ADS TECHNICS (0460.869.269) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	125 988	127 002	129 558	108 100	56 122	55 358	12 850	89 184	89 151	94 064	104 391	104 908	105 409	84 009	118 217	73 214	77 757	88 470	79 584
Actifs immobilisés`21/28`	16 419	25 977	35 535	45 093	-	623	-	-	-	6 278	12 557	18 967	25 508	27 532	37 137	7 572	12 391	23 325	2 793
Immobilisations corporelles`22/27`	16 419	25 977	35 535	45 093	-	623	-	-	-	6 278	12 557	18 967	25 508	27 532	37 137	7 572	12 391	23 325	2 793
Installations, machines et outillage`23`	-	0	-	-	-	623	-	-	-	-	-	132	394	656	528	242	171	461	632
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 278	12 557	18 835	25 113	26 876	36 609	7 330	12 219	22 863	2 161
Location-financement et droits similaires`25`	16 419	25 977	35 535	45 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	109 569	101 025	94 023	63 007	56 122	54 735	12 850	89 184	89 151	87 786	91 834	85 941	79 901	56 477	81 079	65 642	65 366	65 146	76 791
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	53 169	54 255	44 000	10 631	-	-	-	13 153	13 153	13 153	14 604	14 173	1 170	3 337	5 679	4 311	752	1 782	1 512
Stocks`30/36`	23 169	15 014	11 350	5 631	-	-	-	7 153	7 153	7 153	8 604	2 173	1 170	3 337	5 679	4 311	752	1 782	1 512
Commandes en cours d'exécution`37`	30 000	39 241	32 650	5 000	-	-	-	6 000	6 000	6 000	6 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	50 388	35 456	22 670	31 269	21 134	30 191	12 850	75 997	75 997	73 078	72 393	70 213	73 710	42 823	36 235	37 430	63 060	61 809	72 761
Créances commerciales`40`	41 482	29 653	18 896	31 269	20 926	28 749	12 850	64 925	64 925	64 925	63 385	58 297	69 206	37 751	28 647	31 721	39 590	23 599	25 988
Autres créances`41`	8 906	5 803	3 774	-	208	1 442	-	11 073	11 073	8 154	9 008	11 916	4 504	5 072	7 588	5 709	23 469	38 210	46 773
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554
Valeurs disponibles`54/58`	6 011	11 314	27 353	20 942	32 650	24 543	-	33	-	-	3 283	-	3 467	8 762	37 611	22 347	-	-	964
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	165	2 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	125 988	127 002	129 558	108 100	56 122	55 358	12 850	89 184	89 151	94 064	104 391	104 908	105 409	84 009	118 217	73 214	77 757	88 470	79 584
Capitaux propres`10/15`	45 688	38 084	33 112	25 661	18 303	14 639	5 676	12 820	13 199	19 925	43 622	54 742	51 895	49 646	64 428	64 081	62 279	54 477	68 793
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	19 850	12 350	7 400	-	1 859	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	18 315	15 467	13 218	13 218	12 871	11 070	4 799	15 864
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 065
Réserves disponibles`133`	19 850	12 350	7 400	-	-	16 456	16 456	16 456	16 456	16 456	16 456	16 456	13 608	11 359	11 359	11 012	9 211	2 940	2 940
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7 246	7 142	7 120	7 069	-2 148	-22 268	-31 231	-24 087	-23 708	-16 981	6 715	17 835	17 835	17 835	32 618	32 618	32 618	31 086	34 337
Dettes`17/49`	80 300	88 918	96 446	82 439	37 819	40 719	7 174	76 365	75 952	74 139	60 769	50 166	53 514	34 363	53 789	9 133	15 477	33 993	10 791
Dettes à plus d'un an`17`	6 386	15 637	24 510	33 020	-	-	-	9 617	9 617	15 589	14 840	21 035	27 573	24 715	38 020	4 366	8 643	16 413	1 284
Dettes financières`170/4`	6 386	15 637	24 510	33 020	-	-	-	9 617	9 617	15 589	14 840	21 035	27 573	24 715	38 020	4 366	8 643	16 413	1 284
Dettes à un an au plus`42/48`	73 515	72 884	71 936	49 419	37 818	40 719	7 174	66 748	66 335	58 550	45 929	29 130	9 209	9 649	15 769	4 767	6 834	17 580	9 507
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 251	8 873	8 510	8 162	-	-	-	-	-	-	6 500	6 500	6 000	5 000	4 366	4 278	4 032	4 523	1 217
Dettes financières`43`	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-	2 500	11 374	7 130	9 692	-	-	-	-	2 802	7 519	-
Établissements de crédit`430/8`	20 000	10 000	-	-	-	-	-	-	2 500	11 374	7 130	9 692	-	-	-	-	2 802	7 519	-
Dettes commerciales`44`	42 226	41 426	27 351	8 232	3 766	11 990	1 248	24 319	24 016	30 364	22 902	11 393	2 091	4 649	11 403	490	-	5 538	8 290
Fournisseurs`440/4`	42 226	41 426	27 351	8 232	3 766	11 990	1 248	24 319	24 016	30 364	22 902	11 393	2 091	4 649	11 403	490	-	5 538	8 290
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 038	1 547	1 947	1 230	500	-	3 193	-	-	-	369	-	770	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	2 038	1 547	1 947	1 230	500	-	3 193	-	-	-	369	-	770	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	11 038	34 128	31 795	33 552	28 728	2 734	42 429	39 819	16 811	9 028	1 546	348	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	399	397	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16 733	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 229
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	10 052	-	-	-	-	-	-	866	-	-	70	4 131	949	-	53	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	19 904	20 728	21 880	11 714	4 499	9 587	-1 407	-173	-51	-15 296	-1 050	9 348	20 278	-517	20 907	12 656	18 766	3 164	14 465
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 764
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 558	9 558	9 558	2 697	623	623	-	-	6 278	6 278	6 410	6 540	7 790	12 495	13 805	5 302	5 061	3 916	1 785
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 436	1 974	2 069	880	120	-	271	130	153	444	1 763	1 064	962	2 178	3 766	1 897	382	389	1 068
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	4 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 910	9 196	10 253	8 137	3 756	8 964	-6 345	-303	-6 482	-22 018	-9 223	1 744	11 525	-15 985	3 337	5 457	13 323	-1 141	11 612
Produits financiers`75/76B`	2 571	215	6	315	253	-	-	-	-	-	-	36	4	59	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 571	215	6	315	253	-	-	-	-	-	-	36	4	59	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 986	3 792	1 908	1 047	345	-	799	77	244	1 679	1 897	1 964	5 509	2 593	1 935	1 631	2 105	2 109	1 936
Charges financières récurrentes`65`	2 986	3 792	1 908	1 047	345	-	799	77	244	1 679	1 897	1 964	5 509	2 593	1 935	1 631	2 105	2 109	1 936
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 495	5 619	8 351	7 405	3 664	8 964	-7 144	-380	-6 726	-23 697	-11 120	-184	6 090	-14 388	2 351	3 826	11 271	-3 250	9 676
Impôts sur le résultat`67/77`	891	647	900	47	-	-	-	-	-	-	-	-3 032	3 841	395	2 004	2 024	-	0	6 475
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 604	4 971	7 451	7 358	3 664	8 964	-7 144	-380	-6 726	-23 697	-11 120	2 848	2 249	-14 782	347	1 801	11 271	-3 251	3 201
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 604	4 971	7 451	7 358	3 664	8 964	-7 144	-380	-6 726	-23 697	-11 120	2 848	2 249	-14 782	347	1 801	11 271	-3 251	3 201
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	14 746	12 092	14 520	5 210	-18 604	-22 268	-31 231	-24 087	-23 708	-16 981	6 715	20 683	20 084	17 835	32 964	34 419	43 888	31 086	34 337
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	7 142	7 120	7 069	-2 148	-22 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	1 859	16 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 500	4 950	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 848	2 249	-	347	1 801	6 271	-	-
Aux autres réserves`6921`	7 500	4 950	7 400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 848	2 249	-	347	1 801	6 271	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	01-07-2026	2026-00241408	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-06-2025	2025-00124276	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-05-2024	2024-00095675	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00101128	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-06-2022	2022-20062603	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-09-2021	2021-67500070	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-58500455	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-51400599	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-66100392	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-51600540	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-47700330	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-08-2015	2015-44500478	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-08-2014	2014-43200019	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	21-08-2013	2013-45000036	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	29-10-2012	2012-62200151	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-11-2011	2011-59900416	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-50700092	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	16-11-2009	2009-85200392	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-71200354	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	27-07-2006	2006-55202829	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-07-2005	2005-58800838	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	26-07-2004	2004-50700906	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	06-08-2003	2003-60204090	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	15-07-2002	2002-37803702	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	24-07-2001	2001-41702538	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	18-07-2000	2000-43102414	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	22-07-1999	1999-36504091	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007	2006
EBITDA	18 468	18 754	19 811	10 834	4 379	9 587	-	-	-204	-15 740	-2 813	8 284	19 316	-3 490	17 142	10 759	18 384	2 775	13 397
Cash-flow	17 163	14 530	17 009	10 055	4 287	9 587	-	-	-448	-17 418	-4 710	9 388	10 039	-2 287	14 152	7 104	16 331	665	4 986
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	14 463	47 790	-0	1 246	-	-	0	0	0	0	31 392	2 890	43 371	483	-	24 447	2 492
Variation des valeurs disponibles	-5 303	-16 039	6 411	-11 708	8 107	-	-	-	-	-	-	-	-5 296	-28 849	15 264	-	-	-	-
Fonds de roulement	36 054	28 140	22 087	13 588	18 304	14 016	5 676	22 436	22 816	29 236	45 906	56 810	70 693	46 828	65 311	60 875	58 532	47 566	67 284
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4 %
Solvabilité	36,3 %	30,0 %	25,6 %	23,7 %	32,6 %	26,4 %	44,2 %	14,4 %	14,8 %	21,2 %	41,8 %	52,2 %	49,2 %	59,1 %	54,5 %	87,5 %	80,1 %	61,6 %	86,4 %
Liquidité générale	1,49	1,39	1,31	1,27	1,48	1,34	1,79	1,34	1,34	1,50	2,00	2,95	8,68	5,85	5,14	13,77	9,56	3,71	8,08
Liquidité immédiate	0,77	0,64	0,70	1,06	1,48	1,34	1,79	1,14	1,15	1,27	1,68	2,46	8,55	5,51	4,78	12,86	9,45	3,60	7,92
Taux d'endettement	1,76	2,33	2,91	3,21	2,07	2,78	1,26	5,96	5,75	3,72	1,39	0,92	1,03	0,69	0,83	0,14	0,25	0,62	0,16
ROE	16,6 %	13,1 %	22,5 %	28,7 %	20,0 %	61,2 %	-125,9 %	-3,0 %	-51,0 %	-118,9 %	-25,5 %	5,2 %	4,3 %	-29,8 %	0,5 %	2,8 %	18,1 %	-6,0 %	4,7 %
ROA	6,0 %	3,9 %	5,8 %	6,8 %	6,5 %	16,2 %	-55,6 %	-0,4 %	-7,5 %	-25,2 %	-10,7 %	2,7 %	2,1 %	-17,6 %	0,3 %	2,5 %	14,5 %	-3,7 %	4,0 %
Couverture des intérêts	6,19	4,95	10,38	10,35	12,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	14 463 €	47 790 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	9 558 €	9 558 €	9 558 €	2 697 €	623 €

ADS TECHNICS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité36,3 %

Liquidité1,49

Rentabilité6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ADS TECHNICS

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