ALDAVER
InactifFinances · exercice 2019, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels 2019 déposés le 17-07-2020 PDF Comptes consolidés 2019 (PDF) les 57 dépôts
Chiffre d'affaires
2,4 M €▼ 19,0 %
2018 · 2,9 M €
Marge EBIT
17,6 %▲ 22,7pp
2018 · -5,1 %
Résultat net
340 572 €▼ 97,5 %
2018 · 13,4 M €
Fonds de roulement
18,2 M €▼ 7,5 %
2018 · 19,6 M €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2019, 2 exercicesChiffre d'affaires
2,4 M €
▼ 19,0 %
2019
20182019
Résultat d'exploitation
416 079 €
2019
20182019
Résultat net
340 572 €
▼ 97,5 %
2019
20182019
Marge EBIT
17,6 %
▲ 22,7pp
2019
20182019
Capitaux propres
45,3 M €
▲ 0,8 %
2019
20182019
Total actif
63,0 M €
▼ 0,2 %
2019
20182019
Dettes
17,8 M €
▼ 2,5 %
2019
20182019
Fonds de roulement
18,2 M €
▼ 7,5 %
2019
20182019
Personnel (ETP)
13,2
▼ 6,4 %
2019
20182019
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Chiffre d'affaires2,9 M €-2,4 M €▼ 19,0 %
Résultat d'exploitation-0,1 M €-0,4 M €
Résultat net13,4 M €-0,3 M €▼ 97,5 %
Marge EBIT-5,1 %-17,6 %▲ 22,7pp
Capitaux propres44,9 M €-45,3 M €▲ 0,8 %
Total actif63,2 M €-63,0 M €▼ 0,2 %
Dettes18,2 M €-17,8 M €▼ 2,5 %
Fonds de roulement19,6 M €-18,2 M €▼ 7,5 %
Personnel (ETP)14,1-13,2▼ 6,4 %
Le résultat d'exploitation de 2019 est un bénéfice de 416 079 €, après une perte de 147 704 € en 2018.
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 63,0 M €
Actifs immobilisés
34,0 M € ▲ 0,1 %
Actifs circulants
29,1 M € ▼ 0,5 %
Passif 63,0 M €
Capitaux propres
45,3 M € ▲ 0,8 %
Provisions
2 000 €
Dettes
17,8 M € ▼ 2,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 28,9 % à 28,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
443 288 €▲
2018 · -108 015 €
Cash-flow
367 781 €▼
2018 · 13,4 M €
Liquidité générale
2,66▼
2018 · 3,05
Taux d'endettement
0,15▼
2018 · 0,19
ROE
0,8 %▼
2018 · 29,8 %
ROA
0,5 %▼
2018 · 21,2 %
Couverture des intérêts
1,41▲
2018 · -0,30
Dettes ≤ 1 an
10,9 M €▲
2018 · 9,6 M €
Dettes > 1 an
6,9 M €▼
2018 · 8,6 M €
Impôts
121 503 €▲
2018 · 16 576 €
Crédit clients
2475 jours▼
2018 · 2705 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Chiffres du groupe
ALDAVER est à la tête d'un groupe. Les comptes consolidés additionnent l'entreprise et ses filiales.
| Poste | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 183,0 M € | 205,4 M € | 205,6 M € | 133,5 M € | 138,4 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,9 M € | 3,0 M € | 10,8 M € | 6,4 M € | 4,7 M € |
| Résultat de l'exercice | 2,7 M € | 2,2 M € | 7,6 M € | 983 883 € | 5,2 M € |
| Capitaux propres | 57,3 M € | 60,7 M € | 67,9 M € | 68,4 M € | 73,1 M € |
| Total du bilan | 131,2 M € | 152,2 M € | 148,8 M € | 104,4 M € | 110,0 M € |
Source : comptes consolidés 2014 à 2019
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 2,9 M € | 2,4 M € | ▼ 19,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 31,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,1 M € | 0,4 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 0,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,4 % |
| Charges des dettes650 | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13,4 M € | 0,5 M € | ▼ 96,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 633 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13,4 M € | 0,3 M € | ▼ 97,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13,4 M € | 0,3 M € | ▼ 97,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 63,2 M € | 63,0 M € | ▼ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 33,9 M € | 34,0 M € | ▲ 0,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,007 M € | 0,02 M € | ▲ 139 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,06 M € | 0,08 M € | ▲ 47,0 % |
| Immobilisations financières28 | 33,9 M € | 33,9 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 29,2 M € | 29,1 M € | ▼ 0,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 21,6 M € | 16,0 M € | ▼ 25,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3,4 M € | 8,8 M € | ▲ 159 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 63,2 M € | 63,0 M € | ▼ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 44,9 M € | 45,3 M € | ▲ 0,8 % |
| Apport10/11 | 3,7 M € | 3,7 M € | = |
| Réserves13 | 30,8 M € | 31,1 M € | ▲ 1,1 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | 0,002 M € | - |
| Dettes17/49 | 18,2 M € | 17,8 M € | ▼ 2,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 8,6 M € | 6,9 M € | ▼ 20,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 9,6 M € | 10,9 M € | ▲ 13,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 64,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13,4 M € | 0,3 M € | ▼ 97,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 31,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 13,4 M € | 0,4 M € | ▼ 97,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,06 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 5,4 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 57 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | comptes consolidés | 08-09-2020 | 2020-52100136 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 17-07-2020 | 2020-31300578 | |
| 31-12-2018 | comptes consolidés | 12-07-2019 | 2019-32100508 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 08-07-2019 | 2019-30300544 | |
| 31-12-2017 | comptes consolidés | 16-07-2018 | 2018-34300098 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 14-07-2018 | 2018-33200270 | |
| 31-12-2016 | comptes consolidés | 12-07-2017 | 2017-30700250 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 11-07-2017 | 2017-30200125 | |
| 31-12-2015 | comptes consolidés | 15-07-2016 | 2016-32300580 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 13-07-2016 | 2016-31600176 |