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InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 30-04-2024 PDF les 23 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 57 000 €
Estimé : probablement entre 26 000 € et 140 000 €
Total actif
32 370 €▼ 73,3 %
2022 · 121 076 €
Résultat net
641 €▼ 98,3 %
2022 · 36 838 €
Fonds de roulement
28 687 €▲ 16,6 %
2022 · 24 594 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
3 062 €
▼ 91,4 %
2023
20192023
Résultat net
641 €
▼ 98,3 %
2023
20192023
Capitaux propres
27 492 €
▲ 2,4 %
2023
20192023
Total actif
32 370 €
▼ 73,3 %
2023
20192023
Dettes
4 878 €
▼ 94,8 %
2023
20192023
Fonds de roulement
28 687 €
▲ 16,6 %
2023
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-1 893 €--43 415 €▼ 2 194 %-32 906 €▲ 24,2 %35 673 €3 062 €▼ 91,4 %
Résultat net-11 613 €--44 575 €▼ 284 %-30 140 €▲ 32,4 %36 838 €641 €▼ 98,3 %
Capitaux propres151 728 €-107 153 €▼ 29,4 %77 013 €▼ 28,1 %26 851 €▼ 65,1 %27 492 €▲ 2,4 %
Total actif198 100 €-123 073 €▼ 37,9 %86 523 €▼ 29,7 %121 076 €▲ 39,9 %32 370 €▼ 73,3 %
Dettes46 372 €-15 920 €▼ 65,7 %9 510 €▼ 40,3 %94 225 €▲ 891 %4 878 €▼ 94,8 %
Fonds de roulement131 091 €-87 078 €▼ 33,6 %70 287 €▼ 19,3 %24 594 €▼ 65,0 %28 687 €▲ 16,6 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 91 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 32 370 €
Actifs immobilisés
2 876 € ▼ 49,7 %
Actifs circulants
29 494 € ▼ 74,4 %
Passif 32 370 €
Capitaux propres
27 492 € ▲ 2,4 %
Dettes
4 878 € ▼ 94,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 77,8 % à 15,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
5 904 €▼
2022 · 38 515 €
Cash-flow
3 483 €▼
2022 · 39 680 €
Liquidité générale
36,54▲
2022 · 1,27
Taux d'endettement
0,18▼
2022 · 3,51
ROE
2,3 %▼
2022 · 137,2 %
ROA
2,0 %▼
2022 · 30,4 %
Couverture des intérêts
3,03▼
2022 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
807 €▼
2022 · 90 764 €
Impôts
587 €▼
2022 · 953 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 17 195 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 16 430 € | 14 949 € | 14 967 € | 2 842 € | 2 842 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 706 € | 1 499 € | ▼ 12,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 16 193 € | -26 291 € | -16 362 € | 40 221 € | 7 404 € | ▼ 81,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 893 € | -43 415 € | -32 906 € | 35 673 € | 3 062 € | ▼ 91,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 242 € | 114 € | ▼ 94,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € | 214 € | 3 655 € | 2 242 € | 114 € | ▼ 94,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 124 € | 1 948 € | ▲ 16× |
| Charges financières récurrentes65 | 3 212 € | 808 € | 205 € | 124 € | 1 948 € | ▲ 16× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -5 095 € | -44 009 € | -29 456 € | 37 791 € | 1 228 € | ▼ 96,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 519 € | 566 € | 684 € | 953 € | 587 € | ▼ 38,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 613 € | -44 575 € | -30 140 € | 36 838 € | 641 € | ▼ 98,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -11 613 € | -44 575 € | -30 140 € | 36 838 € | 641 € | ▼ 98,3 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 198 100 € | 123 073 € | 86 523 € | 121 076 € | 32 370 € | ▼ 73,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 35 290 € | 23 527 € | 8 560 € | 5 718 € | 2 876 € | ▼ 49,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 35 290 € | 23 527 € | 8 560 € | 5 718 € | 2 876 € | ▼ 49,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 5 165 € | 2 876 € | ▼ 44,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 231 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 322 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 162 810 € | 99 546 € | 77 963 € | 115 358 € | 29 494 € | ▼ 74,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 11 128 € | 10 052 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 44 344 € | 52 003 € | 53 968 € | 83 738 € | 14 887 € | ▼ 82,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 14 711 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 69 027 € | 14 887 € | ▼ 78,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 106 738 € | 34 957 € | 18 812 € | 27 752 € | 12 821 € | ▼ 53,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 868 € | 1 787 € | ▼ 53,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 198 100 € | 123 073 € | 86 523 € | 121 076 € | 32 370 € | ▼ 73,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 151 728 € | 107 153 € | 77 013 € | 26 851 € | 27 492 € | ▲ 2,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 135 616 € | 135 616 € | 135 616 € | 48 616 € | 48 616 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 46 756 € | 46 756 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -2 488 € | -47 063 € | -77 202 € | -40 364 € | -39 723 € | ▲ 1,6 % |
| Dettes17/49 | 46 372 € | 15 920 € | 9 510 € | 94 225 € | 4 878 € | ▼ 94,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 11 250 € | 1 618 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 719 € | 12 469 € | 7 676 € | 90 764 € | 807 € | ▼ 99,1 % |
| Dettes commerciales44 | 2 847 € | 1 507 € | - | 109 € | 221 € | ▲ 102 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 109 € | 221 € | ▲ 102 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 654 € | 587 € | ▼ 83,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3 654 € | 587 € | ▼ 83,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 87 000 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 3 461 € | 4 071 € | ▲ 17,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 613 € | -44 575 € | -30 140 € | 36 838 € | 641 € | ▼ 98,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 16 430 € | 14 949 € | 14 967 € | 2 842 € | 2 842 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 816 € | -29 626 € | -15 173 € | 39 680 € | 3 483 € | ▼ 91,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 186 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -71 781 € | -16 145 € | 8 940 € | -14 931 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 30-04-2024 | 2024-00078604 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 27-04-2023 | 2023-00071855 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 15-03-2022 | 2022-07700356 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 28-04-2021 | 2021-11600347 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 02-03-2020 | 2020-06100599 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 28-02-2019 | 2019-06200088 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 13-03-2018 | 2018-07000070 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 08-03-2017 | 2017-06200068 | |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 11-03-2016 | 2016-06300075 | |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 26-02-2015 | 2015-05000591 |