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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	205 649	405 171	408 377	450 966	277 179	263 088	245 556	282 389	315 743	360 759	375 909	493 532	523 721	490 282	482 553	434 875	398 405	483 292	484 167
Frais d'établissement`20`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	83 619	115 006	152 086	186 989	106 551	87 761	104 749	143 425	158 017	172 424	205 702	212 848	244 172	270 064	304 493	249 511	274 594	313 177	310 422
Immobilisations corporelles`22/27`	83 619	115 006	152 086	186 339	105 901	87 111	104 099	142 775	157 367	171 774	205 052	212 208	244 172	270 064	304 493	249 511	274 594	313 177	310 422
Terrains et constructions`22`	67 240	87 619	113 689	139 759	92 431	71 940	85 695	120 020	132 059	150 749	175 064	199 396	224 134	251 650	276 161	209 441	210 792	235 758	240 494
Installations, machines et outillage`23`	4 577	7 316	10 055	9 969	12 233	12 696	14 691	17 804	25 308	21 026	29 988	12 812	19 764	17 864	21 795	26 996	42 691	48 271	62 728
Mobilier et matériel roulant`24`	11 801	20 071	28 341	36 611	1 238	2 475	3 713	4 950	-	-	-	-	275	550	6 537	13 074	21 111	29 148	7 200
Immobilisations financières`28`	-	-	-	650	650	650	650	650	650	650	650	640	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	122 030	290 165	256 292	263 977	170 628	175 327	140 808	138 965	157 726	188 334	170 207	280 684	279 549	220 218	178 060	185 364	123 811	170 115	173 745
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 440	163 250	104 357	75 069	54 500	67 405	74 395	65 553
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 440	163 250	104 357	75 069	54 500	67 405	74 395	65 553
Créances à un an au plus`40/41`	31 209	209 633	175 585	178 458	136 210	139 730	137 323	134 826	136 150	165 694	121 673	56 970	88 961	70 566	75 322	114 462	20 611	49 661	59 891
Créances commerciales`40`	0	86 725	51 728	53 410	12 354	15 692	34 686	-	1 346	32 581	1 346	54 192	83 354	67 889	75 322	114 462	11 542	46 609	59 891
Autres créances`41`	31 209	122 908	123 857	125 049	123 857	124 038	102 637	134 826	134 805	133 113	120 328	2 778	5 607	2 676	-	-	9 069	3 052	-
Valeurs disponibles`54/58`	90 508	80 219	80 707	83 793	32 692	9 610	1 049	-	17 746	18 457	15 437	-	-	164	18 135	9 166	164	35 988	42 897
Comptes de régularisation`490/1`	313	313	-	1 725	1 725	25 987	2 435	4 138	3 830	4 183	33 097	7 274	27 338	45 131	9 534	7 236	35 631	10 071	5 404
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	205 649	405 171	408 377	450 966	277 179	263 088	245 556	282 389	315 743	360 759	375 909	493 532	523 721	490 282	482 553	434 875	398 405	483 292	484 167
Capitaux propres`10/15`	-104 052	6 828	10 358	10 100	13 643	-20 666	-24 616	-24 738	-38 244	-47 353	40 784	40 712	40 396	43 194	51 772	43 084	30 132	38 639	25 638
Apport`10/11`	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Réserves`13`	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	2 200	2 200	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-128 252	-17 372	-13 842	-14 100	-10 557	-44 866	-48 816	-48 938	-62 444	-71 553	16 584	16 512	16 196	18 994	27 572	18 884	5 932	14 439	1 438
Dettes`17/49`	309 701	398 343	398 019	440 866	263 536	283 753	270 172	307 128	353 986	408 111	335 125	452 820	483 325	447 088	430 782	391 791	368 273	444 653	458 529
Dettes à plus d'un an`17`	73 417	80 983	88 550	101 783	7 875	31 500	31 500	-	57 262	57 262	78 802	96 357	96 929	143 833	215 930	168 564	221 494	273 787	294 524
Dettes financières`170/4`	73 417	80 983	88 550	101 783	7 875	31 500	31 500	-	57 262	57 262	78 802	96 357	96 929	143 833	215 930	168 564	221 494	273 787	294 524
Dettes à un an au plus`42/48`	236 284	317 360	301 982	329 103	240 830	237 003	224 472	288 650	278 785	328 664	231 527	353 473	383 406	301 183	214 060	210 172	146 496	169 218	163 952
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 567	7 567	7 567	9 775	17 359	9 484	23 113	144 508	102 215	114 111	68 897	51 857	64 524	76 216	60 253	70 549	52 292	51 716	46 238
Dettes financières`43`	43 400	43 400	43 400	93 400	93 400	93 400	93 400	67 913	62 900	62 900	75 000	57 152	64 295	2 950	-	-	3 099	-	-
Établissements de crédit`430/8`	43 400	43 400	43 400	93 400	93 400	93 400	93 400	67 913	62 900	62 900	75 000	57 152	64 295	2 950	-	-	3 099	-	-
Dettes commerciales`44`	95 372	169 412	139 602	108 849	47 100	39 199	20 129	16 300	83 417	146 610	83 283	126 028	115 120	101 784	54 776	72 624	60 056	64 627	47 700
Fournisseurs`440/4`	95 372	169 412	139 602	108 849	47 100	39 199	20 129	16 300	83 417	146 610	83 283	126 028	115 120	101 784	54 776	72 624	60 056	64 627	47 700
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	2 385	2 337	1 070	3 177	311	3 674	4 160	6 113	4 347	4 347	12 335	13 136	11 903	25 122	17 888	21 842	18 935	30 122
Impôts`450/3`	0	2 385	2 337	1 070	3 177	311	3 674	4 160	6 113	4 347	4 347	5 364	13 136	11 903	19 359	17 361	14 201	10 781	5 766
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 971	-	-	5 763	527	7 641	8 154	24 356
Autres dettes`47/48`	89 946	94 596	109 076	116 009	79 793	94 610	84 156	55 769	24 140	697	-	106 101	126 331	108 330	73 909	49 111	9 207	33 940	39 892
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	7 487	9 980	14 832	15 250	14 200	18 478	17 939	22 185	24 796	2 990	2 990	2 071	792	13 055	283	1 648	53
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	532	9 996	-	-	-	1 480	-	-	12 933	-	-	-	12 174	2 486	7 838	1 353	11 271	1 737	2 033
Marge brute d'exploitation`9900`	-62 812	38 976	43 437	7 152	70 868	43 141	53 624	68 751	17 853	-24 787	71 236	188 646	215 587	248 100	174 145	177 314	119 378	186 249	187 753
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	115 750	152 797	169 086	111 047	108 720	99 421	102 044	127 592
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 590	37 079	36 629	31 205	17 185	18 468	26 009	34 645	34 951	33 278	37 314	31 964	34 869	43 084	45 829	40 083	38 583	38 583	31 811
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 503	1 365	1 062	4 935	29 096	22 295	8 989	13 229	5 377	1 587	8 056	4 668	6 613	5 395	6 825	-	3 771	4 684	5 107
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 385	-	-	-	-	-	-	-	-	17 261	8 631	18 919	18 919	21 882	-	-	-	2 700	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-107 290	531	5 746	-28 988	24 587	2 379	18 627	20 878	-22 476	-59 652	25 780	36 264	21 308	30 535	10 443	28 510	-22 397	40 938	23 243
Produits financiers`75/76B`	-	0	1 500	37 702	9 271	3 480	-	0	12 933	21	165	233	76	17	66	112	16 257	31	116
Produits financiers récurrents`75`	-	0	1 500	33	9 271	2 000	-	0	0	21	165	233	76	17	66	112	16 257	31	116
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	37 669	-	1 480	-	0	12 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 453	4 160	6 594	2 580	3 588	5 271	18 194	7 089	21 094	28 507	16 003	16 302	15 181	16 053	16 314	14 683	13 638	18 139	22 035
Charges financières récurrentes`65`	3 453	4 160	6 594	2 580	3 588	5 271	18 194	7 089	21 094	11 245	16 003	16 302	15 181	16 053	16 314	14 683	13 638	18 139	22 035
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-110 743	-3 629	653	6 134	30 270	587	433	13 789	-30 636	-88 137	1 311	1 276	-542	-4 898	2 032	15 292	-8 507	21 867	3 357
Impôts sur le résultat`67/77`	136	-98	394	40	1 729	-3 363	311	284	255	-	1 239	960	2 256	3 680	2 345	2 340	-	8 866	962
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-110 879	-3 531	258	6 094	28 541	3 950	123	13 505	-30 891	-88 137	73	315	-2 798	-8 577	-312	12 952	-8 507	13 001	2 395
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-110 879	-3 531	258	6 094	28 541	3 950	123	13 505	-30 891	-88 137	73	315	-2 798	-8 577	-312	12 952	-8 507	13 001	2 395
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-128 252	-17 372	-13 842	-14 100	-10 557	-44 866	-48 816	-48 938	-102 444	-71 553	16 584	16 512	16 196	18 994	18 572	18 884	5 932	14 439	2 395
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-17 372	-13 842	-14 100	-20 194	-39 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,1	7,3	6,8	4,6	3,7	4,3	4,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 504	16 472	19 157	19 353	13 192	11 522	12 186	13 338
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	01-06-2026	2026-00141125	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	07-07-2025	2025-00243439	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	31-07-2024	2024-00317340	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00236373	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-05-2022	2022-20034788	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	22-09-2021	2021-67900308	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	29-07-2020	2020-35600310	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-57500289	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	14-06-2018	2018-18900565	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-48100465	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-06-2016	2016-23200086	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	05-08-2015	2015-39900396	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-10800407	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	02-04-2013	2013-08200111	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	15-05-2012	2012-11800530	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-05-2011	2011-10400419	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	04-05-2010	2010-11000180	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-01-2009	2009-02900275	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	22-05-2008	2008-15500176	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	16-02-2007	2007-05104763	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-69 700	37 611	42 375	2 217	41 772	20 846	44 636	55 522	12 476	-26 374	63 094	68 228	56 177	73 619	56 273	68 593	16 186	79 521	55 054
Cash-flow	-73 289	33 549	36 887	37 299	45 727	22 418	26 131	48 150	4 060	-54 859	37 386	32 280	32 072	34 507	45 517	53 035	30 076	51 584	34 206
Investissements en immobilisations (approximation)	6 203	0	2 375	117 871	35 975	1 480	4 833	20 053	20 544	0	30 168	640	8 977	8 655	100 811	15 000	0	44 038	6 994
Variation des valeurs disponibles	10 290	-488	-3 086	51 101	23 082	8 561	-	-	-711	3 020	-	-	-	-17 971	8 969	9 002	-35 824	-6 909	-
Fonds de roulement	-114 254	-27 195	-45 690	-65 126	-70 202	-61 676	-83 664	-149 685	-121 059	-140 330	-61 320	-72 789	-103 857	-80 966	-35 999	-24 808	-22 685	897	9 793
Solvabilité	-50,6 %	1,7 %	2,5 %	2,2 %	4,9 %	-7,9 %	-10,0 %	-8,8 %	-12,1 %	-13,1 %	10,8 %	8,2 %	7,7 %	8,8 %	10,7 %	9,9 %	7,6 %	8,0 %	5,3 %
Liquidité générale	0,52	0,91	0,85	0,80	0,71	0,74	0,63	0,48	0,57	0,57	0,74	0,79	0,73	0,73	0,83	0,88	0,85	1,01	1,06
Liquidité immédiate	0,52	0,91	0,85	0,80	0,71	0,74	0,63	0,48	0,57	0,57	0,74	0,18	0,30	0,38	0,48	0,62	0,39	0,57	0,66
Taux d'endettement	-	58,34	38,43	43,65	19,32	-	-	-	-	-	8,22	11,12	11,96	10,35	8,32	9,09	12,22	11,51	17,88
ROE	-	-51,7 %	2,5 %	60,3 %	209,2 %	-	-	-	-	-	0,2 %	0,8 %	-6,9 %	-19,9 %	-0,6 %	30,1 %	-28,2 %	33,6 %	9,3 %
ROA	-53,9 %	-0,9 %	0,1 %	1,4 %	10,3 %	1,5 %	0,0 %	4,8 %	-9,8 %	-24,4 %	0,0 %	0,1 %	-0,5 %	-1,7 %	-0,1 %	3,0 %	-2,1 %	2,7 %	0,5 %
Couverture des intérêts	-20,19	9,04	6,43	0,86	11,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 203 €	-	2 375 €	117 871 €	35 975 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	37 590 €	37 079 €	36 629 €	31 205 €	17 185 €

AEGIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-50,6 %

Liquidité0,52

Rentabilité-53,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur AEGIMMO

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