Finances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2019 pas encore déposés, délai expiré le 31 janvier 2020 Exercice clôturé le 30 juin 2019. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 7 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 4 novembre 2026.
Comptes annuels 2018 déposés le 29-01-2019 PDF les 18 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 580 000 € et 2,1 M €
Total actif
2,5 M €▲ 327 %
2017 · 585 728 €
Résultat net
6 306 €▼ 86,8 %
2017 · 47 624 €
Fonds de roulement
-696 134 €
2017 · 44 848 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2018, 5 exercicesRésultat d'exploitation
19 557 €
▼ 68,2 %
2018
20142018
Résultat net
6 306 €
▼ 86,8 %
2018
20142018
Capitaux propres
163 318 €
▲ 4,0 %
2018
20142018
Total actif
2,5 M €
▲ 327 %
2018
20142018
Dettes
2,3 M €
▲ 445 %
2018
20142018
Fonds de roulement
-696 134 €
2018
20142018
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2018
20142018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation0,01 M €-0,003 M €▼ 67,1 %0,007 M €▲ 110 %0,06 M €▲ 749 %0,02 M €▼ 68,2 %
Résultat net0,01 M €-0,004 M €▼ 67,5 %0,005 M €▲ 48,4 %0,05 M €▲ 792 %0,006 M €▼ 86,8 %
Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▲ 3,6 %0,1 M €▲ 5,1 %0,2 M €▲ 43,5 %0,2 M €▲ 4,0 %
Total actif0,4 M €-0,2 M €▼ 44,8 %0,4 M €▲ 126 %0,6 M €▲ 32,4 %2,5 M €▲ 327 %
Dettes0,3 M €-0,09 M €▼ 64,0 %0,3 M €▲ 265 %0,4 M €▲ 28,8 %2,3 M €▲ 445 %
Fonds de roulement0,09 M €-0,09 M €▲ 4,8 %-0,001 M €0,04 M €-0,7 M €
Personnel (ETP)0,5-0,5=0,5=
Le résultat d'exploitation de 2018 est inférieur de 68 % à celui de 2017.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 2,5 M €
Actifs immobilisés
2,3 M € ▲ 545 %
Actifs circulants
165 340 € ▼ 26,0 %
Passif 2,5 M €
Capitaux propres
163 318 € ▲ 4,0 %
Dettes
2,3 M € ▲ 445 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 73,2 % à 93,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
220 415 €▲
2017 · 133 835 €
Cash-flow
207 164 €▲
2017 · 119 961 €
Liquidité générale
0,19▼
2017 · 1,25
Liquidité immédiate
0,18▼
2017 · 1,15
Taux d'endettement
9,03▲
2017 · 1,59
ROE
3,9 %▼
2017 · 30,3 %
ROA
0,3 %▼
2017 · 8,1 %
Dettes ≤ 1 an
861 474 €▲
2017 · 178 708 €
Dettes > 1 an
1,5 M €▲
2017 · 250 008 €
Impôts
30 €▼
2017 · 8 400 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 759 € | 535 € | 20 511 € | 72 337 € | 200 858 € | ▲ 178 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 396 € | 23 820 € | 36 101 € | 139 396 € | 227 068 € | ▲ 62,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 10 460 € | 3 442 € | 7 240 € | 61 498 € | 19 557 € | ▼ 68,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 819 € | 213 € | 33 € | - | 2 450 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 213 € | 52 € | 1 940 € | 5 474 € | 15 671 € | ▲ 186 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 11 066 € | 3 602 € | 5 333 € | 56 024 € | 6 336 € | ▼ 88,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 6 € | -6 € | 8 400 € | 30 € | ▼ 99,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 066 € | 3 597 € | 5 339 € | 47 624 € | 6 306 € | ▼ 86,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 066 € | 3 597 € | 5 339 € | 28 874 € | 6 306 € | ▼ 78,2 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 2,5 M € | ▲ 327 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 2,3 M € | ▲ 545 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 26,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,7 M € | ▲ 414 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 26,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 40,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,01 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 24,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | ▲ 591 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 2,5 M € | ▲ 327 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 4,0 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,002 M € | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 42,4 % |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 2,3 M € | ▲ 445 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 1,5 M € | ▲ 490 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,9 M € | ▲ 382 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 36,2 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,05 M € | 0,006 M € | ▼ 86,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 178 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,01 M € | 0,004 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 72,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -0,4 M € | -0,05 M € | -2,2 M € | ▼ 4 336 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,02 M € | 0,004 M € | -0,005 M € | 0,01 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 29-01-2019 | 2019-02900584 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 12-01-2018 | 2018-01200423 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 10-01-2017 | 2017-00800433 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 12-01-2016 | 2016-01100417 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 14-01-2015 | 2015-01300431 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 29-01-2014 | 2014-01800372 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 24-01-2013 | 2013-01400336 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 15-02-2012 | 2012-03700043 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 31-01-2011 | 2011-02100472 | |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 11-01-2010 | 2010-01300335 |