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InactifFinances · exercice 2022, schéma abrégé
Comptes annuels 2022 déposés le 25-04-2023 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 63 000 € et 380 000 €
Total actif
755 195 €▼ 0,8 %
2021 · 760 998 €
Résultat net
1 423 €▼ 97,8 %
2021 · 65 354 €
Fonds de roulement
-86 105 €▲ 4,7 %
2021 · -90 385 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
1 387 €
2022
20182022
Résultat net
1 423 €
▼ 97,8 %
2022
20182022
Capitaux propres
512 651 €
▲ 0,3 %
2022
20182022
Total actif
755 195 €
▼ 0,8 %
2022
20182022
Dettes
193 668 €
▼ 2,7 %
2022
20182022
Fonds de roulement
-86 105 €
▲ 4,7 %
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-0,01 M €-0,005 M €0,008 M €▲ 49,3 %-0,009 M €0,001 M €
Résultat net-0,06 M €-0,03 M €0,04 M €▲ 30,8 %0,07 M €▲ 84,8 %0,001 M €▼ 97,8 %
Capitaux propres1,0 M €-0,4 M €▼ 58,3 %0,4 M €▲ 8,6 %0,5 M €▲ 14,7 %0,5 M €▲ 0,3 %
Total actif1,3 M €-1,3 M €▲ 1,7 %0,7 M €▼ 43,1 %0,8 M €▲ 4,7 %0,8 M €▼ 0,8 %
Dettes0,2 M €-0,8 M €▲ 277 %0,2 M €▼ 71,9 %0,2 M €▼ 12,8 %0,2 M €▼ 2,7 %
Fonds de roulement0,4 M €--0,2 M €-0,1 M €▲ 24,2 %-0,09 M €▲ 37,7 %-0,09 M €▲ 4,7 %
Le résultat d'exploitation de 2022 est un bénéfice de 1 387 €, après une perte de 9 090 € en 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 755 195 €
Actifs immobilisés
647 632 € ▼ 0,7 %
Actifs circulants
107 563 € ▼ 1,0 %
Passif 755 195 €
Capitaux propres
512 651 € ▲ 0,3 %
Provisions
48 876 € ▼ 3,7 %
Dettes
193 668 € ▼ 2,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 26,2 % à 25,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 053 €▲
2021 · 6 676 €
Cash-flow
20 089 €▼
2021 · 81 120 €
Liquidité générale
0,56▲
2021 · 0,55
Taux d'endettement
0,38▼
2021 · 0,39
ROE
0,3 %▼
2021 · 12,8 %
ROA
0,2 %▼
2021 · 8,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2021 · 38,81
Dettes ≤ 1 an
193 668 €▼
2021 · 199 019 €
Impôts
1 900 €▼
2021 · 6 989 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 24 659 € | 13 934 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 15 766 € | 18 666 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 826 € | 13 263 € | 12 794 € | 15 766 € | 18 666 € | ▲ 18,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 627 € | 2 147 € | ▼ 18,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 5 714 € | 20 840 € | 23 018 € | 9 303 € | 22 200 € | ▲ 139 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -9 558 € | 5 098 € | 7 611 € | -9 090 € | 1 387 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 79 730 € | 100 € | ▼ 99,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 31 467 € | 33 666 € | 40 828 € | 79 730 € | 100 € | ▼ 99,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 172 € | 39 € | ▼ 77,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 72 559 € | 26 € | 30 € | 172 € | 39 € | ▼ 77,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -50 650 € | 38 738 € | 48 409 € | 70 468 € | 1 448 € | ▼ 97,9 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 1 875 € | 1 875 € | = |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 875 € | 14 850 € | 14 889 € | 6 989 € | 1 900 € | ▼ 72,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -57 371 € | 27 044 € | 35 365 € | 65 354 € | 1 423 € | ▼ 97,8 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 5 624 € | 5 624 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -49 859 € | 34 555 € | 40 902 € | 70 978 € | 7 047 € | ▼ 90,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,3 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 0,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 0,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 1,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 1,4 % |
| Immobilisations financières28 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 1,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 5,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 5,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - | 0,003 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 10,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,3 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 0,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 0,3 % |
| Apport10/11 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves13 | 1,0 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 0,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | ▼ 6,1 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 2,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,05 M € | - | - | - | - | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 3,7 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 3,7 % |
| Dettes17/49 | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 2,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,8 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 2,7 % |
| Dettes commerciales44 | 135 € | 120 € | 0,02 M € | 298 € | 47 € | ▼ 84,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 298 € | 47 € | ▼ 84,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,007 M € | 0,002 M € | ▼ 72,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,007 M € | 0,002 M € | ▼ 72,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -57 371 € | 27 044 € | 35 365 € | 65 354 € | 1 423 € | ▼ 97,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 826 € | 13 263 € | 12 794 € | 15 766 € | 18 666 € | ▲ 18,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -44 545 € | 40 307 € | 48 159 € | 81 120 € | 20 089 € | ▼ 75,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 859 € | 0 € | -24 659 € | -13 934 € | ▲ 43,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 219 € | 20 095 € | 33 908 € | -6 471 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 25-04-2023 | 2023-00064441 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 06-05-2022 | 2022-20024856 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 25-05-2021 | 2021-15700545 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 13-07-2020 | 2020-29500124 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 20-08-2019 | 2019-48600030 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-08-2018 | 2018-48400265 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 24-04-2017 | 2017-10200331 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 21-04-2016 | 2016-10600457 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-58000266 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-09-2014 | 2014-61100334 |