ADILAN
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Chiffre d'affaires
167 513 €▼ 2,6 %
2020 · 172 064 €
Marge EBIT
31,1 %▲ 31,3pp
2020 · -0,2 %
Résultat net
51 840 €▲ 198 %
2020 · 17 421 €
Fonds de roulement
57 970 €▲ 158 %
2020 · 22 437 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 52 139 € après une perte de 274 € en 2020, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires167 513 €
2021
Résultat d'exploitation52 139 €
2021
Résultat net51 840 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif98 816 €
2021
Capitaux propres88 377 €
2021
Dettes10 439 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement57 970 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT31,1 %
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Chiffre d'affaires110 692 €-172 064 €▲ 55,4 %167 513 €▼ 2,6 %
Résultat d'exploitation791 €--274 €52 139 €
Résultat net516 €-17 421 €▲ 34×51 840 €▲ 198 %
Marge EBIT0,7 %--0,2 %▼ 0,9pp31,1 %▲ 31,3pp
Capitaux propres13 316 €-34 307 €▲ 158 %88 377 €▲ 158 %
Total actif14 095 €-60 215 €▲ 327 %98 816 €▲ 64,1 %
Dettes779 €-25 908 €▲ 33×10 439 €▼ 59,7 %
Fonds de roulement7 716 €-22 437 €▲ 191 %57 970 €▲ 158 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 98 816 €
Actifs immobilisés
30 407 € ▲ 156 %
Actifs circulants
68 409 € ▲ 41,5 %
Passif 98 816 €
Capitaux propres
88 377 € ▲ 158 %
Dettes
10 439 € ▼ 59,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 43,0 % à 10,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
55 602 €▲
2020 · 756 €
Cash-flow
55 303 €▲
2020 · 18 451 €
Liquidité générale
6,55▲
2020 · 1,87
Taux d'endettement
0,12
ROE
58,7 %▲
2020 · 50,8 %
ROA
52,5 %▲
2020 · 28,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
10 439 €▼
2020 · 25 908 €
Frais de personnel
21 220 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 110 692 € | 172 064 € | 167 513 € | ▼ 2,6 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 35 311 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 124 910 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 21 220 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 1 030 € | 3 463 € | ▲ 236 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 093 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2 344 € | 10 373 € | 77 915 € | ▲ 651 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 791 € | -274 € | 52 139 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 10 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 10 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 309 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 275 € | 252 € | 309 € | ▲ 22,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 516 € | 17 421 € | 51 840 € | ▲ 198 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 516 € | 17 421 € | 51 840 € | ▲ 198 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 516 € | 17 421 € | 51 840 € | ▲ 198 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 14 095 € | 60 215 € | 98 816 € | ▲ 64,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 600 € | 11 870 € | 30 407 € | ▲ 156 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 6 270 € | 24 807 € | ▲ 296 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 1 667 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 23 140 € | - |
| Immobilisations financières28 | 5 600 € | 5 600 € | 5 600 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 8 495 € | 48 345 € | 68 409 € | ▲ 41,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 500 € | 6 850 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 218 € | 22 199 € | 301 € | ▼ 98,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 301 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 776 € | 19 296 € | 68 109 € | ▲ 253 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 14 095 € | 60 215 € | 98 816 € | ▲ 64,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 13 316 € | 34 307 € | 88 377 € | ▲ 158 % |
| Apport10/11 | 12 800 € | 16 370 € | 18 600 € | ▲ 13,6 % |
| Capital10 | - | - | 18 600 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | - | 871 € | 1 860 € | ▲ 114 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 516 € | 17 066 € | 67 917 € | ▲ 298 % |
| Dettes17/49 | 779 € | 25 908 € | 10 439 € | ▼ 59,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 779 € | 25 908 € | 10 439 € | ▼ 59,7 % |
| Dettes commerciales44 | - | 20 309 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 10 439 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 6 681 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 3 757 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 516 € | 17 421 € | 51 840 € | ▲ 198 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 1 030 € | 3 463 € | ▲ 236 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 516 € | 18 451 € | 55 303 € | ▲ 200 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -7 300 € | -22 000 € | ▼ 201 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 15 520 € | 48 813 € | ▲ 215 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 06-07-2022 | 2022-20150091 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 15-11-2021 | 2021-77300505 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 22-12-2020 | 2020-77100401 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.