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InactifFinances · exercice 2020, schéma complet
Comptes annuels 2020 déposés 91 jours après le délai Déposés le 30 octobre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-76800493.
Comptes annuels 2020 déposés le 30-10-2021 PDF les 7 dépôts
Chiffre d'affaires
364 195 €
Marge EBIT
1,5 %
Résultat net
-25 609 €
2019 · 10 199 €
Fonds de roulement
42 112 €▼ 35,8 %
2019 · 65 593 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2020
20182020
Résultat d'exploitation
-29 406 €
2020
20182020
Résultat net
-25 609 €
2020
20182020
Marge EBIT
pas de chiffre
2020
20182020
Capitaux propres
35 771 €
▼ 41,7 %
2020
20182020
Total actif
61 823 €
▼ 45,3 %
2020
20182020
Dettes
26 052 €
▼ 49,5 %
2020
20182020
Fonds de roulement
42 112 €
▼ 35,8 %
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Chiffre d'affaires364 195 €-
Résultat d'exploitation5 540 €-19 236 €▲ 247 %-29 406 €
Résultat net5 503 €-10 199 €▲ 85,3 %-25 609 €
Marge EBIT1,5 %-
Capitaux propres51 181 €-61 379 €▲ 19,9 %35 771 €▼ 41,7 %
Total actif75 722 €-112 946 €▲ 49,2 %61 823 €▼ 45,3 %
Dettes24 541 €-51 566 €▲ 110 %26 052 €▼ 49,5 %
Fonds de roulement27 367 €-65 593 €▲ 140 %42 112 €▼ 35,8 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est une perte de 29 406 €, après un bénéfice de 19 236 € en 2019. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 61 823 €
Actifs immobilisés
8 790 € ▼ 47,8 %
Actifs circulants
53 033 € ▼ 44,8 %
Passif 61 823 €
Capitaux propres
35 771 € ▼ 41,7 %
Dettes
26 052 € ▼ 49,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 45,7 % à 42,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-21 369 €▼
2019 · 28 872 €
Cash-flow
-17 571 €▼
2019 · 19 835 €
Liquidité générale
4,86▲
2019 · 3,15
Liquidité immédiate
3,74▲
2019 · 3,15
Taux d'endettement
0,42▲
2019 · 0,34
ROE
-71,6 %▼
2019 · 16,6 %
ROA
-41,4 %▼
2019 · 9,0 %
Dettes ≤ 1 an
10 920 €▼
2019 · 30 525 €
Dettes > 1 an
15 132 €▼
2019 · 21 041 €
Impôts
3 143 €▼
2019 · 7 623 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 364 195 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 110 € | 9 636 € | 8 038 € | ▼ 16,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 77 423 € | 62 961 € | -1 352 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 5 540 € | 19 236 € | -29 406 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 124 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 162 € | 1 414 € | 60 € | ▼ 95,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 503 € | 17 821 € | -22 466 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 7 623 € | 3 143 € | ▼ 58,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 503 € | 10 199 € | -25 609 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 503 € | 10 199 € | -25 609 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 75 722 € | 112 946 € | 61 823 € | ▼ 45,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 814 € | 16 828 € | 8 790 € | ▼ 47,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 6 000 € | 4 500 € | 3 000 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 13 349 € | 7 863 € | 1 325 € | ▼ 83,1 % |
| Immobilisations financières28 | 4 465 € | 4 465 € | 4 465 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 51 908 € | 96 118 € | 53 033 € | ▼ 44,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 12 240 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 363 € | 33 166 € | 35 167 € | ▲ 6,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 545 € | 61 828 € | 5 626 € | ▼ 90,9 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 75 722 € | 112 946 € | 61 823 € | ▼ 45,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 51 181 € | 61 379 € | 35 771 € | ▼ 41,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 666 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 30 915 € | 40 919 € | 15 311 € | ▼ 62,6 % |
| Dettes17/49 | 24 541 € | 51 566 € | 26 052 € | ▼ 49,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 21 041 € | 15 132 € | ▼ 28,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 541 € | 30 525 € | 10 920 € | ▼ 64,2 % |
| Dettes commerciales44 | 16 494 € | 21 673 € | 3 577 € | ▼ 83,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 503 € | 10 199 € | -25 609 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 110 € | 9 636 € | 8 038 € | ▼ 16,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 613 € | 19 835 € | -17 571 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 650 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 39 283 € | -56 203 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-10-2021 | 2021-76800493 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 30-12-2020 | 2020-77600401 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 26-09-2019 | 2019-66600567 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 17-01-2019 | 2019-01700277 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 24-10-2017 | 2017-67900043 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 14-11-2016 | 2016-67900023 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 20-08-2015 | 2015-45100161 |