ALCOTRANS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00536283.
Comptes annuels 2025 déposés le 30-09-2026 à la BNB les 18 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 390 000 €
Estimé : probablement entre 340 000 € et 540 000 €
Total actif
576 339 €▲ 11,9 %
2024 · 514 935 €
Résultat net
12 964 €▲ 54,5 %
2024 · 8 393 €
Fonds de roulement
-232 094 €▼ 27,5 %
2024 · -182 008 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
23 075 €
▲ 33,6 %
2025
20182025
Résultat net
12 964 €
▲ 54,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
62 912 €
▲ 26,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
576 339 €
▲ 11,9 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
513 427 €
▲ 10,4 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-232 094 €
▼ 27,5 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
10,9 %
▲ 1,2pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,37
▼ 0,03
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
2,2 %
▲ 0,6pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation22 691 €--21 699 €-4 155 €▲ 80,8 %6 038 €-51 961 €-20 483 €▲ 60,6 %17 275 €23 075 €▲ 33,6 %
Résultat net16 948 €-56 865 €▲ 236 %-11 531 €en dessous de la moitié centrale du secteur871 €dans la moitié centrale du secteur-57 710 €en dessous de la moitié centrale du secteur-29 018 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 49,7 %8 393 €dans la moitié centrale du secteur12 964 €dans la moitié centrale du secteur▲ 54,5 %
Capitaux propres82 078 €-138 943 €▲ 69,3 %127 412 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,3 %128 283 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,7 %70 573 €dans la moitié centrale du secteur▼ 45,0 %41 555 €dans la moitié centrale du secteur▼ 41,1 %49 949 €dans la moitié centrale du secteur▲ 20,2 %62 912 €dans la moitié centrale du secteur▲ 26,0 %
Total actif375 932 €-645 294 €▲ 71,7 %555 566 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,9 %656 521 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,2 %500 696 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 23,7 %491 135 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,9 %514 935 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %576 339 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,9 %
Dettes293 855 €-506 351 €▲ 72,3 %428 154 €▼ 15,4 %528 237 €▲ 23,4 %430 122 €▼ 18,6 %449 580 €▲ 4,5 %464 987 €▲ 3,4 %513 427 €▲ 10,4 %
Fonds de roulement-105 412 €--158 365 €▼ 50,2 %-152 012 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %-104 515 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,2 %-131 285 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,6 %-214 549 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,4 %-182 008 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 15,2 %-232 094 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,5 %
Solvabilité21,8 %-21,5 %▼ 0,3pp22,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,4pp19,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp14,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp8,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,6pp9,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp10,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,2pp
Liquidité générale0,36-0,29▼ 0,070,34en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,050,65en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,310,46en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,190,28en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,180,39en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,120,37en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,03
Rentabilité des actifs (ROA)4,5 %-8,8 %▲ 4,3pp-2,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 10,9pp0,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp-11,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,7pp-5,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp1,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 7,5pp2,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 34 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la troisième hausse d'affilée, après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 576 339 €
Actifs immobilisés
442 073 € ▲ 11,6 %
Actifs circulants
134 266 € ▲ 13,1 %
Passif 576 339 €
Capitaux propres
62 912 € ▲ 26,0 %
Dettes
513 427 € ▲ 10,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 90,3 % à 89,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
123 190 €▼
2024 · 146 787 €
Cash-flow
113 079 €▼
2024 · 137 904 €
Liquidité immédiate
0,35▲
2024 · 0,34
Taux d'endettement
8,16▼
2024 · 9,31
ROE
20,6 %▲
2024 · 16,8 %
Couverture des intérêts
11,94▼
2024 · 16,88
Dettes ≤ 1 an
366 360 €▲
2024 · 300 724 €
Dettes > 1 an
147 067 €▼
2024 · 164 263 €
Impôts
52 €▼
2024 · 213 €
Frais de personnel
72 €▼
2024 · 839 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 171 850 € | 161 731 € | 149 126 € | 116 768 € | 259 940 € |
| Immobilisations financières | 250 € | - | - | 135 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 93 036 € | 104 013 € | 130 899 € | 129 511 € | 100 115 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 3 000 € octroyés · 3 000 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 26 715 € | 1 800 € | - | - | 45 542 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | - | 839 € | 72 € | ▼ 91,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 61 120 € | 89 677 € | 103 145 € | 93 036 € | 104 013 € | 130 899 € | 129 511 € | 100 115 € | ▼ 22,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 702 € | 7 998 € | 5 563 € | 10 322 € | 6 945 € | ▼ 32,7 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 29 164 € | - | - | 25 713 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 85 611 € | 68 823 € | 100 989 € | 102 776 € | 89 213 € | 115 980 € | 157 947 € | 155 920 € | ▼ 1,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 691 € | -21 699 € | -4 155 € | 6 038 € | -51 961 € | -20 483 € | 17 275 € | 23 075 € | ▲ 33,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 6 € | 336 € | 91 € | 25 € | 257 € | ▲ 949 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 3 € | - | 6 € | 336 € | 91 € | 25 € | 257 € | ▲ 949 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 914 € | 5 848 € | 8 403 € | 8 694 € | 10 317 € | ▲ 18,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 398 € | 3 373 € | 6 580 € | 4 914 € | 5 848 € | 8 403 € | 8 694 € | 10 317 € | ▲ 18,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 293 € | 62 931 € | -10 736 € | 1 130 € | -57 473 € | -28 795 € | 8 606 € | 13 015 € | ▲ 51,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 345 € | 6 065 € | 795 € | 258 € | 237 € | 223 € | 213 € | 52 € | ▼ 75,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 948 € | 56 865 € | -11 531 € | 871 € | -57 710 € | -29 018 € | 8 393 € | 12 964 € | ▲ 54,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 16 948 € | 56 865 € | -11 531 € | 871 € | -57 710 € | -29 018 € | 8 393 € | 12 964 € | ▲ 54,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 375 932 € | 645 294 € | 555 566 € | 656 521 € | 500 696 € | 491 135 € | 514 935 € | 576 339 € | ▲ 11,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 315 790 € | 579 174 € | 476 164 € | 462 603 € | 390 600 € | 408 827 € | 396 219 € | 442 073 € | ▲ 11,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 315 155 € | 578 539 € | 475 394 € | 461 583 € | 389 580 € | 407 807 € | 395 064 € | 440 918 € | ▲ 11,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 95 813 € | 84 439 € | 73 065 € | 61 691 € | 69 597 € | ▲ 12,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 9 190 € | 8 960 € | 15 474 € | 14 311 € | 10 878 € | ▼ 24,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 102 880 € | 79 331 € | 170 611 € | 167 232 € | 319 052 € | ▲ 90,8 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 253 701 € | 216 850 € | 148 657 € | 151 830 € | 41 391 € | ▼ 72,7 % |
| Immobilisations financières28 | 635 € | 635 € | 770 € | 1 020 € | 1 020 € | 1 020 € | 1 155 € | 1 155 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 60 142 € | 66 121 € | 79 402 € | 193 918 € | 110 095 € | 82 308 € | 118 716 € | 134 266 € | ▲ 13,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 8 722 € | 2 104 € | 4 408 € | 5 783 € | 3 951 € | 16 490 € | 5 195 € | ▼ 68,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 4 408 € | 5 783 € | 3 951 € | 16 490 € | 5 195 € | ▼ 68,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 43 893 € | 44 820 € | 69 169 € | 181 977 € | 40 856 € | 17 022 € | 60 572 € | 63 287 € | ▲ 4,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 181 099 € | 39 799 € | 15 353 € | 58 885 € | 61 145 € | ▲ 3,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 878 € | 1 058 € | 1 669 € | 1 687 € | 2 143 € | ▲ 27,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 631 € | 4 266 € | 177 € | 15 € | 42 515 € | 38 592 € | 21 182 € | 48 943 € | ▲ 131 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 7 518 € | 20 941 € | 22 743 € | 20 472 € | 16 840 € | ▼ 17,7 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 375 932 € | 645 294 € | 555 566 € | 656 521 € | 500 696 € | 491 135 € | 514 935 € | 576 339 € | ▲ 11,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 82 078 € | 138 943 € | 127 412 € | 128 283 € | 70 573 € | 41 555 € | 49 949 € | 62 912 € | ▲ 26,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 63 478 € | 120 343 € | 115 452 € | 115 452 € | 113 592 € | 113 592 € | 113 592 € | 113 592 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - | - | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 4 456 € | 4 456 € | 4 456 € | 4 456 € | 4 456 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 109 136 € | 109 136 € | 109 136 € | 109 136 € | 109 136 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -6 640 € | -5 769 € | -61 619 € | -90 637 € | -82 244 € | -69 280 € | ▲ 15,8 % |
| Dettes17/49 | 293 855 € | 506 351 € | 428 154 € | 528 237 € | 430 122 € | 449 580 € | 464 987 € | 513 427 € | ▲ 10,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 128 300 € | 281 365 € | 196 740 € | 229 804 € | 188 742 € | 152 723 € | 164 263 € | 147 067 € | ▼ 10,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 229 804 € | 188 742 € | 152 723 € | 164 263 € | 147 067 € | ▼ 10,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 165 554 € | 224 486 € | 231 414 € | 298 433 € | 241 381 € | 296 857 € | 300 724 € | 366 360 € | ▲ 21,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 118 454 € | 101 726 € | 82 333 € | 85 924 € | 123 979 € | ▲ 44,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 4 262 € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 4 262 € | - | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 9 770 € | 19 586 € | 17 705 € | 19 103 € | 6 103 € | 13 934 € | 6 527 € | 12 616 € | ▲ 93,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 19 103 € | 6 103 € | 13 934 € | 6 527 € | 12 616 € | ▲ 93,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 1 200 € | - | 10 775 € | 3 088 € | 2 685 € | ▼ 13,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 24 114 € | 6 127 € | 14 144 € | 13 496 € | 25 013 € | ▲ 85,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 13 614 € | 6 127 € | 5 144 € | 12 784 € | 25 013 € | ▲ 95,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 10 500 € | - | 9 000 € | 712 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 131 301 € | 127 424 € | 175 671 € | 191 690 € | 202 066 € | ▲ 5,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 948 € | 56 865 € | -11 531 € | 871 € | -57 710 € | -29 018 € | 8 393 € | 12 964 € | ▲ 54,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 61 120 € | 89 677 € | 103 145 € | 93 036 € | 104 013 € | 130 899 € | 129 511 € | 100 115 € | ▼ 22,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 78 068 € | 146 542 € | 91 614 € | 93 907 € | 46 303 € | 101 881 € | 137 904 € | 113 079 € | ▼ 18,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -353 060 € | -135 € | -79 475 € | -32 010 € | -149 126 € | -116 903 € | -145 969 € | ▼ 24,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -365 € | -4 089 € | -162 € | 42 501 € | -3 923 € | -17 410 € | 27 761 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 4 107 entreprises avaient le même profil que ALCOTRANS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 98,0 % existaient encore et 1,0 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
98,0 %
existait encore
0,9 %
a cessé autrement
1,0 %
a fait faillite
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ALCOTRANS : 1,0 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 4 107 entreprises, pas d'une prévision pour ALCOTRANS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-09-2026 | 2026-00536283 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 31-08-2025 | 2025-00457603 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-08-2024 | 2024-00419000 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-08-2023 | 2023-00394832 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20373259 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-08-2021 | 2021-60000241 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 01-10-2020 | 2020-58800356 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-62400208 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-55300080 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 30-06-2017 | 2017-24700008 |