Adaptis (0406.756.533) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	133 236	73 250	140 779	128 968	139 798	126 428	135 126	117 234	106 291	95 488	96 291	125 767	124 771	136 631	114 751	101 481	94 610	135 810
Actifs immobilisés`21/28`	5 318	-	1 292	2 776	6 883	9 979	14 393	18 807	3 225	7 913	19 655	31 874	34 759	46 436	4 285	7 420	11 638	24 229
Immobilisations corporelles`22/27`	5 318	-	1 292	2 776	6 883	9 944	14 358	18 772	3 190	7 878	19 620	31 839	34 724	46 401	4 250	7 385	11 603	24 194
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	76	854	1 633	2 412	-	-	-	-	-	1 169	4 250	7 385	11 603	6 400
Mobilier et matériel roulant`24`	1 045	-	1 292	2 776	6 807	9 090	12 725	16 360	3 190	7 878	19 620	31 839	34 724	45 232	-	-	-	17 794
Autres immobilisations corporelles`26`	4 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Actifs circulants`29/58`	127 918	73 250	139 487	126 192	132 915	116 449	120 733	98 427	103 066	87 575	76 636	93 893	90 012	90 195	110 466	94 061	82 972	111 581
Créances à plus d'un an`29`	58 000	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	1 195	1 691	2 034	1 788	1 476	1 001	3 318	5 484	8 928	7 541	7 488	8 616	14 177	8 556	10 174	6 622
Stocks`30/36`	-	-	1 195	1 691	2 034	1 788	1 476	1 001	3 318	5 484	8 928	7 541	7 488	8 616	14 177	8 556	10 174	6 622
Créances à un an au plus`40/41`	5 562	5 107	29 781	11 479	21 502	22 037	39 793	32 695	30 759	48 636	51 266	48 750	45 615	67 007	55 532	68 518	70 854	87 525
Créances commerciales`40`	-	294	23 813	8 778	16 950	20 992	39 414	31 011	28 248	41 827	51 171	48 750	45 615	42 787	49 357	54 115	40 102	60 908
Autres créances`41`	5 562	4 813	5 968	2 701	4 552	1 045	379	1 684	2 511	6 809	95	-	-	24 220	6 175	14 403	30 752	26 617
Valeurs disponibles`54/58`	46 767	68 143	108 511	111 650	108 000	91 260	77 659	63 007	67 092	31 790	13 365	36 032	34 898	13 246	39 358	15 633	497	15 956
Comptes de régularisation`490/1`	17 589	-	-	1 359	1 379	1 364	1 805	1 724	1 897	1 665	3 077	1 570	2 011	1 326	1 399	1 354	1 447	1 478
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	133 236	73 250	140 779	128 968	139 798	126 428	135 126	117 234	106 291	95 488	96 291	125 767	124 771	136 631	114 751	101 481	94 610	135 810
Capitaux propres`10/15`	101 078	67 061	50 279	57 317	60 660	54 812	47 794	35 078	21 960	15 480	-603	13 601	8 114	11 186	32 107	36 672	25 236	44 244
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 592	18 592
Capital`10`	-	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	53 976	19 976	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	2 603	2 603	2 603
Réserves indisponibles`130/1`	-	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	3 194	2 603	2 603	2 603
Réserves disponibles`133`	53 976	16 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	22 102	22 085	22 085	29 123	32 466	26 618	19 600	6 884	-6 234	-12 714	-28 797	-14 593	-20 080	-17 008	3 913	9 069	4 041	23 049
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	432	432	432	432	432	432	432	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	32 158	6 189	90 500	71 219	78 706	71 184	86 900	81 724	83 899	79 576	96 462	111 734	116 225	125 013	82 212	64 377	68 942	91 134
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	41 685	34 725	27 765	20 805	17 844	23 959	31 320	24 360	22 410	26 259	38 669	39 341	-	-	-	12 324
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 010	15 819	28 229	39 341	-	-	-	12 324
Autres dettes`178/9`	-	-	41 685	34 725	27 765	20 805	17 844	23 959	31 320	24 360	17 400	10 440	10 440	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	32 158	6 189	48 815	36 494	50 941	50 379	69 056	57 765	52 579	55 216	74 052	85 475	77 556	85 672	82 212	64 377	68 942	78 810
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	6 115	5 880	-	5 010	11 769	12 409	11 113	10 794	-	-	4 000	21 270
Dettes financières`43`	833	860	856	888	839	838	837	-	1 465	2 221	7 413	7 690	8 090	4 019	10 088	9 971	15 781	2 064
Établissements de crédit`430/8`	833	860	856	888	839	838	837	-	1 465	2 221	7 413	7 690	8 090	4 019	10 088	9 971	15 781	2 064
Dettes commerciales`44`	176	-	41 508	28 940	42 845	48 807	42 401	41 504	45 879	42 860	34 625	40 154	31 118	38 010	47 076	28 997	30 633	34 678
Fournisseurs`440/4`	176	-	41 508	28 940	42 845	48 807	42 401	41 504	45 879	42 860	34 625	40 154	31 118	38 010	47 076	28 997	30 633	34 678
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	13 149	3 848	-	865	94	531	10 849	7 808	4 095	4 430	15 505	22 028	26 391	21 771	21 637	25 409	18 528	20 798
Impôts`450/3`	12 958	3 848	-	865	94	531	10 849	7 808	4 095	108	4 755	12 948	12 407	9 350	7 650	10 763	2 478	8 820
Rémunérations et charges sociales`454/9`	191	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322	10 750	9 080	13 984	12 421	13 987	14 646	16 050	11 978
Autres dettes`47/48`	18 000	1 481	6 451	5 801	7 163	203	8 854	2 573	1 140	695	4 740	3 194	844	11 078	3 411	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	432	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	-	-	1 736	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	67 790	24 722	-1 575	3 743	14 607	19 237	31 943	29 628	25 689	85 172	110 710	126 477	127 569	112 775	131 277	147 797	123 068	152 733
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	3 117	3 635	5 267	3 444	53 720	108 554	105 093	113 848	117 980	132 104	128 513	123 854	115 656
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	587	574	3 783	4 107	4 645	4 414	4 414	2 596	4 689	11 742	12 218	12 530	11 677	10 162	3 134	4 218	7 056	16 432
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	1 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	835	927	1 035	1 032	1 140	1 377	1 347	1 364	1 506	1 844	2 528	3 772	2 522	2 602	2 623	3 003
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	76	226	-	-	-	-	55	5 117	1 149	1 147	230	-	-	162	115	50	610
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	67 203	22 991	-6 419	-1 291	8 927	10 674	22 754	20 388	11 092	17 197	-11 568	7 010	-484	-19 139	-6 483	12 464	-10 465	17 642
Produits financiers`75/76B`	2 558	1 029	13	4	-	1	8	123	-	-	16	1	2	15	3 395	17	45	36
Produits financiers récurrents`75`	2 558	1 029	13	4	-	1	8	123	-	-	16	1	2	15	3 395	17	45	36
Charges financières`65/66B`	805	930	632	1 887	702	727	2 791	534	1 433	1 114	1 208	1 724	2 590	1 797	1 314	2 667	1 135	2 374
Charges financières récurrentes`65`	805	930	632	722	565	566	848	479	1 433	1 114	1 208	1 724	2 590	1 797	1 314	2 667	1 135	2 374
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	1 165	137	161	1 943	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	68 956	23 090	-7 038	-3 174	8 225	9 948	19 971	19 977	9 659	16 083	-13 907	5 487	-3 072	-20 921	-4 564	11 435	-11 605	14 694
Impôts sur le résultat`67/77`	16 939	6 308	-	169	2 377	2 930	7 255	6 859	3 179	-	297	-	-	-	-	-1	-	3 577
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	52 017	16 782	-7 038	-3 343	5 848	7 018	12 716	13 118	6 480	16 083	-14 204	5 487	-3 072	-20 921	-4 564	11 436	-11 605	11 117
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	52 017	16 782	-7 038	-3 343	5 848	7 018	12 716	13 118	6 480	16 083	-14 204	5 487	-3 072	-20 921	-4 564	11 436	-11 605	11 117
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	74 102	38 867	22 085	29 123	32 466	26 618	19 600	6 884	-6 234	-12 714	-28 797	-14 593	-20 080	-17 008	4 505	15 477	4 041	23 049
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	22 085	22 085	29 123	32 466	26 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	34 000	16 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592	6 408	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 408	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	34 000	16 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 173	4 396	4 319	4 375	4 491	5 047	5 196	5 108	5 109
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-10-2026	2026-00571830	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-11-2025	2025-00571464	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-09-2024	2024-00474658	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-11-2023	2023-00517137	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-12-2022	2022-20546684	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-11-2021	2021-77600028	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-12-2020	2020-75700351	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-05-2020	2020-13500228	PDF
31-12-2017	schéma complet	05-10-2018	2018-68800291	PDF
31-12-2016	schéma complet	05-10-2017	2017-66800180	PDF
31-12-2015	schéma complet	15-09-2016	2016-60100113	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-11-2015	2015-67400168	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-09-2014	2014-59800301	PDF
31-12-2012	schéma complet	07-10-2013	2013-62200384	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-09-2012	2012-58300217	PDF
31-12-2010	schéma complet	09-11-2011	2011-60400130	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-09-2010	2010-56200126	PDF
31-12-2007	schéma complet	23-03-2009	2009-08500284	PDF
31-12-2005	schéma complet	05-12-2006	2006-89702785	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-11-2006	2006-89003117	PDF
31-12-2003	schéma complet	24-05-2005	2005-17101149	PDF
31-12-2002	schéma complet	27-05-2004	2004-18001361	PDF
31-12-2001	schéma complet	29-04-2003	2003-12100066	PDF
31-12-2000	schéma complet	10-04-2002	2002-09304230	PDF
31-12-1999	schéma complet	12-06-2001	2001-20004958	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-12-1999	1999-65900739	PDF
31-12-1997	schéma complet	23-12-1998	1998-62902186	PDF
31-12-1996	schéma complet	03-12-1997	1997-55600214	PDF
31-12-1995	schéma complet	28-11-1996	1996-51902442	PDF
31-12-1994	schéma complet	06-02-1996	1996-02200926	PDF
31-12-1993	schéma complet	08-09-1994	1994-38902847	PDF
31-12-1992	schéma complet	29-03-1994	1994-05101993	PDF
31-12-1991	schéma complet	11-01-1993	1993-00603602	PDF
31-12-1990	schéma complet	20-03-1992	1992-03003828	PDF
31-12-1989	schéma complet	02-01-1991	1991-00100243	PDF
31-12-1988	schéma complet	09-08-1989	1989-19901027	PDF
31-12-1987	schéma complet	22-11-1988	1988-23600135	PDF
31-12-1986	schéma complet	09-09-1987	1987-21500811	PDF
31-12-1985	schéma complet	04-11-1986	1986-42600974	PDF
31-12-1984	schéma complet	22-07-1985	1985-26000556	PDF
31-12-1983	schéma non classé	19-07-1984	1984-10701698	PDF
31-12-1982	schéma non classé	16-08-1983	1983-11201029	PDF
31-12-1981	schéma non classé	21-01-1983	1983-00301481	PDF
31-12-1980	schéma non classé	21-01-1983	1983-00301480	PDF
31-12-1979	schéma non classé	22-08-1980	1980-10501799	PDF
31-12-1978	schéma non classé	09-07-1979	1979-08300826	PDF
30-12-1977	schéma non classé	07-07-1978	1978-04301833	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2007
EBITDA	67 790	23 565	-2 636	2 816	13 572	15 088	27 168	22 984	15 781	28 939	650	19 540	11 193	-8 977	-3 349	16 682	-3 409	34 074
Cash-flow	52 604	17 356	-3 255	764	10 493	11 432	17 130	15 714	11 169	27 825	-1 986	18 017	8 605	-10 759	-1 430	15 654	-4 549	27 549
Investissements en immobilisations (approximation)	5 905	-718	2 299	0	1 584	0	0	18 178	1	0	-1	9 645	0	52 313	-1	0	4 000	3 201
Variation des valeurs disponibles	-21 376	-40 368	-3 139	3 650	16 740	13 601	14 652	-4 085	35 302	18 425	-22 667	1 134	21 652	-26 112	23 725	15 136	-	-
Fonds de roulement	95 760	67 061	90 672	89 698	81 974	66 070	51 677	40 662	50 487	32 359	2 584	8 418	12 456	4 523	28 254	29 684	14 030	32 771
Solvabilité	75,9 %	91,6 %	35,7 %	44,4 %	43,4 %	43,4 %	35,4 %	29,9 %	20,7 %	16,2 %	-0,6 %	10,8 %	6,5 %	8,2 %	28,0 %	36,1 %	26,7 %	32,6 %
Liquidité générale	3,98	11,84	2,86	3,46	2,61	2,31	1,75	1,70	1,96	1,59	1,03	1,10	1,16	1,05	1,34	1,46	1,20	1,42
Liquidité immédiate	3,98	11,84	2,83	3,41	2,57	2,28	1,73	1,69	1,90	1,49	0,91	1,01	1,06	0,95	1,17	1,33	1,06	1,33
Taux d'endettement	0,32	0,09	1,80	1,24	1,30	1,30	1,82	2,33	3,82	5,14	-	8,22	14,32	11,18	2,56	1,76	2,73	2,06
ROE	51,5 %	25,0 %	-14,0 %	-5,8 %	9,6 %	12,8 %	26,6 %	37,4 %	29,5 %	103,9 %	-	40,3 %	-37,9 %	-187,0 %	-14,2 %	31,2 %	-46,0 %	25,1 %
ROA	39,0 %	22,9 %	-5,0 %	-2,6 %	4,2 %	5,6 %	9,4 %	11,2 %	6,1 %	16,8 %	-14,8 %	4,4 %	-2,5 %	-15,3 %	-4,0 %	11,3 %	-12,3 %	8,2 %
Couverture des intérêts	84,21	25,34	-4,17	3,90	24,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 905 €	-	909 €	-	1 584 €
Immobilisations incorporelles	-	-	1 390 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	587 €	574 €	3 783 €	4 107 €	4 645 €

Adaptis

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité75,9 %

Liquidité3,98

Rentabilité39,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Adaptis

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