ADEBO (0443.678.295) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	563 849	514 403	782 728	1,0 M	923 236	827 701	730 099	669 553	633 585	838 150	649 577	178 876	190 937	81 288	86 982	90 553	95 127	98 301	101 449	108 786
Actifs immobilisés`21/28`	35 613	37 280	36 479	68 616	47 654	56 803	71 065	90 651	110 785	294 295	320 159	176 307	183 307	80 669	83 271	85 370	88 972	92 575	96 178	99 222
Immobilisations incorporelles`21`	7 499	9 529	-	-	-	-	195	593	991	1 389	1 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	25 945	25 581	34 310	66 447	45 485	54 634	68 701	87 889	107 625	290 737	316 203	176 307	183 307	80 669	83 271	85 370	88 972	92 575	96 178	99 222
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 897	168 008	174 120	180 232	78 276	81 577	84 878	88 179	91 480	94 781	98 082
Installations, machines et outillage`23`	24 753	23 739	20 156	31 648	43 141	54 634	68 438	86 177	104 000	121 886	140 295	2 187	3 076	2 393	1 694	492	793	1 095	1 397	1 140
Mobilier et matériel roulant`24`	1 192	1 843	14 154	34 799	2 344	-	263	1 712	3 625	6 954	7 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	2 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	528 236	477 123	746 249	945 738	875 582	770 898	659 033	578 902	522 800	543 855	329 418	2 569	7 630	619	3 711	5 183	6 155	5 726	5 271	9 564
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	233 799	249 487	232 764	320 261	228 858	233 656	242 873	200 951	150 356	183 487	97 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	233 799	249 487	232 764	320 261	228 858	233 656	242 873	200 951	150 356	183 487	97 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	146 508	152 633	350 675	536 903	320 422	367 831	285 173	305 330	212 581	124 011	6 764	-	-	-	-	-	13	13	35	204
Créances commerciales`40`	127 744	117 307	332 950	438 772	320 408	352 261	213 110	249 198	194 798	120 105	6 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	18 764	35 325	17 725	98 131	15	15 570	72 063	56 132	17 783	3 907	-	-	-	-	-	-	13	13	35	204
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	29 049	1 862	5 223	556	3 586	5 122	6 099	3 221	4 646	8 198
Valeurs disponibles`54/58`	147 266	73 796	159 756	84 963	323 934	167 571	129 414	71 270	143 041	236 314	191 048	708	2 407	64	126	61	43	2 492	590	1 162
Comptes de régularisation`490/1`	662	1 208	3 053	3 611	2 368	1 840	1 574	1 351	16 822	-	5 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	563 849	514 403	782 728	1,0 M	923 236	827 701	730 099	669 553	633 585	838 150	649 577	178 876	190 937	81 288	86 982	90 553	95 127	98 301	101 449	108 786
Capitaux propres`10/15`	230 073	223 758	236 417	223 232	210 365	185 761	139 726	115 499	72 229	190 721	50 917	66 806	63 588	58 147	52 937	48 453	40 427	34 357	29 373	24 989
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	168 073	161 758	174 417	161 232	148 365	123 761	77 726	53 499	10 229	128 721	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Réserves disponibles`133`	161 873	155 558	168 217	155 032	142 165	117 561	71 526	47 299	4 029	122 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-17 283	-1 394	-4 612	-10 053	-15 263	-15 380	-23 405	-29 476	-34 460	-38 844
Dettes`17/49`	333 776	290 645	546 312	791 123	712 871	641 941	590 372	554 054	561 356	647 430	598 661	112 070	127 349	23 141	34 046	42 100	54 700	63 944	72 076	83 797
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	0	20 696	41 038	61 032	90 825	-	205 613	238 586	92 643	100 032	9 153	18 673	27 731	36 350	44 550	52 352	59 776
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	20 696	41 038	61 032	90 825	-	205 613	238 586	92 643	100 032	9 153	18 673	27 731	36 350	44 550	52 352	59 776
Dettes à un an au plus`42/48`	333 776	290 645	546 312	791 123	692 175	600 903	529 340	463 229	561 356	439 443	360 075	19 427	26 742	13 989	15 373	14 369	18 350	19 394	19 724	23 214
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	20 696	20 342	19 995	29 793	59 482	-	32 972	32 077	7 772	17 011	9 520	9 058	8 619	8 200	7 802	7 424	7 064
Dettes commerciales`44`	132 522	282 189	282 970	454 386	170 852	178 471	260 568	282 377	195 746	245 103	181 930	379	515	-	49	-	-	292	-	-
Fournisseurs`440/4`	132 522	282 189	282 970	454 386	170 852	178 471	260 568	282 377	195 746	245 103	181 930	379	515	-	49	-	-	292	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	151 567	120 582	69 919	70 278	54 065	53 866	37 574	33 037	125 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 253	8 456	11 775	15 460	31 063	32 159	34 884	16 731	98 036	88 331	450	3 276	1 217	3 308	515	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 253	452	4 043	12 935	23 784	26 643	24 171	16 731	98 036	88 331	450	3 276	1 217	3 308	515	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	8 005	7 732	2 525	7 279	5 517	10 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	200 000	-	100 000	180 000	400 000	300 000	150 030	50 774	230 000	40 000	20 600	8 000	8 000	1 160	5 750	5 750	10 150	11 300	12 300	16 150
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 373	-	-	575	-	-	-	-	-	-	807
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	175 780	-1 593	147 328	175 079	407 552	357 847	271 473	148 947	216 801	278 857	6 926	18 250	12 983	14 418	11 466	14 686	13 158	12 440	12 234	7 522
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	22 276	59 060	57 159	27 411	50 079	36 012	108 780	75 312	-	1 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 712	24 597	32 137	20 776	12 129	14 262	19 171	20 134	21 613	27 814	19 506	7 000	4 405	4 101	3 689	3 603	3 603	3 603	3 603	3 803
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	14 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 933	6 340	6 141	6 144	1 457	4 246	3 922	9 559	5 246	2 897	6 862	1 669	1 231	1 128	1 177	1 086	1 086	1 054	915	943
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	978	-	-	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	122 795	-92 569	51 890	120 748	343 886	303 327	139 185	43 941	189 942	246 710	-19 443	9 580	7 347	9 189	6 600	9 998	8 469	7 783	7 716	2 776
Produits financiers`75/76B`	91 051	91 285	63 918	79 956	87 097	62 618	51 708	57 073	42 475	52 157	13 678	37	126	-	101	144	116	88	86	233
Produits financiers récurrents`75`	67 477	65 913	63 918	75 276	51 305	62 618	51 708	57 073	42 475	52 157	13 678	37	126	-	101	144	116	88	86	233
Produits financiers non récurrents`76B`	23 575	25 373	0	4 680	35 793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 278	4 000	3 452	965	1 240	2 851	2 997	8 647	26 762	15 724	10 801	4 335	1 463	1 207	1 687	2 112	2 510	2 887	3 236	3 564
Charges financières récurrentes`65`	2 278	4 000	3 452	965	1 240	2 851	2 997	8 647	26 762	15 724	10 801	4 335	1 463	1 207	1 687	2 112	2 510	2 887	3 236	3 564
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	211 568	-5 283	112 356	199 738	429 744	363 095	187 897	92 367	205 656	283 143	-16 566	5 282	6 011	7 982	5 014	8 030	6 075	4 985	4 566	-555
Impôts sur le résultat`67/77`	5 253	7 375	-829	6 871	5 140	17 060	13 670	9 097	4 147	103 339	-676	2 064	569	2 772	530	4	4	-	182	35
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	206 315	-12 658	113 185	192 867	424 604	346 035	174 227	83 270	201 508	179 804	-15 890	3 218	5 441	5 210	4 484	8 026	6 070	4 985	4 384	-590
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	206 315	-12 658	113 185	192 867	424 604	346 035	174 227	83 270	201 508	179 804	-15 890	3 218	5 441	5 210	4 484	8 026	6 070	4 985	4 384	-590
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	206 315	-12 658	113 185	192 867	424 604	346 035	174 227	83 270	201 508	162 521	-17 283	-1 394	-4 612	-10 053	-10 896	-15 380	-23 405	-29 476	-34 460	-38 844
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	12 658	-	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 315	-	13 185	12 867	24 604	46 035	24 227	43 270	1 508	122 521	-	-	-	-	4 367	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 367	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	6 315	-	13 185	12 867	24 604	46 035	24 227	43 270	1 508	122 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	200 000	-	100 000	180 000	400 000	300 000	150 000	40 000	320 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	12 500	-	-	-	-	-	-	-	120 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	187 500	-	100 000	180 000	400 000	300 000	150 000	40 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	0,5	1	1	1,8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 778	1 778	1 748	851	1 702	1 376	3 045	2 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	30-07-2026	2026-00377220	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	24-09-2025	2025-00503482	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	03-10-2024	2024-00490757	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00388993	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	14-11-2022	2022-20519376	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-08-2021	2021-54400386	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	20-08-2020	2020-42400384	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	26-08-2019	2019-49800154	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	24-08-2018	2018-48800121	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-08-2017	2017-47900024	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-06-2016	2016-20000376	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	07-07-2015	2015-28400193	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	09-07-2014	2014-28700445	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-07-2013	2013-35500298	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-07-2012	2012-26800223	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	03-08-2011	2011-37600404	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-06-2010	2010-19000137	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	24-08-2009	2009-61900317	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	16-06-2008	2008-23500356	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-52800181	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	01-08-2006	2006-59404044	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	05-07-2005	2005-42302236	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-11-2004	2004-82100966	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	22-09-2003	2003-68005225	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-10-2002	2002-63003605	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	18-07-2001	2001-39604846	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	31-07-2000	2000-48002255	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-09-1999	1999-46703116	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-06-1998	1998-18704380	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	04-07-1997	1997-27800561	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	24-06-1996	1996-20505136	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	07-07-1995	1995-37304370	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	23-06-1994	1994-18305349	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	28-06-1993	1993-18202757	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	134 507	-67 972	84 027	141 524	356 015	317 590	158 356	64 076	211 555	274 523	63	16 581	11 752	13 290	10 289	13 601	12 071	11 386	11 319	6 579
Cash-flow	218 027	11 939	145 322	213 643	436 733	360 297	193 398	103 404	223 122	207 618	3 616	10 219	9 846	9 311	8 173	11 628	9 673	8 587	7 987	3 213
Investissements en immobilisations (approximation)	10 045	25 398	0	41 739	2 980	0	-415	0	-161 897	1 949	163 358	0	107 043	1 499	1 590	0	0	-0	559	-
Variation des valeurs disponibles	73 470	-85 960	74 794	-238 971	156 362	38 158	58 144	-71 771	-93 273	45 265	190 341	-1 699	2 344	-62	65	18	-2 449	1 902	-572	-
Fonds de roulement	194 460	186 478	199 938	154 615	183 406	169 995	129 693	115 674	-38 556	104 412	-30 657	-16 858	-19 112	-13 369	-11 661	-9 186	-12 196	-13 668	-14 453	-13 650
Solvabilité	40,8 %	43,5 %	30,2 %	22,0 %	22,8 %	22,4 %	19,1 %	17,3 %	11,4 %	22,8 %	7,8 %	37,3 %	33,3 %	71,5 %	60,9 %	53,5 %	42,5 %	35,0 %	29,0 %	23,0 %
Liquidité générale	1,58	1,64	1,37	1,20	1,26	1,28	1,25	1,25	0,93	1,24	0,91	0,13	0,29	0,04	0,24	0,36	0,34	0,30	0,27	0,41
Liquidité immédiate	0,88	0,78	0,94	0,79	0,93	0,89	0,79	0,82	0,66	0,82	0,65	0,13	0,29	0,04	0,24	0,36	0,34	0,30	0,27	0,41
Taux d'endettement	1,45	1,30	2,31	3,54	3,39	3,46	4,23	4,80	7,77	3,39	11,76	1,68	2,00	0,40	0,64	0,87	1,35	1,86	2,45	3,35
ROE	89,7 %	-5,7 %	47,9 %	86,4 %	201,8 %	186,3 %	124,7 %	72,1 %	279,0 %	94,3 %	-31,2 %	4,8 %	8,6 %	9,0 %	8,5 %	16,6 %	15,0 %	14,5 %	14,9 %	-2,4 %
ROA	36,6 %	-2,5 %	14,5 %	19,0 %	46,0 %	41,8 %	23,9 %	12,4 %	31,8 %	21,5 %	-2,4 %	1,8 %	2,8 %	6,4 %	5,2 %	8,9 %	6,4 %	5,1 %	4,3 %	-0,5 %
Couverture des intérêts	59,04	-16,99	24,34	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1	1	1
à temps plein	-	1	1	1	1
à temps partiel	-	-	0	0	0
en équivalents temps plein	-	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	1	1	0,5	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	1	1
Entrées	0	-	-	1	-
Sorties	1	-	-	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	20 696 €	-
Gage sur fonds de commerce	-	-	66 447 €	66 447 €	-
Mandats de mise en gage du fonds de commerce	-	-	70 000 €	70 000 €	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	-	-	61 032 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	-	45 485 €

ADEBO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,8 %

Liquidité1,58

Rentabilité36,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP22 276 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ADEBO

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