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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	41 854	40 757	45 157	42 767	70 157	46 875	78 666	100 764	68 482	164 319	86 514	67 700	84 290	63 440	49 425	22 372	70 890	94 757	81 786	74 727
Actifs immobilisés`21/28`	9 778	16 681	25 253	19 998	18 037	5 238	6 951	8 428	10 061	15 841	19 458	19 769	9 171	3 715	2 762	5 319	17 342	15 248	31 856	24 960
Immobilisations corporelles`22/27`	9 778	16 681	25 253	19 998	18 037	5 238	6 951	8 354	9 987	15 767	19 384	19 694	9 097	3 641	2 688	5 245	17 268	15 174	31 782	24 886
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	44	87	131	352	573	793	1 014	1 235	1 548	1 760	2 542	3 323	2 726	9 540	3 917
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	202	979	1 755	2 743	3 022	1 128	1 311	600	1 873	3 307	1 412	2 516	3 686
Mobilier et matériel roulant`24`	4 707	4 456	6 347	2 539	1 713	1 963	2 410	3 840	3 414	7 134	8 481	9 664	618	782	327	830	8 047	11 036	15 500	8 831
Autres immobilisations corporelles`26`	5 071	12 226	18 906	17 460	16 325	3 231	4 454	4 180	5 242	6 305	7 367	5 994	6 116	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74	74	75	74	74	74	74	74	74	74	74
Actifs circulants`29/58`	32 076	24 076	19 904	22 768	52 120	41 636	71 715	92 336	58 420	148 478	67 056	47 931	75 119	59 724	46 663	17 053	53 548	79 509	49 930	49 767
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	35 400	29 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	35 400	29 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195	1 195	1 195
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195	1 195	1 195
Créances à un an au plus`40/41`	17 365	23 803	17 210	16 369	51 591	5 707	14 100	87 307	44 903	107 357	65 951	41 110	46 590	33 669	46 282	16 997	53 400	78 314	47 851	34 489
Créances commerciales`40`	17 365	23 477	15 020	14 115	51 591	4 547	14 100	73 531	42 632	101 469	62 115	22 044	32 128	33 669	46 282	16 186	53 400	78 314	47 851	34 489
Autres créances`41`	-	326	2 190	2 254	-	1 160	-	13 775	2 272	5 888	3 836	19 066	14 462	-	-	811	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	14 497	-	2 694	6 399	529	529	25 465	5 029	13 517	41 121	1 105	6 821	28 529	26 055	381	56	148	-	884	14 083
Comptes de régularisation`490/1`	214	273	-	-	-	-	2 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	41 854	40 757	45 157	42 767	70 157	46 875	78 666	100 764	68 482	164 319	86 514	67 700	84 290	63 440	49 425	22 372	70 890	94 757	81 786	74 727
Capitaux propres`10/15`	-28 454	-32 301	4 120	-12 263	17 699	23 497	42 820	36 226	37 689	5 504	-1 095	-5 597	-3 557	5 907	-19 029	-39 170	4 041	17 133	22 031	19 766
Apport`10/11`	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Capital`10`	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Réserves`13`	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 722	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	3 099	3 099	3 099
Réserves indisponibles`130/1`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 098	3 099	3 098	3 099	3 099	5 721	5 721	3 099	3 099	3 099
Réserves disponibles`133`	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	2 623	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-65 162	-69 009	-32 588	-48 971	-19 010	-13 212	6 112	-482	981	-31 204	-37 803	-42 306	-40 265	-30 802	-55 738	-75 878	-32 667	-16 953	-12 055	-14 320
Dettes`17/49`	70 308	73 058	41 037	55 029	52 458	23 378	35 846	64 538	30 792	158 815	87 609	73 297	87 847	57 533	68 455	61 542	66 849	77 624	59 755	54 961
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113	3 943
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113	3 943
Dettes à un an au plus`42/48`	70 308	73 058	41 037	55 029	52 458	23 378	35 846	64 538	30 792	158 815	87 609	73 297	87 847	57 533	68 455	61 542	66 849	77 624	57 642	51 018
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 849	15 572
Dettes financières`43`	-	6 612	5 589	-	5 595	8 474	-	6 546	2 416	-	-	-	-	-	1 294	17 495	433	14 509	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	6 612	5 589	-	5 595	8 474	-	6 546	2 416	-	-	-	-	-	1 294	17 495	433	14 509	-	-
Dettes commerciales`44`	38 476	26 374	16 583	20 879	8 057	4 350	4 067	30 254	4 291	124 814	52 298	32 507	22 938	15 866	8 723	7 490	2 894	20 929	10 465	7 811
Fournisseurs`440/4`	38 476	26 374	16 583	20 879	8 057	4 350	4 067	30 254	4 291	124 814	52 298	32 507	22 938	15 866	8 723	7 490	2 894	20 929	10 465	7 811
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 679	10 747	5 528	11 960	15 671	9 842	20 411	16 754	23 945	9 684	10 018	8 086	9 464	5 063	3 101	15 722	52 134	31 332	28 801	17 934
Impôts`450/3`	7 512	3 209	87	9 822	15 671	9 842	20 411	16 754	23 945	9 684	10 018	8 086	9 464	5 063	3 101	15 722	40 276	28 131	26 462	17 934
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 168	7 538	5 441	2 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 858	3 201	2 339	-
Autres dettes`47/48`	21 153	29 325	13 338	22 190	23 135	712	11 367	10 983	140	24 317	25 293	32 704	55 445	36 604	55 336	20 835	11 388	10 854	527	9 701
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 586	54 708	65 674	110 616	123 847	108 391	119 142
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	413	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	44 227	11 343	60 826	-6 979	-1 235	-14 654	21 899	10 994	60 765	20 367	17 779	15 933	-6 637	32 239	24 162	-31 984	9 904	27 967	33 791	27 028
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 347	30 546	97 658	100 712	95 880	74 600	92 114
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	28 702	35 164	37 142	14 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 835	5 645	1 540
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 986	9 789	7 072	6 522	3 497	3 715	3 724	7 212	6 143	6 233	5 666	5 073	2 263	1 768	2 218	3 179	11 127	18 286	19 585	14 879
Autres charges d'exploitation`640/8`	387	384	348	-	348	438	904	1 069	1 279	808	1 080	3 006	89	1 341	209	6 071	2 405	3 650	4 029	5 711
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	1 315	-	787	132	-	3 297	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 151	-35 309	16 264	-28 499	-5 211	-18 807	13 973	2 714	53 342	13 326	11 033	7 854	-8 989	29 129	21 736	-41 234	-3 628	-2 804	4 532	4 898
Produits financiers`75/76B`	-	0	0	20	266	486	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	0	0	20	266	486	-	-	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 304	1 112	1 644	1 482	852	1 003	872	1 154	1 011	844	379	151	364	342	1 669	1 846	1 995	2 094	2 267	2 352
Charges financières récurrentes`65`	1 304	1 112	1 644	1 482	852	1 003	872	1 154	1 011	844	379	151	364	342	1 669	1 846	1 995	2 094	2 267	2 352
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 847	-36 421	14 619	-29 961	-5 798	-19 324	13 101	1 560	52 332	12 484	10 654	7 703	-9 353	28 787	20 141	-43 080	-5 623	-4 898	2 265	2 546
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-1 764	-	-	-	6 506	3 023	20 147	5 886	6 151	9 744	110	3 851	-	131	10 091	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 847	-36 421	16 383	-29 961	-5 798	-19 324	6 595	-1 463	32 185	6 598	4 503	-2 041	-9 463	24 936	20 141	-43 211	-15 714	-4 898	2 265	2 546
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 847	-36 421	16 383	-29 961	-5 798	-19 324	6 595	-1 463	32 185	6 598	4 503	-2 041	-9 463	24 936	20 141	-43 211	-15 714	-4 898	2 265	2 546
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-65 162	-69 009	-32 588	-48 971	-19 010	-13 212	6 112	-482	981	-31 204	-37 803	-42 306	-40 265	-30 802	-55 738	-75 878	-32 667	-16 953	-12 055	-14 320
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-69 009	-32 588	-48 971	-19 010	-13 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	840	1 776	2 048	1 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	16-04-2026	2026-00082524	PDF
30-09-2024	schéma micro	23-04-2025	2025-00073252	PDF
30-09-2023	schéma micro	22-03-2024	2024-00051133	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-04-2023	2023-00069758	PDF
30-09-2021	schéma micro	28-04-2022	2022-20011128	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12800345	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-03-2020	2020-08000324	PDF
30-09-2018	schéma micro	27-03-2019	2019-08200364	PDF
30-09-2017	schéma micro	04-04-2018	2018-09000259	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	14-04-2017	2017-09400493	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-08800099	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-08700211	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	01-07-2014	2014-25300586	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	10-07-2013	2013-28200490	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	11-09-2012	2012-56100480	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-08-2011	2011-44800124	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	12-07-2010	2010-28700067	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	26-03-2009	2009-09000048	PDF
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30-09-2006	schéma abrégé	31-05-2007	2007-16500142	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	20-04-2006	2006-11601132	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	14-06-2005	2005-25701117	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	08-04-2004	2004-10802104	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	28-07-2003	2003-52301586	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	15-04-2002	2002-09800406	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	06-06-2001	2001-18001096	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	07-06-2000	2000-19104937	PDF
30-09-1998	schéma abrégé	30-04-1999	1999-08800462	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	16-04-1998	1998-07003124	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	28-03-1997	1997-04800560	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	18-04-1996	1996-06202217	PDF
30-09-1994	schéma abrégé	30-03-1995	1995-05000194	PDF
30-09-1993	schéma abrégé	30-03-1994	1994-05204587	PDF
30-09-1992	schéma abrégé	07-06-1993	1993-11201877	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	15 137	-25 520	23 336	-21 977	-1 714	-15 092	17 697	9 926	59 485	19 559	16 699	12 927	-6 726	30 897	23 953	-38 055	7 499	15 482	24 117	19 777
Cash-flow	13 833	-26 632	23 455	-23 439	-2 301	-15 609	10 319	5 749	38 328	12 831	10 169	3 032	-7 200	26 704	22 359	-40 032	-4 587	13 388	21 850	17 425
Investissements en immobilisations (approximation)	3 082	2 532	12 327	9 270	16 428	2 002	7 271	5 579	363	2 616	5 356	15 670	7 719	2 721	-339	-8 844	11 341	1 678	17 154	2 682
Variation des valeurs disponibles	-	-	-3 705	5 870	0	-24 936	20 436	-8 488	-27 604	40 016	-5 716	-21 708	2 474	25 674	325	-92	-	-	-13 199	-
Fonds de roulement	-38 232	-48 982	-21 133	-32 261	-339	18 258	35 869	27 798	27 628	-10 338	-20 553	-25 366	-12 728	2 191	-21 791	-44 489	-13 301	1 885	-7 712	-1 251
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4 %	39,7 %	-62,8 %	-3,3 %	-2,3 %	4,2 %	4,1 %
Solvabilité	-68,0 %	-79,3 %	9,1 %	-28,7 %	25,2 %	50,1 %	54,4 %	36,0 %	55,0 %	3,3 %	-1,3 %	-8,3 %	-4,2 %	9,3 %	-38,5 %	-175,1 %	5,7 %	18,1 %	26,9 %	26,5 %
Liquidité générale	0,46	0,33	0,49	0,41	0,99	1,78	2,00	1,43	1,90	0,93	0,77	0,65	0,86	1,04	0,68	0,28	0,80	1,02	0,87	0,98
Liquidité immédiate	0,46	0,33	0,49	0,41	0,99	1,78	2,00	1,43	1,90	0,93	0,77	0,65	0,86	1,04	0,68	0,28	0,80	1,01	0,85	0,95
Taux d'endettement	-	-	9,96	-	2,96	0,99	0,84	1,78	0,82	28,85	-	-	-	9,74	-	-	16,54	4,53	2,71	2,78
ROE	-	-	397,6 %	-	-32,8 %	-82,2 %	15,4 %	-4,0 %	85,4 %	119,9 %	-	-	-	422,2 %	-	-	-388,9 %	-28,6 %	10,3 %	12,9 %
ROA	9,2 %	-89,4 %	36,3 %	-70,1 %	-8,3 %	-41,2 %	8,4 %	-1,5 %	47,0 %	4,0 %	5,2 %	-3,0 %	-11,2 %	39,3 %	40,8 %	-193,1 %	-22,2 %	-5,2 %	2,8 %	3,4 %
Couverture des intérêts	11,61	-22,95	14,19	-14,83	-2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 jours	309 jours	90 jours	176 jours	231 jours	161 jours	106 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 jours	104 jours	28 jours	10 jours	80 jours	51 jours	31 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	1
Sorties	-	-	-	0

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	3 082 €	2 532 €	12 327 €	9 270 €	16 428 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 986 €	9 789 €	7 072 €	6 522 €	3 497 €

AEPREX

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-68,0 %

Liquidité0,46

Rentabilité9,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP28 702 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur AEPREX

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