AGC (0476.008.791) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	66 473	80 480	41 605	34 354	45 761	64 531	50 589	60 215	61 040	52 654	37 356	71 394	76 898	87 963	84 592	130 051	145 859	190 774	116 611	93 644
Actifs immobilisés`21/28`	39 645	51 314	5 104	5 265	5 875	15 256	21 460	32 511	43 995	12 842	20 590	14 467	6 229	10 286	22 906	48 407	64 254	75 458	27 472	31 433
Immobilisations corporelles`22/27`	39 645	51 314	5 104	5 265	5 875	15 256	21 460	32 511	43 995	12 842	20 590	14 467	6 229	10 286	22 906	48 407	64 254	75 458	27 472	31 433
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	475	951	3 100	6 200	9 676	13 286	2 388	3 784	2 191	9 174	18 815	12 182	4 397	14 393
Mobilier et matériel roulant`24`	37 482	48 523	1 439	1 220	1 203	9 957	20 400	30 878	40 006	5 356	10 206	174	2 535	4 897	18 702	36 811	42 938	61 574	23 074	17 040
Autres immobilisations corporelles`26`	2 163	2 790	3 665	4 045	4 672	5 299	585	682	889	1 286	708	1 007	1 306	1 605	2 013	2 422	2 501	1 703	-	-
Actifs circulants`29/58`	26 828	29 167	36 501	29 090	39 886	49 275	29 129	27 704	17 045	39 812	16 766	56 927	70 669	77 677	61 685	81 644	81 605	115 316	89 139	62 211
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068	15 517	6 441	8 841	1 647	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 068	15 517	6 441	8 841	1 647	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	8 764	3 582	5 818	2 539	3 170	3 984	8 321	9 451	8 044	35 551	4 436	35 954	40 218	10 462	18 257	22 927	7 976	17 090	14 068	12 564
Créances commerciales`40`	8 688	3 367	5 475	2 236	2 463	3 688	7 625	9 451	7 280	35 048	3 735	35 000	37 580	9 916	8 845	16 651	3 493	12 000	14 068	10 184
Autres créances`41`	76	215	343	303	708	296	696	-	764	503	701	954	2 638	545	9 412	6 276	4 483	5 090	-	2 380
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 384	25 018	39 958	35 431	46 605	53 556	89 151	70 818	40 006
Valeurs disponibles`54/58`	17 743	25 273	30 371	25 289	36 431	42 339	18 917	15 748	7 090	4 261	12 330	589	3 365	11 612	958	1 732	15 424	3 684	1 540	7 982
Comptes de régularisation`490/1`	321	312	313	1 262	285	2 952	1 891	2 505	1 911	-	-	-	-	128	599	1 538	3 002	5 390	2 713	1 659
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	66 473	80 480	41 605	34 354	45 761	64 531	50 589	60 215	61 040	52 654	37 356	71 394	76 898	87 963	84 592	130 051	145 859	190 774	116 611	93 644
Capitaux propres`10/15`	41 887	46 678	29 916	23 690	30 023	41 345	28 275	27 788	26 469	21 023	22 816	19 356	68 718	65 763	55 567	58 176	64 571	91 731	64 077	47 983
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	11 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	7 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	12 592	59 172	59 172	59 172	59 172	51 672	83 860	56 860	40 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	57 312	57 312	57 312	57 312	49 812	82 000	55 000	39 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	23 095	27 887	11 124	4 898	11 231	22 553	9 483	8 996	7 677	2 231	4 024	564	3 346	391	-9 805	-7 196	1 699	1 671	1 017	923
Dettes`17/49`	24 586	33 802	11 689	10 665	15 738	23 186	22 314	32 427	34 571	31 631	14 540	52 038	8 180	22 200	29 025	71 875	81 288	99 043	52 533	45 661
Dettes à plus d'un an`17`	15 845	25 343	9 281	9 407	12 822	10 604	14 061	21 744	20 745	14 822	6 473	-	-	-	5 016	12 333	22 926	33 844	18 411	12 603
Dettes financières`170/4`	15 845	21 699	-	-	-	2 296	8 306	14 273	20 154	14 822	6 473	-	-	-	5 016	12 333	22 926	33 844	18 411	12 603
Autres dettes`178/9`	-	3 643	9 281	9 407	12 822	8 308	5 755	7 471	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	8 741	8 459	2 344	1 194	2 859	12 527	8 199	10 629	13 826	16 809	8 067	51 734	7 995	22 200	24 009	59 542	58 362	65 200	34 122	33 059
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 854	5 596	-	-	2 296	5 761	5 723	5 642	5 547	5 898	3 259	-	-	7 096	9 423	12 690	13 016	16 620	14 877	12 744
Dettes commerciales`44`	2 142	1 383	2 344	1 194	563	2 173	1 713	4 220	5 088	3 917	554	81	5 894	11 085	12 486	10 778	2 829	34 135	11 028	13 822
Fournisseurs`440/4`	2 142	1 383	2 344	1 194	563	2 173	1 713	4 220	5 088	3 917	554	81	5 894	11 085	12 486	10 778	2 829	34 135	11 028	13 822
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	198	874	-	-	-	4 593	400	767	3 191	6 994	2 500	-	2 101	4 019	1 600	2 534	2 657	14 445	8 218	6 493
Impôts`450/3`	198	874	-	-	-	4 593	400	767	3 191	4 500	2 500	-	2 101	4 019	1 600	2 534	2 657	14 445	8 218	3 693
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800
Autres dettes`47/48`	547	607	-	-	-	-	-	-	-	-	1 754	51 653	-	-	500	33 539	39 859	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	64	64	57	55	54	54	-	-	-	304	185	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 704	171 685	165 460	142 986	172 316	209 536	166 212	139 701
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 067	-	-	3 390	122	-	-	-	-	4 500	413	-
Marge brute d'exploitation`9900`	8 967	27 114	8 679	-4 797	374	29 442	12 643	16 777	22 976	10 543	16 902	6 367	25 891	31 444	25 984	24 443	49 880	68 760	53 341	28 304
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 813	140 241	139 476	118 543	122 436	140 776	112 870	111 397
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 668	7 890	1 072	1 106	10 661	11 502	11 051	14 370	13 598	9 050	8 976	7 262	4 469	16 628	25 831	30 554	31 574	26 744	25 477	23 928
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 449	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	792	548	1 090	172	128	490	454	777	1 516	830	1 913	1 304	1 592	1 142	1 876	1 862	1 800	3 224	1 492	1 689
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	87	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 168	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 580	18 631	6 517	-6 074	-10 415	17 451	1 138	1 630	7 862	663	6 013	-2 199	6 381	13 675	-1 723	-7 972	16 506	38 791	26 372	2 687
Produits financiers`75/76B`	0	201	95	-	-	-	12	7	1	22	157	104	-	320	409	815	3 738	1 099	871	900
Produits financiers récurrents`75`	0	201	95	-	-	-	12	7	1	22	157	104	-	320	409	815	3 738	1 099	871	900
Charges financières`65/66B`	1 117	1 136	105	121	141	188	274	516	614	472	196	631	378	787	1 295	1 738	2 615	1 668	1 535	1 211
Charges financières récurrentes`65`	1 117	971	105	121	141	188	274	516	614	472	196	631	378	787	1 295	1 738	2 615	1 668	1 535	1 211
Charges financières non récurrentes`66B`	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-4 697	17 696	6 507	-6 195	-10 556	17 263	876	1 121	7 249	213	5 974	664	4 957	13 208	-2 609	-8 895	17 628	42 723	26 122	2 376
Impôts sur le résultat`67/77`	94	934	281	138	766	4 193	389	-198	1 803	2 006	2 514	26	2 001	3 013	-	-0	7 800	15 069	10 027	1 248
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 792	16 762	6 226	-6 333	-11 322	13 070	487	1 319	5 446	-1 793	3 460	638	2 956	10 195	-2 609	-8 895	9 828	27 654	16 094	1 128
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 792	16 762	6 226	-6 333	-11 322	13 070	487	1 319	5 446	-1 793	3 460	638	2 956	10 195	-2 609	-8 895	9 828	27 654	16 094	1 128
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 095	27 887	11 124	4 898	11 231	22 553	9 483	8 996	7 677	2 231	4 024	3 984	3 346	391	-9 805	-7 196	11 499	28 671	17 017	1 923
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	27 887	11 124	4 898	11 231	22 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	7 500	41 988	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 420	-	-	-	7 500	51 788	27 000	16 000	1 000
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 988	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 420	-	-	-	7 500	9 800	27 000	16 000	1 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	25-06-2026	2026-00198471	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-08-2025	2025-00369707	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-09-2024	2024-00472185	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00410679	PDF
31-12-2021	schéma micro	25-08-2022	2022-20329440	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-49000186	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-11-2020	2020-71600039	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-08-2019	2019-46900168	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-10-2018	2018-68900079	PDF
31-12-2016	schéma complet	04-12-2017	2017-71100208	PDF
31-12-2015	schéma complet	07-12-2016	2016-69600169	PDF
31-12-2014	schéma complet	16-07-2015	2015-30800077	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-10-2014	2014-66200139	PDF
31-12-2012	schéma complet	14-06-2013	2013-18300051	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-06-2012	2012-23300213	PDF
31-12-2010	schéma complet	10-06-2011	2011-16500242	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-06-2010	2010-18100129	PDF
31-12-2008	schéma complet	07-07-2009	2009-39100200	PDF
31-12-2007	schéma complet	16-06-2008	2008-23300380	PDF
31-12-2006	schéma complet	11-06-2007	2007-22500373	PDF
31-12-2005	schéma complet	21-06-2006	2006-28602152	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-07-2005	2005-58702045	PDF
31-12-2003	schéma complet	17-06-2004	2004-26304608	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-06-2003	2003-34200563	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	8 088	26 521	7 589	-4 968	246	28 952	12 189	16 000	21 460	9 713	14 989	5 063	10 850	30 303	24 108	22 582	48 080	65 536	51 849	26 615
Cash-flow	6 877	24 652	7 298	-5 227	-661	24 571	11 538	15 689	19 044	7 257	12 436	7 900	7 425	26 823	23 222	21 659	41 402	54 398	41 571	25 055
Investissements en immobilisations (approximation)	0	106 986	873	496	1 280	5 297	0	2 886	49 784	1 302	15 000	15 500	412	3 974	330	14 708	20 370	74 731	21 516	3 034
Variation des valeurs disponibles	-7 530	-5 098	5 082	-11 142	-5 908	23 422	3 169	8 658	2 829	-8 069	11 741	-2 776	-8 247	10 654	-774	-13 693	11 740	2 145	-6 442	-
Fonds de roulement	18 087	20 707	34 157	27 896	37 027	36 748	20 930	17 075	3 219	23 003	8 699	5 193	62 674	55 477	37 676	22 102	23 243	50 116	55 017	29 153
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0 %	8,0 %	-1,0 %	-5,6 %	9,6 %	18,5 %	15,9 %	1,9 %
Solvabilité	63,0 %	58,0 %	71,9 %	69,0 %	65,6 %	64,1 %	55,9 %	46,1 %	43,4 %	39,9 %	61,1 %	27,1 %	89,4 %	74,8 %	65,7 %	44,7 %	44,3 %	48,1 %	54,9 %	51,2 %
Liquidité générale	3,07	3,45	15,57	24,37	13,95	3,93	3,55	2,61	1,23	2,37	2,08	1,10	8,84	3,50	2,57	1,37	1,40	1,77	2,61	1,88
Liquidité immédiate	3,07	3,45	15,57	24,37	13,95	3,93	3,55	2,61	1,23	2,37	2,08	1,10	8,58	2,80	2,30	1,22	1,37	1,77	2,61	1,88
Taux d'endettement	0,59	0,72	0,39	0,45	0,52	0,56	0,79	1,17	1,31	1,50	0,64	2,69	0,12	0,34	0,52	1,24	1,26	1,08	0,82	0,95
ROE	-11,4 %	35,9 %	20,8 %	-26,7 %	-37,7 %	31,6 %	1,7 %	4,7 %	20,6 %	-8,5 %	15,2 %	3,3 %	4,3 %	15,5 %	-4,7 %	-15,3 %	15,2 %	30,1 %	25,1 %	2,4 %
ROA	-7,2 %	20,8 %	15,0 %	-18,4 %	-24,7 %	20,3 %	1,0 %	2,2 %	8,9 %	-3,4 %	9,3 %	0,9 %	3,8 %	11,6 %	-3,1 %	-6,8 %	6,7 %	14,5 %	13,8 %	1,2 %
Couverture des intérêts	7,24	27,32	72,45	-41,21	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 jours	21 jours	20 jours	43 jours	7 jours	21 jours	31 jours	27 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 jours	29 jours	33 jours	33 jours	8 jours	89 jours	36 jours	45 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	106 986 €	873 €	496 €	1 280 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 668 €	7 890 €	1 072 €	1 106 €	10 661 €

AGC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,0 %

Liquidité3,07

Rentabilité-7,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AGC

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