AGATRA (0478.084.492) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	167 497	169 193	176 512	187 438	194 371	196 651	185 434	193 434	198 912	215 052	215 679	290 292	304 223	316 009	323 428	243 334	252 224	254 658	242 107	340 022
Actifs immobilisés`21/28`	115 873	120 623	125 373	130 250	135 273	140 315	144 712	142 868	147 521	151 407	155 820	261 196	269 787	277 895	284 875	116 430	119 547	125 636	132 658	136 700
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	1 912	2 869
Immobilisations corporelles`22/27`	115 693	120 443	125 193	130 070	135 093	140 135	144 532	142 688	147 341	151 227	155 640	261 016	269 607	277 715	284 695	116 250	119 367	124 500	130 566	133 651
Terrains et constructions`22`	115 693	120 443	125 193	129 943	134 694	139 444	144 532	142 404	146 771	151 137	155 463	260 848	269 275	277 703	284 274	115 421	119 338	123 253	127 169	131 084
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	127	399	691	0	284	570	90	177	168	332	12	421	829	29	1 247	3 397	2 567
Immobilisations financières`28`	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Actifs circulants`29/58`	51 624	48 570	51 138	57 188	59 099	56 336	40 722	50 566	51 391	63 645	59 859	29 096	34 436	38 114	38 553	126 904	132 677	129 022	109 449	203 322
Créances à un an au plus`40/41`	11 149	14 210	13 058	16 312	15 596	22 998	17 628	17 520	19 695	26 214	24 723	23 837	25 919	23 343	18 989	40 831	34 437	48 642	40 112	168 718
Créances commerciales`40`	9 590	12 651	10 413	15 308	15 592	20 948	14 588	12 499	17 395	25 214	21 722	17 833	22 913	20 282	18 829	36 562	33 367	45 682	40 082	166 638
Autres créances`41`	1 559	1 560	2 645	1 004	4	2 050	3 040	5 021	2 300	1 000	3 001	6 003	3 006	3 061	160	4 269	1 070	2 960	30	2 080
Valeurs disponibles`54/58`	39 847	33 714	37 445	40 259	42 899	32 875	22 636	32 351	31 696	37 306	34 791	4 566	7 835	14 053	18 617	85 368	97 654	80 380	69 084	33 816
Comptes de régularisation`490/1`	628	646	635	617	604	464	457	695	-	125	345	693	683	718	947	705	586	-	253	788
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	167 497	169 193	176 512	187 438	194 371	196 651	185 434	193 434	198 912	215 052	215 679	290 292	304 223	316 009	323 428	243 334	252 224	254 658	242 107	340 022
Capitaux propres`10/15`	50 790	62 149	75 945	83 733	83 493	77 641	70 010	74 382	73 589	71 523	67 143	61 032	61 320	53 266	40 343	70 953	81 572	70 128	42 455	67 416
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	13 860	13 860	13 860	13 860	13 860	8 240	9 099	9 099	9 099	9 099	9 099	27 069	27 808	28 546	29 284	30 023	30 762	31 500	32 239	33 716
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	6 380	7 239	7 239	7 239	7 239	7 239	25 209	25 948	26 686	27 424	28 163	28 902	29 640	30 379	31 856
Réserves disponibles`133`	13 860	13 860	13 860	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	24 530	35 889	49 685	57 473	57 233	57 002	48 511	52 883	52 090	50 024	45 644	21 563	21 112	12 320	-1 341	28 530	38 410	26 228	-2 184	21 300
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 253	9 634	10 014	10 394	10 774	11 155	11 535	11 915	12 676
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 253	9 634	10 014	10 394	10 774	11 155	11 535	11 915	12 676
Dettes`17/49`	116 707	107 044	100 567	103 705	110 878	119 010	115 424	119 052	125 323	143 529	148 536	220 006	233 269	252 729	272 691	161 607	159 497	172 995	187 737	259 930
Dettes à plus d'un an`17`	0	7 222	15 889	24 556	33 222	41 889	45 500	54 167	62 833	71 500	80 166	148 444	166 777	185 111	202 639	98 277	107 945	117 610	127 278	206 063
Dettes financières`170/4`	0	7 222	15 889	24 556	33 222	41 889	45 500	54 167	62 833	71 500	80 166	148 444	166 777	185 111	202 639	98 277	107 945	117 610	127 278	206 063
Dettes à un an au plus`42/48`	116 707	99 822	84 678	77 540	77 460	76 884	68 944	63 865	61 429	70 928	67 228	69 272	64 120	65 164	69 044	62 801	51 043	54 770	59 866	53 867
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 222	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 667	8 666	8 667	8 666	8 667	18 333	18 333	18 333	20 667	10 472	10 472	10 472	10 472	13 137
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	350	317	856	2 493	2 240	2 485	5 252	2 031	1 542	5 838	4 884	6 166	4 403	1 558	19 598	18 374	2 292	5 528	11 377	3 272
Fournisseurs`440/4`	350	317	856	2 493	2 240	2 485	5 252	2 031	1 542	5 838	4 884	6 166	4 403	1 558	19 598	18 374	2 292	5 528	11 377	3 272
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 580	6 659	4 174	7 385	7 224	5 525	2 778	845	955	4 572	3 238	4 232	5 185	2 927	4 263	9 916	13 484	15 179	15 571	17 958
Impôts`450/3`	4 405	5 159	2 674	5 066	4 905	3 205	457	844	955	4 572	3 238	1 910	2 866	2 927	2 285	2 141	6 256	8 428	9 184	11 018
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 175	1 500	1 500	2 319	2 319	2 320	2 321	1	-	-	-	2 322	2 319	-	1 978	7 775	7 228	6 751	6 387	6 940
Autres dettes`47/48`	103 555	84 180	70 982	58 995	59 328	60 207	52 248	52 323	50 265	51 852	50 439	40 030	36 199	42 346	24 516	24 039	24 795	23 591	22 446	19 500
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	0	1 609	196	237	979	1 020	1 061	1 101	1 142	2 290	2 372	2 454	1 008	529	509	615	593	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 942	-	-	301	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	94	1 395	5 355	13 463	22 631	21 914	8 394	15 260	16 052	20 014	14 431	23 115	32 432	37 155	53 511	34 579	62 108	70 903	37 045	123 007
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	1 904	1 744	1 836	1 428	1 416	1 392	1 464	1 446	1 428	1 422	1 440	1 434	1 331	52 652	33 838	38 549	34 481	31 422	25 502
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 750	4 750	4 877	5 022	5 042	5 256	5 372	4 653	4 739	4 413	4 582	8 591	8 603	8 836	8 651	4 354	6 089	7 022	12 430	29 280
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	10 364	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 432	1 470	1 509	1 113	1 001	955	946	934	922	911	1 922	1 791	1 259	1 620	1 228	1 185	1 185	1 149	348	1 622
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 197	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 088	-6 729	-2 775	5 492	15 159	14 287	684	8 209	8 945	13 262	6 505	11 293	21 136	24 547	-19 384	-4 798	16 285	28 251	-7 155	66 603
Produits financiers`75/76B`	195	198	105	-	0	1	36	27	32	41	22	-	10	400	1 049	1 344	1 535	1 404	364	9
Produits financiers récurrents`75`	195	198	105	-	0	1	36	27	32	41	22	-	10	400	1 049	1 344	1 535	1 404	364	9
Charges financières`65/66B`	5 467	7 264	5 232	4 769	4 631	5 625	5 106	6 066	6 979	6 912	20 611	11 961	12 274	12 706	12 655	7 694	7 884	10 153	10 890	5 499
Charges financières récurrentes`65`	5 467	7 264	5 232	4 769	4 631	5 625	5 106	6 066	6 979	6 912	20 611	11 961	12 274	12 706	12 655	7 694	7 884	10 153	10 890	5 499
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-11 359	-13 795	-7 902	723	10 529	8 662	-4 386	2 170	1 998	6 391	-142	-668	7 674	12 542	-30 990	-11 148	9 936	19 502	-17 681	61 113
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	-114	482	4 677	1 031	-14	577	-68	2 011	3 001	-	-	-	-	-149	-1 128	-7 791	8 041	6 300
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-11 359	-13 795	-7 789	240	5 851	7 632	-4 372	1 593	2 066	4 380	6 110	-288	8 054	12 922	-30 610	-10 618	11 444	27 673	-24 961	42 137
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	6 380	859	-	-	-	-	17 971	739	739	739	739	738	738	739	1 477	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 617
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-11 359	-13 795	-7 789	240	12 231	8 491	-4 372	1 593	2 066	4 380	24 081	451	8 793	13 661	-29 871	-9 880	12 182	28 412	-23 484	17 520
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	24 530	35 889	49 685	57 473	69 233	57 002	48 511	53 683	52 090	50 024	45 644	21 563	21 112	12 320	-1 341	28 530	38 410	26 228	-2 184	22 292
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	35 889	49 685	57 473	57 233	57 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	0	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 284	1 501	1 723	1 718	1 755	1 562
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00345054	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00338570	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-07-2024	2024-00302404	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00351337	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20387207	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-44300358	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-38500195	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-51200326	PDF
31-12-2017	schéma micro	16-07-2018	2018-34500365	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-08-2017	2017-43800261	PDF
31-12-2015	schéma complet	10-08-2016	2016-41900593	PDF
31-12-2014	schéma complet	18-08-2015	2015-44300566	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-06-2014	2014-21800463	PDF
31-12-2012	schéma complet	23-07-2013	2013-33900448	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-06-2012	2012-21100342	PDF
31-12-2010	schéma complet	17-08-2011	2011-40800234	PDF
31-12-2009	schéma complet	13-07-2010	2010-30200358	PDF
31-12-2008	schéma complet	07-08-2009	2009-55700088	PDF
31-12-2007	schéma complet	21-08-2008	2008-60000250	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-08-2007	2007-63200072	PDF
31-12-2005	schéma complet	24-08-2006	2006-66500737	PDF
31-12-2004	schéma complet	08-08-2005	2005-63500984	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-09-2004	2004-68802304	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-1 338	-1 979	2 102	10 514	20 202	19 543	6 056	12 862	13 684	17 675	11 087	19 884	29 739	33 383	-10 733	-444	22 374	35 273	5 275	95 883
Cash-flow	-6 609	-9 045	-2 912	5 263	10 894	12 888	1 000	6 246	6 805	8 793	10 692	8 303	16 657	21 758	-21 959	-6 264	17 533	34 695	-12 531	71 417
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	859	7 216	0	853	0	265	0	495	1 856	187 459	1 237	0	0	7 746	160 066
Variation des valeurs disponibles	6 133	-3 732	-2 814	-2 640	10 025	10 238	-9 715	655	-5 610	2 515	30 225	-3 269	-6 218	-4 564	-66 751	-12 286	17 274	11 296	35 268	-
Fonds de roulement	-65 082	-51 252	-33 540	-20 352	-18 361	-20 548	-28 223	-13 299	-10 038	-7 283	-7 369	-40 176	-29 684	-27 050	-30 491	64 103	81 634	74 252	49 583	149 455
Solvabilité	30,3 %	36,7 %	43,0 %	44,7 %	43,0 %	39,5 %	37,8 %	38,5 %	37,0 %	33,3 %	31,1 %	21,0 %	20,2 %	16,9 %	12,5 %	29,2 %	32,3 %	27,5 %	17,5 %	19,8 %
Liquidité générale	0,44	0,49	0,60	0,74	0,76	0,73	0,59	0,79	0,84	0,90	0,89	0,42	0,54	0,58	0,56	2,02	2,60	2,36	1,83	3,77
Taux d'endettement	2,30	1,72	1,32	1,24	1,33	1,53	1,65	1,60	1,70	2,01	2,21	3,60	3,80	4,74	6,76	2,28	1,96	2,47	4,42	3,86
ROE	-22,4 %	-22,2 %	-10,3 %	0,3 %	7,0 %	9,8 %	-6,2 %	2,1 %	2,8 %	6,1 %	9,1 %	-0,5 %	13,1 %	24,3 %	-75,9 %	-15,0 %	14,0 %	39,5 %	-58,8 %	62,5 %
ROA	-6,8 %	-8,2 %	-4,4 %	0,1 %	3,0 %	3,9 %	-2,4 %	0,8 %	1,0 %	2,0 %	2,8 %	-0,1 %	2,6 %	4,1 %	-9,5 %	-4,4 %	4,5 %	10,9 %	-10,3 %	12,4 %
Couverture des intérêts	-0,24	-0,27	0,40	2,20	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 750 €	4 750 €	4 877 €	5 022 €	5 042 €

AGATRA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,3 %

Liquidité0,44

Rentabilité-6,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AGATRA

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