AD PLUG
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 2 700 €
Estimé : probablement entre 1 200 € et 6 500 €
Total actif
57 941 €
Résultat net
-8 663 €
Fonds de roulement
53 110 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 57 941 €
Actifs immobilisés
872 €
Actifs circulants
57 068 €
Passif 57 941 €
Capitaux propres
53 982 €
Dettes
3 958 €
Les dettes financent 6,8 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 021 €
Cash-flow
-8 141 €
Liquidité générale
14,42
Taux d'endettement
0,07
ROE
-16,0 %
ROA
-15,0 %
Couverture des intérêts
-20,53
Dettes ≤ 1 an
3 958 €
Impôts
-209 €
Frais de personnel
213 €
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 213 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 523 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 816 € |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | 7 347 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 354 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -8 544 € |
| Produits financiers75/76B | 62 € |
| Produits financiers récurrents75 | 62 € |
| Charges financières65/66B | 391 € |
| Charges financières récurrentes65 | 391 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 873 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | -209 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 663 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 663 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 57 941 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 872 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 817 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 817 € | |
| Immobilisations financières28 | 55 € | |
| Actifs circulants29/58 | 57 068 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 12 703 € | |
| Créances commerciales40 | 9 074 € | |
| Autres créances41 | 3 629 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 44 365 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 57 941 € | |
| Capitaux propres10/15 | 53 982 € | |
| Apport10/11 | 30 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 23 982 € | |
| Dettes17/49 | 3 958 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 3 958 € | |
| Dettes commerciales44 | 2 900 € | |
| Fournisseurs440/4 | 2 900 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 058 € | |
| Impôts450/3 | 1 058 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 663 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 523 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -8 141 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 07-07-2024 | 2024-00217283 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.