -913 € | 13 679 € | 10 125 € | 9 952 € | -2 295 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 180 141 € | -15 836 € | -15 193 € | -22 227 € | -16 389 € | -17 633 € | -9 949 € | -10 732 € | ▼ 7,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 5 580 € | - | - | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 576 € | 2 092 € | 1 977 € | 1 919 € | 2 552 € | ▲ 33,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 885 € | 1 361 € | 291 € | 1 576 € | 2 092 € | 1 977 € | 1 919 € | 2 552 € | ▲ 33,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 178 255 € | -17 197 € | -9 904 € | -23 803 € | -18 480 € | -19 611 € | -11 868 € | -13 284 € | ▼ 11,9 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 857 € | 2 770 € | 2 833 € | 3 223 € | 44 820 € | ▲ 14× |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | -232 € | - | - | - | - | 12 112 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 861 € | -17 197 € | -9 672 € | -22 946 € | -15 710 € | -16 778 € | -8 645 € | 19 424 € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 2 041 € | 6 594 € | 6 744 € | 7 674 € | 106 702 € | ▲ 14× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -19 155 € | -17 197 € | -9 672 € | -20 905 € | -9 116 € | -10 034 € | -971 € | 126 126 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 355 851 € | 314 299 € | 287 066 € | 489 034 € | 459 418 € | 450 972 € | 428 269 € | 221 739 € | ▼ 48,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 253 695 € | 240 455 € | 225 906 € | 477 059 € | 453 647 € | 445 524 € | 427 416 € | 192 353 € | ▼ 55,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 253 695 € | 240 455 € | 225 906 € | 477 059 € | 453 647 € | 445 524 € | 427 416 € | 192 353 € | ▼ 55,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 477 059 € | 453 647 € | 445 524 € | 427 416 € | 192 353 € | ▼ 55,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 102 156 € | 73 844 € | 61 160 € | 11 975 € | 5 771 € | 5 448 € | 853 € | 29 386 € | ▲ 34× |
| Créances à un an au plus40/41 | 42 399 € | 65 998 € | 4 584 € | 6 821 € | 4 066 € | 3 250 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 821 € | 4 066 € | 3 250 € | - | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 58 858 € | 5 261 € | - | - | - | - | - | 26 003 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 899 € | 13 € | 54 338 € | 2 765 € | 872 € | 749 € | 853 € | 3 383 € | ▲ 296 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 389 € | 833 € | 1 449 € | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 355 851 € | 314 299 € | 287 066 € | 489 034 € | 459 418 € | 450 972 € | 428 269 € | 221 739 € | ▼ 48,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 254 511 € | 237 314 € | 227 642 € | 204 696 € | 188 986 € | 172 208 € | 163 563 € | 182 987 € | ▲ 11,9 % |
| Apport10/11 | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | 90 860 € | = |
| Réserves13 | 159 220 € | 159 220 € | 159 220 € | 157 179 € | 150 584 € | 143 840 € | 136 166 € | 29 465 € | ▼ 78,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 20 203 € | 20 203 € | 20 203 € | 20 203 € | 20 203 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 20 203 € | 20 203 € | 20 203 € | 20 203 € | 20 203 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 136 975 € | 130 381 € | 123 637 € | 115 963 € | 9 261 € | ▼ 92,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 432 € | -12 765 € | -22 437 € | -43 342 € | -52 458 € | -62 492 € | -63 463 € | 62 663 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 58 394 € | 58 394 € | 58 394 € | 57 537 € | 54 767 € | 51 934 € | 48 710 € | 3 890 € | ▼ 92,0 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 57 537 € | 54 767 € | 51 934 € | 48 710 € | 3 890 € | ▼ 92,0 % |
| Dettes17/49 | 42 946 € | 18 591 € | 1 030 € | 226 801 € | 215 665 € | 226 831 € | 215 996 € | 34 861 € | ▼ 83,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 7 019 € | - | - | 151 115 € | 143 908 € | 136 617 € | 129 230 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 151 115 € | 143 908 € | 136 617 € | 129 230 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 35 927 € | 17 195 € | - | 75 686 € | 71 407 € | 90 214 € | 83 676 € | 27 835 € | ▼ 66,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 7 118 € | 7 207 € | 7 291 € | 7 387 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 2 229 € | - | - | 568 € | - | 18 722 € | 582 € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 568 € | - | 18 722 € | 582 € | - | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | - | - | 30 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | - | - | - | 12 112 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 112 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 68 000 € | 64 200 € | 64 200 € | 75 707 € | 15 693 € | ▼ 79,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 350 € | - | 3 090 € | 7 026 € | ▲ 127 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 119 861 € | -17 197 € | -9 672 € | -22 946 € | -15 710 € | -16 778 € | -8 645 € | 19 424 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 797 € | 17 907 € | 17 993 € | 20 343 € | 26 881 € | 26 460 € | 18 108 € | 3 548 € | ▼ 80,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 137 659 € | 709 € | 8 322 € | -2 603 € | 11 171 € | 9 682 € | 9 463 € | 22 972 € | ▲ 143 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 666 € | -3 445 € | -271 495 € | -3 469 € | -18 338 € | 0 € | 231 515 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -886 € | 54 326 € | -51 574 € | -1 892 € | -123 € | 104 € | 2 530 € | ▲ 24× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 31 368 entreprises avaient le même profil que ALEGRO aujourd'hui. Deux ans plus tard, 93,5 % existaient encore et 0,5 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
93,5 %
existait encore
5,9 %
a cessé autrement
0,5 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ALEGRO : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 31 368 entreprises, pas d'une prévision pour ALEGRO. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 32 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 24-06-2026 | 2026-00192752 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 26-06-2025 | 2025-00180967 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-06-2024 | 2024-00176960 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-06-2023 | 2023-00161960 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 04-07-2022 | 2022-20123627 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 21-06-2021 | 2021-22000217 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 16-07-2020 | 2020-30600341 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 01-07-2019 | 2019-26000165 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 25-06-2018 | 2018-22600474 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 06-07-2017 | 2017-28900175 |