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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,3 M	895 424	775 127	779 142	793 795	773 603	778 691	783 126	797 508	656 173	657 637	663 912	651 922	395 431	397 842	407 137
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	815 386	771 457	771 858	772 124	769 457	769 457	769 457	769 457	644 858	645 893	645 723	644 457	394 457	394 457	394 457
Immobilisations corporelles`22/27`	36 297	45 929	2 001	2 401	2 668	-	-	-	-	401	1 436	1 266	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	2 668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 467	1 734	2 001	2 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	34 830	44 195	-	-	-	-	-	-	-	401	1 436	1 266	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1,2 M	769 457	769 457	769 457	769 457	769 457	769 457	769 457	769 457	644 457	644 457	644 457	644 457	394 457	394 457	394 457
Actifs circulants`29/58`	94 116	80 038	3 670	7 284	21 671	4 146	9 235	13 669	28 051	11 315	11 744	18 189	7 465	974	3 385	12 680
Créances à un an au plus`40/41`	0	34 606	-	1 247	17 772	-	-	3 000	10 000	-	5 000	-	1 479	-	-	-
Créances commerciales`40`	0	33 416	-	-	15 275	-	-	3 000	10 000	-	5 000	-	1 479	-	-	-
Autres créances`41`	0	1 190	-	1 247	2 497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	94 116	45 432	3 670	2 589	881	1 129	4 662	1 539	2 632	8 297	3 726	14 716	5 986	974	3 385	12 680
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	3 448	3 018	3 018	4 572	9 130	15 419	3 018	3 018	3 473	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,3 M	895 424	775 127	779 142	793 795	773 603	778 691	783 126	797 508	656 173	657 637	663 912	651 922	395 431	397 842	407 137
Capitaux propres`10/15`	707 321	635 357	546 252	461 130	405 284	366 614	335 111	300 823	267 117	235 877	185 378	164 692	135 742	109 719	86 754	65 404
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
En dehors du capital`11`	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	657 321	585 357	496 252	411 130	355 284	316 614	285 111	250 823	217 117	185 877	135 378	114 692	85 742	59 719	36 754	15 404
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 838	2 270
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	657 321	585 357	496 252	406 130	350 284	311 614	280 111	245 823	212 117	180 877	130 378	109 692	80 742	54 719	31 916	13 134
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	642 549	260 067	228 875	318 012	388 512	406 989	443 580	482 303	530 391	420 296	472 259	499 220	516 179	285 712	311 088	341 732
Dettes à plus d'un an`17`	381 958	-	-	29 597	88 470	164 529	181 967	226 775	275 461	66 092	125 677	193 058	250 000	36 275	78 184	118 392
Dettes financières`170/4`	381 958	-	-	29 597	88 470	164 529	181 967	226 775	275 461	66 092	125 677	193 058	250 000	36 275	78 184	118 392
Dettes à un an au plus`42/48`	260 591	260 067	228 875	288 415	300 042	242 460	261 613	255 528	254 929	354 204	346 582	306 161	266 179	249 437	232 904	223 340
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	58 480	0	3 061	58 872	58 141	25 214	48 888	48 686	48 082	59 584	58 248	41 505	36 275	41 909	40 207	38 576
Dettes commerciales`44`	0	38 810	5 372	7 984	5 796	182	15 072	11 672	18 562	125	3 142	3 142	1 826	1 479	115	113
Fournisseurs`440/4`	0	38 810	5 372	7 984	5 796	182	15 072	11 672	18 562	125	3 142	3 142	1 826	1 479	115	113
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	10 000	40 326	4 500	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	43 592	20 132	21 962	16 672	6 981	27 928	7 293	19 757	25 247	18 782	20 122	16 398	37 551	32 939	25 790	14 751
Impôts`450/3`	43 592	20 132	21 962	16 672	6 981	27 928	7 293	19 757	24 127	18 302	17 122	16 398	37 551	32 939	25 790	14 751
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120	480	3 000	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	158 519	201 125	198 481	194 887	188 798	184 636	180 359	175 413	163 039	275 713	265 070	245 116	190 527	173 110	166 792	169 900
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	22 403	-	-	-	5 363	2 467	15 786	-	-	4 906	-	1 954	1 422	-
Marge brute d'exploitation`9900`	115 180	119 447	114 585	73 655	75 411	76 458	63 346	69 057	82 158	86 045	91 485	79 888	64 552	90 982	72 186	63 262
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 632	1 340	400	267	-	-	-	-	402	1 034	1 035	633	-	-	-	889
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 742	905	1 853	1 615	1 613	725	3 815	1 077	1 790	1 668	1 615	1 631	867	1 117	1 911	113
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	101 806	117 201	112 332	71 773	73 798	75 733	59 269	67 980	79 966	83 343	88 835	77 624	63 685	89 866	70 275	62 260
Produits financiers`75/76B`	0	14 102	59 711	40 376	22 689	14 335	23 885	20 341	15 001	30 005	748	11 476	11	81	87	505
Produits financiers récurrents`75`	0	14 102	59 711	40 376	22 689	14 335	23 885	20 341	15 001	30 005	748	11 476	11	81	87	505
Charges financières`65/66B`	3 424	191	1 232	1 712	2 618	2 881	3 451	3 952	16 025	12 081	19 338	11 665	8 201	10 256	10 470	9 436
Charges financières récurrentes`65`	3 424	191	1 232	1 712	2 618	2 881	3 451	3 952	16 025	12 081	19 338	11 665	8 201	10 256	10 470	9 436
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	98 382	131 112	170 811	110 437	93 869	87 186	79 703	84 369	78 942	101 267	70 245	82 341	55 495	81 644	61 314	53 328
Impôts sur le résultat`67/77`	26 418	42 008	5 688	14 591	15 199	15 683	5 414	10 663	7 702	10 769	9 559	13 391	-529	28 680	9 965	7 924
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	71 964	89 104	165 122	95 846	78 669	71 503	74 288	73 706	71 241	90 498	60 686	68 949	56 024	52 965	51 350	45 404
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	71 964	89 104	165 122	95 846	78 669	71 503	74 288	73 706	71 241	90 498	60 686	68 949	56 024	52 965	51 350	45 404
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	71 964	89 104	165 122	95 846	78 669	71 503	74 288	73 706	71 241	90 498	60 686	68 949	56 024	52 965	51 350	45 404
Affectation aux capitaux propres`691/2`	71 964	89 104	85 122	55 846	38 669	31 503	34 288	33 706	31 241	50 498	20 686	28 949	26 024	22 965	21 350	15 404
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	2 567	2 270
Aux autres réserves`6921`	71 964	89 104	85 122	55 846	38 669	31 503	34 288	33 706	31 241	50 498	20 686	28 949	26 024	22 803	18 782	13 134
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	0	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-07-2026	2026-00336617	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-08-2025	2025-00383547	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00415415	PDF
30-06-2022	schéma micro	06-02-2023	2023-00024755	PDF
30-06-2021	schéma micro	26-01-2022	2022-02100306	PDF
30-06-2020	schéma micro	06-01-2021	2021-00400056	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	19-12-2019	2019-76800258	PDF
30-06-2018	schéma micro	10-12-2018	2018-74200025	PDF
30-06-2017	schéma micro	08-01-2018	2018-00600514	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	27-12-2016	2016-72100094	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	11-12-2015	2015-68800221	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	08-01-2015	2015-00900195	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	22-01-2014	2014-01300182	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	11-02-2013	2013-03200272	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	13-03-2012	2012-06400098	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	02-02-2011	2011-02400188	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	111 438	118 541	112 732	72 039	-	-	-	-	80 368	84 377	89 870	78 257	-	-	-	63 149
Cash-flow	81 596	90 444	165 523	96 113	-	-	-	-	71 642	91 532	61 721	69 582	-	-	-	46 293
Investissements en immobilisations (approximation)	450 000	45 268	0	0	2 668	-	-	-	125 000	-1	1 205	1 899	250 000	-	-	395 346
Variation des valeurs disponibles	48 683	41 762	1 081	1 708	-247	-3 534	3 123	-1 093	-5 665	4 571	-10 990	8 729	5 012	-2 411	-9 295	-
Fonds de roulement	-166 475	-180 029	-225 205	-281 130	-278 371	-238 313	-252 378	-241 859	-226 878	-342 889	-334 838	-287 973	-258 714	-248 463	-229 519	-210 661
Solvabilité	52,4 %	71,0 %	70,5 %	59,2 %	51,1 %	47,4 %	43,0 %	38,4 %	33,5 %	35,9 %	28,2 %	24,8 %	20,8 %	27,7 %	21,8 %	16,1 %
Liquidité générale	0,36	0,31	0,02	0,03	0,07	0,02	0,04	0,05	0,11	0,03	0,03	0,06	0,03	0,00	0,01	0,06
Taux d'endettement	0,91	0,41	0,42	0,69	0,96	1,11	1,32	1,60	1,99	1,78	2,55	3,03	3,80	2,60	3,59	5,22
ROE	10,2 %	14,0 %	30,2 %	20,8 %	19,4 %	19,5 %	22,2 %	24,5 %	26,7 %	38,4 %	32,7 %	41,9 %	41,3 %	48,3 %	59,2 %	69,4 %
ROA	5,3 %	10,0 %	21,3 %	12,3 %	9,9 %	9,2 %	9,5 %	9,4 %	8,9 %	13,8 %	9,2 %	10,4 %	8,6 %	13,4 %	12,9 %	11,2 %
Couverture des intérêts	32,54	plus de 100	91,49	42,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	45 268 €	-	-
Immobilisations financières	450 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 632 €	1 340 €	400 €	267 €

ALBEST

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité52,4 %

Liquidité0,36

Rentabilité5,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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