ADELANTEX
InactifFinances · exercice 2017, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 déposés le 02-05-2018 PDF les 26 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
0 €
2016 · 0 €
Marge EBIT
0,9 %▲ 0,8 pts
2014 · 0,2 %
Résultat net
-411 863 €
2016 · 103 416 €
Fonds de roulement
945 909 €▼ 33,7 %
2016 · 1,4 M €
Aperçu pluriannuel
2013 à 2017, 5 exercicesChiffre d'affaires
0 €
2017
20132017
Résultat d'exploitation
-333 909 €
2017
20132017
Résultat net
-411 863 €
2017
20132017
Marge EBIT
pas de chiffre
2017
20132017
Capitaux propres
945 072 €
▼ 30,4 %
2017
20132017
Total actif
4,7 M €
▲ 15,1 %
2017
20132017
Dettes
3,6 M €
▲ 35,4 %
2017
20132017
Fonds de roulement
945 909 €
▼ 33,7 %
2017
20132017
Personnel (ETP)
33,6
▲ 4,7 %
2017
20132017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20132014201520162017
Chiffre d'affaires24,8 M €-23,2 M €▼ 6,7 %26,7 M €▲ 15,2 %0 €▼ 100 %0 €
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,04 M €▼ 39,4 %0,2 M €▲ 542 %0,3 M €▲ 1,1 %-0,3 M €
Résultat net-0,01 M €--0,04 M €▼ 239 %0,1 M €0,1 M €▼ 11,3 %-0,4 M €
Marge EBIT0,3 %-0,2 %▼ 0,1 pts0,9 %▲ 0,8 pts
Capitaux propres1,2 M €-1,1 M €▼ 3,3 %1,3 M €▲ 10,3 %1,4 M €▲ 8,3 %0,9 M €▼ 30,4 %
Total actif3,8 M €-4,2 M €▲ 10,0 %4,0 M €▼ 3,2 %4,0 M €▲ 0,4 %4,7 M €▲ 15,1 %
Dettes2,5 M €-2,9 M €▲ 16,5 %2,7 M €▼ 7,1 %2,6 M €▼ 3,1 %3,6 M €▲ 35,4 %
Fonds de roulement1,6 M €-2,4 M €▲ 51,3 %2,6 M €▲ 11,1 %1,4 M €▼ 45,6 %0,9 M €▼ 33,7 %
Personnel (ETP)29,5-28,6▼ 3,1 %32,4▲ 13,3 %32,1▼ 0,9 %33,6▲ 4,7 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est une perte de 333 909 €, après un bénéfice de 251 526 € en 2016. C'est le résultat le plus faible depuis 2013.
Fortes variations et leur cause
- 2016 Chiffre d'affaires -100 % par rapport à 2015. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le schéma complet.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 4,7 M €
Actifs immobilisés
197 250 € ▲ 7,5 %
Actifs circulants
4,5 M € ▲ 15,4 %
Passif 4,7 M €
Capitaux propres
945 072 € ▼ 30,4 %
Provisions
125 000 € ▲ 215 %
Dettes
3,6 M € ▲ 35,4 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 65,5 % à 77,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-255 843 €▼
2016 · 298 671 €
Cash-flow
-333 798 €▼
2016 · 150 561 €
Liquidité générale
1,27▼
2016 · 1,59
ROE
-43,6 %▼
2016 · 7,6 %
ROA
-8,9 %▼
2016 · 2,6 %
Dettes ≤ 1 an
3,5 M €▲
2016 · 2,4 M €
Impôts
29 240 €▼
2016 · 106 240 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 24,8 M € | 23,2 M € | 26,7 M € | 0 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | ▲ 65,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | - | 2,2 M € | 2,5 M € | ▲ 12,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | -0,3 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,003 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 4,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 11,9 % |
| Charges des dettes650 | 0,05 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,02 M € | -0,02 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,4 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 72,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,01 M € | -0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | -0,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,01 M € | -0,04 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | -0,4 M € | - |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,8 M € | 4,2 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | 4,7 M € | ▲ 15,1 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 7,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 28,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | ▼ 52,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 3,6 M € | 4,0 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 4,5 M € | ▲ 15,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 3,4 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | = |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,7 M € | ▲ 922 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 3,8 M € | 4,2 M € | 4,0 M € | 4,0 M € | 4,7 M € | ▲ 15,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 0,9 M € | ▼ 30,4 % |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserves13 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,2 M € | ▼ 62,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Provisions et impôts différés16 | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | ▲ 215 % |
| Dettes17/49 | 2,5 M € | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 3,6 M € | ▲ 35,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,2 M € | 2,4 M € | 3,5 M € | ▲ 44,3 % |
| Dettes commerciales44 | 1,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 1,8 M € | 3,2 M € | ▲ 83,4 % |
| Poste | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 375 € | -38 506 € | 116 542 € | 103 416 € | -411 863 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 33 376 € | 34 945 € | 37 003 € | 47 146 € | 78 066 € | ▲ 65,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 22 001 € | -3 561 € | 153 545 € | 150 561 € | -333 798 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -34 069 € | -68 135 € | -71 805 € | -91 906 € | ▼ 28,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -57 024 € | -141 229 € | 8 184 € | 592 176 € | ▲ 72× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 02-05-2018 | 2018-12000271 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 08-05-2017 | 2017-11500158 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 24-05-2016 | 2016-13100316 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 05-06-2015 | 2015-15500401 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-08-2014 | 2014-46600335 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 14-05-2013 | 2013-12000023 | |
| 31-12-2011 | schéma complet | 15-05-2012 | 2012-11700373 | |
| 31-12-2010 | schéma complet | 10-05-2011 | 2011-10900408 | |
| 31-12-2009 | schéma complet | 27-05-2010 | 2010-12900028 | |
| 31-12-2008 | schéma complet | 29-06-2009 | 2009-29900045 |