ADD - APT (0473.316.349) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	20 348	46 356	70 121	68 000	74 305	80 523	70 393	43 059	48 126	89 919	73 725	534 711	508 423	593 754	629 646	580 713	665 234	762 467	828 160	135 784
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	488	488	2 744	4 999	6 767	9 720	3 011	3 233	2 696	374 263	424 100	473 752	508 411	557 882	608 261	638 342	20 012
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 641	5 150	3 246	7 011
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	2 256	4 511	6 767	9 720	3 011	3 233	2 696	374 263	424 100	473 752	508 411	555 241	603 111	635 096	4 923
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 905	415 059	461 214	507 368	553 523	599 678	630 141	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	2 256	4 511	6 767	9 720	3 011	3 233	-	272	363	454	545	636	726	1 426	1 250
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 696	5 086	8 677	12 084	498	1 083	2 707	3 529	3 673
Immobilisations financières`28`	-	-	-	488	488	488	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 078
Actifs circulants`29/58`	20 348	46 356	70 121	67 512	73 817	77 779	65 394	36 292	38 406	86 908	70 492	532 015	134 159	169 654	155 893	72 302	107 352	154 206	189 818	115 772
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	4 268	4 268	5 932	1 181	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	7 940	4 268	4 268	5 932	1 181	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	20 327	44 828	69 588	66 853	73 017	66 103	56 721	18 659	10 847	51 136	51 665	494 530	57 637	115 350	64 982	58 390	64 239	56 661	69 230	40 715
Créances commerciales`40`	20 327	20 786	16 204	22 148	23 042	18 653	16 858	5 573	10 847	50 840	45 940	474 976	57 196	115 350	64 258	55 923	63 840	56 307	67 379	26 257
Autres créances`41`	0	24 041	53 384	44 705	49 975	47 450	39 863	13 086	-	296	5 725	19 554	441	-	724	2 467	399	354	1 851	14 458
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 902	90 980	-
Valeurs disponibles`54/58`	21	1 528	156	166	640	3 574	733	7 642	14 737	27 402	10 719	31 972	70 143	46 205	86 922	9 995	39 181	50 789	24 121	75 057
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	377	493	160	162	-	2 052	4 882	431	168	1 245	2 112	2 167	2 809	3 917	3 933	3 854	5 487	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	20 348	46 356	70 121	68 000	74 305	80 523	70 393	43 059	48 126	89 919	73 725	534 711	508 423	593 754	629 646	580 713	665 234	762 467	828 160	135 784
Capitaux propres`10/15`	-101 714	-94 993	-100 150	-119 466	-116 085	-125 365	-160 951	-184 362	-170 193	-87 035	-93 641	-39 239	-20 846	60 037	67 005	-17 394	21 320	85 999	114 333	99 215
Apport`10/11`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves`13`	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 308	48 255	68 535	68 484	68 484	68 484	59 707
Réserves indisponibles`130/1`	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 433	46 380	46 328	46 277	46 277	46 277	37 500
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 332	20 332	20 332	20 332	20 332
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-168 771	-162 050	-167 207	-186 523	-183 143	-192 422	-228 008	-251 420	-237 250	-154 092	-160 698	-106 297	-87 903	-7 020	-	-104 678	-65 913	-1 235	27 099	20 759
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	1 740	3 252	2 692	2 643	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634	1 740	3 252	2 692	2 643	-	-
Dettes`17/49`	122 061	141 349	170 271	187 466	190 390	205 887	231 344	227 422	218 318	176 954	167 366	573 950	529 268	533 083	560 901	594 855	641 222	673 825	713 828	36 568
Dettes à plus d'un an`17`	16 278	18 278	35 549	65 000	65 000	90 000	90 000	115 000	-	-	-	305 734	348 208	388 747	427 437	464 307	499 553	533 194	565 301	-
Dettes financières`170/4`	16 278	18 278	35 549	65 000	65 000	90 000	90 000	115 000	-	-	-	305 734	348 208	388 747	427 437	464 307	499 553	533 194	565 301	-
Dettes à un an au plus`42/48`	105 283	122 571	134 222	121 966	123 359	114 084	139 623	105 781	217 505	168 681	167 366	218 551	180 761	140 004	133 464	130 548	141 668	140 631	143 665	36 568
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 328	25 000	25 000	32 513	44 794	33 831	42 000	25 000	-	-	-	42 474	115 538	38 691	36 869	35 247	33 640	32 107	30 569	-
Dettes financières`43`	0	75 000	75 000	76 939	75 000	74 960	76 183	70 000	77 250	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	75 000	75 000	76 939	75 000	74 960	76 183	70 000	77 250	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	45 227	16 372	27 679	11 397	511	3 083	21 440	10 781	55 477	42 605	71 906	72 287	63 691	92 244	55 495	42 089	42 984	37 056	39 486	26 459
Fournisseurs`440/4`	45 227	16 372	27 679	11 397	511	3 083	21 440	10 781	55 477	42 605	71 906	72 287	63 691	92 244	55 495	42 089	42 984	37 056	39 486	26 459
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 233	6 199	6 542	1 117	3 054	2 210	-	-	2 641	30 015	20 460	28 790	1 374	6 046	10 353	2 237	10 772	17 989	13 200	6 889
Impôts`450/3`	3 233	6 199	6 542	1 117	1 839	2 210	-	-	2 641	15 621	8 483	28 375	834	2 479	4 159	692	3 387	7 734	4 473	5 188
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 215	-	-	-	-	14 395	11 977	415	540	3 567	6 194	1 545	7 385	10 255	8 728	1 700
Autres dettes`47/48`	30 495	-	-	-	-	-	-	-	82 137	21 061	-	-	158	3 023	30 747	50 975	54 272	53 479	60 410	3 220
Comptes de régularisation`492/3`	500	500	500	500	2 031	1 804	1 720	6 640	813	8 273	-	49 665	298	4 332	-	-	-	-	4 862	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 951
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 054	-	-	-	-	-	-	-	-	8 464
Marge brute d'exploitation`9900`	-269	19 077	28 125	-1 057	22 751	42 280	31 241	421	-82 881	22 096	-32 318	65 241	-15 617	74 162	185 467	63 419	48 430	84 779	152 525	81 077
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198 874
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	17 683	25 573	17 695	37 822	25 609
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	2 256	2 256	2 256	2 953	4 569	2 313	1 616	2 390	49 151	51 180	51 096	49 470	50 840	55 918	52 220	7 263
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-634	-1 106	-1 512	560	48	2 643	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	346	1 562	390	507	597	502	2 076	851	926	3 598	847	5 421	5 036	4 968	5 801	5 584	5 493	7 240	7 288	1 128
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686	250	-	-	-	476	298	634
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-615	17 515	27 735	-1 563	19 898	39 523	26 910	-3 383	-88 376	16 184	-34 782	57 430	-69 170	19 121	130 032	-9 879	-33 523	1 283	55 195	47 077
Produits financiers`75/76B`	-	-	2 593	2 979	3 101	1 647	-	746	12 292	445	6	127	12 172	424	2 364	119	300	2 361	1 485	364
Produits financiers récurrents`75`	-	-	2 593	2 979	3 101	1 647	-	746	12 292	445	6	127	12 172	424	2 364	119	300	2 361	1 485	364
Charges financières`65/66B`	6 106	7 184	6 156	4 796	13 720	5 584	3 498	11 533	7 074	9 943	38 108	75 481	22 840	25 903	31 127	28 955	31 454	31 501	34 072	1 800
Charges financières récurrentes`65`	6 106	7 184	6 156	4 796	13 720	5 584	3 498	11 533	7 074	9 943	38 108	75 481	22 840	25 903	31 127	28 955	31 454	31 501	34 072	1 800
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 721	10 332	24 172	-3 380	9 279	35 586	23 412	-14 170	-83 158	6 687	-52 830	-17 924	-80 524	-6 608	101 268	-38 714	-64 678	-28 334	22 310	53 471
Impôts sur le résultat`67/77`	0	5 175	4 856	-	-	-	-	-	-	81	1 571	470	359	360	3 424	-	-	-	4 756	10 115
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 721	5 157	19 316	-3 380	9 279	35 586	23 412	-14 170	-83 158	6 606	-54 401	-18 394	-80 883	-6 967	97 844	-38 714	-64 678	-28 334	17 555	43 356
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	52	51	-	-	8 777	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 721	5 157	19 316	-3 380	9 279	35 586	23 412	-14 170	-83 158	6 606	-54 401	-18 394	-80 883	-7 020	97 793	-38 765	-64 678	-28 334	8 777	24 606
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-168 771	-162 050	-167 207	-186 523	-183 143	-192 422	-228 008	-251 420	-237 250	-154 092	-160 698	-106 297	-87 903	-7 020	-6 886	-104 678	-65 913	-1 235	29 536	20 759
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-162 050	-167 207	-186 523	-183 143	-192 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 332	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 446	-	-	-	2 438	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 446	-	-	-	2 438	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,5	1	0,4
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	1 055	1 049	1 679	669
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00487923	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-08-2025	2025-00485783	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00455017	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00424719	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20239682	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-07-2021	2021-41900150	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-08-2020	2020-44600545	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-60000580	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-54600242	PDF
31-12-2016	schéma micro	14-08-2017	2017-43700056	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-52600408	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	06-08-2015	2015-40500393	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-55200135	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	27-08-2013	2013-49200268	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	15-07-2012	2012-30000576	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-07-2011	2011-27500575	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	28-06-2010	2010-23000333	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	21-08-2009	2009-61100079	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-64200376	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	01-08-2007	2007-53400108	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-06-2006	2006-35600569	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-07-2005	2005-58804801	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40001937	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-07-2003	2003-55000398	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-09-2002	2002-60200014	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	22 154	41 778	29 165	-430	-83 806	18 498	-33 165	59 820	-20 020	70 301	181 128	39 592	17 316	57 200	107 415	54 340
Cash-flow	-	-	-	-	11 535	37 842	25 667	-11 217	-78 589	8 919	-52 785	-16 004	-31 732	44 212	148 941	10 756	-13 839	27 584	69 774	50 618
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	488	0	11 278	2 091	4 850	-369 177	-686	1 527	16 437	0	460	26 313	679 315	16 690
Variation des valeurs disponibles	-1 507	1 372	-10	-474	-2 934	2 841	-6 909	-7 095	-12 664	16 683	-21 253	-38 171	23 938	-40 717	76 927	-29 186	-11 608	26 668	-50 935	-
Fonds de roulement	-84 936	-76 215	-64 100	-54 454	-49 542	-36 304	-74 229	-69 489	-179 099	-81 773	-96 874	313 464	-46 602	29 650	22 429	-58 246	-34 316	13 575	46 153	79 204
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8 %
Solvabilité	-499,9 %	-204,9 %	-142,8 %	-175,7 %	-156,2 %	-155,7 %	-228,6 %	-428,2 %	-353,6 %	-96,8 %	-127,0 %	-7,3 %	-4,1 %	10,1 %	10,6 %	-3,0 %	3,2 %	11,3 %	13,8 %	73,1 %
Liquidité générale	0,19	0,38	0,52	0,55	0,60	0,68	0,47	0,34	0,18	0,52	0,42	2,43	0,74	1,21	1,17	0,55	0,76	1,10	1,32	3,17
Liquidité immédiate	0,19	0,38	0,52	0,55	0,60	0,61	0,41	0,27	0,14	0,47	0,37	2,41	0,72	1,17	1,16	0,55	0,76	1,10	1,32	3,17
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,88	8,37	-	30,08	7,84	6,24	0,37
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,6 %	146,0 %	-	-303,4 %	-32,9 %	15,4 %	43,7 %
ROA	-33,0 %	11,1 %	27,5 %	-5,0 %	12,5 %	44,2 %	33,3 %	-32,9 %	-172,8 %	7,3 %	-73,8 %	-3,4 %	-15,9 %	-1,2 %	15,5 %	-6,7 %	-9,7 %	-3,7 %	2,1 %	31,9 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 jours

ADD - APT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-499,9 %

Liquidité0,19

Rentabilité-33,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur ADD - APT

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