ADELPHI
ActifRésumé
ADELPHI est active depuis 1989 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 1,4 M € et un résultat net de -290 463 €. Les capitaux propres progressent d'environ 40 % par an sur les exercices déposés. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés en retard (27 jours) Déposés le 27 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00432654.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-290 463 €▲ 9,7 %
2024 · -321 679 €
Fonds de roulement
-3,0 M €▲ 6,5 %
2024 · -3,2 M €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 3 897 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,1 M €
2025
Résultat net-0,3 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif8,3 M €
2025
Capitaux propres1,4 M €
2025
Dettes6,9 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-3,0 M €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,07 M €-0,03 M €▼ 57,2 %0,1 M €▲ 340 %0,2 M €▲ 13,8 %0,1 M €▼ 35,3 %0,07 M €▼ 31,7 %0,003 M €▼ 96,0 %0,1 M €▲ 3 897 %
Résultat net-0,03 M €--0,2 M €▼ 423 %-0,03 M €▲ 82,2 %-0,004 M €▲ 84,8 %-0,05 M €▼ 1 203 %-0,2 M €▼ 310 %-0,3 M €▼ 48,0 %-0,3 M €▲ 9,7 %
Capitaux propres0,2 M €-0,03 M €▼ 83,3 %0,003 M €▼ 88,5 %2,3 M €▲ 66 420 %2,3 M €▼ 2,3 %2,0 M €▼ 9,6 %1,7 M €▼ 15,7 %1,4 M €▼ 16,8 %
Total actif7,6 M €-6,1 M €▼ 19,5 %6,1 M €▼ 0,1 %8,3 M €▲ 36,0 %8,3 M €▲ 0,1 %8,2 M €▼ 0,4 %8,4 M €▲ 1,6 %8,3 M €▼ 0,9 %
Dettes7,4 M €-6,1 M €▼ 17,9 %6,1 M €▲ 0,4 %6,0 M €▼ 2,0 %6,0 M €▲ 1,0 %6,2 M €▲ 3,0 %6,6 M €▲ 7,4 %6,9 M €▲ 3,3 %
Fonds de roulement1,1 M €--2,0 M €-2,1 M €▼ 4,0 %-2,2 M €▼ 4,5 %-2,3 M €▼ 5,7 %-2,7 M €▼ 15,9 %-3,2 M €▼ 22,0 %-3,0 M €▲ 6,5 %
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 8,3 M €
Actifs immobilisés
8,3 M € ▼ 0,9 %
Actifs circulants
37 511 € ▲ 22,7 %
Passif 8,3 M €
Capitaux propres
1,4 M € ▼ 16,8 %
Dettes
6,9 M € ▲ 3,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 79,4 % à 82,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
192 816 €▲
2024 · 123 655 €
Cash-flow
-206 515 €▼
2024 · -200 748 €
Liquidité générale
0,01▲
2024 · 0,01
Taux d'endettement
4,79▲
2024 · 3,85
ROE
-20,2 %▼
2024 · -18,6 %
ROA
-3,5 %▲
2024 · -3,8 %
Couverture des intérêts
0,48▲
2024 · 0,38
Dettes ≤ 1 an
3,1 M €▼
2024 · 3,3 M €
Dettes > 1 an
3,8 M €▲
2024 · 3,4 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 79 268 € | 73 972 € | 66 443 € | 76 579 € | 71 055 € | 72 273 € | 120 932 € | 83 947 € | ▼ 30,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 332 € | 9 157 € | 17 235 € | 12 250 € | 101 286 € | ▲ 727 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 163 217 € | 112 847 € | 202 377 € | 230 817 € | 179 105 € | 157 019 € | 135 905 € | 294 102 € | ▲ 116 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 71 341 € | 30 533 € | 134 347 € | 152 907 € | 98 893 € | 67 511 € | 2 724 € | 108 868 € | ▲ 3 897 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | - | 249 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 31 609 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | 249 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 156 633 € | 151 878 € | 284 827 € | 324 652 € | 399 331 € | ▲ 23,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 131 453 € | 180 799 € | 161 146 € | 156 633 € | 151 878 € | 284 827 € | 324 652 € | 399 331 € | ▲ 23,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -28 503 € | -150 266 € | -26 798 € | -3 726 € | -52 984 € | -217 317 € | -321 679 € | -290 463 € | ▲ 9,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 269 € | 252 € | - | 339 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -28 772 € | -150 518 € | -26 798 € | -4 066 € | -52 984 € | -217 317 € | -321 679 € | -290 463 € | ▲ 9,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -28 772 € | -150 518 € | -26 798 € | -4 066 € | -52 984 € | -217 317 € | -321 679 € | -290 463 € | ▲ 9,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 7,6 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 8,3 M € | 8,3 M € | 8,2 M € | 8,4 M € | 8,3 M € | ▼ 0,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6,1 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 8,3 M € | 8,2 M € | 8,2 M € | 8,3 M € | 8,3 M € | ▼ 0,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | ▼ 2,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,4 M € | 3,4 M € | ▼ 2,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 176 € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,5 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | ▲ 22,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,5 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 29,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,007 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 29,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,005 M € | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | 0,002 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 24,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | - | 0,003 M € | 0,004 M € | ▲ 44,6 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 7,6 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 8,3 M € | 8,3 M € | 8,2 M € | 8,4 M € | 8,3 M € | ▼ 0,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,003 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | 1,4 M € | ▼ 16,8 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Plus-values de réévaluation12 | - | - | - | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | 2,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,5 M € | -0,5 M € | -0,5 M € | -0,5 M € | -0,8 M € | -1,1 M € | -1,4 M € | ▼ 27,0 % |
| Dettes17/49 | 7,4 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 6,0 M € | 6,0 M € | 6,2 M € | 6,6 M € | 6,9 M € | ▲ 3,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 7,0 M € | 4,0 M € | 3,9 M € | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | 3,8 M € | ▲ 12,5 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | 3,8 M € | ▲ 12,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,4 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,4 M € | 2,7 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | ▼ 6,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 59,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 59,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,5 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | ▼ 2,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,03 M € | -0,2 M € | -0,03 M € | -0,004 M € | -0,05 M € | -0,2 M € | -0,3 M € | -0,3 M € | ▲ 9,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 30,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,05 M € | -0,08 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,02 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | ▼ 2,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,03 M € | 0 € | -2,4 M € | -0,01 M € | -0,08 M € | -0,3 M € | -0,005 M € | ▲ 97,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,03 M € | 0,06 M € | -0,09 M € | 0,03 M € | -0,03 M € | 0,02 M € | 0,006 M € | ▼ 73,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 36 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 27-08-2026 | 2026-00432654 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 29-08-2025 | 2025-00434328 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 30-08-2024 | 2024-00409783 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 24-07-2023 | 2023-00261709 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-07-2022 | 2022-20243164 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 01-07-2021 | 2021-31000566 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 03-06-2020 | 2020-14500253 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 19-06-2019 | 2019-20100326 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 31-07-2018 | 2018-42300470 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-58600143 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.