ADCCOM (0473.453.931) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	224 972	237 258	266 886	281 275	274 913	266 967	270 209	298 525	232 673	189 212	204 123	225 021	214 221	162 291	145 693	174 436	146 973
Actifs immobilisés`21/28`	170 700	182 976	216 604	228 049	240 590	250 140	259 330	266 073	187 928	21 555	14 907	11 731	11 013	13 099	12 582	17 836	20 640
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	469	703	938	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	170 700	182 976	216 604	228 049	240 590	250 140	259 330	266 073	187 928	21 555	14 673	11 262	10 310	12 161	12 582	17 836	20 640
Installations, machines et outillage`23`	5 154	5 888	2 119	2 400	2 355	1 250	-	1 630	5 391	5 009	4 534	7 483	3 145	1 586	1 937	1 330	9 507
Mobilier et matériel roulant`24`	1 273	1 273	430	644	963	208	311	750	723	1 111	1 499	212	2 706	5 224	4 402	9 371	3 106
Autres immobilisations corporelles`26`	164 273	175 815	214 056	225 005	237 272	248 683	259 019	263 693	181 814	15 435	8 640	3 567	4 459	5 351	6 243	7 135	8 027
Actifs circulants`29/58`	54 272	54 282	50 282	53 226	34 323	16 827	10 879	32 452	44 745	167 657	189 216	213 290	203 208	149 192	133 111	156 600	126 333
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-
Stocks`30/36`	-	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	44 153	39 361	41 418	21 183	1 828	5 059	2 224	23 632	26 108	137 271	158 436	198 197	136 779	111 467	129 245	140 233	115 179
Créances commerciales`40`	43 774	39 347	41 418	21 183	1 828	5 059	2 224	14 291	15 448	76 173	76 148	171 316	126 378	92 079	108 216	113 453	115 138
Autres créances`41`	379	14	-	-	-	-	-	9 341	10 660	61 098	82 288	26 881	10 401	19 388	21 029	26 781	41
Valeurs disponibles`54/58`	8 597	7 368	1 357	24 012	25 249	4 545	1 432	1 597	17 137	28 886	29 200	13 593	64 929	36 225	2 182	16 366	11 154
Comptes de régularisation`490/1`	1 522	329	283	807	23	-	-	-	-	-	80	-	-	-	184	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	224 972	237 258	266 886	281 275	274 913	266 967	270 209	298 525	232 673	189 212	204 123	225 021	214 221	162 291	145 693	174 436	146 973
Capitaux propres`10/15`	143 989	178 008	173 063	166 322	165 251	166 388	165 119	160 415	159 400	152 733	140 810	156 263	143 185	115 594	106 813	104 911	73 170
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	36 860	36 860	36 860	36 860	36 860	36 860	36 860	12 860	12 860	12 860	12 860	36 860	36 860	36 860	36 860	36 860	36 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	11 000	11 000	11 000	11 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	100 929	134 948	130 003	123 262	122 191	123 328	122 059	141 355	140 340	133 673	121 750	113 203	100 125	72 534	63 753	61 851	30 110
Dettes`17/49`	80 983	59 250	93 823	114 953	109 662	100 578	105 089	138 110	73 273	36 479	63 313	68 758	71 036	46 697	38 880	69 525	73 803
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 743	5 066	9 862	7 613
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 743	5 066	9 862	7 613
Dettes à un an au plus`42/48`	80 983	59 250	93 823	114 928	109 662	100 578	105 089	138 110	73 273	36 479	63 313	68 758	71 036	44 954	33 814	59 662	66 191
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 436	5 017	6 278	9 734	8 617
Dettes commerciales`44`	16 479	3 306	3 198	7 518	14 319	4 562	1 113	53 930	39 631	27 256	22 345	41 939	59 642	34 117	10 750	24 448	35 262
Fournisseurs`440/4`	16 479	3 306	3 198	7 518	14 319	4 562	1 113	53 930	39 631	27 256	22 345	41 939	59 642	34 117	10 750	24 448	35 262
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 204	17 749	17 116	10 064	18 927	4 625	7 802	6 588	4 074	9 223	16 968	26 819	7 958	5 820	16 786	25 480	21 352
Impôts`450/3`	25 204	17 749	17 116	10 064	18 927	4 625	7 802	6 588	4 074	9 223	16 968	26 819	7 958	5 820	16 786	25 480	21 352
Autres dettes`47/48`	39 300	38 195	73 509	97 345	76 416	91 391	96 174	77 592	29 568	-	24 000	-	-	-	-	-	959
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 473	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-20 284	46 992	28 052	24 887	18 614	18 715	23 216	19 963	37 644	26 808	9 344	31 675	50 378	22 693	18 584	69 293	31 600
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 276	14 049	13 613	13 829	13 586	12 933	13 881	16 630	26 138	9 027	7 356	8 422	6 254	8 635	7 818	14 826	11 339
Autres charges d'exploitation`640/8`	981	1 223	1 610	3 144	2 112	1 272	1 044	1 044	1 041	1 033	957	1 273	937	1 186	973	1 326	823
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	427	-	-	-	-	-	-	3 034	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-33 542	31 720	12 828	7 914	2 916	4 083	8 291	2 289	10 465	16 748	1 031	21 980	43 187	12 872	9 793	53 142	19 438
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	0	0	15	0	-	150	4 296	8 726	1 776	1 114	1 905	2 862	1 319	19
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	0	0	15	0	-	150	4 296	8 726	1 776	1 114	1 905	2 862	1 319	19
Charges financières`65/66B`	205	567	569	942	946	993	1 693	823	811	2 122	5 004	4 560	3 136	2 496	5 658	3 971	3 232
Charges financières récurrentes`65`	205	567	569	942	946	993	1 693	823	811	2 122	5 004	4 560	3 136	2 496	5 658	3 971	3 232
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-33 747	31 154	12 259	6 973	1 971	3 105	6 598	1 466	9 804	18 922	13 226	19 196	38 131	12 281	6 997	50 490	16 224
Impôts sur le résultat`67/77`	273	2 266	5 518	5 902	3 108	1 836	1 893	451	3 137	6 999	4 679	6 118	10 540	3 500	5 095	18 748	10 178
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-34 019	28 888	6 741	1 071	-1 137	1 269	4 705	1 015	6 667	11 923	8 547	13 078	27 591	8 781	1 902	31 741	6 046
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-34 019	28 888	6 741	1 071	-1 137	1 269	4 705	1 015	6 667	11 923	8 547	13 078	27 591	8 781	1 902	31 741	6 046
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	100 929	134 948	130 003	123 262	122 191	123 328	146 059	141 355	140 340	133 673	121 750	113 203	100 125	72 534	63 753	61 851	30 110
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	134 948	106 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	09-01-2026	2026-00005402	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-12-2024	2024-00613796	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-12-2021	2021-80600413	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-11-2020	2020-70000289	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-23900387	PDF
31-12-2017	schéma micro	10-01-2019	2019-00700585	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-10-2017	2017-67400045	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-09-2016	2016-63500318	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-09-2015	2015-59700058	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-62100542	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-08-2013	2013-45800462	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	24-09-2012	2012-57300263	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-06-2012	2012-23600521	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-47000549	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	05-11-2009	2009-84600136	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-09-2008	2008-76100113	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-08-2007	2007-61800384	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-70604979	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-77801012	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	18-06-2004	2004-27401803	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-08-2003	2003-63602311	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	06-09-2002	2002-54001249	PDF

Poste	2024	2023	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-21 265	45 769	26 442	21 743	16 502	17 016	22 172	18 919	36 603	25 775	8 387	30 402	49 441	21 507	17 611	67 967	30 776
Cash-flow	-21 743	42 936	20 354	14 899	12 449	14 202	18 586	17 645	32 805	20 950	15 903	21 500	33 845	17 416	9 720	46 567	17 385
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 470	2 168	1 287	4 036	4 169	8 311	94 774	192 511	15 675	10 533	9 140	4 168	9 152	2 564	12 022	15 824
Variation des valeurs disponibles	1 229	-	-22 654	-1 237	20 704	3 113	-165	-15 540	-11 749	-314	15 607	-51 336	28 704	34 043	-14 184	5 212	-
Fonds de roulement	-26 711	-4 968	-43 541	-61 702	-75 339	-83 751	-94 211	-105 658	-28 528	131 178	125 903	144 532	132 172	104 238	99 297	96 937	60 143
Solvabilité	64,0 %	75,0 %	64,8 %	59,1 %	60,1 %	62,3 %	61,1 %	53,7 %	68,5 %	80,7 %	69,0 %	69,4 %	66,8 %	71,2 %	73,3 %	60,1 %	49,8 %
Liquidité générale	0,67	0,92	0,54	0,46	0,31	0,17	0,10	0,23	0,61	4,60	2,99	3,10	2,86	3,32	3,94	2,62	1,91
Liquidité immédiate	0,67	0,79	0,46	0,40	0,25	0,10	0,03	0,18	0,59	4,55	2,96	3,08	2,84	3,29	3,89	2,62	1,91
Taux d'endettement	0,56	0,33	0,54	0,69	0,66	0,60	0,64	0,86	0,46	0,24	0,45	0,44	0,50	0,40	0,36	0,66	1,01
ROE	-23,6 %	16,2 %	3,9 %	0,6 %	-0,7 %	0,8 %	2,8 %	0,6 %	4,2 %	7,8 %	6,1 %	8,4 %	19,3 %	7,6 %	1,8 %	30,3 %	8,3 %
ROA	-15,1 %	12,2 %	2,5 %	0,4 %	-0,4 %	0,5 %	1,7 %	0,3 %	2,9 %	6,3 %	4,2 %	5,8 %	12,9 %	5,4 %	1,3 %	18,2 %	4,1 %
Couverture des intérêts	-103,71	80,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023
Immobilisations corporelles	-	1 470 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 276 €	14 049 €

ADCCOM

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,0 %

Liquidité0,67

Rentabilité-15,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ADCCOM

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