AIRCAPLAN

Inactif

BCE : BE 0474.877.950

Des registres officiels : BCE 21 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge

Inactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022. Dissoute sans liquidation.

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AIRCAPLANInactif

Rapport

Finances · exercice 2022, schéma abrégé

Derniers comptes annuels déposés

Comptes annuels 2022

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Exercice clôturé le: 31-12-2022
Déposés le: 03-03-2023
Schéma: schéma abrégé
Référence: 2023-00037175

Les 21 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 760 000 €

Estimé : probablement entre 450 000 € et 1,3 M €

Total actif

630 342 €▼ 30,2 %

2021 · 902 762 €

Résultat net

108 519 €▲ 30,7 %

2021 · 83 013 €

Fonds de roulement

6 032 €▼ 83,5 %

2021 · 36 479 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices

Le résultat d'exploitation se redresse en 2022 ; 2022 se situe 30 % au-dessus de 2021 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation0,1 M € 2022 Résultat net0,1 M € 2022

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20182019202020212022

Résultat d'exploitation0,07 M €-0,1 M €▲ 42,5 %0,1 M €▲ 16,4 %0,1 M €▼ 6,8 %0,1 M €▲ 30,2 %

Résultat net0,05 M €-0,07 M €▲ 46,7 %0,09 M €▲ 23,2 %0,08 M €▼ 5,7 %0,1 M €▲ 30,7 %

Capitaux propres0,3 M €-0,4 M €▲ 23,5 %0,2 M €▼ 43,1 %0,05 M €▼ 78,1 %0,02 M €▼ 65,1 %

Total actif0,8 M €-0,9 M €▲ 11,8 %1,1 M €▲ 20,9 %0,9 M €▼ 14,4 %0,6 M €▼ 30,2 %

Dettes0,5 M €-0,5 M €▲ 4,4 %0,8 M €▲ 69,4 %0,9 M €▲ 1,9 %0,6 M €▼ 28,3 %

Fonds de roulement0,3 M €-0,4 M €▲ 19,8 %0,2 M €▼ 43,7 %0,04 M €▼ 81,8 %0,006 M €▼ 83,5 %

Personnel (ETP)2-2=2=2=2=

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous

Actif 630 342 €

97,6 %

Actifs immobilisés 15 325 € ▼ 31,1 %

Actifs circulants 615 017 € ▼ 30,2 %

Passif 630 342 €

97,4 %

Capitaux propres 16 313 € ▼ 65,1 %

Dettes 614 029 € ▼ 28,3 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 94,8 % à 97,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.

Chiffres clés et ratios

valeur 2022 · variation par rapport à 2021

EBITDA

155 113 €▲

2021 · 120 673 €

Cash-flow

117 331 €▲

2021 · 91 325 €

Liquidité générale

1,01▼

2021 · 1,04

Liquidité immédiate

0,88▼

2021 · 0,91

Taux d'endettement

37,64▲

2021 · 18,29

ROE

665,2 %▲

2021 · 177,4 %

ROA

17,2 %▲

2021 · 9,2 %

Couverture des intérêts

plus de 100

2021 · plus de 100

Dettes ≤ 1 an

608 985 €▼

2021 · 844 047 €

Dettes > 1 an

5 044 €▼

2021 · 11 703 €

Impôts

37 935 €▲

2021 · 29 134 €

Frais de personnel

162 872 €▲

2021 · 160 542 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2022 par rapport à 2021 · 55 postes

Source : Comptes annuels 2022 (PDF), déposés à la Banque nationale le 03-03-2023.

Bilan Code20212022

Actif

Total de l'actif20/58902 762 €630 342 €▼

Actifs immobilisés21/2822 236 €15 325 €▼

Immobilisations corporelles22/2722 236 €15 325 €▼

Mobilier et matériel roulant2422 236 €15 325 €▼

Actifs circulants29/58880 526 €615 017 €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution3112 490 €79 168 €▼

Stocks30/36112 490 €79 168 €▼

Créances à un an au plus40/41326 248 €265 887 €▼

Créances commerciales40322 948 €258 887 €▼

Autres créances413 300 €7 000 €▲

Valeurs disponibles54/58438 223 €264 168 €▼

Comptes de régularisation490/13 565 €5 794 €▲

Passif

Total du passif10/49902 762 €630 342 €▼

Capitaux propres10/1546 794 €16 313 €▼

Apport10/1114 200 €14 200 €=

Réserves1332 594 €2 113 €▼

Réserves indisponibles130/11 860 €1 860 €=

Réserves statutairement indisponibles13111 860 €1 860 €=

Réserves immunisées1320 €-

Réserves disponibles13330 734 €253 €▼

Bénéfice (perte) reporté(e)140 €0 €=

Dettes17/49855 969 €614 029 €▼

Dettes à plus d'un an1711 703 €5 044 €▼

Dettes financières170/411 703 €5 044 €▼

Dettes à un an au plus42/48844 047 €608 985 €▼

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année426 584 €6 659 €▲

Dettes commerciales44275 814 €223 168 €▼

Fournisseurs440/4275 814 €223 168 €▼

Acomptes reçus sur commandes46233 984 €132 891 €▼

Dettes fiscales, salariales et sociales4577 665 €107 267 €▲

Impôts450/354 109 €82 650 €▲

Rémunérations et charges sociales454/923 556 €24 617 €▲

Autres dettes47/48250 000 €139 000 €▼

Comptes de régularisation492/3218 €0 €▼

Résultat Code20212022

Produits d'exploitation non récurrents76A4 938 €0 €▼

Rémunérations, charges sociales et pensions62160 542 €162 872 €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6308 311 €8 811 €▲

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4-30 130 €-115 €▲

Autres charges d'exploitation640/821 814 €1 890 €▼

Marge brute d'exploitation9900272 899 €319 759 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901112 361 €146 301 €▲

Produits financiers75/76B969 €1 334 €▲

Produits financiers récurrents75969 €1 334 €▲

Charges financières65/66B1 182 €1 181 €▼

Charges financières récurrentes651 182 €1 181 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903112 148 €146 454 €▲

Impôts sur le résultat67/7729 134 €37 935 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice990483 013 €108 519 €▲

Prélèvement sur les réserves immunisées7891 243 €0 €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter990584 256 €108 519 €▲

Affectations et prélèvements

Bénéfice (perte) à affecter990684 256 €108 519 €▲

Prélèvement sur les capitaux propres791/2165 744 €30 481 €▼

Bénéfice à distribuer694/7250 000 €139 000 €▼

Rémunération de l'apport (dividende)694250 000 €139 000 €▼

Bilan social

Effectif moyen du personnel (ETP)90872,02,0=

L'annexe de ces comptes annuels (11 rubriques : états des actifs et des dettes, ventilations de charges, droits et engagements) figure dans les comptes déposés (PDF).

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	Écart
Produits d'exploitation non récurrents76A	-	-	-	4 938 €	0 €	▼ 100 %
Rémunérations, charges sociales et pensions62	-	-	-	160 542 €	162 872 €	▲ 1,5 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	6 232 €	8 392 €	11 050 €	8 311 €	8 811 €	▲ 6,0 %
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4	-	-	-	-30 130 €	-115 €	▲ 99,6 %
Autres charges d'exploitation640/8	-	-	-	21 814 €	1 890 €	▼ 91,3 %
Marge brute d'exploitation9900	212 585 €	288 353 €	285 698 €	272 899 €	319 759 €	▲ 17,2 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	72 679 €	103 584 €	120 526 €	112 361 €	146 301 €	▲ 30,2 %
Produits financiers75/76B	-	-	-	969 €	1 334 €	▲ 37,7 %
Produits financiers récurrents75	125 €	42 €	12 €	969 €	1 334 €	▲ 37,7 %
Charges financières65/66B	-	-	-	1 182 €	1 181 €	▼ 0,1 %
Charges financières récurrentes65	1 243 €	1 041 €	1 028 €	1 182 €	1 181 €	▼ 0,1 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	71 561 €	102 585 €	119 510 €	112 148 €	146 454 €	▲ 30,6 %
Impôts sur le résultat67/77	22 854 €	31 146 €	31 500 €	29 134 €	37 935 €	▲ 30,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	48 707 €	71 439 €	88 010 €	83 013 €	108 519 €	▲ 30,7 %
Prélèvement sur les réserves immunisées789	-	-	-	1 243 €	0 €	▼ 100 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	48 707 €	71 439 €	88 010 €	84 256 €	108 519 €	▲ 28,8 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	0,8 M €	0,9 M €	1,1 M €	0,9 M €	0,6 M €	▼ 30,2 %
Actifs immobilisés21/28	0,02 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 31,1 %
Immobilisations corporelles22/27	0,02 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,02 M €	▼ 31,1 %
Mobilier et matériel roulant24	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	▼ 31,1 %
Actifs circulants29/58	0,8 M €	0,8 M €	1,0 M €	0,9 M €	0,6 M €	▼ 30,2 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	▼ 29,6 %
Stocks30/36	-	-	-	0,1 M €	0,08 M €	▼ 29,6 %
Créances à un an au plus40/41	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	▼ 18,5 %
Créances commerciales40	-	-	-	0,3 M €	0,3 M €	▼ 19,8 %
Autres créances41	-	-	-	0,003 M €	0,007 M €	▲ 112 %
Valeurs disponibles54/58	0,4 M €	0,4 M €	0,7 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 39,7 %
Comptes de régularisation490/1	-	-	-	0,004 M €	0,006 M €	▲ 62,6 %
Passif
Total du passif10/49	0,8 M €	0,9 M €	1,1 M €	0,9 M €	0,6 M €	▼ 30,2 %
Capitaux propres10/15	0,3 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,05 M €	0,02 M €	▼ 65,1 %
Apport10/11	0,01 M €	0,01 M €	-	0,01 M €	0,01 M €	=
Réserves13	0,3 M €	0,4 M €	0,2 M €	0,03 M €	0,002 M €	▼ 93,5 %
Réserves indisponibles130/1	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	=
Réserves statutairement indisponibles1311	-	-	-	0,002 M €	0,002 M €	=
Réserves immunisées132	-	-	-	0 €	-	-
Réserves disponibles133	-	-	-	0,03 M €	253 €	▼ 99,2 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-	-	-	0 €	0 €	-
Dettes17/49	0,5 M €	0,5 M €	0,8 M €	0,9 M €	0,6 M €	▼ 28,3 %
Dettes à plus d'un an17	0,01 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,005 M €	▼ 56,9 %
Dettes financières170/4	-	-	-	0,01 M €	0,005 M €	▼ 56,9 %
Dettes à un an au plus42/48	0,5 M €	0,5 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,6 M €	▼ 27,8 %
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42	-	-	-	0,007 M €	0,007 M €	▲ 1,1 %
Dettes commerciales44	0,2 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	▼ 19,1 %
Fournisseurs440/4	-	-	-	0,3 M €	0,2 M €	▼ 19,1 %
Acomptes reçus sur commandes46	-	-	-	0,2 M €	0,1 M €	▼ 43,2 %
Dettes fiscales, salariales et sociales45	-	-	-	0,08 M €	0,1 M €	▲ 38,1 %
Impôts450/3	-	-	-	0,05 M €	0,08 M €	▲ 52,7 %
Rémunérations et charges sociales454/9	-	-	-	0,02 M €	0,02 M €	▲ 4,5 %
Autres dettes47/48	-	-	-	0,3 M €	0,1 M €	▼ 44,4 %
Comptes de régularisation492/3	-	-	-	218 €	0 €	▼ 100 %

Poste	2018	2019	2020	2021	2022	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	48 707 €	71 439 €	88 010 €	83 013 €	108 519 €	▲ 30,7 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	6 232 €	8 392 €	11 050 €	8 311 €	8 811 €	▲ 6,0 %
Flux d'exploitation (approximation)	54 939 €	79 831 €	99 060 €	91 325 €	117 331 €	▲ 28,5 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-37 312 €	4 619 €	1 767 €	-1 900 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	4 654 €	269 825 €	-215 150 €	-174 055 €	▲ 19,1 %

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 21 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma abrégé	03-03-2023	2023-00037175	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	07-06-2022	2022-20051054	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	15-06-2021	2021-20400053	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	27-06-2020	2020-21900269	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	04-07-2019	2019-29100445	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-06-2018	2018-23400388	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	07-07-2017	2017-29400349	PDF
31-12-2015	schéma complet	08-07-2016	2016-29700462	PDF
31-12-2014	schéma complet	06-07-2015	2015-28400081	PDF
31-12-2013	schéma complet	19-06-2014	2014-19200580	PDF

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