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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	248 975	216 600	359 059	219 977	191 790	113 908	110 718	130 569
Actifs immobilisés`21/28`	45 060	81 656	112 700	64 539	56 452	80 472	31 852	53 996
Immobilisations corporelles`22/27`	42 460	79 056	110 100	61 939	53 852	78 337	31 352	53 496
Installations, machines et outillage`23`	2 917	5 920	10 766	6 432	11 992	11 347	3 032	4 332
Mobilier et matériel roulant`24`	6 033	26 627	36 977	50 260	34 215	52 248	12 784	24 833
Location-financement et droits similaires`25`	33 511	46 509	62 357	5 247	7 645	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	1 224	1 632	-
Immobilisations financières`28`	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 135	500	500
Actifs circulants`29/58`	203 915	134 944	246 359	155 438	135 338	33 436	78 867	76 573
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	128 993	70 000	60 000	60 000	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	128 993	70 000	60 000	60 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	44 439	44 044	152 792	37 058	22 610	20 507	78 195	75 751
Créances commerciales`40`	2 976	1 057	110 042	2 499	7 364	4 007	67 091	50 018
Autres créances`41`	41 463	42 987	42 750	34 560	15 246	16 500	11 104	25 732
Valeurs disponibles`54/58`	24 111	16 919	30 041	55 349	104 740	11 050	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	6 372	3 981	3 527	3 031	7 988	1 879	672	823
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	248 975	216 600	359 059	219 977	191 790	113 908	110 718	130 569
Capitaux propres`10/15`	171 036	146 067	143 111	131 543	113 490	44 727	39 194	3 752
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200
Réserves`13`	158 636	133 667	130 711	119 143	101 090	32 327	26 794	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 340	1 340	1 340	1 340	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 340	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 340	1 340	1 340	1 340	-	-
Réserves disponibles`133`	158 636	133 667	129 371	117 804	99 751	30 987	25 455	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-8 648
Dettes`17/49`	77 940	70 533	215 948	88 434	78 299	69 182	71 524	126 817
Dettes à plus d'un an`17`	6 770	23 018	46 475	22 807	18 185	34 040	23 606	40 242
Dettes financières`170/4`	6 770	23 018	46 475	22 807	18 185	34 040	23 606	40 242
Dettes à un an au plus`42/48`	71 170	47 515	169 473	65 626	60 115	35 141	47 918	86 575
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 248	33 457	45 846	40 111	32 855	22 384	16 355	15 765
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	11 479	40 462
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	11 479	40 462
Dettes commerciales`44`	22 536	2 996	119 069	11 212	11 843	5 691	3 165	10 179
Fournisseurs`440/4`	22 536	2 996	119 069	11 212	11 843	5 691	3 165	10 179
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 817	11 040	4 557	14 303	15 416	7 066	15 156	19 959
Impôts`450/3`	3 234	392	1 473	11 814	12 165	5 340	3 663	427
Rémunérations et charges sociales`454/9`	18 583	10 648	3 084	2 489	3 252	1 726	11 493	19 532
Autres dettes`47/48`	568	21	-	-	-	-	1 764	210
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	274 348	166 490	171 914	140 351	222 026	105 773	229 927	206 293
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	199 191	118 858	115 901	84 409	91 740	68 609	159 507	174 902
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 704	32 328	28 841	25 103	28 469	25 190	20 392	35 599
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 303	4 960	3 274	1 441	1 310	755	2 909	1 062
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	9 592	2 850	-	-	1 224	-	2 442	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	37 559	7 494	23 897	29 397	99 282	11 218	44 677	-5 270
Produits financiers`75/76B`	623	575	346	518	307	142	0	-
Produits financiers récurrents`75`	623	575	346	518	307	142	0	-
Charges financières`65/66B`	2 475	3 090	4 311	3 026	3 817	4 151	5 573	3 378
Charges financières récurrentes`65`	2 475	2 993	4 162	3 026	3 817	4 151	5 573	3 378
Charges financières non récurrentes`66B`	-	97	148	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 707	4 978	19 933	26 890	95 773	7 210	39 105	-8 648
Impôts sur le résultat`67/77`	10 739	2 022	5 202	8 837	27 009	1 678	3 663	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	24 968	2 956	14 731	18 053	68 764	5 532	35 442	-8 648
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	24 968	2 956	14 731	18 053	68 764	5 532	35 442	-8 648
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	24 968	2 956	14 731	18 053	68 764	5 532	26 794	-8 648
Affectation aux capitaux propres`691/2`	24 968	2 956	14 731	18 053	68 764	5 532	26 794	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 340	-
Aux autres réserves`6921`	24 968	2 956	14 731	18 053	68 764	5 532	25 455	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,8	4,3	3,3	2,6	3,3	3,5	4,7	4,3
Heures prestées`1013`	5 974	1 512	3 280	2 792	3 096	2 544	5 288	5 048
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-05-2026	2026-00119521	PDF
31-12-2024	schéma micro	04-06-2025	2025-00118768	PDF
31-12-2023	schéma micro	13-07-2024	2024-00246383	PDF
31-12-2022	schéma micro	26-07-2023	2023-00273323	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20408787	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-07-2021	2021-45000278	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-08-2020	2020-41200262	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-41100526	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	60 263	39 822	52 738	54 500	127 752	36 409	65 070	30 329
Cash-flow	47 672	35 285	43 572	43 156	97 233	30 722	55 835	26 951
Investissements en immobilisations	2 500	4 134	77 002	74 900	5 673	75 229	2 040	89 595
Variation des valeurs disponibles	7 192	-13 122	-25 307	-49 391	93 689	-	-	-
Fonds de roulement	132 745	87 429	76 886	89 812	75 223	-1 705	30 948	-10 002
Solvabilité	68,7 %	67,4 %	39,9 %	59,8 %	59,2 %	39,3 %	35,4 %	2,9 %
Liquidité générale	2,87	2,84	1,45	2,37	2,25	0,95	1,65	0,88
Liquidité immédiate	1,05	1,37	1,10	1,45	2,25	0,95	1,65	0,88
Taux d'endettement	0,46	0,48	1,51	0,67	0,69	1,55	1,82	33,80
ROE	14,6 %	2,0 %	10,3 %	13,7 %	60,6 %	12,4 %	90,4 %	-230,5 %
ROA	10,0 %	1,4 %	4,1 %	8,2 %	35,9 %	4,9 %	32,0 %	-6,6 %
Couverture des intérêts	24,35	13,31	12,67	18,01	33,47	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	4	3	2	2
à temps plein	5	4	3	2	2
à temps partiel	1	-	-	-	-
en équivalents temps plein	5,5	4	3	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,8	4,3	3,3	2,6	3,3
Sous contrat à durée indéterminée	6	4	3	2	2
Entrées	6	1	8	6	6
Sorties	4	1	7	6	6
Heures de formation	-	-	2	2	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 500 €	4 134 €	77 002 €	74 900 €	5 208 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	465 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 704 €	32 328 €	28 841 €	25 103 €	28 469 €

AGTRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,7 %

Liquidité2,87

Rentabilité10,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP34 343 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur AGTRA

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