Ag. Timco (0809.055.620) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	473 229	473 309	515 504	540 353	564 220	558 610	541 119	574 302	349 372	297 521	292 519	322 777	343 106	392 640	372 439	370 084
Actifs immobilisés`21/28`	92 462	107 380	122 762	132 715	160 817	189 530	190 916	197 539	5 845	25 737	45 653	70 128	99 484	131 443	138 062	167 813
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 306	40 611	60 917	81 222	101 528	121 833	142 139
Immobilisations corporelles`22/27`	92 462	107 380	122 762	132 715	160 817	189 530	190 916	197 539	2 245	1 831	1 442	5 611	14 662	26 315	12 629	22 074
Terrains et constructions`22`	88 409	102 122	115 835	129 547	143 260	156 973	170 686	169 721	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	2 416	4 833	-	-	-	-	-	-	104	209
Mobilier et matériel roulant`24`	4 053	5 258	6 928	3 168	17 557	32 557	17 814	22 985	2 245	1 831	1 442	5 611	14 662	26 315	12 525	21 865
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Actifs circulants`29/58`	380 767	365 929	392 742	407 638	403 403	369 080	350 203	376 763	343 527	271 784	246 866	252 649	243 622	261 197	234 377	202 271
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	212 330	247 403	183 517	266 478	195 692	197 773	153 678	165 913	172 548	147 322	135 111	128 792	102 228	116 876	103 243	84 056
Stocks`30/36`	212 330	247 403	183 517	266 478	195 692	197 773	153 678	165 913	172 548	147 322	135 111	128 792	102 228	116 876	103 243	84 056
Créances à un an au plus`40/41`	73 172	76 240	84 653	75 101	81 570	99 192	107 909	84 414	124 932	98 680	104 827	106 715	90 543	119 223	100 759	103 111
Créances commerciales`40`	68 596	73 166	84 653	75 101	81 570	90 755	89 034	75 229	111 812	90 200	97 241	97 025	90 543	113 031	96 492	97 905
Autres créances`41`	4 576	3 074	-	-	-	8 438	18 875	9 185	13 120	8 480	7 586	9 690	-	6 192	4 267	5 206
Placements de trésorerie`50/53`	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	70 302	33 789	121 085	66 059	122 010	40 853	68 453	120 807	43 763	25 782	2 455	12 271	46 786	22 005	30 375	15 104
Comptes de régularisation`490/1`	4 963	8 498	3 487	-	4 130	31 261	20 163	5 629	2 284	-	4 473	4 871	4 065	3 093	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	473 229	473 309	515 504	540 353	564 220	558 610	541 119	574 302	349 372	297 521	292 519	322 777	343 106	392 640	372 439	370 084
Capitaux propres`10/15`	369 180	353 986	358 930	390 155	376 429	373 326	365 407	318 599	287 727	268 820	232 055	191 753	187 113	158 539	146 131	128 560
Apport`10/11`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Réserves`13`	319 180	303 986	308 930	340 155	326 429	323 326	299 872	254 872	224 000	206 000	170 000	130 000	130 000	105 000	92 500	75 000
Réserves indisponibles`130/1`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	314 180	298 986	303 930	335 155	321 429	318 326	294 872	249 872	219 000	201 000	165 000	125 000	125 000	100 000	87 500	70 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	15 535	13 727	13 727	12 820	12 055	11 753	7 113	3 539	3 631	3 560
Dettes`17/49`	104 049	119 322	156 574	150 197	187 790	185 284	175 712	255 703	61 645	28 701	60 464	131 024	155 993	234 101	226 308	241 524
Dettes à plus d'un an`17`	32 720	50 966	68 891	86 501	103 801	120 796	137 492	153 895	-	-	-	20 931	61 246	99 580	136 030	170 669
Dettes financières`170/4`	32 720	50 966	68 891	86 501	103 801	120 796	137 492	153 895	-	-	-	20 931	61 246	99 580	136 030	170 669
Dettes à un an au plus`42/48`	71 329	68 356	87 683	63 697	55 490	64 488	36 278	92 307	60 035	27 141	58 907	108 316	92 920	132 748	88 608	69 239
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	18 246	17 925	17 610	17 300	16 995	16 696	16 403	16 114	-	-	20 931	40 315	38 334	36 450	34 638	36 359
Dettes commerciales`44`	28 500	24 104	32 628	15 458	14 275	26 612	10 352	41 584	35 104	6 427	13 852	46 215	24 826	56 562	40 623	3 968
Fournisseurs`440/4`	28 500	24 104	32 628	15 458	14 275	26 612	10 352	41 584	35 104	6 427	13 852	46 215	24 826	56 562	40 623	3 968
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	24 583	24 784	37 446	30 939	24 219	6 952	8 523	33 202	23 555	19 396	18 754	15 041	23 022	32 708	6 483	7 248
Impôts`450/3`	24 583	24 784	37 446	30 939	24 219	6 952	8 523	33 202	23 524	19 396	18 754	15 041	23 022	32 708	6 483	7 248
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	1 544	-	-	-	14 227	1 000	1 407	1 376	1 318	5 370	6 745	6 738	7 028	6 864	21 664
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	28 500	-	1 942	9 501	1 610	1 560	1 557	1 777	1 827	1 773	1 670	1 616
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627 467	645 188	1,1 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	28	2 168	1 978	5 287	-	610	74	1 507	1 711	-	403
Marge brute d'exploitation`9900`	38 495	53 133	53 993	111 571	94 045	45 106	87 548	88 739	43 741	78 950	87 654	46 738	79 883	90 284	78 683	142 093
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537 183	566 505	994 048
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	15 515	15 382	17 155	28 102	28 713	29 552	23 135	21 443	21 553	21 078	26 144	29 587	32 950	34 464	29 750	29 750
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 742	1 759	1 977	1 244	3 277	2 557	2 018	3 307	4 482	2 694	2 320	2 373	3 508	2 107	2 067	5 305
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	229	39	10 240	-	-	454	273	-	7 680	-	4 680
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	21 238	35 993	34 861	82 226	62 054	12 997	62 395	63 989	17 706	55 178	59 190	14 778	43 425	53 713	46 866	107 038
Produits financiers`75/76B`	8 745	8 687	6 612	11 948	8 824	8 009	10 610	10 824	13 699	8 788	8 733	6 401	10 526	9 645	10 260	14 739
Produits financiers récurrents`75`	8 745	8 687	6 612	11 948	8 824	7 981	8 442	8 846	8 412	8 788	8 733	6 401	10 526	9 645	10 260	14 739
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	28	2 168	1 978	5 287	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 364	4 909	5 574	5 712	6 513	6 409	10 378	18 519	1 778	2 044	3 936	5 440	7 615	9 329	12 336	22 429
Charges financières récurrentes`65`	5 364	4 909	5 574	5 712	6 513	6 180	10 339	8 279	1 778	2 044	3 936	5 440	7 615	9 329	12 336	22 429
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	229	39	10 240	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 619	39 771	35 899	88 461	64 364	14 596	62 627	56 294	29 627	61 922	64 143	15 540	47 843	48 060	44 790	95 071
Impôts sur le résultat`67/77`	9 425	13 843	13 124	28 522	21 261	6 677	15 819	25 422	10 720	25 157	23 841	4 400	12 769	29 152	20 719	10 011
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 194	25 928	22 775	59 940	43 103	7 920	46 808	30 872	18 907	36 765	40 302	11 140	35 074	18 908	24 071	85 060
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 194	25 928	22 775	59 940	43 103	7 920	46 808	30 872	18 907	36 765	40 302	11 140	35 074	18 908	24 071	85 060
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 194	25 928	22 775	59 940	43 103	23 455	60 535	44 599	31 727	48 820	52 055	18 253	38 613	22 539	27 631	85 060
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	30 872	54 000	46 214	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	15 194	25 928	22 775	59 940	43 103	23 455	45 000	30 872	18 000	36 000	40 000	-	25 000	12 500	17 500	75 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Aux autres réserves`6921`	15 194	25 928	22 775	59 940	43 103	23 455	45 000	30 872	18 000	36 000	40 000	-	25 000	12 500	17 500	70 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	30 872	54 000	46 214	40 000	-	-	-	-	-	-	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	30 872	54 000	46 214	40 000	-	-	-	-	-	-	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	17-04-2026	2026-00081379	PDF
30-09-2024	schéma micro	24-04-2025	2025-00074487	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00071918	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-04-2023	2023-00077647	PDF
30-09-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20013091	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	29-04-2021	2021-12600449	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	23-12-2019	2019-77100504	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	28-12-2018	2018-75900495	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	22-03-2018	2018-07600467	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	16-03-2017	2017-06600212	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	26-11-2015	2015-67400199	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-12-2014	2014-71000142	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	14-12-2013	2013-68700248	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	17-12-2012	2012-66800398	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	22-12-2011	2011-65100371	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	11-03-2011	2011-05600455	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	36 753	51 375	52 016	110 327	90 767	42 549	85 530	85 432	39 259	76 256	85 334	44 365	76 375	88 177	76 616	136 788
Cash-flow	30 709	41 310	39 930	88 041	71 816	37 472	69 943	52 315	40 460	57 843	66 446	40 727	68 024	53 372	53 821	114 810
Investissements en immobilisations (approximation)	597	0	7 202	0	0	44 680	16 512	216 737	1 661	1 162	1 669	231	991	27 845	0	197 563
Variation des valeurs disponibles	36 514	-87 297	55 027	-55 951	81 157	-27 600	-52 354	77 044	17 981	23 327	-9 816	-34 515	24 781	-8 370	15 271	-
Fonds de roulement	309 439	297 573	305 059	343 941	347 913	304 592	313 925	284 456	283 492	244 643	187 959	144 333	150 702	128 449	145 769	133 032
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6 %	7,3 %	9,4 %
Solvabilité	78,0 %	74,8 %	69,6 %	72,2 %	66,7 %	66,8 %	67,5 %	55,5 %	82,4 %	90,4 %	79,3 %	59,4 %	54,5 %	40,4 %	39,2 %	34,7 %
Liquidité générale	5,34	5,35	4,48	6,40	7,27	5,72	9,65	4,08	5,72	10,01	4,19	2,33	2,62	1,97	2,65	2,92
Liquidité immédiate	2,36	1,73	2,39	2,22	3,74	2,66	5,42	2,28	2,85	4,59	1,90	1,14	1,52	1,09	1,48	1,71
Taux d'endettement	0,28	0,34	0,44	0,38	0,50	0,50	0,48	0,80	0,21	0,11	0,26	0,68	0,83	1,48	1,55	1,88
ROE	4,1 %	7,3 %	6,3 %	15,4 %	11,5 %	2,1 %	12,8 %	9,7 %	6,6 %	13,7 %	17,4 %	5,8 %	18,7 %	11,9 %	16,5 %	66,2 %
ROA	3,2 %	5,5 %	4,4 %	11,1 %	7,6 %	1,4 %	8,7 %	5,4 %	5,4 %	12,4 %	13,8 %	3,5 %	10,2 %	4,8 %	6,5 %	23,0 %
Couverture des intérêts	6,85	10,46	9,33	19,31	13,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 jours	55 jours	31 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 jours	26 jours	1 jour

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	597 €	-	7 202 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	15 515 €	15 382 €	17 155 €	28 102 €	28 713 €

Ag. Timco

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,0 %

Liquidité5,34

Rentabilité3,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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