ADETEX (0453.868.641), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,5 M	3,8 M	852 952	769 210	805 504	913 586	848 813	766 048	895 582	771 893	919 040	758 100	844 045	826 087	539 025	642 839	511 938	523 896	391 899
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,9 M	366 608	328 293	368 487	352 571	305 517	183 265	365 439	413 592	460 269	394 481	382 776	402 113	165 072	182 160	261 753	177 370	117 748
Immobilisations incorporelles`21`	1,6 M	1,8 M	76 647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744	1 487	2 231	4 276
Immobilisations corporelles`22/27`	39 149	77 293	122 762	168 293	208 487	192 571	145 517	23 265	65 439	113 592	160 269	94 481	82 776	102 113	165 072	181 416	260 266	175 139	113 472
Installations, machines et outillage`23`	371	865	1 775	3 147	5 082	4 028	7 057	3 951	5 484	7 839	8 790	5 700	3 567	7 751	8 736	7 469	6 466	8 036	10 140
Mobilier et matériel roulant`24`	24 856	50 637	83 326	115 616	163 134	188 543	138 460	13 434	35 351	68 846	102 270	88 781	79 209	94 362	156 336	173 947	253 800	167 103	103 332
Location-financement et droits similaires`25`	822	10 684	20 547	30 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	13 100	15 107	17 114	19 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	13 125	15 021	167 200	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	846 739	1,8 M	486 344	440 917	437 017	561 015	543 296	582 783	530 143	358 301	458 771	363 619	461 269	423 974	373 953	460 679	250 185	346 526	274 151
Créances à un an au plus`40/41`	640 182	1,4 M	270 161	97 436	292 316	426 485	309 038	276 239	349 979	213 619	211 783	163 661	129 468	228 259	167 805	51 158	160 305	166 296	161 796
Créances commerciales`40`	560 288	606 525	80 203	72 861	97 895	209 627	177 333	107 530	94 787	128 534	155 452	111 194	111 601	31 075	24 221	16 170	39 175	27 333	28 732
Autres créances`41`	79 894	795 251	189 958	24 575	194 421	216 858	131 705	168 709	255 192	85 085	56 331	52 467	17 867	197 184	143 584	34 988	121 130	138 963	133 064
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 282	22 983	22 983	50 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	187 024	444 612	216 183	274 902	125 816	122 958	215 992	300 300	180 164	144 682	246 988	182 183	325 934	188 055	182 045	383 488	64 086	130 035	111 656
Comptes de régularisation`490/1`	19 533	-	-	68 579	18 885	11 572	18 266	6 244	-	-	-	17 775	5 867	7 660	821	3 050	2 811	195	699
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,5 M	3,8 M	852 952	769 210	805 504	913 586	848 813	766 048	895 582	771 893	919 040	758 100	844 045	826 087	539 025	642 839	511 938	523 896	391 899
Capitaux propres`10/15`	359 456	255 290	35 017	104 711	23 695	11 219	8 131	8 103	190 622	209 663	97 471	107 630	105 640	63 334	78 720	72 992	56 911	82 647	61 595
Apport`10/11`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
En dehors du capital`11`	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	17 499	17 499	17 498	17 498	17 498	5 022	1 934	1 906	184 425	203 466	91 274	101 433	99 443	57 137	45 724	45 724	45 724	45 724	45 724
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	15 640	15 640	15 639	15 639	15 639	3 163	75	47	182 566	201 607	89 415	99 574	97 584	55 278	43 865	43 865	43 865	43 865	43 865
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	335 760	231 594	11 322	81 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 799	21 071	4 990	30 726	9 674
Dettes`17/49`	2,2 M	3,5 M	817 934	664 499	781 809	902 367	840 682	757 945	704 960	562 230	821 569	650 470	738 405	762 753	460 305	569 847	455 027	441 249	330 304
Dettes à plus d'un an`17`	-	20 715	19 444	50 093	89 646	95 596	53 828	-	42 208	57 372	99 308	52 412	51 266	133 881	49 605	34 994	62 207	-	-
Dettes financières`170/4`	-	20 715	19 444	50 093	89 646	95 596	53 828	-	42 208	57 372	99 308	52 412	51 266	133 881	49 605	34 994	62 207	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,1 M	3,5 M	798 490	601 006	692 163	806 659	786 854	757 945	662 752	504 858	722 261	598 058	687 139	628 872	410 700	534 853	392 820	441 249	330 304
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 715	46 046	70 157	179 553	169 400	158 667	126 061	112 462	139 608	124 727	128 464	99 627	191 708	187 265	35 939	27 213	25 713	70 777	12 729
Dettes financières`43`	-	1 522	40 258	9 615	-	50 000	50 000	200 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	1 522	40 258	-	-	50 000	50 000	200 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	9 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	98 824	595 009	320 664	226 372	42 185	118 231	85 354	60 213	52 074	61 207	54 698	89 974	150 698	40 073	50 793	55 756	54 554	26 949	23 577
Fournisseurs`440/4`	98 824	595 009	320 664	226 372	42 185	118 231	85 354	60 213	52 074	61 207	54 698	89 974	150 698	40 073	50 793	55 756	54 554	26 949	23 577
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	616 859	675 682	235 077	77 164	263 963	249 593	314 784	232 752	260 553	258 151	212 621	204 126	182 930	302 784	251 364	246 010	126 431	203 523	153 998
Impôts`450/3`	265 992	246 507	42 488	26 862	81 576	89 264	81 280	60 801	73 097	50 778	53 949	69 546	9 062	83 243	49 230	59 035	26 730	52 954	57 889
Rémunérations et charges sociales`454/9`	350 867	429 175	192 590	50 302	182 387	160 329	233 504	171 951	187 456	207 373	158 672	134 580	173 868	219 541	202 134	186 975	99 701	150 569	96 109
Autres dettes`47/48`	1,4 M	2,2 M	132 333	108 302	216 615	230 168	209 979	152 518	110 517	60 773	326 478	204 331	161 803	98 750	72 604	205 874	186 122	140 000	140 000
Comptes de régularisation`492/3`	21 314	-	-	13 400	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	5,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	26 735	-	4 026	15	1 536	24 440	-	-	273	37 083	25 876	4 380	6 913	8 886	8 383	6 029	14 071	13 088	7 096
Marge brute d'exploitation`9900`	3,0 M	2,2 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	962 423
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,2 M	1,7 M	1,1 M	938 107	1,0 M	1,2 M	1,1 M	973 805	997 142	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	951 866	837 485	763 713	713 086
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	254 698	156 544	70 624	76 226	71 061	62 945	57 284	32 724	47 788	52 805	59 694	37 744	70 541	87 392	89 382	87 785	88 990	67 756	44 281
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	11 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 060	16 997	19 186	14 855	9 342	11 478	6 127	11 621	10 626	10 317	8 295	5 671	9 673	9 810	9 683	7 021	12 851	12 043	13 835
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	37 993	26 735	2 186	11 704	5 186	5 265	4 869	774	3 589	2 014	222	3 355	558	15 066	65	1 412	100	250
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	490 333	347 690	71 440	115 663	48 600	215 721	90 061	68 194	-3 627	162 035	438 345	262 295	339 119	132 917	136 321	345 741	243 058	243 783	191 221
Produits financiers`75/76B`	1 835	-	-	214	1 120	2 500	2 907	3	3 082	1 103	579	1 492	1 489	3 879	6 321	7 504	10 773	12 861	14 239
Produits financiers récurrents`75`	1 835	-	-	214	1 120	2 500	2 907	3	3 082	1 103	579	1 492	1 489	3 879	6 321	7 504	10 773	12 861	14 239
Charges financières`65/66B`	29 572	6 796	6 209	6 861	9 285	8 531	7 734	150 777	9 034	8 484	6 466	7 615	10 996	13 324	8 356	6 928	5 806	3 716	3 521
Charges financières récurrentes`65`	16 189	6 796	6 209	6 861	9 285	8 531	7 734	10 777	9 034	8 484	6 466	7 615	10 996	13 324	8 356	6 928	5 806	3 716	3 521
Charges financières non récurrentes`66B`	13 383	-	-	-	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	462 596	340 894	65 231	109 016	40 435	209 690	85 234	-82 580	-9 579	188 148	456 320	260 330	333 170	131 800	127 603	352 281	260 684	265 916	208 785
Impôts sur le résultat`67/77`	358 430	120 622	33 709	28 000	27 959	79 102	39 456	47 937	9 462	75 956	166 479	98 340	130 863	67 186	66 875	136 200	106 420	104 864	80 503
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	104 166	220 272	31 522	81 016	12 476	130 588	45 778	-130 517	-19 041	112 192	289 841	161 990	202 307	64 614	60 728	216 081	154 264	161 052	128 282
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	37 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	104 166	220 272	31 522	81 016	12 476	130 588	45 778	-93 017	-19 041	112 192	289 841	161 990	202 307	64 614	60 728	216 081	154 264	161 052	128 282
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	335 760	231 594	11 322	81 016	12 476	130 588	45 778	-93 017	-19 041	112 192	289 841	161 990	202 307	91 413	81 799	221 071	184 990	170 726	149 674
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	231 594	11 322	-20 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	145 066	19 041	-	55 709	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	12 476	3 088	28	49	-	112 192	45 550	1 990	42 307	11 413	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	12 476	3 088	28	49	-	112 192	45 550	1 990	42 307	11 413	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	127 500	45 750	52 000	-	-	300 000	160 000	160 000	80 000	55 000	200 000	180 000	140 000	140 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	127 500	45 750	52 000	-	-	300 000	160 000	160 000	80 000	55 000	200 000	180 000	140 000	140 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	27,5	20	15	16,6	18	17	16,8	15,6	14,7	15,6	15,3	16,5	18,7	20,5	19,4	18	16,7	15,9	15,1
Heures prestées`1013`	42 966	32 849	25 880	23 732	25 351	28 706	27 912	24 286	25 793	27 347	26 636	28 255	31 449	35 646	33 576	31 807	28 852	27 279	26 270
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma complet	30-09-2025	2025-00513243	PDF
31-12-2023	schéma complet	03-10-2024	2024-00498270	PDF
31-12-2022	schéma complet	01-09-2023	2023-00437713	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20448577	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	28-09-2021	2021-69400115	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	20-07-2020	2020-31800309	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	23-07-2019	2019-37000022	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	27-07-2018	2018-40400453	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	27-06-2017	2017-23000517	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-54500469	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-55400051	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-08-2014	2014-48700249	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-08-2013	2013-42000450	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-09-2012	2012-57500350	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	17-08-2011	2011-41100190	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-23500568	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	18-08-2009	2009-60000210	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-08-2008	2008-55700210	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-08-2007	2007-61600088	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-70703939	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	21-09-2005	2005-69504989	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-10-2004	2004-76102077	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-09-2003	2003-69402517	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	10-01-2003	2003-00800327	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	23-10-2001	2001-65705192	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	05-12-2000	2000-74204931	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	27-10-1999	1999-55201420	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	18-05-1998	1998-10002113	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	31-07-1997	1997-35004346	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	05-06-1996	1996-12602807	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	745 031	504 234	142 064	191 889	119 661	278 666	147 345	100 918	44 161	214 840	498 039	300 039	409 660	220 309	225 703	433 526	332 048	311 539	235 502
Cash-flow	358 864	376 816	102 146	157 242	83 537	193 533	103 062	-97 793	28 747	164 997	349 535	199 734	272 848	152 006	150 110	303 866	243 254	228 808	172 563
Investissements en immobilisations (approximation)	-1 887	2,2 M	124 299	38 700	90 268	118 559	208 936	3 395	4 474	10 511	128 483	50 922	77 443	324 433	77 949	8 192	198 691	135 301	72 571
Variation des valeurs disponibles	-257 588	228 429	-58 719	149 086	2 858	-93 034	-84 308	120 136	35 482	-102 306	64 805	-143 751	137 879	6 010	-201 443	319 402	-65 949	18 379	-
Fonds de roulement	-1,3 M	-1,7 M	-312 146	-160 089	-255 146	-245 644	-243 558	-175 162	-132 609	-146 557	-263 490	-234 439	-225 870	-204 898	-36 747	-74 174	-142 635	-94 723	-56 153
Marge EBIT	8,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	14,3 %	6,8 %	4,1 %	13,6 %	2,9 %	1,2 %	1,0 %	1,1 %	21,3 %	27,2 %	10,6 %	14,2 %	12,5 %	7,7 %	14,6 %	11,4 %	11,1 %	15,8 %	15,7 %
Liquidité générale	0,40	0,53	0,61	0,73	0,63	0,70	0,69	0,77	0,80	0,71	0,64	0,61	0,67	0,67	0,91	0,86	0,64	0,79	0,83
Taux d'endettement	6,01	13,79	23,36	6,35	32,99	80,43	-	93,54	3,70	2,68	8,43	6,04	6,99	12,04	5,85	7,81	8,00	5,34	5,36
ROE	29,0 %	86,3 %	90,0 %	77,4 %	52,7 %	-	563,0 %	-	-10,0 %	53,5 %	297,4 %	150,5 %	191,5 %	102,0 %	77,1 %	296,0 %	271,1 %	194,9 %	208,3 %
ROA	4,1 %	5,8 %	3,7 %	10,5 %	1,5 %	14,3 %	5,4 %	-17,0 %	-2,1 %	14,5 %	31,5 %	21,4 %	24,0 %	7,8 %	11,3 %	33,6 %	30,1 %	30,7 %	32,7 %
Couverture des intérêts	46,02	74,20	22,88	27,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	37 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	14 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	29	32	15	15
à temps plein	24	28	14	14
à temps partiel	5	4	1	1
en équivalents temps plein	27,5	31	14,8	14,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	27,5	20	15	16,6
Sous contrat à durée indéterminée	28	31	15	15
Entrées	5	22	2	2
Sorties	5	6	5	5

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	95 308 €	37 099 €	38 700 €
Immobilisations incorporelles	-	2,1 M €	80 000 €	-
Immobilisations financières	-	-	7 200 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	254 698 €	156 544 €	70 624 €	76 226 €

ADETEX

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP79 965 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ADETEX