AD CONSTRUCT
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
6,5 M €▲ 503 %
2020 · 1,1 M €
Total actif
12,2 M €▲ 79,6 %
2020 · 6,8 M €
Résultat net
2,5 M €▲ 6 900×
2020 · 364 €
Fonds de roulement
2,3 M €
2020 · -2,2 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2021 : 3,3 M € après une perte de 15 403 € en 2020, le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation3,3 M €
2021
Résultat net2,5 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif12,2 M €
2021
Capitaux propres6,5 M €
2021
Dettes4,6 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement2,3 M €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,06 M €-0,2 M €▲ 277 %-0,02 M €3,3 M €
Résultat net0,01 M €-0,1 M €▲ 871 %364 €▼ 99,7 %2,5 M €▲ 6 900×
Capitaux propres1,0 M €-1,1 M €▲ 12,2 %1,1 M €=6,5 M €▲ 503 %
Total actif4,4 M €-4,5 M €▲ 1,4 %6,8 M €▲ 50,4 %12,2 M €▲ 79,6 %
Dettes3,5 M €-3,4 M €▼ 1,6 %5,7 M €▲ 66,4 %4,6 M €▼ 18,6 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,2 M €▲ 30,7 %-2,2 M €▼ 909 %2,3 M €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 12,2 M €
Actifs immobilisés
5,5 M € ▼ 6,0 %
Actifs circulants
6,7 M € ▲ 610 %
Passif 12,2 M €
Capitaux propres
6,5 M € ▲ 503 %
Provisions
983 507 €
Dettes
4,6 M € ▼ 18,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 84,0 % à 38,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3,3 M €▲
2020 · 64 226 €
Cash-flow
2,5 M €▲
2020 · 79 993 €
Liquidité générale
1,51▲
2020 · 0,30
Taux d'endettement
0,71▼
2020 · 2,33
ROE
38,4 %▲
2020 · 0,0 %
ROA
20,6 %▲
2020 · 0,0 %
Couverture des intérêts
35,56
Dettes ≤ 1 an
4,4 M €▲
2020 · 3,2 M €
Dettes > 1 an
218 663 €▼
2020 · 2,5 M €
Impôts
674 875 €▲
2020 · -44 941 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 3,8 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | ▼ 66,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 3,5 M € | ▲ 27× |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,06 M € | 0,2 M € | -0,02 M € | 3,3 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | ▼ 29,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,09 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | ▲ 34,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,01 M € | 0,2 M € | -0,04 M € | 3,2 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 214 € | 0,05 M € | -0,04 M € | 0,7 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,01 M € | 0,1 M € | 364 € | 2,5 M € | ▲ 6 900× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,01 M € | 0,1 M € | 364 € | 2,5 M € | ▲ 6 900× |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 4,4 M € | 4,5 M € | 6,8 M € | 12,2 M € | ▲ 79,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3,4 M € | 3,3 M € | 5,8 M € | 5,5 M € | ▼ 6,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,9 M € | 2,8 M € | 4,6 M € | 0,4 M € | ▼ 90,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,5 M € | 0,5 M € | 1,2 M € | 5,1 M € | ▲ 311 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,1 M € | 1,2 M € | 0,9 M € | 6,7 M € | ▲ 610 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 4,4 M € | ▲ 413 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 4,4 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 2,2 M € | ▲ 30× |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 4,4 M € | 4,5 M € | 6,8 M € | 12,2 M € | ▲ 79,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 6,5 M € | ▲ 503 % |
| Apport10/11 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 5,7 M € | ▲ 20× |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 3,0 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 2,7 M € | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | 1,0 M € | - |
| Dettes17/49 | 3,5 M € | 3,4 M € | 5,7 M € | 4,6 M € | ▼ 18,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,1 M € | 2,0 M € | 2,5 M € | 0,2 M € | ▼ 91,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,4 M € | 1,4 M € | 3,2 M € | 4,4 M € | ▲ 39,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1,6 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1,6 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,005 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,002 M € | ▼ 91,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 2,8 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,01 M € | 0,1 M € | 364 € | 2,5 M € | ▲ 6 900× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | ▼ 66,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 2,5 M € | ▲ 32× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2,6 M € | 0,3 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 2,2 M € | ▲ 82× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-05-2022 | 2022-20034111 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-27600435 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 03-06-2020 | 2020-14500023 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 06-06-2019 | 2019-17300378 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 24-05-2018 | 2018-14200205 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-05-2017 | 2017-12700205 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 27-06-2016 | 2016-23500178 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 29-05-2015 | 2015-13700209 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-05-2014 | 2014-12900321 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-05-2013 | 2013-13700550 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.