ADRI MANAGEMENT (0696.879.969) : finances et comptes annuels

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ADRI MANAGEMENT

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	578 978	577 366	568 343	547 523	614 645	577 200	556 711
Actifs immobilisés`21/28`	541 430	554 866	501 350	511 182	521 015	500 000	500 000
Immobilisations corporelles`22/27`	41 430	54 866	1 350	11 182	21 015	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	41 430	54 866	1 350	11 182	21 015	-	-
Immobilisations financières`28`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Actifs circulants`29/58`	37 549	22 500	66 993	36 341	93 630	77 200	56 711
Créances à un an au plus`40/41`	22 970	1 054	40 784	18 905	55 290	31 992	11 112
Créances commerciales`40`	-	-	1 127	17 900	54 285	-	55
Autres créances`41`	22 970	1 054	39 657	1 005	1 005	31 992	11 057
Valeurs disponibles`54/58`	11 410	16 762	23 414	16 034	36 983	45 208	43 603
Comptes de régularisation`490/1`	3 168	4 684	2 796	1 401	1 357	-	1 997
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	578 978	577 366	568 343	547 523	614 645	577 200	556 711
Capitaux propres`10/15`	386 664	342 879	287 349	231 880	198 041	136 160	104 147
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000
Réserves`13`	361 664	317 879	262 349	206 880	163 010	111 160	79 147
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-
Réserves disponibles`133`	361 664	317 879	262 349	204 380	160 510	108 660	76 647
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	10 031	-	-
Dettes`17/49`	192 314	234 488	280 993	315 643	416 603	441 040	452 564
Dettes à plus d'un an`17`	32 224	104 308	140 410	193 719	313 889	351 917	401 147
Dettes financières`170/4`	32 224	104 308	140 410	193 719	313 889	351 917	401 147
Dettes à un an au plus`42/48`	160 091	129 930	140 584	121 424	102 464	89 123	51 417
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	72 084	80 554	68 309	75 938	59 426	49 230	24 477
Dettes commerciales`44`	1 529	20 136	2 094	2 933	3 619	525	579
Fournisseurs`440/4`	1 529	20 136	2 094	2 933	3 619	525	579
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 123	15 840	18 846	33 430	25 891	30 547	18 500
Impôts`450/3`	24 367	15 840	17 571	33 430	24 571	30 107	18 500
Rémunérations et charges sociales`454/9`	756	-	1 275	-	1 320	440	-
Autres dettes`47/48`	61 354	13 400	51 334	9 123	13 528	8 821	7 861
Comptes de régularisation`492/3`	-	250	-	500	250	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	132 844	144 426	96 090	49 727	80 704	27 330	89 585
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	13 437	12 317	9 832	9 832	8 485	-	1 266
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 349	677	2 557	2 396	4 325	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	130	7	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	118 058	131 432	83 701	37 499	67 763	27 323	88 319
Produits financiers`75/76B`	20 662	-	50 278	19 992	19 992	19 992	32 987
Produits financiers récurrents`75`	20 662	-	50 278	19 992	19 992	19 992	32 987
Charges financières`65/66B`	3 811	4 647	2 392	3 099	5 723	5 570	8 747
Charges financières récurrentes`65`	3 811	4 647	2 392	3 099	5 723	5 570	8 747
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	134 909	126 785	131 587	54 392	82 032	41 746	112 559
Impôts sur le résultat`67/77`	31 124	31 256	26 118	19 754	19 350	8 932	32 600
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	103 786	95 529	105 469	34 639	62 681	32 813	79 959
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	103 786	95 529	105 469	34 639	62 681	32 813	79 959
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	103 786	95 529	105 469	44 670	62 681	32 813	79 959
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	10 031	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	40 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	43 786	95 529	55 469	43 870	51 850	32 013	79 147
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 500
Aux autres réserves`6921`	43 786	95 529	55 469	43 870	51 850	32 013	76 647
Bénéfice à distribuer`694/7`	60 000	40 000	50 000	800	800	800	812
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	60 000	40 000	50 000	800	800	800	812
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	24-08-2026	2026-00425268	PDF
31-12-2024	schéma complet	15-07-2025	2025-00275766	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-07-2024	2024-00331014	PDF
31-12-2022	schéma complet	21-08-2023	2023-00342136	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-06-2022	2022-20152911	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-07-2021	2021-46000283	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-07-2020	2020-39300135	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	131 495	143 750	93 534	47 331	76 249	-	89 585
Cash-flow	117 223	107 847	115 302	44 471	71 167	-	81 224
Investissements en immobilisations (approximation)	0	67 184	0	0	29 500	-	501 266
Variation des valeurs disponibles	-5 351	-6 652	7 379	-20 949	-8 225	1 605	-
Fonds de roulement	-122 542	-107 430	-73 591	-85 083	-8 834	-11 923	5 294
Solvabilité	66,8 %	59,4 %	50,6 %	42,4 %	32,2 %	23,6 %	18,7 %
Liquidité générale	0,23	0,17	0,48	0,30	0,91	0,87	1,10
Taux d'endettement	0,50	0,68	0,98	1,36	2,10	3,24	4,35
ROE	26,8 %	27,9 %	36,7 %	14,9 %	31,7 %	24,1 %	76,8 %
ROA	17,9 %	16,5 %	18,6 %	6,3 %	10,2 %	5,7 %	14,4 %
Couverture des intérêts	34,51	30,93	39,10	15,27	13,32	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	152 312 €	152 312 €	269 656 €	273 315 €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	152 312 €	152 312 €	350 000 €	350 000 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	500 000 €	500 000 €	500 000 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	67 184 €	-	-	29 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	13 437 €	12 317 €	9 832 €	9 832 €	8 485 €

ADRI MANAGEMENT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,8 %

Liquidité0,23

Rentabilité17,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ADRI MANAGEMENT

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