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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,5 M	2,3 M	1,0 M	1,0 M	815 724	601 025	599 492	605 846	769 882	751 192	789 776	628 385	681 070	637 727	653 227	568 924	253 149	205 600	219 444	236 302
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	787 223	641 483	611 731	553 015	331 340	357 104	383 192	409 272	608 947	621 642	447 728	476 188	510 285	532 880	497 661	141 628	129 158	125 399	120 112
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	786 948	641 208	611 456	552 740	331 065	356 829	382 917	408 997	390 251	402 946	412 059	440 519	470 164	492 760	456 703	99 833	87 363	83 604	84 837
Terrains et constructions`22`	511 949	624 165	455 067	475 831	496 595	284 457	299 622	314 786	329 951	345 116	352 756	367 197	381 637	396 079	410 520	424 961	-	-	-	2 574
Installations, machines et outillage`23`	1 135	1 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	23 885	39 167	48 973	70 058	21 394	6 695	10 391	16 299	21 724	25 906	33 955	25 690	36 773	49 040	59 943	30 325	37 085	17 983	10 667	15 576
Autres immobilisations corporelles`26`	103 608	122 152	137 169	65 567	34 751	39 913	46 816	51 831	57 322	19 229	16 235	19 172	22 109	25 045	22 297	1 417	15 081	17 379	16 604	6 020
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	390 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	275	275	275	275	275	275	275	275	275	218 696	218 696	35 669	35 669	40 121	40 120	40 958	41 795	41 795	41 795	35 275
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,5 M	362 307	401 245	262 710	269 686	242 389	222 654	360 610	142 246	168 134	180 657	204 882	127 442	120 347	71 263	111 521	76 442	94 045	116 190
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	107 495	103 860	100 347	96 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	107 495	103 860	100 347	96 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	139 351	95 907	55 412	105 676	78 368	66 581	52 582	77 121	2 348	22 727	22 956	31 464	28 861	22 885	44 408	25 926	29 761	16 517	46 376	9 626
Créances commerciales`40`	10 540	14 321	-	92 300	42 811	46 957	52 578	77 113	-	22 727	22 956	16 776	14 698	14 929	30 484	19 726	28 600	10 671	41 501	6 356
Autres créances`41`	128 810	81 586	55 412	13 376	35 557	19 625	4	8	2 348	-	-	14 688	14 163	7 956	13 924	6 200	1 161	5 846	4 875	3 270
Valeurs disponibles`54/58`	1,3 M	1,4 M	300 443	288 408	70 233	93 236	81 622	41 831	352 201	113 544	141 241	145 840	173 024	97 957	71 131	43 380	74 764	53 004	44 067	101 051
Comptes de régularisation`490/1`	3 849	4 526	6 452	7 161	6 614	6 009	7 837	6 749	6 060	5 974	3 937	3 353	2 997	6 600	4 808	1 957	6 996	6 921	3 602	5 513
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,5 M	2,3 M	1,0 M	1,0 M	815 724	601 025	599 492	605 846	769 882	751 192	789 776	628 385	681 070	637 727	653 227	568 924	253 149	205 600	219 444	236 302
Capitaux propres`10/15`	1,8 M	1,8 M	527 006	454 449	362 290	361 233	337 164	306 662	453 087	416 739	441 299	244 636	62 109	236 420	216 699	172 178	155 149	121 286	91 922	77 713
Apport`10/11`	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	193 975	193 975	193 975	193 975	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	206 375	206 375	206 375	206 375	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1,5 M	1,5 M	269 532	197 532	107 532	107 532	87 532	60 638	20 638	20 638	20 638	20 638	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	20 638	20 638	20 638	20 638	20 638	20 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	20 638	20 638	20 638	20 638	20 638	20 638	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	20 638	20 638	20 638	20 638	20 638	20 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	652 550	652 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	823 394	823 394	248 894	176 894	86 894	86 894	66 894	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	255 221	258 042	251 275	250 718	248 559	247 502	243 433	239 825	238 474	202 126	226 686	30 023	54 049	228 360	208 639	164 118	147 089	113 226	83 862	69 653
Dettes`17/49`	736 763	491 449	476 783	558 527	453 434	239 792	262 328	299 184	316 795	334 453	348 477	383 749	618 961	401 307	436 528	396 746	98 000	84 314	127 522	158 589
Dettes à plus d'un an`17`	643 141	375 162	406 923	438 002	423 414	209 736	220 224	240 860	263 064	288 766	308 023	309 612	328 545	350 811	372 092	371 285	63 968	61 927	77 392	94 627
Dettes financières`170/4`	643 141	375 162	406 923	438 002	423 414	209 736	220 224	240 860	263 064	288 766	308 023	309 612	328 545	350 811	372 092	371 285	63 968	61 927	77 392	94 627
Dettes à un an au plus`42/48`	93 621	116 288	69 861	120 525	30 020	30 056	42 104	58 324	53 731	45 173	40 274	74 137	288 644	50 496	64 436	25 461	34 032	22 387	44 375	58 207
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	42 021	31 761	31 079	30 412	20 937	20 862	20 636	22 204	25 701	25 134	21 023	18 933	22 266	21 281	20 868	19 061	17 505	15 465	16 768	16 107
Dettes commerciales`44`	4 424	35 621	24 103	56 209	5 312	2 341	5 312	10 949	18 515	3 257	7 296	16 437	1 333	7 059	11 130	4 563	1 954	-	1 608	5 545
Fournisseurs`440/4`	4 424	35 621	24 103	56 209	5 312	2 341	5 312	10 949	18 515	3 257	7 296	16 437	1 333	7 059	11 130	4 563	1 954	-	1 608	5 545
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 252	405	10 331	25 293	-	2 804	11 014	23 826	9 514	14 463	11 078	12 101	77 270	22 156	32 438	1 837	14 572	3 967	-	16 035
Impôts`450/3`	7 252	155	10 331	25 293	-	2 804	11 014	23 826	9 514	14 463	7 344	12 000	77 270	22 156	32 438	1 837	14 572	3 967	-	16 035
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	3 734	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	39 925	48 501	4 347	8 611	3 771	4 049	5 141	1 345	-	2 319	814	26 667	187 775	-	-	-	-	2 955	25 999	20 520
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	180	-	1 772	-	-	-	-	-	5 755	5 755
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	10 744	-	-	-	-	-	-	-	188 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	80 707	38 956	169 211	177 230	42 353	66 654	71 856	88 317	15 605	33 624	72 739	85 141	106 236	81 042	116 047	120 704	75 146	56 078	42 115	44 464
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	241	9 955	-	-	-	-	-	-	-	10 739	17 948	4 687	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	61 226	61 546	56 900	32 533	28 474	26 867	30 414	31 947	28 315	26 086	23 597	28 461	27 999	28 493	23 755	16 295	14 284	13 630	11 784	10 931
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 067	6 569	4 735	5 187	4 647	4 995	3 124	2 989	2 945	2 485	2 397	2 415	2 955	3 430	1 840	1 919	5 591	716	555	753
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 446	62 748	150	360	150	90
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 173	-39 114	107 576	139 510	9 233	34 792	38 318	53 381	-15 656	-5 685	28 797	49 578	75 282	49 119	90 452	102 490	55 270	41 732	29 776	32 780
Produits financiers`75/76B`	67	1,8 M	2 178	3 771	3 638	3 512	3 396	4 730	62 976	10	13	202	137	178	442	364	1 013	42	962	1 361
Produits financiers récurrents`75`	67	1,8 M	2 178	3 771	3 638	3 512	3 396	4 730	194	10	13	202	137	178	442	364	1 013	42	962	1 361
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	62 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	14 054	8 711	9 229	9 446	10 869	5 277	5 731	6 263	6 970	18 818	15 317	16 317	16 930	17 752	18 653	12 826	5 594	5 510	5 995	6 491
Charges financières récurrentes`65`	14 054	8 711	9 229	9 446	10 869	5 277	5 731	6 263	6 970	18 818	15 317	16 317	16 930	17 752	18 653	12 826	5 594	5 510	5 995	6 491
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-815	1,7 M	100 525	133 835	2 002	33 027	35 983	51 849	40 350	-24 493	201 734	33 463	58 489	31 545	67 795	27 280	50 539	35 904	24 593	27 560
Impôts sur le résultat`67/77`	2 006	472 765	27 968	41 676	945	8 958	7 375	10 498	4 002	67	5 071	12 044	24 161	11 824	23 274	10 251	15 387	6 541	10 385	10 204
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 821	1,2 M	72 557	92 159	1 057	24 069	28 608	41 351	36 348	-24 560	196 663	21 418	34 328	19 721	44 521	17 029	35 153	29 363	14 209	17 356
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	652 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 821	581 268	72 557	92 159	1 057	24 069	28 608	41 351	36 348	-24 560	196 663	21 418	34 328	19 721	44 521	17 029	35 153	29 363	14 209	17 356
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	255 221	832 542	323 275	340 718	248 559	267 502	268 433	279 825	238 474	202 126	226 686	75 467	262 688	228 360	208 639	164 118	147 089	113 226	83 862	69 653
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	258 042	251 275	250 718	248 559	247 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	574 500	72 000	90 000	-	20 000	25 000	40 000	-	-	-	18 778	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 778	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	574 500	72 000	90 000	-	20 000	25 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 667	208 639	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 667	208 639	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	596	198	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00180029	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-07-2025	2025-00204730	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00217927	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-06-2023	2023-00147241	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-06-2022	2022-20097785	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-23700399	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-07-2020	2020-24100417	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-24900250	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-07-2018	2018-29600288	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-07-2017	2017-37500037	PDF
31-12-2015	schéma complet	12-09-2016	2016-59400258	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-06-2015	2015-20000009	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-06-2014	2014-22800240	PDF
31-12-2012	schéma complet	24-09-2013	2013-58800367	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-10-2012	2012-62100011	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-09-2011	2011-56200253	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-52600051	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-70900055	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-08-2008	2008-69600267	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-08-2007	2007-70200288	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-08-2006	2006-69300455	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-78201727	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-07-2004	2004-55100317	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	74 399	22 432	164 476	172 043	37 707	61 659	68 732	85 328	12 660	20 401	52 394	78 038	103 281	77 612	114 207	118 785	69 554	55 362	41 560	43 711
Cash-flow	58 405	1,3 M	129 457	124 692	29 531	50 936	59 022	73 298	64 663	1 526	220 260	49 879	62 327	48 214	68 276	33 324	49 437	42 993	25 993	28 287
Investissements en immobilisations (approximation)	6 300	207 286	86 651	91 249	250 149	1 104	2 432	5 867	47 062	13 391	244 719	0	1 328	5 898	75 414	435 913	26 754	17 388	17 071	107 977
Variation des valeurs disponibles	-32 211	1,1 M	12 035	218 175	-23 003	11 614	39 791	-310 370	238 657	-27 697	-4 599	-27 184	75 067	26 826	27 751	-31 384	21 760	8 937	-56 984	-
Fonds de roulement	1,4 M	1,3 M	292 446	280 720	232 689	239 630	200 285	164 331	306 879	97 072	127 860	106 520	-83 762	76 946	55 911	45 802	77 489	54 055	49 670	57 983
Solvabilité	70,6 %	78,2 %	52,5 %	44,9 %	44,4 %	60,1 %	56,2 %	50,6 %	58,9 %	55,5 %	55,9 %	38,9 %	9,1 %	37,1 %	33,2 %	30,3 %	61,3 %	59,0 %	41,9 %	32,9 %
Liquidité générale	15,76	12,60	5,19	3,33	8,75	8,97	5,76	3,82	6,71	3,15	4,17	2,44	0,71	2,52	1,87	2,80	3,28	3,41	2,12	2,00
Taux d'endettement	0,42	0,28	0,90	1,23	1,25	0,66	0,78	0,98	0,70	0,80	0,79	1,57	9,97	1,70	2,01	2,30	0,63	0,70	1,39	2,04
ROE	-0,2 %	70,1 %	13,8 %	20,3 %	0,3 %	6,7 %	8,5 %	13,5 %	8,0 %	-5,9 %	44,6 %	8,8 %	55,3 %	8,3 %	20,5 %	9,9 %	22,7 %	24,2 %	15,5 %	22,3 %
ROA	-0,1 %	54,8 %	7,2 %	9,1 %	0,1 %	4,0 %	4,8 %	6,8 %	4,7 %	-3,3 %	24,9 %	3,4 %	5,0 %	3,1 %	6,8 %	3,0 %	13,9 %	14,3 %	6,5 %	7,3 %
Couverture des intérêts	5,29	2,58	17,82	18,21	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,3
Entrées	1
Sorties	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	6 300 €	207 286 €	86 651 €	91 249 €	250 149 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	61 226 €	61 546 €	56 900 €	32 533 €	28 474 €

AD LIB COMMUNICATIONS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité70,6 %

Liquidité15,76

Rentabilité-0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur AD LIB COMMUNICATIONS

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