ADNK
Faillite clôturéeFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 52 000 € et 270 000 €
Total actif
83 408 €▲ 28,9 %
2022 · 64 724 €
Résultat net
7 078 €
2022 · -268 €
Fonds de roulement
-509 €▲ 94,5 %
2022 · -9 309 €
Évolution au fil des années
2020 à 2023, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 représente 8,6 fois 2022 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation10 629 €
2023
Résultat net7 078 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif83 408 €
2023
Capitaux propres13 366 €
2023
Dettes70 042 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-509 €
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2020202120222023
Résultat d'exploitation2 498 €-3 431 €▲ 37,4 %1 230 €▼ 64,2 %10 629 €▲ 764 %
Résultat net2 391 €-2 353 €▼ 1,6 %-268 €7 078 €
Capitaux propres3 691 €-6 045 €▲ 63,8 %5 777 €▼ 4,4 %13 366 €▲ 131 %
Total actif14 635 €-39 237 €▲ 168 %64 724 €▲ 65,0 %83 408 €▲ 28,9 %
Dettes10 944 €-33 192 €▲ 203 %58 947 €▲ 77,6 %70 042 €▲ 18,8 %
Fonds de roulement-1 408 €--3 888 €▼ 176 %-9 309 €▼ 139 %-509 €▲ 94,5 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 83 408 €
Actifs immobilisés
13 876 € ▼ 8,0 %
Actifs circulants
69 533 € ▲ 40,1 %
Passif 83 408 €
Capitaux propres
13 366 € ▲ 131 %
Dettes
70 042 € ▲ 18,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 91,1 % à 84,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
13 248 €▲
2022 · 2 981 €
Cash-flow
9 697 €▲
2022 · 1 483 €
Liquidité générale
0,99▲
2022 · 0,84
Liquidité immédiate
0,51▲
2022 · 0,31
Taux d'endettement
5,24▼
2022 · 10,20
ROE
53,0 %▲
2022 · -4,6 %
ROA
8,5 %▲
2022 · -0,4 %
Couverture des intérêts
23,98▲
2022 · 7,13
Dettes ≤ 1 an
70 042 €▲
2022 · 58 947 €
Impôts
2 999 €▲
2022 · 1 080 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 391 € | 780 € | 1 751 € | 2 619 € | ▲ 49,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 2 415 € | 1 307 € | 1 638 € | ▲ 25,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 4 723 € | 6 627 € | 4 287 € | 14 886 € | ▲ 247 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 498 € | 3 431 € | 1 230 € | 10 629 € | ▲ 764 % |
| Charges financières65/66B | - | 140 € | 418 € | 552 € | ▲ 32,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 106 € | 140 € | 418 € | 552 € | ▲ 32,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 391 € | 3 291 € | 812 € | 10 076 € | ▲ 12× |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 938 € | 1 080 € | 2 999 € | ▲ 178 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 391 € | 2 353 € | -268 € | 7 078 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 391 € | 2 353 € | -268 € | 7 078 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 14 635 € | 39 237 € | 64 724 € | 83 408 € | ▲ 28,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 099 € | 9 933 € | 15 085 € | 13 876 € | ▼ 8,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 649 € | 3 026 € | 8 179 € | 6 969 € | ▼ 14,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 693 € | 7 355 € | 6 655 € | ▼ 9,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 334 € | 824 € | 314 € | ▼ 61,9 % |
| Immobilisations financières28 | 3 450 € | 6 906 € | 6 906 € | 6 906 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 9 536 € | 29 304 € | 49 639 € | 69 533 € | ▲ 40,1 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 903 € | 28 688 € | 31 535 € | 33 489 € | ▲ 6,2 % |
| Stocks30/36 | - | 28 688 € | 31 535 € | 33 489 € | ▲ 6,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 13 038 € | 21 805 € | ▲ 67,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 13 038 € | 21 805 € | ▲ 67,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 633 € | 616 € | 5 065 € | 14 239 € | ▲ 181 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 14 635 € | 39 237 € | 64 724 € | 83 408 € | ▲ 28,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 691 € | 6 045 € | 5 777 € | 13 366 € | ▲ 131 % |
| Apport10/11 | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € | = |
| Capital10 | - | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 1 300 € | 1 300 € | 1 300 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2 391 € | 4 745 € | 4 477 € | 12 066 € | ▲ 170 % |
| Dettes17/49 | 10 944 € | 33 192 € | 58 947 € | 70 042 € | ▲ 18,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 10 944 € | 33 192 € | 58 947 € | 70 042 € | ▲ 18,8 % |
| Dettes commerciales44 | - | - | 11 291 € | 28 593 € | ▲ 153 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 11 291 € | 28 593 € | ▲ 153 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 4 320 € | 10 165 € | 12 183 € | ▲ 19,9 % |
| Impôts450/3 | - | 4 320 € | 10 165 € | 12 183 € | ▲ 19,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | 28 872 € | 37 491 € | 29 266 € | ▼ 21,9 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 391 € | 2 353 € | -268 € | 7 078 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 391 € | 780 € | 1 751 € | 2 619 € | ▲ 49,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 782 € | 3 134 € | 1 483 € | 9 697 € | ▲ 554 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 614 € | -6 904 € | -1 409 € | ▲ 79,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -17 € | 4 449 € | 9 174 € | ▲ 106 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 21-07-2024 | 2024-00273837 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 23-07-2023 | 2023-00267364 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-07-2022 | 2022-20251997 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 25-07-2021 | 2021-40000236 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.