AGH CONCEPT (0701.790.248) : finances et comptes annuels

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AGH CONCEPT

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	70 674	90 831	63 623	63 642	44 400	22 935
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	270	634
Actifs immobilisés`21/28`	27 321	34 414	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	27 321	34 414	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	27 321	34 414	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	43 353	56 417	63 623	63 642	44 130	22 301
Créances à un an au plus`40/41`	25 589	52 735	56 053	28 053	39 042	18 207
Créances commerciales`40`	2 792	-	15 379	15 379	25 674	12 290
Autres créances`41`	22 798	52 735	40 674	12 674	13 368	5 917
Placements de trésorerie`50/53`	-	182	182	182	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	17 764	3 500	7 388	35 408	5 088	4 094
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	70 674	90 831	63 623	63 642	44 400	22 935
Capitaux propres`10/15`	48 414	48 455	49 673	49 693	12 183	4 422
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	-	6 200	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	6 200	6 200	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	6 200	6 200	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	552	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	552	-
Réserve légale`130`	-	1 860	1 860	1 860	552	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	40 354	40 395	41 613	41 633	5 432	-1 778
Dettes`17/49`	22 260	42 376	13 950	13 950	32 217	18 513
Dettes à un an au plus`42/48`	22 260	42 376	13 950	13 950	32 217	18 513
Dettes commerciales`44`	17 941	42 376	13 950	13 950	23 203	18 513
Fournisseurs`440/4`	17 941	42 376	13 950	13 950	23 203	18 513
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	6 000	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 319	-	-	-	334	-
Impôts`450/3`	4 319	-	-	-	334	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	2 680	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	84 784
Marge brute d'exploitation`9900`	14 235	8 162	-	38 153	10 644	1 181
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	72 820	81 525	-	-	-	83 603
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 145	7 735	-	270	363	454
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 267	745	-	54	1 702	2 430
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 823	-317	-	37 828	8 579	-1 703
Produits financiers`75/76B`	2 893	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 893	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 756	901	20	319	484	75
Charges financières récurrentes`65`	4 756	901	20	319	484	75
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-40	-1 218	-20	37 509	8 095	-1 778
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	334	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-40	-1 218	-20	37 509	7 761	-1 778
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-40	-1 218	-20	37 509	7 761	-1 778
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	40 354	40 395	41 613	42 941	5 983	-1 778
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	40 395	41 613	41 633	5 432	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	1 308	552	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	1 308	552	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	14-11-2025	2025-00566296	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-10-2024	2024-00511481	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-12-2023	2023-00531924	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-10-2022	2022-20469090	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-11-2021	2021-77100524	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-12-2020	2020-77500324	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	7 968	7 418	-	38 098	8 942	-1 249
Cash-flow	6 105	6 516	-	37 779	8 125	-1 324
Investissements en immobilisations (approximation)	34 727	42 149	-	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	14 264	-3 888	-28 020	30 320	994	-
Fonds de roulement	21 093	14 041	49 673	49 693	11 913	3 789
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-2,0 %
Solvabilité	68,5 %	53,3 %	78,1 %	78,1 %	27,4 %	19,3 %
Liquidité générale	1,95	1,33	4,56	4,56	1,37	1,20
Taux d'endettement	0,46	0,87	0,28	0,28	2,64	4,19
ROE	-0,1 %	-2,5 %	0,0 %	75,5 %	63,7 %	-40,2 %
ROA	-0,1 %	-1,3 %	0,0 %	58,9 %	17,5 %	-7,8 %
Couverture des intérêts	1,68	8,23	-	plus de 100	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	53 jours
Crédit fournisseurs	90 jours	190 jours	-	-	-	81 jours

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	34 727 €	42 149 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 145 €	7 735 €	-	270 €

AGH CONCEPT

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité68,5 %

Liquidité1,95

Rentabilité-0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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