Aldee (0846.586.009) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	247 587	171 069	162 451	310 912	292 649	140 147	146 613	153 233	65 096	27 249	20 889	15 637	74 212
Actifs immobilisés`21/28`	141 856	84 617	98 928	113 968	117 563	61 958	39 831	31 649	11 117	10 475	8 607	5 183	933
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	138 706	81 467	95 278	109 818	112 913	56 808	34 181	25 499	4 467	3 325	1 107	2 183	781
Installations, machines et outillage`23`	56 640	53 287	63 893	82 464	82 359	56 808	32 720	21 245	1 800	3 325	1 107	1 632	781
Mobilier et matériel roulant`24`	58 573	741	-	-	-	-	1 461	4 254	2 667	-	-	551	-
Autres immobilisations corporelles`26`	23 493	27 439	31 385	27 354	30 554	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 000	3 000	152
Actifs circulants`29/58`	105 731	86 452	63 523	196 944	175 086	78 189	106 782	121 584	53 979	16 773	12 283	10 455	73 279
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	28 817	11 255	8 150	7 590	3 455	5 000	7 500	22 725	23 600	13 450	1 785	5 025	49 730
Stocks`30/36`	28 817	11 255	8 150	7 590	3 455	5 000	7 500	22 725	23 600	13 450	1 785	5 025	49 730
Créances à un an au plus`40/41`	27 769	4 119	-	1 757	84 700	31 351	80 350	59 505	998	1 447	1 325	-	21 091
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	1 444	36 649	-	998	-	-	-	17 592
Autres créances`41`	27 769	4 119	-	1 757	84 700	29 907	43 701	59 505	-	1 447	1 325	-	3 499
Valeurs disponibles`54/58`	49 145	71 078	53 400	148 176	86 931	41 838	18 932	39 354	29 381	1 877	9 172	5 430	2 358
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 973	39 421	-	-	-	-	-	-	-	-	99
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	247 587	171 069	162 451	310 912	292 649	140 147	146 613	153 233	65 096	27 249	20 889	15 637	74 212
Capitaux propres`10/15`	21 887	26 266	27 132	67 545	57 462	36 078	107 188	98 692	43 003	19 020	15 294	12 601	8 216
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	14 050	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 550	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	300	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	300	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1 427	5 806	6 672	47 085	37 002	15 618	86 728	78 232	22 543	120	-3 306	-1 449	-4 184
Dettes`17/49`	225 700	144 803	135 319	243 367	235 187	104 069	39 425	54 541	22 093	8 229	5 595	3 036	65 996
Dettes à un an au plus`42/48`	225 700	144 803	124 435	243 367	235 187	104 069	25 953	54 541	22 093	8 229	5 595	3 036	65 996
Dettes commerciales`44`	44 046	43 971	87 826	158 921	76 755	9 188	-	54 541	21 492	7 229	5 595	2 525	2 946
Fournisseurs`440/4`	44 046	43 971	87 826	158 921	76 755	9 188	-	54 541	21 492	7 229	5 595	2 525	2 946
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	52 654	22 722	34 022	17 428	64 573	34 881	25 953	-	601	1 000	-	511	9 000
Impôts`450/3`	33 635	5 605	13 883	-	7 050	12 133	10 813	-	601	-	-	511	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	19 019	17 117	20 139	17 428	57 523	22 748	15 140	-	-	1 000	-	-	9 000
Autres dettes`47/48`	129 000	78 110	2 587	67 018	93 859	60 000	-	-	-	-	-	-	54 050
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	10 884	-	-	-	13 472	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	22 365	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	416 211	249 120	190 832	196 176	171 880	106 558	106 232	117 808	72 436	53 336	42 095	19 726	-2 580
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	227 165	190 572	155 513	150 335	130 686	89 478	75 653	50 214	42 520	46 432	40 893	15 265	519
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	25 178	20 737	23 720	26 890	21 847	13 252	13 294	9 748	3 358	1 500	1 025	800	468
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 196	3 705	1 300	656	2 505	1 471	4 831	676	1 052	571	1 130	870	596
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	7 542	-	-	-	822	100	-	801	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	160 672	34 106	10 299	10 753	16 842	2 357	12 454	56 348	25 406	4 833	-953	2 791	-4 163
Produits financiers`75/76B`	2	-	-	-	7 723	3	48	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2	-	-	-	7 723	3	48	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	605	317	321	264	149	129	127	192	271	62	103	56	22
Charges financières récurrentes`65`	605	317	321	264	149	129	127	192	271	62	103	56	22
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	160 069	33 789	9 978	10 489	24 416	2 231	12 375	56 156	25 135	4 772	-1 857	2 735	-4 184
Impôts sur le résultat`67/77`	44 448	9 655	5 391	-393	3 032	13 341	3 879	468	1 152	1 046	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	115 621	24 134	4 587	10 882	21 384	-11 110	8 496	55 689	23 984	3 726	-1 857	2 735	-4 184
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	115 621	24 134	4 587	10 882	21 384	-11 110	8 496	55 689	23 984	3 726	-1 857	2 735	-4 184
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	121 427	30 806	51 672	47 885	37 002	75 618	86 728	78 232	24 103	420	-3 306	-1 449	-4 184
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	5 806	6 672	47 085	37 003	15 618	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560	300	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 560	300	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	120 000	25 000	45 000	800	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	120 000	25 000	45 000	800	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9,3	8	5,6	4,9	4,9	3,1	2,4	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	10 400	9 008	7 828	7 790	7 881	5 204	4 298	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	15-08-2026	2026-00405470	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-06-2025	2025-00215219	PDF
31-12-2023	schéma complet	30-08-2024	2024-00427729	PDF
31-12-2022	schéma complet	24-09-2023	2023-00453058	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-09-2022	2022-20426976	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-12-2021	2021-79200013	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-57300173	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-06-2019	2019-23500382	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-36800187	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-06-2017	2017-19500418	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-06-2016	2016-25600486	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-07-2015	2015-27900064	PDF
31-12-2013	schéma complet	13-11-2014	2014-66900355	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	185 850	54 843	34 019	37 643	38 689	15 609	25 748	66 096	28 764	6 333	72	3 592	-3 694
Cash-flow	140 799	44 871	28 307	37 772	43 231	2 142	21 790	65 437	27 342	5 226	-832	3 536	-3 716
Investissements en immobilisations	82 417	6 426	8 681	23 295	77 452	35 379	21 475	30 280	4 000	3 150	5 000	6 299	1 401
Variation des valeurs disponibles	-21 933	17 678	-94 776	61 245	45 093	22 906	-20 422	9 973	27 504	-7 296	3 743	3 071	-
Fonds de roulement	-119 969	-58 351	-60 912	-46 423	-60 101	-25 880	80 829	67 043	31 886	8 545	6 688	7 419	7 282
Solvabilité	8,8 %	15,4 %	16,7 %	21,7 %	19,6 %	25,7 %	73,1 %	64,4 %	66,1 %	69,8 %	73,2 %	80,6 %	11,1 %
Liquidité générale	0,47	0,60	0,51	0,81	0,74	0,75	4,11	2,23	2,44	2,04	2,20	3,44	1,11
Liquidité immédiate	0,34	0,52	0,44	0,78	0,73	0,70	3,83	1,81	1,38	0,40	1,88	1,79	0,36
Taux d'endettement	10,31	5,51	4,99	3,60	4,09	2,88	0,37	0,55	0,51	0,43	0,37	0,24	8,03
ROE	528,3 %	91,9 %	16,9 %	16,1 %	37,2 %	-30,8 %	7,9 %	56,4 %	55,8 %	19,6 %	-12,1 %	21,7 %	-50,9 %
ROA	46,7 %	14,1 %	2,8 %	3,5 %	7,3 %	-7,9 %	5,8 %	36,3 %	36,8 %	13,7 %	-8,9 %	17,5 %	-5,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	11	10	6	5	3
à temps plein	9	8	6	5	3
à temps partiel	2	2	-	-	-
en équivalents temps plein	10,1	9,1	6	5	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9,3	8	5,6	4,9	4,9
Sous contrat à durée indéterminée	8	8	5	3	3
Entrées	-	7	3	11	5
Sorties	-	3	2	9	6

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	82 417 €	6 426 €	8 681 €	23 295 €	77 452 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	25 178 €	20 737 €	23 720 €	26 890 €	21 847 €

Aldee

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité8,8 %

Liquidité0,47

Rentabilité46,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP24 426 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Aldee

Étapes suivantes