AELLE (0540.901.692) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	86 624	54 657	35 080	50 502	57 881	45 344	36 703	42 927	30 712	55 920
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	3 420	5 139	5 846	8 634	11 397	11 668	18 089	15 360	18 013	19 782
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	512	1 024	2 048	0	0	-
Immobilisations corporelles`22/27`	3 420	5 139	5 846	8 634	10 885	10 644	16 041	15 360	18 013	19 782
Terrains et constructions`22`	3 011	3 369	2 545	4 591	6 636	8 682	12 773	14 819	16 864	18 910
Installations, machines et outillage`23`	175	451	753	1 115	1 870	1 070	2 028	541	627	713
Mobilier et matériel roulant`24`	234	1 318	2 548	2 928	2 378	892	1 239	0	521	159
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Actifs circulants`29/58`	83 204	49 519	29 234	41 868	46 484	33 676	18 614	27 568	12 699	36 138
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	62 680	32 831	28 905	31 233	28 987	10 794	13 350	4 123	11 884	129
Créances commerciales`40`	19 460	8 450	0	8 470	23 018	10 078	12 510	4 123	10 535	-
Autres créances`41`	43 219	24 381	28 905	22 763	5 969	716	840	0	1 349	129
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Valeurs disponibles`54/58`	18 294	14 311	0	9 315	17 481	22 866	4 429	21 311	475	36 009
Comptes de régularisation`490/1`	2 231	2 377	329	1 320	16	16	834	2 134	340	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	86 624	54 657	35 080	50 502	57 881	45 344	36 703	42 927	30 712	55 920
Capitaux propres`10/15`	58 339	44 818	32 599	35 721	34 333	32 254	20 117	24 409	20 279	18 384
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	0	0	0	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	0	0	0	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Réserves`13`	52 139	38 618	29 521	29 521	28 133	26 054	19 931	18 209	14 079	12 184
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	0	0	0	-
Réserves immunisées`132`	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	2 165	443	0	-
Réserves disponibles`133`	46 469	32 948	21 991	21 991	20 603	18 523	15 906	15 906	12 219	10 324
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	-3 122	0	-	0	-6 014	0	0	-
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Dettes`17/49`	28 285	9 839	2 481	14 781	23 548	13 090	16 586	18 518	10 433	37 535
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 285	9 839	2 481	14 781	23 228	4 890	14 405	18 518	10 433	37 535
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Dettes financières`43`	5	0	102	-	-	-	254	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	5	0	102	-	-	-	254	0	0	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Dettes commerciales`44`	14 534	2 404	162	6 259	3 079	347	8 102	10 331	2 657	20 279
Fournisseurs`440/4`	14 534	2 404	162	6 259	3 079	347	8 102	10 331	2 657	20 279
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 747	7 435	2 218	5 020	8 540	1 512	1 955	7 029	1 666	9 663
Impôts`450/3`	13 747	7 435	2 218	3 405	6 697	1 512	158	7 029	1 666	9 663
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	1 614	1 842	0	1 797	0	0	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	3 502	11 608	3 032	4 095	1 159	6 111	7 593
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0	320	8 200	2 181	0	0	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	40	-	-	0	0	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	25 950	20 808	796	13 793	24 645	16 069	512	10 893	6 990	23 841
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 718	2 346	3 779	4 048	4 259	3 687	3 347	2 653	2 812	3 842
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	705	908	450	891	155	10	375	1 055	1 188	732
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	23 526	17 554	-3 432	8 854	20 231	12 372	-3 210	7 185	2 991	19 267
Produits financiers`75/76B`	1 097	570	1 034	245	146	-	119	22	353	16
Produits financiers récurrents`75`	1 097	570	1 034	245	146	-	119	22	353	16
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Charges financières`65/66B`	2 724	1 173	599	454	658	1 172	1 064	155	0	278
Charges financières récurrentes`65`	2 724	1 173	599	454	658	1 172	1 064	155	0	278
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	21 900	16 951	-2 997	8 645	19 719	11 200	-4 155	7 051	3 343	19 005
Impôts sur le résultat`67/77`	8 379	4 732	125	3 570	5 420	1 475	137	2 921	1 448	6 821
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 521	12 219	-3 122	5 074	14 299	9 725	-4 292	4 130	1 895	12 184
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	1 799	1 722	443	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 521	12 219	-3 122	5 074	14 299	7 926	-6 014	3 687	1 895	12 184
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	13 521	9 097	-3 122	5 074	14 299	2 617	-6 014	3 687	1 895	12 184
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-3 122	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	3 687	12 219	-	0	0	0	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	13 521	9 097	0	5 074	14 299	2 617	-	3 687	1 895	12 184
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1 860
Aux autres réserves`6921`	13 521	9 097	0	5 074	14 299	2 617	0	3 687	1 895	10 324
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	3 687	12 219	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	3 687	-	-	0	0	0	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	0	12 219	-	0	0	0	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	26-01-2026	2026-00013466	PDF
30-06-2024	schéma micro	23-01-2025	2025-00008762	PDF
30-06-2023	schéma micro	17-01-2024	2024-00002604	PDF
30-06-2022	schéma micro	24-01-2023	2023-00003395	PDF
30-06-2021	schéma micro	28-01-2022	2022-02300578	PDF
30-06-2020	schéma micro	14-01-2021	2021-01100485	PDF
30-06-2018	schéma micro	29-11-2018	2018-73100404	PDF
30-06-2017	schéma micro	30-11-2017	2017-70900539	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	09-12-2016	2016-69800061	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	11-01-2016	2016-01200565	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015
EBITDA	25 245	19 900	347	12 902	24 490	16 059	137	9 838	5 803	23 109
Cash-flow	15 239	14 566	656	9 123	18 559	13 412	-946	6 783	4 707	16 026
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 638	991	1 595	3 988	5 020	6 076	0	1 043	23 623
Variation des valeurs disponibles	3 983	14 311	-9 315	-8 166	-5 384	-	-16 881	20 836	-35 533	-
Fonds de roulement	54 919	39 680	26 753	27 087	23 257	28 785	4 209	9 049	2 267	-1 398
Solvabilité	67,3 %	82,0 %	92,9 %	70,7 %	59,3 %	71,1 %	54,8 %	56,9 %	66,0 %	32,9 %
Liquidité générale	2,94	5,03	11,78	2,83	2,00	6,89	1,29	1,49	1,22	0,96
Taux d'endettement	0,48	0,22	0,08	0,41	0,69	0,41	0,82	0,76	0,51	2,04
ROE	23,2 %	27,3 %	-9,6 %	14,2 %	41,6 %	30,2 %	-21,3 %	16,9 %	9,3 %	66,3 %
ROA	15,6 %	22,4 %	-8,9 %	10,0 %	24,7 %	21,4 %	-11,7 %	9,6 %	6,2 %	21,8 %
Couverture des intérêts	9,27	16,96	0,58	28,42	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	1 638 €	991 €	1 595 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 718 €	2 346 €	3 779 €	4 048 €

AELLE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité67,3 %

Liquidité2,94

Rentabilité15,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AELLE

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