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BCE : BE 0474.215.083

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Rapport

Finances · exercice 2016, schéma abrégé

Comptes annuels 2016 déposés le 30-06-2017 PDF les 15 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 1,9 M €

Estimé : probablement entre 1,3 M € et 3,2 M €

Total actif

1,9 M €▲ 51,6 %

2015 · 1,2 M €

Résultat net

324 407 €▼ 12,3 %

2015 · 369 985 €

Fonds de roulement

1,3 M €▲ 97,8 %

2015 · 672 878 €

Aperçu pluriannuel

2012 à 2016, 5 exercices

Résultat d'exploitation

497 374 €

▼ 13,7 % 2016

20122016

Résultat net

324 407 €

▼ 12,3 % 2016

20122016

Capitaux propres

909 751 €

▲ 55,4 % 2016

20122016

Total actif

1,9 M €

▲ 51,6 % 2016

20122016

Dettes

942 492 €

▲ 48,0 % 2016

20122016

Fonds de roulement

1,3 M €

▲ 97,8 % 2016

20122016

Personnel (ETP)

6,2

▼ 44,1 % 2016

20122016

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20122013201420152016

Résultat d'exploitation0,09 M €-0,05 M €▼ 49,2 %-0,08 M €0,6 M €0,5 M €▼ 13,7 %

Résultat net0,02 M €--0,03 M €-0,1 M €▼ 400 %0,4 M €0,3 M €▼ 12,3 %

Capitaux propres0,2 M €-0,3 M €▲ 40,5 %0,2 M €▼ 37,4 %0,6 M €▲ 172 %0,9 M €▲ 55,4 %

Total actif1,3 M €-1,5 M €▲ 10,8 %1,5 M €▲ 1,8 %1,2 M €▼ 18,2 %1,9 M €▲ 51,6 %

Dettes1,1 M €-1,1 M €▲ 4,1 %1,3 M €▲ 13,9 %0,6 M €▼ 50,2 %0,9 M €▲ 48,0 %

Fonds de roulement0,2 M €--0,03 M €0,3 M €0,7 M €▲ 112 %1,3 M €▲ 97,8 %

Personnel (ETP)12,5-13▲ 4,0 %11,6▼ 10,8 %11,1▼ 4,3 %6,2▼ 44,1 %

Le résultat d'exploitation de 2016 est inférieur de 14 % à celui de 2015.

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous

Actif 1,9 M €

97,6 %

Actifs immobilisés 44 462 € ▼ 76,7 %

Actifs circulants 1,8 M € ▲ 75,3 %

Passif 1,9 M €

49,1 %

50,9 %

Capitaux propres 909 751 € ▲ 55,4 %

Dettes 942 492 € ▲ 48,0 %

La part des dettes dans le total du bilan recule de 52,1 % à 50,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2016 · variation par rapport à 2015

EBITDA

651 700 €▼

2015 · 728 673 €

Cash-flow

478 734 €▼

2015 · 522 412 €

Liquidité générale

3,79▲

2015 · 2,88

ROE

35,7 %▼

2015 · 63,2 %

ROA

17,5 %▼

2015 · 30,3 %

Dettes ≤ 1 an

476 501 €▲

2015 · 358 166 €

Impôts

174 389 €▲

2015 · 158 129 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2016 par rapport à 2015 · 24 postes

Bilan Code20152016

Actif

Total de l'actif20/581,2 M €1,9 M €▲

Actifs immobilisés21/280,2 M €0,04 M €▼

Immobilisations incorporelles210,2 M €-

Immobilisations corporelles22/270,009 M €0,008 M €▼

Immobilisations financières280,03 M €0,04 M €▲

Actifs circulants29/581,0 M €1,8 M €▲

Créances à un an au plus40/410,8 M €1,2 M €▲

Valeurs disponibles54/580,2 M €0,6 M €▲

Passif

Total du passif10/491,2 M €1,9 M €▲

Capitaux propres10/150,6 M €0,9 M €▲

Apport10/110,5 M €0,5 M €=

Réserves130,1 M €0,4 M €▲

Dettes17/490,6 M €0,9 M €▲

Dettes à un an au plus42/480,4 M €0,5 M €▲

Dettes commerciales440,1 M €0,1 M €▼

Résultat Code20152016

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,2 M €0,2 M €▲

Marge brute d'exploitation99001,6 M €1,1 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,6 M €0,5 M €▼

Produits financiers récurrents750,007 M €0,01 M €▲

Charges financières récurrentes650,03 M €0,01 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,5 M €0,5 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,2 M €0,2 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,4 M €0,3 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,4 M €0,3 M €▼

Source : Comptes annuels 2016 (PDF), déposés le 30-06-2017.

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 1,2 %
Marge brute d'exploitation9900	1,1 M €	1,1 M €	0,8 M €	1,6 M €	1,1 M €	▼ 28,5 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,09 M €	0,05 M €	-0,08 M €	0,6 M €	0,5 M €	▼ 13,7 %
Produits financiers récurrents75	0,01 M €	0,007 M €	0,008 M €	0,007 M €	0,01 M €	▲ 74,8 %
Charges financières récurrentes65	0,04 M €	0,04 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,01 M €	▼ 68,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	0,06 M €	-0,02 M €	-0,1 M €	0,5 M €	0,5 M €	▼ 5,6 %
Impôts sur le résultat67/77	0,03 M €	0,008 M €	0,001 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 10,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	0,02 M €	-0,03 M €	-0,1 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 12,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	0,02 M €	-0,03 M €	-0,1 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 12,3 %

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,3 M €	1,5 M €	1,5 M €	1,2 M €	1,9 M €	▲ 51,6 %
Actifs immobilisés21/28	0,1 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,04 M €	▼ 76,7 %
Immobilisations incorporelles21	0,1 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,2 M €	-	-
Immobilisations corporelles22/27	0,004 M €	0,004 M €	0,005 M €	0,009 M €	0,008 M €	▼ 7,9 %
Immobilisations financières28	0,008 M €	0,05 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,04 M €	▲ 12,6 %
Actifs circulants29/58	1,2 M €	1,0 M €	1,2 M €	1,0 M €	1,8 M €	▲ 75,3 %
Créances à un an au plus40/41	1,0 M €	0,8 M €	1,0 M €	0,8 M €	1,2 M €	▲ 48,0 %
Valeurs disponibles54/58	0,04 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,6 M €	▲ 193 %
Passif
Total du passif10/49	1,3 M €	1,5 M €	1,5 M €	1,2 M €	1,9 M €	▲ 51,6 %
Capitaux propres10/15	0,2 M €	0,3 M €	0,2 M €	0,6 M €	0,9 M €	▲ 55,4 %
Apport10/11	0,4 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	0,5 M €	=
Réserves13	0,008 M €	0,008 M €	0,008 M €	0,1 M €	0,4 M €	▲ 332 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,1 M €	-0,2 M €	-0,3 M €	-	-	-
Dettes17/49	1,1 M €	1,1 M €	1,3 M €	0,6 M €	0,9 M €	▲ 48,0 %
Dettes à plus d'un an17	0,08 M €	0,1 M €	0,2 M €	-	-	-
Dettes à un an au plus42/48	1,0 M €	1,0 M €	0,8 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 33,0 %
Dettes commerciales44	0,6 M €	0,4 M €	0,3 M €	0,1 M €	0,1 M €	▼ 4,0 %

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	23 988 €	-25 739 €	-128 812 €	369 985 €	324 407 €	▼ 12,3 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	137 700 €	162 801 €	153 513 €	152 428 €	154 327 €	▲ 1,2 %
Flux d'exploitation (approximation)	161 688 €	137 062 €	24 700 €	522 412 €	478 734 €	▼ 8,4 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-516 605 €	10 164 €	-6 711 €	-7 692 €	▼ 14,6 %
Variation des valeurs disponibles	-	126 483 €	-59 217 €	105 358 €	405 875 €	▲ 285 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2016	schéma abrégé	30-06-2017	2017-26900528	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	17-06-2016	2016-19500234	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-23200319	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-06-2014	2014-17000587	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-07-2013	2013-36400385	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-07-2012	2012-35000187	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-23500261	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-07-2010	2010-26700165	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	06-05-2009	2009-13800270	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-06-2008	2008-29800363	PDF

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