Adelphi (0466.572.077) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	25 034	27 933	22 961	32 746	48 566	60 574	53 304	39 235	22 011	24 468	34 408	53 453	57 944	162 292	183 595	196 595	250 594	246 199	308 695	265 790
Actifs immobilisés`21/28`	8 878	7 264	9 002	10 266	13 385	9 375	6 583	7 172	4 818	6 480	8 229	10 781	19 775	142 430	163 048	189 445	211 117	224 720	240 476	223 847
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 612	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	8 878	7 264	9 002	10 266	13 385	9 375	6 583	7 172	4 818	6 480	8 229	10 781	19 775	142 430	163 048	189 445	57 505	215 420	240 476	223 847
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 387	122 795	138 203	-	156 994	171 598	186 202
Installations, machines et outillage`23`	907	2 447	4 184	5 449	8 568	4 558	1 766	2 354	-	1 559	3 204	172	258	1 279	2 018	899	2 145	3 754	3 632	3 173
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	208	5 791	14 699	23 533	25 507	35 691	38 116	34 837	42 820	13 404
Autres immobilisations corporelles`26`	7 971	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	4 818	10 231	12 728	14 653	17 244	19 835	22 426	21 068
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 300	-	-
Actifs circulants`29/58`	16 156	20 669	13 959	22 480	35 181	51 198	46 720	32 063	17 193	17 987	26 179	42 673	38 169	19 862	20 547	7 150	39 477	21 479	68 218	41 943
Créances à un an au plus`40/41`	15 838	19 957	13 899	22 293	21 329	48 301	41 378	16 991	10 719	-	8 387	493	37 710	13 782	16 584	7 150	-	21 479	67 205	41 943
Créances commerciales`40`	6 897	9 621	9 741	5 203	7 537	9 220	6 980	-	-	-	8 331	493	37 710	13 782	16 584	7 150	-	4 441	40 535	28 649
Autres créances`41`	8 941	10 336	4 158	17 090	13 792	39 081	34 398	16 991	10 719	-	56	-	-	-	-	-	-	17 038	26 670	13 294
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	13 668	2 773	5 219	13 965	6 474	17 987	17 792	41 626	-	4 361	3 424	-	39 477	-	1 014	-
Comptes de régularisation`490/1`	318	713	60	188	185	125	123	1 108	-	-	-	554	460	1 719	539	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	25 034	27 933	22 961	32 746	48 566	60 574	53 304	39 235	22 011	24 468	34 408	53 453	57 944	162 292	183 595	196 595	250 594	246 199	308 695	265 790
Capitaux propres`10/15`	11 086	2 672	-	15 270	37 710	48 147	39 034	21 966	5 754	-6 922	-17 889	-28 840	-58 721	-69 709	-62 867	-78 759	-59 167	-61 310	-10 520	-60 966
Apport`10/11`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	11 086	2 672	-	15 270	37 710	29 555	20 442	3 374	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	11 086	2 672	-	15 270	37 710	27 695	18 583	1 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-14 698	-27 374	-38 340	-49 292	-79 172	-90 160	-83 318	-99 210	-79 618	-81 761	-30 971	-81 417
Dettes`17/49`	13 949	25 262	22 961	17 477	10 857	12 427	14 269	17 270	16 257	31 390	52 297	82 293	116 665	232 001	246 462	275 354	309 761	307 509	319 215	326 756
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	40 000	43 030	46 221	167 361	174 714	196 306	216 922	244 488	270 021	255 473
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	40 000	43 030	46 221	167 361	174 714	196 306	216 922	244 488	270 021	255 473
Dettes à un an au plus`42/48`	13 949	25 262	22 961	17 477	10 857	12 427	14 269	17 270	16 257	11 390	12 297	39 263	70 444	64 640	71 155	79 048	92 839	63 021	49 194	71 283
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 191	3 075	19 612	21 592	30 257	27 566	32 729	26 395	16 282
Dettes financières`43`	753	13 357	8 808	13 355	-	-	-	-	-	-	-	-	5 880	-	-	31 784	-	25 011	17 317	34 918
Établissements de crédit`430/8`	753	13 357	8 808	13 355	-	-	-	-	-	-	-	-	5 880	-	-	31 784	-	25 011	17 317	34 918
Dettes commerciales`44`	5 979	3 783	4 054	4 121	2 679	1 691	1 506	2 370	1 426	761	4 569	1 079	921	3 234	575	1 109	34 566	1 806	579	2 548
Fournisseurs`440/4`	5 979	3 783	4 054	4 121	2 679	1 691	1 506	2 370	1 426	761	4 569	1 079	921	3 234	575	1 109	34 566	1 806	579	2 548
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 216	8 122	10 099	-	8 178	10 736	12 764	14 899	14 831	10 221	7 728	10 725	4 751	5 789	5 271	2 300	19 566	3 475	4 902	8 860
Impôts`450/3`	7 216	8 122	10 099	-	8 178	10 736	12 764	14 899	14 831	10 221	7 728	10 725	4 751	5 789	5 271	2 300	19 566	3 475	4 902	8 860
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	-	24 269	55 818	36 006	43 718	13 599	11 141	-	-	8 675
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 152	575	1 217	-	-	-	-	2 814	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 431	9 473	17 027	3 813	12 720	11 471	23 414	30 986	23 287	20 517	24 957	35 753	55 442	37 591	57 500	31 267	58 482	-1 813	112 149	35 844
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 552	1 738	2 394	3 119	2 484	892	589	589	1 663	1 749	1 749	2 930	10 374	31 996	29 204	29 869	26 071	32 479	31 265	22 513
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	21 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	120	505	493	1 800	617	785	867	2 854	1 130	997	6 471	785	1 123	1 973	642	2 234	3 650	1 540	15 687	781
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 519	2 130	-	3 242	11 107	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	14 759	7 230	14 140	-23 005	9 619	9 794	21 959	27 543	20 494	17 771	16 486	32 039	43 945	3 622	27 653	-836	28 762	-35 831	65 197	12 550
Produits financiers`75/76B`	444	368	1 698	942	3 023	3 509	2 600	1 261	81	86	3	12	1	3	20	-	1	81	-	-
Produits financiers récurrents`75`	444	368	1 698	942	3 023	3 509	2 600	1 261	81	86	3	12	1	3	20	-	1	81	-	-
Charges financières`65/66B`	1 783	2 119	1 661	377	278	334	377	3 027	829	857	280	685	12 014	9 442	11 782	15 513	15 513	14 940	17 565	17 420
Charges financières récurrentes`65`	1 783	2 119	1 661	377	278	334	377	3 027	829	857	280	685	12 014	9 442	11 782	15 513	15 513	14 940	17 565	17 420
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 420	5 479	14 178	-22 440	12 364	12 970	24 182	25 778	19 746	16 999	16 209	37 518	10 988	-6 730	15 892	-19 592	2 143	-50 690	50 446	-4 871
Impôts sur le résultat`67/77`	5 006	2 807	1 171	-	4 209	3 857	7 113	9 566	7 070	6 033	5 258	7 638	-0	112	-	-	-	99	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 414	2 672	13 006	-22 440	8 155	9 112	17 069	16 212	12 676	10 966	10 951	29 880	10 988	-6 842	15 892	-19 592	2 143	-50 790	50 446	-4 871
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 414	2 672	13 006	-22 440	8 155	9 112	17 069	16 212	12 676	10 966	10 951	29 880	10 988	-6 842	15 892	-19 592	2 143	-50 790	50 446	-4 871
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8 414	2 672	13 006	-22 440	8 155	9 112	17 069	1 514	-14 698	-27 374	-38 340	-49 292	-79 172	-90 160	-83 318	-99 210	-79 618	-81 761	-30 971	-81 417
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	15 270	22 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	8 414	2 672	-	-	8 155	9 112	17 069	1 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	8 414	2 672	-	-	8 155	9 112	17 069	1 514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	28 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	28 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	14-04-2026	2026-00080204	PDF
30-09-2024	schéma micro	11-02-2025	2025-00033753	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00073638	PDF
30-09-2022	schéma micro	11-01-2023	2023-20556622	PDF
30-09-2021	schéma micro	21-03-2022	2022-08200253	PDF
30-09-2020	schéma micro	22-03-2021	2021-08200057	PDF
30-09-2019	schéma micro	06-04-2020	2020-08700185	PDF
30-09-2018	schéma micro	02-04-2019	2019-09000305	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-03-2018	2018-07900485	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	03-03-2017	2017-05800392	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-08400389	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-03-2015	2015-07900554	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	28-05-2014	2014-14800472	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	14-03-2013	2013-06500065	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	18-04-2012	2012-09000110	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	21-03-2011	2011-06200264	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	25-03-2010	2010-07400225	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	24-03-2009	2009-08600099	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	01-04-2008	2008-09400129	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	30-04-2007	2007-13200019	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	30-03-2006	2006-09305353	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	29-04-2005	2005-13600145	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	23-03-2004	2004-08300139	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	11-12-2002	2002-76101266	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	27-12-2001	2001-79200084	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	16 311	8 968	16 534	-19 886	12 103	10 686	22 547	28 132	22 157	19 519	18 235	34 968	54 319	35 618	56 857	29 033	54 833	-3 353	96 463	35 063
Cash-flow	9 966	4 410	15 400	-19 321	10 639	10 004	17 657	16 801	14 339	12 715	12 700	32 810	21 363	25 154	45 096	10 278	28 213	-18 311	81 711	17 642
Investissements en immobilisations (approximation)	3 166	0	1 130	0	6 494	3 684	0	2 943	0	0	4 677	-6 065	520	14 128	2 807	11 440	46 424	16 722	47 895	17 807
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	10 895	-2 446	-8 746	7 491	-11 514	195	-23 834	-	-	938	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	2 208	-4 593	-9 002	5 004	24 324	38 771	32 451	14 794	936	6 597	13 882	3 409	-32 275	-44 778	-50 608	-71 898	-53 362	-41 541	19 025	-29 340
Solvabilité	44,3 %	9,6 %	-	46,6 %	77,6 %	79,5 %	73,2 %	56,0 %	26,1 %	-28,3 %	-52,0 %	-54,0 %	-101,3 %	-43,0 %	-34,2 %	-40,1 %	-23,6 %	-24,9 %	-3,4 %	-22,9 %
Liquidité générale	1,16	0,82	0,61	1,29	3,24	4,12	3,27	1,86	1,06	1,58	2,13	1,09	0,54	0,31	0,29	0,09	0,43	0,34	1,39	0,59
Taux d'endettement	1,26	9,46	-	1,14	0,29	0,26	0,37	0,79	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	75,9 %	100,0 %	-	-147,0 %	21,6 %	18,9 %	43,7 %	73,8 %	220,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	33,6 %	9,6 %	56,6 %	-68,5 %	16,8 %	15,0 %	32,0 %	41,3 %	57,6 %	44,8 %	31,8 %	55,9 %	19,0 %	-4,2 %	8,7 %	-10,0 %	0,9 %	-20,6 %	16,3 %	-1,8 %
Couverture des intérêts	9,15	4,23	9,96	-52,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	3 166 €	-	1 130 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 552 €	1 738 €	2 394 €	3 119 €

Adelphi

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité44,3 %

Liquidité1,16

Rentabilité33,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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