AD Project
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 08-04-2026 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 380 000 €
Estimé : probablement entre 240 000 € et 570 000 €
Total actif
177 071 €▼ 8,8 %
2024 · 194 120 €
Résultat net
851 €▼ 95,3 %
2024 · 18 063 €
Fonds de roulement
-49 081 €▲ 1,8 %
2024 · -50 002 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
8 764 €
▼ 66,3 %
2025
20222025
Résultat net
851 €
▼ 95,3 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Capitaux propres
1 605 €
▲ 113 %
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Total actif
177 071 €
▼ 8,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Dettes
175 466 €
▼ 9,3 %
2025
20222025
Fonds de roulement
-49 081 €
▲ 1,8 %
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Solvabilité
0,9 %
▲ 0,5 pts
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Liquidité générale
0,61
▲ 0,02
2025
quart inférieur du secteur
20222025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,5 %
▼ 8,8 pts
2025
moitié centrale du secteur
20222025
Personnel (ETP)
1,9
▼ 51,3 %
2025
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation4 557 €--17 047 €25 991 €8 764 €▼ 66,3 %
Résultat net3 321 €dans la moitié centrale du secteur--20 629 €en dessous de la moitié centrale du secteur18 063 €dans la moitié centrale du secteur851 €dans la moitié centrale du secteur▼ 95,3 %
Capitaux propres3 321 €en dessous de la moitié centrale du secteur--17 308 €en dessous de la moitié centrale du secteur755 €en dessous de la moitié centrale du secteur1 605 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 113 %
Total actif76 171 €dans la moitié centrale du secteur-82 919 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,9 %194 120 €dans la moitié centrale du secteur▲ 134 %177 071 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,8 %
Dettes72 850 €-100 227 €▲ 37,6 %193 365 €▲ 92,9 %175 466 €▼ 9,3 %
Fonds de roulement-4 552 €dans la moitié centrale du secteur--58 273 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 180 %-50 002 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 14,2 %-49 081 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %
Solvabilité4,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur--20,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,2 pts0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 21,3 pts0,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,5 pts
Liquidité générale0,91dans la moitié centrale du secteur-0,37en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,550,59en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,230,61en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)4,4 %dans la moitié centrale du secteur--24,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,2 pts9,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 34,2 pts0,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,8 pts
Personnel (ETP)2,33,9▲ 69,6 %1,9▼ 51,3 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 66 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 177 071 €
Actifs immobilisés
99 244 € ▼ 18,0 %
Actifs circulants
77 827 € ▲ 6,5 %
Passif 177 071 €
Capitaux propres
1 605 € ▲ 113 %
Dettes
175 466 € ▼ 9,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,6 % à 99,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
30 569 €▼
2024 · 56 128 €
Cash-flow
22 656 €▼
2024 · 48 200 €
Liquidité immédiate
0,42▼
2024 · 0,46
ROE
53,0 %
Couverture des intérêts
3,85▼
2024 · 7,07
Dettes ≤ 1 an
126 908 €▲
2024 · 123 072 €
Dettes > 1 an
48 558 €▼
2024 · 70 293 €
Frais de personnel
86 083 €▼
2024 · 90 864 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 177 071 €, capitaux propres 1 605 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 3 | 2 | 2 |
| à temps plein | 3 | - | 2 |
| à temps partiel | - | 2 | - |
| en équivalents temps plein | 3 | 1,5 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2,3 | 3,9 | 1,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 3 | 1 | 2 |
| Entrées | 11 | 7 | 8 |
| Sorties | 8 | 8 | 8 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023 à 2025
Investissements
| Poste | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 37 515 € | 25 293 € | 13 666 € | - |
| Immobilisations incorporelles | - | - | 89 000 € | - |
| Immobilisations financières | - | 11 650 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 9 387 € | 16 000 € | 30 138 € | 21 805 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2024 · 2 mentions · 8 780 € octroyés · 8 780 € versésComptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 76 280 € | 90 864 € | 86 083 € | ▼ 5,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 387 € | 16 000 € | 30 138 € | 21 805 € | ▼ 27,6 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | 16 884 € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 620 € | 851 € | 2 781 € | 1 776 € | ▼ 36,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 31 449 € | 76 084 € | 149 773 € | 118 428 € | ▼ 20,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 557 € | -17 047 € | 25 991 € | 8 764 € | ▼ 66,3 % |
| Produits financiers75/76B | 0 € | - | 9 € | 19 € | ▲ 115 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | 9 € | 19 € | ▲ 115 % |
| Charges financières65/66B | 828 € | 3 582 € | 7 937 € | 7 932 € | ▼ 0,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 828 € | 3 582 € | 7 937 € | 7 932 € | ▼ 0,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 729 € | -20 629 € | 18 063 € | 851 € | ▼ 95,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 408 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 321 € | -20 629 € | 18 063 € | 851 € | ▼ 95,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 321 € | -20 629 € | 18 063 € | 851 € | ▼ 95,3 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 76 171 € | 82 919 € | 194 120 € | 177 071 € | ▼ 8,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 28 127 € | 49 071 € | 121 049 € | 99 244 € | ▼ 18,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 80 562 € | 71 662 € | ▼ 11,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 28 127 € | 37 421 € | 29 387 € | 16 482 € | ▼ 43,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | 8 091 € | 10 022 € | 11 635 € | 6 665 € | ▼ 42,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 20 037 € | 27 399 € | 17 752 € | 9 818 € | ▼ 44,7 % |
| Immobilisations financières28 | - | 11 650 € | 11 100 € | 11 100 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 48 044 € | 33 848 € | 73 070 € | 77 827 € | ▲ 6,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 16 947 € | 24 816 € | ▲ 46,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | 16 947 € | 24 816 € | ▲ 46,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 37 330 € | 32 539 € | 43 624 € | 44 194 € | ▲ 1,3 % |
| Créances commerciales40 | 32 376 € | 32 155 € | 39 462 € | 43 031 € | ▲ 9,0 % |
| Autres créances41 | 4 954 € | 384 € | 4 161 € | 1 163 € | ▼ 72,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 594 € | 556 € | 11 789 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | 120 € | 752 € | 711 € | 8 818 € | ▲ 12× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 76 171 € | 82 919 € | 194 120 € | 177 071 € | ▼ 8,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 3 321 € | -17 308 € | 755 € | 1 605 € | ▲ 113 % |
| Réserves13 | 3 321 € | 3 321 € | 3 321 € | 3 321 € | = |
| Réserves disponibles133 | 3 321 € | 3 321 € | 3 321 € | 3 321 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -20 629 € | -2 566 € | -1 716 € | ▲ 33,1 % |
| Dettes17/49 | 72 850 € | 100 227 € | 193 365 € | 175 466 € | ▼ 9,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 20 254 € | 8 106 € | 70 293 € | 48 558 € | ▼ 30,9 % |
| Dettes financières170/4 | 20 254 € | 8 106 € | 70 293 € | 48 558 € | ▼ 30,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 596 € | 92 120 € | 123 072 € | 126 908 € | ▲ 3,1 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 11 915 € | 12 148 € | 28 403 € | 28 841 € | ▲ 1,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 5 922 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 5 922 € | - |
| Dettes commerciales44 | 20 294 € | 23 122 € | 32 162 € | 13 180 € | ▼ 59,0 % |
| Fournisseurs440/4 | 20 294 € | 23 122 € | 32 162 € | 13 180 € | ▼ 59,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 408 € | 18 364 € | 20 019 € | 17 307 € | ▼ 13,5 % |
| Impôts450/3 | 408 € | 1 807 € | 3 730 € | 8 149 € | ▲ 118 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 16 557 € | 16 290 € | 9 158 € | ▼ 43,8 % |
| Autres dettes47/48 | 19 980 € | 38 486 € | 42 487 € | 61 659 € | ▲ 45,1 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 321 € | -20 629 € | 18 063 € | 851 € | ▼ 95,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 387 € | 16 000 € | 30 138 € | 21 805 € | ▼ 27,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 12 709 € | -4 629 € | 48 200 € | 22 656 € | ▼ 53,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -36 943 € | -102 116 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 037 € | 11 232 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 2 135 entreprises avaient le même profil qu'AD Project aujourd'hui. Deux ans plus tard, 92,0 % existaient encore et 5,2 % avaient fait faillite.
- Micro
- 2 à 5 ans
- solvabilité sous 10 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
92,0 %
existait encore
2,3 %
a cessé autrement
5,2 %
a fait faillite
Encore 0,4 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à AD Project : 4,3 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 2 135 entreprises, pas d'une prévision pour AD Project. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.