ADACT (0475.206.166) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	54 295	63 353	50 028	52 225	28 989	22 624	15 183	22 560	19 073	28 252	19 647	42 220	78 769	93 956	78 072	95 231	59 661	26 878	29 203
Actifs immobilisés`21/28`	2 333	5 824	9 314	13 201	17 088	1 190	1 587	-	616	1 207	2 115	3 056	6 712	11 111	15 690	8 576	8 896	7 538	8 600
Immobilisations corporelles`22/27`	2 333	5 824	9 314	13 201	17 088	1 190	1 587	-	616	1 207	2 115	3 056	6 712	11 111	15 690	8 576	8 896	7 538	8 600
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	397	794	1 190	1 587	-	616	1 207	2 115	3 056	6 450	10 563	14 856	7 456	6 327	3 520	6 623
Location-financement et droits similaires`25`	2 333	5 824	9 314	12 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	548	834	1 120	1 405	1 691	1 977
Actifs circulants`29/58`	51 962	57 530	40 714	39 024	11 901	21 434	13 596	22 560	18 457	27 045	17 532	39 163	72 056	82 845	62 382	86 655	50 766	19 340	20 603
Créances à un an au plus`40/41`	35 272	47 432	7 647	11 657	1 500	1 831	2 427	9 332	8 344	24 775	14 959	5 395	24 465	21 315	23 594	18 936	11 287	7 455	7 206
Créances commerciales`40`	35 272	47 432	7 647	11 657	1 500	723	140	6 407	8 344	24 775	14 289	5 335	24 465	21 315	21 895	16 403	11 280	6 780	960
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	1 109	2 288	2 925	-	-	670	60	-	-	1 700	2 533	7	675	6 246
Valeurs disponibles`54/58`	15 072	8 505	31 190	25 570	8 638	17 740	9 660	11 817	8 776	498	1 366	32 394	46 225	60 206	37 089	67 157	38 974	11 328	12 892
Comptes de régularisation`490/1`	1 618	1 593	1 877	1 798	1 763	1 863	1 509	1 411	1 337	1 772	1 207	1 374	1 366	1 325	1 699	562	504	557	505
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	54 295	63 353	50 028	52 225	28 989	22 624	15 183	22 560	19 073	28 252	19 647	42 220	78 769	93 956	78 072	95 231	59 661	26 878	29 203
Capitaux propres`10/15`	8 727	-12 531	3 085	5 189	611	9 898	10 283	16 143	8 900	356	11 239	34 154	63 840	68 659	62 710	61 488	35 611	22 592	26 006
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	21 754	51 440	56 259	50 310	49 088	23 211	10 192	8 520
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	3 720
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	15 094	44 780	49 599	43 650	42 428	16 551	3 532	4 800
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 333	-31 591	-15 975	-13 871	-18 449	-9 162	-8 777	-2 917	-10 160	-18 705	-7 821	-	-	-	-	-	-	-	5 086
Dettes`17/49`	45 568	75 885	46 943	47 036	28 378	12 726	4 900	6 418	10 173	27 897	8 408	8 065	14 929	25 298	15 362	33 743	24 051	4 286	3 197
Dettes à plus d'un an`17`	0	2 085	5 177	8 227	11 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287	-
Dettes financières`170/4`	0	2 085	5 177	8 227	11 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287	-
Dettes à un an au plus`42/48`	41 968	72 847	37 193	27 849	17 144	12 726	4 900	6 418	10 173	27 897	7 350	7 181	14 045	24 414	14 478	32 859	23 167	2 887	3 010
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2 085	3 092	3 049	3 007	2 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 287	1 158	-
Dettes commerciales`44`	15 760	47 014	25 294	16 021	10 678	11 510	4 770	6 028	2 918	14 609	2 446	1 066	1 441	1 919	1 398	11 090	16 125	920	3 010
Fournisseurs`440/4`	15 760	47 014	25 294	16 021	10 678	11 510	4 770	6 028	2 918	14 609	2 446	1 066	1 441	1 919	1 398	11 090	16 125	920	3 010
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 010	13 512	2 753	2 684	929	1 217	131	136	4 019	4 274	419	423	1 292	3 635	3 934	13 526	4 542	809	-
Impôts`450/3`	14 010	13 512	2 753	2 684	929	1 217	131	136	4 019	3 474	419	423	1 292	3 635	3 934	10 516	4 542	809	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	3 010	-	-	-
Autres dettes`47/48`	10 112	9 229	6 097	6 137	2 571	-	-	254	3 236	9 014	4 486	5 693	11 312	18 860	9 146	8 244	1 213	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	3 600	952	4 572	10 960	-	-	-	-	-	-	1 058	884	884	884	884	884	884	112	187
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 488	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	27 365	-10 185	4 132	10 235	-5 182	1 105	-4 388	9 961	10 669	-8 981	-20 194	-22 833	1 565	29 538	10 329	40 016	18 533	5 223	7 539
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 581	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 490	3 490	3 887	3 887	1 554	397	500	-	591	908	941	4 605	4 399	4 579	6 493	4 286	4 180	7 642	6 154
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 481	1 511	1 830	1 288	2 028	904	790	837	1 278	769	1 314	1 705	1 274	1 177	964	768	1 032	743	752
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	22 393	-15 186	-1 585	5 060	-8 764	-196	-5 678	7 863	8 799	-10 658	-22 449	-29 143	-4 107	23 782	2 872	34 962	13 321	-3 162	633
Produits financiers`75/76B`	0	0	0	34	-	54	-	-	-	4	60	92	79	62	77	88	64	240	57
Produits financiers récurrents`75`	0	0	0	34	-	54	-	-	-	4	60	92	79	62	77	88	64	240	57
Charges financières`65/66B`	993	292	379	397	428	125	64	484	148	120	417	555	682	619	915	695	366	492	144
Charges financières récurrentes`65`	993	292	379	397	428	125	64	484	148	120	417	555	682	619	915	695	366	492	144
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	21 400	-15 477	-1 965	4 697	-9 192	-267	-5 742	7 379	8 651	-10 774	-22 807	-29 606	-4 710	23 224	2 034	34 355	13 019	-3 414	546
Impôts sur le résultat`67/77`	142	139	140	118	95	118	118	136	107	110	108	80	109	2 275	812	8 478	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 259	-15 616	-2 104	4 579	-9 287	-385	-5 860	7 243	8 544	-10 884	-22 915	-29 686	-4 819	20 949	1 222	25 877	13 019	-3 414	546
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 259	-15 616	-2 104	4 579	-9 287	-385	-5 860	7 243	8 544	-10 884	-22 915	-29 686	-4 819	20 949	1 222	25 877	13 019	-3 414	546
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 333	-31 591	-15 975	-13 871	-18 449	-9 162	-8 777	-2 917	-10 160	-18 705	-22 915	-29 686	-4 819	20 949	1 222	25 877	13 019	1 672	5 086
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-31 591	-15 975	-13 871	-18 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 094	29 686	4 819	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	1 222	25 877	13 019	1 672	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949	1 222	25 877	13 019	1 672	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	15-01-2026	2026-00008554	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00016160	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00011865	PDF
30-06-2022	schéma micro	05-01-2023	2023-20553138	PDF
30-06-2021	schéma micro	06-01-2022	2022-00400199	PDF
30-06-2020	schéma micro	08-01-2021	2021-00500467	PDF
30-06-2019	schéma micro	16-01-2020	2020-01400401	PDF
30-06-2018	schéma micro	28-01-2019	2019-03600203	PDF
30-06-2017	schéma micro	11-01-2018	2018-01000580	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	23-01-2017	2017-02200544	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	26-01-2016	2016-03300027	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	29-01-2015	2015-03000483	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	24-01-2014	2014-01400357	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	26-02-2013	2013-05200209	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	09-02-2012	2012-03100537	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-12-2010	2010-63700424	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	25-01-2010	2010-02300107	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	09-01-2009	2009-00700303	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	11-01-2008	2008-01600288	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	12-01-2007	2007-01504665	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	23-12-2005	2005-91001170	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	23-02-2005	2005-06002703	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	30-03-2004	2004-09303208	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	03-09-2003	2003-65004644	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	25 883	-11 696	2 302	8 947	-7 210	201	-5 178	-	9 391	-9 750	-21 508	-24 538	292	28 361	9 365	39 248	17 502	4 480	6 787
Cash-flow	24 749	-12 126	1 783	8 466	-7 733	12	-5 360	-	9 135	-9 976	-21 974	-25 081	-420	25 528	7 715	30 163	17 199	4 228	6 700
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	17 451	0	2 087	-	0	0	0	949	0	0	13 607	3 966	5 538	6 579	1 042
Variation des valeurs disponibles	6 567	-22 685	5 620	16 932	-9 102	8 080	-2 157	3 041	8 278	-869	-31 028	-13 831	-13 981	23 118	-30 069	28 183	27 646	-1 564	-
Fonds de roulement	9 994	-15 317	3 521	11 175	-5 243	8 707	8 695	16 143	8 284	-852	10 182	31 982	58 012	58 432	47 904	53 796	27 599	16 453	17 593
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1 %	-	-
Solvabilité	16,1 %	-19,8 %	6,2 %	9,9 %	2,1 %	43,7 %	67,7 %	71,6 %	46,7 %	1,3 %	57,2 %	80,9 %	81,0 %	73,1 %	80,3 %	64,6 %	59,7 %	84,1 %	89,1 %
Liquidité générale	1,24	0,79	1,09	1,40	0,69	1,68	2,77	3,52	1,81	0,97	2,39	5,45	5,13	3,39	4,31	2,64	2,19	6,70	6,84
Taux d'endettement	5,22	-	15,22	9,06	-	1,29	0,48	0,40	1,14	-	0,75	0,24	0,23	0,37	0,24	0,55	0,68	0,19	0,12
ROE	243,6 %	-	-68,2 %	88,2 %	-	-3,9 %	-57,0 %	44,9 %	96,0 %	-	-203,9 %	-86,9 %	-7,5 %	30,5 %	1,9 %	42,1 %	36,6 %	-15,1 %	2,1 %
ROA	39,2 %	-24,6 %	-4,2 %	8,8 %	-32,0 %	-1,7 %	-38,6 %	32,1 %	44,8 %	-38,5 %	-116,6 %	-70,3 %	-6,1 %	22,3 %	1,6 %	27,2 %	21,8 %	-12,7 %	1,9 %
Couverture des intérêts	26,08	-40,12	6,07	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 jours	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 jours	-	-

ADACT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,1 %

Liquidité1,24

Rentabilité39,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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