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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	32 162	36 861	40 123	47 350	54 201	60 006	64 129	67 661	73 422	81 091	143 083	157 113	194 361	203 726	207 385	120 098	113 052
Actifs immobilisés`21/28`	32 095	36 109	40 123	45 201	53 418	58 830	64 129	67 661	72 815	78 537	82 393	89 948	98 889	103 722	110 075	86 924	87 833
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	102
Immobilisations corporelles`22/27`	32 095	36 109	40 123	45 201	53 418	58 830	64 129	67 661	72 815	78 537	82 393	89 948	98 764	103 597	109 950	86 799	87 606
Terrains et constructions`22`	32 095	36 109	40 123	45 201	53 418	58 830	64 129	67 661	72 815	78 537	82 307	86 090	90 976	93 498	96 701	79 457	84 362
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 033	2 132	3 292	4 452	678
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	3 858	6 754	7 967	9 957	2 890	2 566
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	125	125	125
Actifs circulants`29/58`	67	752	0	2 149	783	1 176	-	-	607	2 554	60 690	67 165	95 472	100 005	97 311	33 174	25 220
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	751	30 516	26 567	21 997	32 641	24 688
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30 478	21 602	13 191	31 514	19 575
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	651	38	4 965	8 806	1 127	5 113
Valeurs disponibles`54/58`	67	752	0	2 149	783	1 176	-	-	607	2 554	60 260	66 106	64 734	72 640	74 715	533	532
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	223	798	598	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	32 162	36 861	40 123	47 350	54 201	60 006	64 129	67 661	73 422	81 091	143 083	157 113	194 361	203 726	207 385	120 098	113 052
Capitaux propres`10/15`	-36 860	-37 665	-37 716	-35 129	-33 721	-32 828	-33 315	-31 089	-28 405	-21 284	-29 561	-4 691	33 120	35 863	36 733	39 804	29 569
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital`10`	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316	9 316
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves immunisées`132`	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-58 576	-59 381	-59 432	-56 845	-55 437	-54 544	-55 031	-52 805	-50 120	-43 000	-51 276	-26 407	11 405	14 148	15 017	18 088	7 853
Dettes`17/49`	69 022	74 526	77 839	82 479	87 922	92 834	97 444	98 750	101 826	102 375	172 644	161 805	161 241	167 863	170 652	80 294	83 483
Dettes à plus d'un an`17`	27 066	33 806	40 000	45 841	56 684	63 542	70 137	76 481	82 589	88 473	142 741	153 956	146 058	152 815	159 244	66 290	69 370
Dettes financières`170/4`	27 066	33 806	40 000	45 841	56 684	63 542	70 137	76 481	82 589	88 473	142 741	153 956	146 058	152 815	159 244	66 290	69 370
Dettes à un an au plus`42/48`	41 956	40 720	37 839	36 638	31 238	29 292	27 307	22 269	19 237	13 901	29 903	7 849	15 183	15 049	9 773	14 004	12 168
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 740	6 194	5 866	5 581	6 858	6 594	6 345	6 108	5 884	5 672	11 545	7 102	7 958	6 429	7 317	3 595	3 182
Dettes financières`43`	29 922	29 335	25 542	25 391	22 425	20 550	18 900	15 044	12 305	8 200	18 000	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	725	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	29 922	29 335	25 542	25 391	22 425	20 550	18 175	14 970	12 305	8 200	18 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	2 971	172	1 759	6 972
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	2 971	172	1 759	6 972
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	7 167	5 648	2 284	8 650	2 014
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	5 660	4 062	2 284	8 650	2 014
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 507	1 587	-	-	-
Autres dettes`47/48`	5 294	5 191	6 431	5 666	1 955	2 148	2 062	1 117	1 048	29	358	368	59	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 636	-	1 946
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	3 000	-	-	-	700	1 910	-	-	-	25	20 543	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	7 459	7 025	5 196	7 640	5 072	9 606	8 250	7 908	4 381	15 736	-7 867	-19 064	17 098	17 846	4 873	30 844	21 696
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854	1 214
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 014	4 014	5 078	5 046	5 412	5 299	6 076	5 837	6 510	6 460	7 555	9 106	9 200	8 848	19 263	7 280	7 296
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1 135	1 061	754	1 327	1 313	1 383	1 306	1 798
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516	420	210	-	1 570	570
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 445	3 011	118	2 594	-340	4 307	2 174	2 071	-2 179	8 140	-16 483	-28 924	6 570	7 685	-15 773	21 404	11 388
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	3 000	-	-	-	0	5 811	-	3	223	613	504	305	190
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 811	-	3	223	613	504	305	190
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 640	2 960	2 705	3 627	3 553	3 820	4 400	4 756	4 941	7 585	8 328	8 374	9 059	8 979	8 342	3 987	3 884
Charges financières récurrentes`65`	2 640	2 960	2 705	3 627	3 553	3 820	4 400	4 756	4 941	7 585	8 328	8 374	9 059	8 979	8 342	3 987	3 884
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	805	51	-2 587	-1 033	-893	487	-2 226	-2 685	-7 121	8 277	-24 811	-37 811	-2 686	-867	-3 068	16 152	7 124
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	58	1	57	2	2	4 305	1 750
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	805	51	-2 587	-1 033	-893	487	-2 226	-2 685	-7 121	8 277	-24 869	-37 811	-2 743	-870	-3 071	11 847	5 374
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	805	51	-2 587	-1 033	-893	487	-2 226	-2 685	-7 121	8 277	-24 869	-37 811	-2 743	-870	-3 071	11 847	5 374
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-58 576	-59 381	-59 432	-56 845	-55 437	-54 544	-55 031	-52 805	-50 120	-43 000	-51 276	-26 407	11 405	14 148	15 017	19 700	7 853
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-59 381	-59 432	-56 845	-55 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 612	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 612	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	03-05-2026	2026-00102321	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	14-04-2025	2025-00069787	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	26-05-2024	2024-00104616	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	22-05-2023	2023-00096970	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	07-04-2021	2021-10000346	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-50300437	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	14-05-2019	2019-13300301	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	20-05-2018	2018-14000366	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	19-07-2017	2017-36100566	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	30-03-2016	2016-09400195	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	14-06-2015	2015-18600084	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	15-04-2014	2014-09200347	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-05-2013	2013-14500574	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	10-05-2012	2012-11600540	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	06-06-2011	2011-14100470	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-03-2010	2010-08200244	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	18-03-2009	2009-08300172	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	26-03-2007	2007-09102277	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	15-05-2006	2006-14502350	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	06-01-2006	2006-00505073	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	10-05-2004	2004-14003345	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	10-05-2004	2004-13400276	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	7 459	7 025	5 196	7 640	5 072	9 606	8 250	7 908	4 331	14 600	-8 929	-19 817	15 771	16 532	3 490	28 684	18 684
Cash-flow	4 819	4 065	2 491	4 013	4 519	5 786	3 850	3 152	-610	14 736	-17 314	-28 705	6 457	7 978	16 192	19 126	12 670
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	-	0	0	2 544	683	788	2 604	0	291	4 367	2 495	121 871	7 741	3 420
Variation des valeurs disponibles	-685	752	-2 149	-	-393	-	-	-	-1 947	-57 706	-5 846	1 372	-7 906	-2 076	74 182	1	-
Fonds de roulement	-41 889	-39 968	-37 839	-34 489	-30 455	-28 116	-	-	-18 630	-11 348	30 787	59 316	80 289	84 956	87 538	19 170	13 052
Solvabilité	-114,6 %	-102,2 %	-94,0 %	-74,2 %	-62,2 %	-54,7 %	-51,9 %	-45,9 %	-38,7 %	-26,2 %	-20,7 %	-3,0 %	17,0 %	17,6 %	17,7 %	33,1 %	26,2 %
Liquidité générale	0,00	0,02	0,00	0,06	0,03	0,04	-	-	0,03	0,18	2,03	8,56	6,29	6,65	9,96	2,37	2,07
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,87	4,68	4,65	2,02	2,82
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,3 %	-2,4 %	-8,4 %	29,8 %	18,2 %
ROA	2,5 %	0,1 %	-6,4 %	-2,2 %	-1,6 %	0,8 %	-3,5 %	-4,0 %	-9,7 %	10,2 %	-17,4 %	-24,1 %	-1,4 %	-0,4 %	-1,5 %	9,9 %	4,8 %
Couverture des intérêts	2,83	2,37	1,92	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AGORA SOFTWARE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-114,6 %

Liquidité0,00

Rentabilité2,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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