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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 1 jour après le délai Déposés le 1er novembre 2023, délai 31 octobre 2023 (7 mois après la clôture du 31 mars 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00506998.
Comptes annuels 2023 déposés le 01-11-2023 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 33 000 €
Estimé : probablement entre 20 000 € et 55 000 €
Total actif
110 504 €▼ 20,0 %
2022 · 138 197 €
Résultat net
-2 579 €
2022 · 2 027 €
Fonds de roulement
-26 645 €▲ 9,1 %
2022 · -29 329 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2023, 2 exercicesRésultat d'exploitation
1 321 €
▼ 76,0 %
2023
20222023
Résultat net
-2 579 €
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Capitaux propres
6 448 €
▼ 28,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Total actif
110 504 €
▼ 20,0 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Dettes
104 056 €
▼ 19,4 %
2023
20222023
Fonds de roulement
-26 645 €
▲ 9,1 %
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Solvabilité
5,8 %
▼ 0,7pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Liquidité générale
0,42
▼ 0,04
2023
quart inférieur du secteur
20222023
Rentabilité des actifs (ROA)
-2,3 %
▼ 3,8pp
2023
moitié centrale du secteur
20222023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20222023
Résultat d'exploitation5 500 €-1 321 €▼ 76,0 %
Résultat net2 027 €dans la moitié centrale du secteur--2 579 €dans la moitié centrale du secteur
Capitaux propres9 027 €dans la moitié centrale du secteur-6 448 €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,6 %
Total actif138 197 €dans la moitié centrale du secteur-110 504 €dans la moitié centrale du secteur▼ 20,0 %
Dettes129 170 €-104 056 €▼ 19,4 %
Fonds de roulement-29 329 €dans la moitié centrale du secteur--26 645 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,1 %
Solvabilité6,5 %dans la moitié centrale du secteur-5,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7pp
Liquidité générale0,46en dessous de la moitié centrale du secteur-0,42en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,04
Rentabilité des actifs (ROA)1,5 %dans la moitié centrale du secteur--2,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 76 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 110 504 €
Actifs immobilisés
91 144 € ▼ 19,2 %
Actifs circulants
19 360 € ▼ 24,0 %
Passif 110 504 €
Capitaux propres
6 448 € ▼ 28,6 %
Dettes
104 056 € ▼ 19,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 93,5 % à 94,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1 324 €
Cash-flow
-2 576 €
Taux d'endettement
16,14▲
2022 · 14,31
ROE
-40,0 %▼
2022 · 22,5 %
Couverture des intérêts
0,35
Dettes ≤ 1 an
46 006 €▼
2022 · 54 790 €
Dettes > 1 an
58 050 €▼
2022 · 74 379 €
Impôts
115 €▼
2022 · 865 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 31-03-2022 | 31-03-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 412 € |
| Immobilisations financières | 112 735 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 3 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 3 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 268 € | 1 607 € | ▲ 499 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 5 769 € | 2 931 € | ▼ 49,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 500 € | 1 321 € | ▼ 76,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | 0 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | - |
| Charges financières65/66B | 2 608 € | 3 785 € | ▲ 45,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 608 € | 3 785 € | ▲ 45,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 892 € | -2 464 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 865 € | 115 € | ▼ 86,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 027 € | -2 579 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 027 € | -2 579 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 138 197 € | 110 504 € | ▼ 20,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 112 735 € | 91 144 € | ▼ 19,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 409 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 409 € | - |
| Immobilisations financières28 | 112 735 € | 90 735 € | ▼ 19,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 25 462 € | 19 360 € | ▼ 24,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 20 853 € | 15 253 € | ▼ 26,9 % |
| Autres créances41 | 20 853 € | 15 253 € | ▼ 26,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 € | 77 € | ▲ 21× |
| Comptes de régularisation490/1 | 4 606 € | 4 030 € | ▼ 12,5 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 138 197 € | 110 504 € | ▼ 20,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 9 027 € | 6 448 € | ▼ 28,6 % |
| Apport10/11 | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 027 € | -552 € | - |
| Dettes17/49 | 129 170 € | 104 056 € | ▼ 19,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 74 379 € | 58 050 € | ▼ 22,0 % |
| Dettes financières170/4 | 74 379 € | 58 050 € | ▼ 22,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 54 790 € | 46 006 € | ▼ 16,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 10 621 € | 16 329 € | ▲ 53,7 % |
| Dettes commerciales44 | 3 477 € | 3 666 € | ▲ 5,4 % |
| Fournisseurs440/4 | 3 477 € | 3 666 € | ▲ 5,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | 16 011 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 183 € | 10 000 € | ▲ 139 % |
| Impôts450/3 | 4 183 € | 3 837 € | ▼ 8,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 6 162 € | - |
| Autres dettes47/48 | 36 509 € | - | - |
| Poste | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 027 € | -2 579 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 3 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 027 € | -2 576 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 21 588 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 74 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.