AETRA (0448.042.604) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	108 005	129 362	153 833	130 745	153 606	181 493	161 097	194 540	214 903	211 266	211 384	198 834	279 148	281 442	216 233	255 347	149 417	149 542	168 440
Actifs immobilisés`21/28`	32 735	40 483	52 325	65 210	63 511	62 885	70 032	77 261	62 133	69 196	76 714	84 358	96 854	93 991	91 429	101 409	18 161	21 683	80
Immobilisations corporelles`22/27`	32 685	40 433	52 275	65 160	63 461	62 835	69 982	77 211	62 083	69 146	76 664	84 308	96 804	93 941	91 379	101 359	18 111	21 633	30
Terrains et constructions`22`	32 685	36 303	39 920	43 538	47 156	50 773	54 391	58 008	61 626	65 244	68 861	72 479	76 096	79 714	81 922	86 748	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	344	688	-	-	229	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	4 130	12 355	21 278	15 617	12 062	15 591	18 974	-	3 902	7 803	11 829	20 708	14 227	9 457	14 611	18 111	21 633	30
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	75 270	88 879	101 508	65 535	90 095	118 608	91 065	117 279	152 770	142 070	134 670	114 476	182 294	187 451	124 804	153 938	131 256	127 859	168 360
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 975	10 275	9 975	7 875	8 400	6 150	4 550	7 142	5 799	5 224	8 411	18 064	16 788	8 371	15 844	10 314	1 800	1 800	10 800
Stocks`30/36`	9 975	10 275	9 975	7 875	8 400	6 150	4 550	7 142	5 799	5 224	8 411	18 064	16 788	8 371	15 844	10 314	1 800	1 800	600
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 200
Créances à un an au plus`40/41`	13 977	77 569	74 632	36 132	79 216	77 412	61 689	102 896	141 517	135 156	122 614	92 367	163 902	156 447	98 326	138 584	121 290	101 690	152 859
Créances commerciales`40`	12 782	53 864	59 352	31 418	52 241	49 352	36 054	70 300	112 075	110 418	98 103	62 888	102 899	97 608	23 952	62 743	37 812	28 920	33 976
Autres créances`41`	1 195	23 705	15 280	4 714	26 975	28 060	25 635	32 596	29 442	24 738	24 511	29 479	61 003	58 839	74 374	75 841	83 478	72 770	118 883
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	51 318	1 035	16 901	20 875	2 479	35 046	24 826	-	5 454	1 690	1 178	2 775	896	21 833	10 082	5 040	7 934	24 369	4 701
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	653	-	-	-	7 241	-	-	2 467	1 270	708	800	552	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	108 005	129 362	153 833	130 745	153 606	181 493	161 097	194 540	214 903	211 266	211 384	198 834	279 148	281 442	216 233	255 347	149 417	149 542	168 440
Capitaux propres`10/15`	98 568	97 697	98 656	94 537	85 252	77 622	73 303	84 808	103 789	106 265	64 575	48 273	116 744	116 544	100 890	95 107	92 953	79 291	69 380
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	12 592	12 592	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 000	6 000	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	11 066	8 664	3 268	3 268	3 269	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 410	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	3 268	3 268	3 268	3 268	3 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 410	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	7 798	5 396	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	68 910	68 039	68 998	64 879	55 594	47 964	49 645	61 150	86 526	89 002	49 714	38 808	107 279	107 078	92 834	87 051	84 897	71 235	61 324
Dettes`17/49`	9 437	31 665	55 177	36 208	68 354	103 871	87 794	109 732	111 114	105 001	146 809	150 561	162 404	164 898	115 343	160 240	56 464	70 251	99 060
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	4 490	10 584	-	14 684	29 385	49 452	34 684	43 810	55 572	67 104	78 048	71 179	82 546	93 336	14 024	22 000	-
Dettes financières`170/4`	-	-	4 490	10 584	-	14 684	29 385	49 452	34 684	43 810	55 572	67 104	78 048	71 179	82 546	93 336	14 024	22 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	9 437	31 665	50 687	25 624	68 354	89 187	58 409	60 280	76 430	51 191	90 324	83 457	82 488	73 908	31 958	66 904	42 440	48 251	99 060
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 398	6 903	7 671	6 691	17 098	17 117	16 818	19 544	11 541	13 622	13 749	13 483	16 502	13 867	13 290	19 672	14 240	2 375	2 027
Dettes financières`43`	-	8 267	-	-	6 065	-	-	-	-	-	7 386	-	7 459	-	-	10 143	1 463	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	8 267	-	-	6 065	-	-	-	-	-	7 386	-	7 459	-	-	10 143	1 463	-	-
Dettes commerciales`44`	4 397	5 907	35 145	141	27 731	46 115	10 186	10 517	18 719	18 937	21 539	25 934	41 617	41 474	17 053	31 325	19 320	39 876	51 599
Fournisseurs`440/4`	4 397	5 907	35 145	141	27 731	46 115	10 186	10 517	18 719	18 937	21 539	25 934	41 617	41 474	17 053	31 325	19 320	39 876	51 599
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 823
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 011	1 690	7 019	4 850	6 873	15 071	12 064	8 184	12 168	-	25 064	29 040	1 910	3 567	1 615	5 764	7 413	6 000	39 611
Impôts`450/3`	311	1 190	6 229	4 850	4 908	13 924	12 064	8 184	12 168	-	25 064	29 040	1 910	3 537	1 585	5 764	7 413	6 000	39 611
Rémunérations et charges sociales`454/9`	700	500	790	-	1 965	1 147	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 631	8 898	852	13 942	10 587	10 884	19 341	22 035	34 002	18 632	22 586	15 000	15 000	15 000	-	-	4	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	913	-	1 868	19 811	839	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	386 815	358 006	326 171	312 443	311 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	1 199	-	1 326	-	5 485	-	570	-	500	-	-	-	-	187	201
Marge brute d'exploitation`9900`	13 026	17 045	22 486	50 317	31 482	15 542	26 589	7 636	35 202	61 590	29 011	-14 813	25 964	40 156	47 064	13 716	26 748	11 999	4 462
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	336 498	327 722	310 629	287 180	304 264	267 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-	-	-	21 222	-	-	-2 310	110
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 748	11 842	12 885	14 000	9 906	8 862	9 043	8 590	7 748	7 519	7 643	12 498	16 644	13 307	9 980	5 707	4 680	397	336
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 064	2 554	1 512	22 617	2 346	1 528	1 966	1 659	1 780	1 584	1 146	8 864	1 806	2 565	1 853	1 108	1 125	896	607
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	7 683	3 906	288	-	-	-	4 550	25 840	1 394	-	-	5 096	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	3 214	2 649	8 089	13 700	11 547	1 246	15 292	-2 613	25 154	52 487	20 222	-36 175	7 514	23 735	14 009	6 901	20 943	13 016	3 409
Produits financiers`75/76B`	2	54	9	6	158	69	7	347	99	62	12	142	102	16	230	5 725	153	3 300	-
Produits financiers récurrents`75`	2	54	9	6	158	69	7	347	99	62	12	142	102	16	230	5 725	153	3 300	-
Charges financières`65/66B`	2 034	3 662	2 788	1 882	1 998	3 020	3 513	3 137	4 989	12 630	5 286	6 147	6 459	5 971	6 828	2 375	2 509	1 830	1 080
Charges financières récurrentes`65`	2 034	3 662	2 788	1 882	1 998	3 020	3 513	3 137	4 989	12 630	5 286	6 147	6 459	5 971	6 828	2 375	2 509	1 830	1 080
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 182	-959	5 310	11 824	9 707	-1 705	11 786	-5 403	20 264	39 919	10 968	-68 020	263	17 780	7 411	5 155	18 587	14 673	2 530
Impôts sur le résultat`67/77`	311	-	1 190	2 539	2 077	-24	3 291	-27	2 740	631	62	451	62	3 536	1 628	3 000	4 925	4 762	762
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	871	-959	4 120	9 285	7 630	-1 681	8 495	-5 376	17 524	39 288	10 906	-68 471	201	14 244	5 783	2 155	13 662	9 911	1 768
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	871	-959	4 120	9 285	7 630	-1 681	8 495	-5 376	17 524	39 288	10 906	-68 471	201	14 244	5 783	2 155	13 662	9 911	1 768
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	68 910	68 039	68 998	64 879	55 594	47 964	69 645	81 150	106 526	89 002	49 714	38 808	107 279	107 078	92 834	87 051	84 897	71 235	61 324
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	68 039	68 998	64 878	55 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	12-01-2026	2026-00006025	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00017228	PDF
30-06-2023	schéma micro	31-01-2024	2024-00021692	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00013953	PDF
30-06-2021	schéma micro	01-02-2022	2022-04400569	PDF
30-06-2020	schéma micro	04-02-2021	2021-04700137	PDF
30-06-2019	schéma micro	30-01-2020	2020-03300070	PDF
30-06-2018	schéma micro	08-01-2019	2019-01200327	PDF
30-06-2017	schéma micro	24-01-2018	2018-02100253	PDF
30-06-2016	schéma complet	10-02-2017	2017-04400256	PDF
30-06-2015	schéma complet	27-01-2016	2016-03300433	PDF
30-06-2014	schéma complet	19-01-2015	2015-02300141	PDF
30-06-2013	schéma complet	14-02-2014	2014-04500012	PDF
30-06-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-50800479	PDF
30-06-2011	schéma complet	29-02-2012	2012-05400436	PDF
30-06-2010	schéma complet	28-02-2011	2011-04900534	PDF
30-06-2009	schéma complet	30-09-2010	2010-56700573	PDF
30-06-2008	schéma complet	18-09-2009	2009-76200134	PDF
30-06-2007	schéma complet	30-01-2008	2008-02700124	PDF
30-06-2006	schéma complet	31-01-2007	2007-03400272	PDF
30-06-2005	schéma complet	17-03-2006	2006-07400836	PDF
30-06-2004	schéma complet	28-02-2005	2005-06204389	PDF
30-06-2003	schéma complet	19-02-2004	2004-05002150	PDF
30-06-2002	schéma complet	22-01-2003	2003-02104954	PDF
30-06-2000	schéma complet	20-03-2001	2001-07001567	PDF
30-06-1999	schéma complet	29-02-2000	2000-04802777	PDF
30-06-1998	schéma complet	11-02-2000	2000-03600077	PDF
30-06-1997	schéma complet	21-10-1998	1998-54101844	PDF
30-06-1996	schéma complet	28-03-1997	1997-04600366	PDF
30-06-1994	schéma complet	22-03-1995	1995-04104138	PDF
30-06-1993	schéma complet	22-03-1995	1995-04104126	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	10 962	14 491	20 974	27 700	21 453	10 108	24 335	5 977	32 902	60 006	27 865	-23 677	24 158	37 042	23 989	12 608	25 623	13 413	3 745
Cash-flow	8 619	10 883	17 005	23 285	17 536	7 181	17 538	3 214	25 272	46 807	18 549	-55 973	16 845	27 551	15 763	7 862	18 342	10 308	2 104
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	15 700	10 532	1 814	1 814	23 718	686	1	-1	2	19 509	14 459	0	88 955	1 158	22 000	-
Variation des valeurs disponibles	50 283	-15 866	-3 974	18 396	-32 567	10 220	-	-	3 764	512	-1 597	1 879	-20 937	11 751	5 042	-2 894	-16 435	19 668	-
Fonds de roulement	65 833	57 214	50 821	39 911	21 741	29 421	32 656	56 999	76 340	90 879	44 346	31 019	99 806	113 543	92 846	87 034	88 816	79 608	69 300
Marge EBIT	-	-	-	3,5 %	3,2 %	0,4 %	4,9 %	-0,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	91,3 %	75,5 %	64,1 %	72,3 %	55,5 %	42,8 %	45,5 %	43,6 %	48,3 %	50,3 %	30,5 %	24,3 %	41,8 %	41,4 %	46,7 %	37,2 %	62,2 %	53,0 %	41,2 %
Liquidité générale	7,98	2,81	2,00	2,56	1,32	1,33	1,56	1,95	2,00	2,78	1,49	1,37	2,21	2,54	3,91	2,30	3,09	2,65	1,70
Liquidité immédiate	6,92	2,48	1,81	2,25	1,20	1,26	1,48	1,83	1,92	2,67	1,40	1,16	2,01	2,42	3,41	2,15	3,05	2,61	1,59
Taux d'endettement	0,10	0,32	0,56	0,38	0,80	1,34	1,20	1,29	1,07	0,99	2,27	3,12	1,39	1,41	1,14	1,68	0,61	0,89	1,43
ROE	0,9 %	-1,0 %	4,2 %	9,8 %	8,9 %	-2,2 %	11,6 %	-6,3 %	16,9 %	37,0 %	16,9 %	-141,8 %	0,2 %	12,2 %	5,7 %	2,3 %	14,7 %	12,5 %	2,5 %
ROA	0,8 %	-0,7 %	2,7 %	7,1 %	5,0 %	-0,9 %	5,3 %	-2,8 %	8,2 %	18,6 %	5,2 %	-34,4 %	0,1 %	5,1 %	2,7 %	0,8 %	9,1 %	6,6 %	1,0 %
Couverture des intérêts	5,39	3,96	7,52	14,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	30 jours	53 jours	55 jours	42 jours	82 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	0 jours	31 jours	54 jours	13 jours	13 jours	26 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	15 700 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 748 €	11 842 €	12 885 €	14 000 €

AETRA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,3 %

Liquidité7,98

Rentabilité0,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AETRA

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