AD SYSTEM (0459.010.136) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	87 813	85 908	360 060	109 496	126 435	129 790	129 121	136 495	149 100	154 729	169 845	178 952	182 192	187 507	207 280	248 329	257 365	260 469	187 952	46 697
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Actifs immobilisés`21/28`	78 321	85 734	354 101	101 841	109 741	115 837	122 582	126 538	135 592	142 616	153 271	163 752	168 730	170 592	187 446	204 392	216 023	224 913	163 234	22 822
Immobilisations corporelles`22/27`	78 321	85 734	354 001	101 741	109 641	115 737	122 482	126 438	135 492	142 516	152 671	163 152	168 130	169 992	186 846	204 292	215 923	224 813	163 134	22 722
Terrains et constructions`22`	78 321	85 734	353 061	100 830	108 345	113 998	121 383	125 254	133 723	142 105	151 284	160 762	166 291	168 505	176 679	183 838	184 337	184 784	147 410	532
Installations, machines et outillage`23`	0	0	761	911	1 296	1 739	1 099	1 053	1 507	294	575	804	703	937	-	734	1 575	1 342	1 757	1 119
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	179	-	-	-	-	131	262	117	812	1 586	1 136	550	10 167	19 720	30 011	38 687	3 383	5 195
Immobilisations financières`28`	-	0	100	100	100	100	100	100	100	100	600	600	600	600	600	100	100	100	100	100
Actifs circulants`29/58`	9 492	174	5 959	7 655	16 694	13 953	6 539	9 957	13 508	12 113	16 574	15 200	13 462	16 915	19 834	43 937	41 342	35 556	24 718	23 875
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	0	1 183	1 183	1 183	1 183	1 572	2 062	2 607	2 985	4 128	5 380	2 411	3 112	618	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	0	1 183	1 183	1 183	1 183	1 572	2 062	2 607	2 985	4 128	5 380	2 411	3 112	618	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	8 748	163	480	3 989	6 893	4 816	3 418	3 833	2 221	2 842	6 519	6 875	6 480	10 971	14 858	32 788	36 758	27 604	19 968	15 250
Créances commerciales`40`	-	0	330	3 479	3 072	4 209	2 666	2 082	1 541	1 989	5 258	6 863	5 771	9 850	9 355	10 366	14 635	23 240	18 711	9 475
Autres créances`41`	8 748	163	150	510	3 821	607	752	1 751	680	853	1 261	12	709	1 121	5 503	22 422	22 123	4 364	1 257	5 775
Valeurs disponibles`54/58`	744	11	2 101	1 873	7 653	7 293	682	908	4 895	3 834	1 810	1 795	4 456	2 715	2 385	3 657	2 222	589	4 186	7 301
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 195	610	965	661	867	3 154	3 785	2 452	4 117	1 150	115	117	1 973	7 492	2 362	7 363	564	1 324
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	87 813	85 908	360 060	109 496	126 435	129 790	129 121	136 495	149 100	154 729	169 845	178 952	182 192	187 507	207 280	248 329	257 365	260 469	187 952	46 697
Capitaux propres`10/15`	24 205	22 324	283 893	24 377	30 766	25 215	6 830	-6 198	-17 396	-19 481	-21 100	-14 702	-9 326	-10 149	3 258	6 964	11 783	16 290	19 837	18 779
Apport`10/11`	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874	14 874
Capital`10`	-	-	-	14 874	14 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718	3 718
Plus-values de réévaluation`12`	-	0	263 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7 314	7 314	7 314	7 314	7 314	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	7 314	7 314	5 455	5 455	5 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2 017	136	-1 295	2 189	8 578	8 482	-9 903	-22 931	-34 129	-36 214	-37 833	-31 435	-26 059	-26 882	-13 475	-9 769	-4 950	-443	3 104	2 046
Dettes`17/49`	63 608	63 584	76 167	85 119	95 669	104 575	122 291	142 693	166 496	174 210	190 945	193 654	191 518	197 656	204 022	241 365	245 582	244 179	168 115	27 918
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	39 950	50 329	60 178	69 517	74 020	82 634	90 815	98 572	105 928	112 887	119 503	125 776	153 831	170 223	186 143	201 591	147 419	12 976
Dettes financières`170/4`	-	0	39 950	50 329	60 178	69 517	74 020	82 634	90 815	98 572	105 928	112 887	119 503	125 776	153 831	170 223	186 143	201 591	147 419	12 976
Dettes à un an au plus`42/48`	63 608	63 584	36 217	34 728	35 491	35 054	48 271	60 056	75 681	75 638	84 971	80 691	72 015	71 060	50 138	71 142	59 439	42 588	20 655	14 942
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	10 379	9 849	9 339	8 856	8 614	8 180	8 391	7 356	8 078	7 226	6 273	5 949	16 392	15 920	15 448	27 502	9 854	5 014
Dettes financières`43`	-	0	551	761	400	351	184	713	379	903	948	1 229	443	1 201	18 627	31 952	31 797	6 864	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	551	761	400	351	184	713	379	903	948	1 229	443	1 201	18 627	31 952	31 797	6 864	-	-
Dettes commerciales`44`	-	0	5 876	8 492	690	816	1 092	3 862	8 976	7 537	13 868	9 308	5 050	5 406	8 159	14 400	11 694	7 172	5 346	4 279
Fournisseurs`440/4`	-	0	5 876	8 492	690	816	1 092	3 862	8 976	7 537	13 868	9 308	5 050	5 406	8 159	14 400	11 694	7 172	5 346	4 279
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	5 528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	2 796	3 880	1 578	-	875	875	285	285	311	285	190	190	190	397	947	4 010	2 249
Impôts`450/3`	-	-	-	2 301	3 880	1 578	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	947	3 941	2 142
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	495	-	-	-	875	875	285	285	285	285	190	190	190	397	-	69	107
Autres dettes`47/48`	63 608	63 584	19 411	12 830	15 654	23 453	38 381	46 426	57 060	59 557	61 792	62 617	59 964	58 314	6 770	80	103	103	1 445	3 400
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	62	-	4	-	3	-	-	46	76	-	820	53	-	-	-	41	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 474	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 807	10 490	14 519	8 064	23 754	35 795	30 055	29 586	22 275	23 489	17 093	16 770	24 264	27 024	30 957	51 559	39 947	56 489	57 492	45 362
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-394	15 771	25 205	27 975	34 700	32 971
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 413	4 327	11 257	8 377	8 685	8 351	8 410	9 054	9 933	10 466	11 092	12 396	11 117	19 551	19 497	19 779	18 568	17 460	14 216	8 754
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 338	2 450	3 402	2 321	3 038	2 987	2 699	3 170	2 943	3 055	3 323	2 791	765	1 701	977	2 853	3 165	1 010	892	1 125
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	201	-	-	-	-	-	2 929	-	306	2 400	1 497	73	-	400
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 056	3 713	-140	-2 634	12 031	24 457	18 745	17 362	9 399	9 968	2 678	1 583	12 382	5 772	10 877	13 156	-6 991	10 044	7 684	2 512
Produits financiers`75/76B`	-	0	1	-	11	45	1	992	6	6	-	1 622	292	59	22	19	75	102	1 193	157
Produits financiers récurrents`75`	-	0	1	-	11	45	1	992	6	6	-	1 622	292	59	22	19	75	102	1 193	157
Charges financières`65/66B`	174	2 283	3 345	3 754	4 190	4 539	5 718	7 156	7 320	8 355	9 076	8 581	8 922	19 238	14 299	15 595	15 563	13 637	5 155	2 095
Charges financières récurrentes`65`	174	2 283	3 345	3 754	4 190	4 539	5 718	7 156	7 320	8 355	9 076	8 581	8 922	19 238	14 299	15 595	15 563	13 637	5 155	2 095
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 881	1 431	-3 484	-6 388	7 852	19 963	13 028	11 198	2 085	1 619	-6 398	-5 376	823	-13 407	-3 706	-4 820	-4 502	-3 564	3 722	174
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	2 301	1 578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5	-17	964	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 881	1 431	-3 484	-6 388	5 551	18 385	13 028	11 198	2 085	1 619	-6 398	-5 376	823	-13 407	-3 706	-4 819	-4 507	-3 547	2 758	174
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 881	1 431	-3 484	-6 388	5 551	18 385	13 028	11 198	2 085	1 619	-6 398	-5 376	823	-13 407	-3 706	-4 819	-4 507	-3 547	2 758	174
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2 017	136	-1 295	2 189	14 033	8 482	-9 903	-22 931	-34 129	-36 214	-37 833	-31 435	-26 059	-26 882	-13 475	-9 769	-4 950	-443	4 804	6 046
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	136	-1 295	2 189	8 577	8 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	5 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	5 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	4 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	4 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,8	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648	984	1 485	1 744	1 645
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-08-2026	2026-00455623	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00485627	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-06-2024	2024-00143758	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-07-2023	2023-00222466	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20088094	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-22800364	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-20200199	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-06-2019	2019-19900063	PDF
31-12-2017	schéma complet	30-08-2018	2018-53000222	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-09-2017	2017-61700240	PDF
31-12-2015	schéma complet	21-09-2016	2016-60300273	PDF
31-12-2014	schéma complet	05-10-2015	2015-63100517	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-09-2014	2014-59600599	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-07-2013	2013-34600586	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-09-2012	2012-58100118	PDF
31-12-2010	schéma complet	15-09-2011	2011-54400298	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-08-2010	2010-45100130	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-08-2009	2009-65400298	PDF
31-12-2007	schéma complet	21-08-2008	2008-58300126	PDF
31-12-2006	schéma complet	25-07-2007	2007-45300103	PDF
31-12-2005	schéma complet	09-08-2006	2006-62400864	PDF
31-12-2004	schéma complet	08-07-2005	2005-45303938	PDF
31-12-2003	schéma complet	06-07-2004	2004-41204503	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-10-2003	2003-77102084	PDF
31-12-2001	schéma complet	17-10-2002	2002-66700281	PDF
31-12-2000	schéma complet	05-10-2001	2001-62402649	PDF
31-12-1999	schéma complet	08-09-2000	2000-55600528	PDF
31-12-1998	schéma complet	11-08-1999	1999-40701627	PDF
31-12-1997	schéma complet	26-06-1998	1998-24103877	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	9 469	8 040	11 117	5 743	20 716	32 808	27 155	26 416	19 332	20 434	13 770	13 979	23 499	25 323	30 374	32 935	11 577	27 504	21 900	11 266
Cash-flow	9 295	5 758	7 773	1 989	14 236	26 736	21 438	20 252	12 018	12 085	4 694	7 020	11 940	6 144	15 791	14 960	14 061	13 913	16 974	8 928
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-264 040	517	477	2 589	1 606	4 454	0	2 909	311	611	7 418	9 255	2 697	2 781	8 148	9 966	92 217	154 628	2 202
Variation des valeurs disponibles	733	-2 090	228	-5 780	360	6 611	-226	-3 987	1 061	2 024	15	-2 661	1 741	330	-1 272	1 435	1 633	-3 597	-3 115	-
Fonds de roulement	-54 116	-63 410	-30 258	-27 073	-18 797	-21 101	-41 732	-50 099	-62 173	-63 525	-68 397	-65 491	-58 553	-54 145	-30 304	-27 205	-18 097	-7 032	4 063	8 933
Solvabilité	27,6 %	26,0 %	78,8 %	22,3 %	24,3 %	19,4 %	5,3 %	-4,5 %	-11,7 %	-12,6 %	-12,4 %	-8,2 %	-5,1 %	-5,4 %	1,6 %	2,8 %	4,6 %	6,3 %	10,6 %	40,2 %
Liquidité générale	0,15	0,00	0,16	0,22	0,47	0,40	0,14	0,17	0,18	0,16	0,20	0,19	0,19	0,24	0,40	0,62	0,70	0,83	1,20	1,60
Liquidité immédiate	0,15	0,00	0,13	0,19	0,44	0,36	0,10	0,13	0,14	0,12	0,15	0,12	0,15	0,19	0,38	0,62	0,70	0,83	1,20	1,60
Taux d'endettement	2,63	2,85	0,27	3,49	3,11	4,15	17,90	-	-	-	-	-	-	-	62,62	34,66	20,84	14,99	8,47	1,49
ROE	7,8 %	6,4 %	-1,2 %	-26,2 %	18,0 %	72,9 %	190,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-113,8 %	-69,2 %	-38,3 %	-21,8 %	13,9 %	0,9 %
ROA	2,1 %	1,7 %	-1,0 %	-5,8 %	4,4 %	14,2 %	10,1 %	8,2 %	1,4 %	1,0 %	-3,8 %	-3,0 %	0,5 %	-7,2 %	-1,8 %	-1,9 %	-1,8 %	-1,4 %	1,5 %	0,4 %
Couverture des intérêts	54,30	3,52	3,32	1,53	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	517 €	477 €	2 589 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 413 €	4 327 €	11 257 €	8 377 €	8 685 €

AD SYSTEM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,6 %

Liquidité0,15

Rentabilité2,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Ouvriers et employés

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AD SYSTEM

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