ADRIVAL
Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
34 623 €▲ 14,1 %
2024 · 30 340 €
Fonds de roulement
-266 140 €▲ 19,4 %
2024 · -330 250 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 40 158 € après une perte de 23 489 € en 2024, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation40 158 €
2025
Résultat net34 623 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif305 536 €
2025
Capitaux propres-141 281 €
2025
Dettes446 816 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-266 140 €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)11,3 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-46,2 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,39
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3,9
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation216 442 €--49 923 €-104 785 €▼ 110 %-73 560 €▲ 29,8 %-95 480 €▼ 29,8 %-23 489 €▲ 75,4 %40 158 €
Résultat net-56 390 €--55 869 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %-95 673 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 71,2 %-66 929 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 30,0 %-92 308 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 37,9 %30 340 €au-dessus de la moitié centrale du secteur34 623 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %
Capitaux propres124 388 €-48 666 €dans la moitié centrale du secteur▼ 60,9 %-47 007 €en dessous de la moitié centrale du secteur-113 936 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 142 %-206 244 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 81,0 %-175 904 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,7 %-141 281 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,7 %
Total actif412 289 €-310 278 €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,7 %218 971 €dans la moitié centrale du secteur▼ 29,4 %163 660 €dans la moitié centrale du secteur▼ 25,3 %241 381 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,5 %277 798 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,1 %305 536 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %
Dettes207 266 €-189 072 €▼ 8,8 %197 484 €▲ 4,4 %215 897 €▲ 9,3 %389 347 €▲ 80,3 %453 702 €▲ 16,5 %446 816 €▼ 1,5 %
Fonds de roulement-9 977 €--44 400 €dans la moitié centrale du secteur▼ 345 %-127 301 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 187 %-180 225 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 41,6 %-330 227 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 83,2 %-330 250 €en dessous de la moitié centrale du secteur=-266 140 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,4 %
Solvabilité30,2 %-15,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,5pp-21,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 37,2pp-69,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,2pp-85,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,8pp-63,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 22,1pp-46,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,1pp
Liquidité générale0,95-0,76dans la moitié centrale du secteur▼ 0,190,36en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,410,17en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,190,12en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,040,25en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,130,39en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)-13,7 %--18,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,3pp-43,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,7pp-40,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp-38,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,7pp10,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 49,2pp11,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,4pp
Personnel (ETP)3,43,9▲ 14,7 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 305 536 €
Actifs immobilisés
136 859 € ▼ 17,7 %
Actifs circulants
168 676 € ▲ 51,3 %
Passif
Capitaux propres-141 281 €
Dettes446 816 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (446 816 €) dépassent le total du bilan (305 536 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
75 044 €▲
2024 · 10 644 €
Cash-flow
69 510 €▲
2024 · 64 473 €
Liquidité immédiate
0,38▲
2024 · 0,24
Couverture des intérêts
13,51▲
2024 · 2,39
Dettes ≤ 1 an
434 816 €▼
2024 · 441 702 €
Dettes > 1 an
12 000 €=
2024 · 12 000 €
Frais de personnel
66 971 €▼
2024 · 114 553 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 114 553 € | 66 971 € | ▼ 41,5 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 23 900 € | 24 330 € | 24 770 € | 29 770 € | 34 133 € | 34 887 € | ▲ 2,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 8 884 € | 2 311 € | 5 050 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 285 185 € | -30 039 € | -71 296 € | -39 907 € | -63 399 € | 130 247 € | 142 016 € | ▲ 9,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 216 442 € | -49 923 € | -104 785 € | -73 560 € | -95 480 € | -23 489 € | 40 158 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 19 € | 19 € | - | 19 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 1 € | 22 € | 19 € | 19 € | - | 19 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 183 € | 268 € | 4 449 € | 5 553 € | ▲ 24,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 231 € | 4 649 € | 1 525 € | 183 € | 268 € | 4 449 € | 5 553 € | ▲ 24,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 216 211 € | -54 571 € | -106 288 € | -73 724 € | -95 729 € | -27 938 € | 34 623 € | - |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 6 795 € | 3 421 € | 58 278 € | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 5 346 € | -6 567 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -56 390 € | -55 869 € | -95 673 € | -66 929 € | -92 308 € | 30 340 € | 34 623 € | ▲ 14,1 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 20 923 € | 10 262 € | 200 276 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -56 390 € | -46 234 € | -85 411 € | -46 006 € | -82 046 € | 230 616 € | 34 623 € | ▼ 85,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 412 289 € | 310 278 € | 218 971 € | 163 660 € | 241 381 € | 277 798 € | 305 536 € | ▲ 10,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 215 000 € | 167 200 € | 148 787 € | 127 987 € | 194 261 € | 166 346 € | 136 859 € | ▼ 17,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 215 000 € | 167 200 € | 143 314 € | 119 427 € | 95 541 € | 71 654 € | 47 768 € | ▼ 33,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 5 474 € | 8 560 € | 98 721 € | 94 692 € | 89 092 € | ▼ 5,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 6 578 € | 48 339 € | 48 543 € | 44 796 € | ▼ 7,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 45 850 € | 42 880 € | 37 338 € | ▼ 12,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | 2 913 € | 2 015 € | 1 116 € | ▼ 44,6 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | - | - | 4 951 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 982 € | - | 1 255 € | 891 € | ▼ 29,0 % |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | - | 1 618 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 197 289 € | 143 078 € | 70 183 € | 35 672 € | 47 119 € | 111 452 € | 168 676 € | ▲ 51,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | - | 6 432 € | 5 253 € | ▼ 18,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | - | - | 6 432 € | 5 253 € | ▼ 18,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 178 905 € | 113 800 € | 42 966 € | 9 930 € | 25 456 € | 25 334 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 2 809 € | 2 809 € | 18 410 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 7 121 € | 22 647 € | 6 924 € | - | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | - | 3 716 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 18 384 € | 27 699 € | 27 052 € | 25 743 € | 21 093 € | 79 686 € | 159 708 € | ▲ 100 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 571 € | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 412 289 € | 310 278 € | 218 971 € | 163 660 € | 241 381 € | 277 798 € | 305 536 € | ▲ 10,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 124 388 € | 48 666 € | -47 007 € | -113 936 € | -206 244 € | -175 904 € | -141 281 € | ▲ 19,7 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 260 993 € | 241 723 € | 231 461 € | 210 538 € | 200 276 € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 210 538 € | 200 276 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -155 205 € | -211 657 € | -297 068 € | -343 074 € | -425 120 € | -194 504 € | -159 881 € | ▲ 17,8 % |
| Provisions et impôts différés16 | 80 635 € | 72 541 € | 68 494 € | 61 698 € | 58 278 € | - | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 61 698 € | 58 278 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 207 266 € | 189 072 € | 197 484 € | 215 897 € | 389 347 € | 453 702 € | 446 816 € | ▼ 1,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | - | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 207 266 € | 187 478 € | 197 484 € | 215 897 € | 377 347 € | 441 702 € | 434 816 € | ▼ 1,6 % |
| Dettes commerciales44 | - | 819 € | 9 407 € | 7 971 € | 6 215 € | 25 524 € | 22 467 € | ▼ 12,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 971 € | 6 215 € | 25 524 € | 22 467 € | ▼ 12,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | - | 29 135 € | 40 852 € | ▲ 40,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | - | 5 918 € | 18 418 € | ▲ 211 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 23 216 € | 22 435 € | ▼ 3,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 207 927 € | 371 132 € | 387 043 € | 371 497 € | ▼ 4,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -56 390 € | -55 869 € | -95 673 € | -66 929 € | -92 308 € | 30 340 € | 34 623 € | ▲ 14,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 23 900 € | 24 330 € | 24 770 € | 29 770 € | 34 133 € | 34 887 € | ▲ 2,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -56 390 € | -31 969 € | -71 343 € | -42 159 € | -62 538 € | 64 473 € | 69 510 € | ▲ 7,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 23 900 € | -5 917 € | -3 970 € | -96 044 € | -6 217 € | -5 400 € | ▲ 13,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 315 € | -647 € | -1 310 € | -4 650 € | 58 594 € | 80 021 € | ▲ 36,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma micro | 31-10-2025 | 2025-00564495 |
| 31-03-2024 | schéma micro | 31-10-2024 | 2024-00529947 |
| 31-03-2023 | schéma complet | 30-05-2023 | 2023-00097170 |
| 31-03-2022 | schéma complet | 01-12-2022 | 2022-20529249 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 30-09-2021 | 2021-70100164 |
| 31-03-2020 | schéma complet | 13-01-2021 | 2021-00900020 |
| 31-03-2019 | schéma complet | 12-03-2020 | 2020-06500319 |
| 31-03-2018 | schéma complet | 24-05-2019 | 2019-14800139 |
| 31-03-2017 | schéma complet | 24-05-2019 | 2019-14800128 |
| 31-03-2016 | schéma complet | 13-02-2018 | 2018-04900247 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 20 120 entreprises actives dont l'activité principale est « Restauration à service complet » (NACE 56111), les chiffres de 11 698 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.